Guide d'utilisation TSI-ADMINISTRATION ADMINISTRATION Groupes d'utilisateurs Un groupe utilisateur est un ensemble d’utilisateurs auquel sont associés des rôles et des droits communs, permettant une gestion centralisée et sécurisée des accès au ERP WEB. Pour accéder au menu Groupe d’Utilisateur (C) : Aller au Module « AD MINISTRATION (A) » è menu « Administration (B) » è Groupe Utilisateur (C) Liste Groupe d'utilisateurs A Partir cette interface , l'utilisateur peut créer, modifier, supprimer et consulter un groupe d'utilisateur. A : Créer un nouveau groupe B: Modifier un groupe C: Supprimer un groupe D: Consulter un groupe Fiche de Groupe Pour ajouter une nouvelle fiche d'un groupe utilisateur cliquer sur le bouton (+)  A :  remplir le champ libellé par le nom de groupe  B : Enregistrer le groupe  C : Annuler le groupe Utilisateurs Un utilisateur est une personne disposant d’un compte personnel lui permettant d’accéder à l’application et d’utiliser ses fonctionnalités selon les droits qui lui sont attribués. Pour accéder au menu utilisateur , Aller au   Module « ADMINISTRATION (A) » è   Menu « Administration (B) » è Utilisateur (C) Liste Utilisateur Cette interface permet de consulter et gérer la liste des utilisateurs de l’ERP-WEB Colonnes Principales:  Nom Correspond au nom ou à l’identifiant de l’utilisateur tel qu’il est enregistré. Inscrit aux Groupes Indique le ou les groupes auxquels l’utilisateur appartient (ex. : Administrateur, Financier). Les groupes définissent les droits et autorisations d’accès. Personne Représente la personne physique associée au compte utilisateur, si cette association est définie. A partir de cette interface, l'utilisateur peut ajouter, modifier , supprimer et consulter un profil d'utilisateur. A = Créer un nouveau utilisateur  B = Modifier un utilisateur C = Supprimer un utilisateur D = Consulter un utilisateur Fiche Utilisateur A = Créer un nouveau utilisateur Pour ajouter une nouvelle fiche d’utilisateur cliquer sur le bouton  (+) Remplir les champs suivants : (A) Nom : Saisir le nom de l’utilisateur (B) Email :  utilisé pour la communication et l’identification. (C) Code : qui représente l’identifiant unique de l’utilisateur (D) Langue : permettant de définir la langue d’affichage de l’interface pour cet utilisateur. (E) Niveau : Affecter cet utilisateur à une ou plusieurs groupes  (F) Connexion : Permettant de définir le type de connexion à l'utilisateur (G) Affichage Alerte : Permettant de choisir l'affichage de l'alerte (H) Personne :  Représente la personne physique associée au compte utilisateur B = Modifier un utilisateur Pour modifier un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste d'utilisateurs  Faites les modifications nécessaires Apres le modification, Cliquez sur le bouton « Enregistrer » C = Supprimer un utilisateur Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste  de l'utilisateur  Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression D = Consulter un utilisateur Pour consulter un profil d'utilisateur, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste d'Utilisateurs La fiche du l'utilisateur choisi va être affichée de cette manière  Utilisateurs et Affectations Cette interface permet d’associer un utilisateur à une affectation précise, afin de restreindre ses droits de gestion uniquement à cette affectation. Pour accéder à la liste des utilisateurs et Affectations   Aller au  Module « ADMINISTRATION (A) » è Menu « Administration (B) » è Utilisateur et Affectations(C)  Liste Utilisateur et Affectation Cette interface permet de consulter et gérer les affectations des utilisateurs au sein de l’application ERP-WEB. Colonnes Principales:  Affectation Indique le service, la direction ou l’entité à laquelle l’utilisateur est rattaché. Utilisateur Affiche le nom de l’utilisateur concerné par l’affectation. Paie Permet de définir si l’utilisateur dispose d’un accès au module Paie . Une case cochée signifie que l’accès est autorisé. Bureau d’ordre Indique si l’utilisateur est autorisé à accéder au module Bureau d’ordre . Gestion Commerciale Spécifie si l’utilisateur dispose des droits d’accès au module Gestion Commerciale . Depuis cette liste, l’administrateur peut : A = Création un nouveau paramétrage "Utilisateurs et Affectations" B = Modifier le paramétrage "Utilisateurs et Affectations" C = Supprimer un paramétrage "Utilisateurs et Affectations" D = Consulter le paramétrage  "Utilisateurs et Affectations" Fiche Utilisateur et Affectation A = Création un nouveau paramétrage "Utilisateurs et Affectations" Pour créer une nouvelle fiche, cliquer sur le bouton  (+ ) : Remplir les champs suivants:  (A) Utilisateurs :   Sélectionner l’utilisateur concerné (B) Affectation : Sélectionner l’affectation   (C) Utilisateurs et Affectations : Indiquer le ou les modules associés à cette relation B = Modifier le paramétrage "Utilisateurs et Affectations" Pour modifier un paramétrage "Utilisateurs et Affectations" il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste "Utilisateurs et Affectation"  Faites les modifications nécessaires C = Supprimer le paramétrage "Utilisateurs et Affectations" Pour supprimer un paramétrage, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste Une interface s'affiche ,Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression D = Consulter le paramétrage  "Utilisateurs et Affectations" Pour consulter un paramétrage "Utilisateurs et Affectations", cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste  La fiche du Utilisateurs et Affectations choisi va être affichée de cette manière : Journal de l’application Cette interface permet de  consulter l’historique des événements et actions effectuées dans l’application . Elle fournit une traçabilité complète des opérations réalisées par les utilisateurs, facilitant ainsi le suivi, le contrôle, facilitant ainsi la vérification des activités   Aller au Module ADMINISTRATION (A) è Administration (B) è Journal de l’application (C) Liste de journal de l’application Cette interface est principalement destinée aux  administrateurs , afin de garantir la sécurité, la transparence et le bon fonctionnement de l’ERP-WEB L’interface met à disposition des champs de filtrage qui facilitent la recherche des événements par : Date Début/ Date fin , Utilisateur ou Classe (E) .  Colonnes principales : Chaque ligne correspond à un événement enregistré :       A = Date  : Date de l’événement.       B = Utilisateur : Utilisateur ayant réalisé l’action.       C = Type  : Type d’événement (ex. : Information).       D = Evènement : Description de l’événement (exemple : Suppression d’une facture ). Gestion de Droits La gestion des droits permet de gérer les fonctionnalités du système, de les activer ou de les désactiver en fonction des besoins des utilisateurs ou des groupes spécifiques. Suivez les étapes ci-dessous pour naviguer dans les différentes options de gestion des droits et des fonctionnalités. Pour accéder à cette interface : Aller au : Module Administration → Menu Administration → Gestion de Droits A = Menu principal Activer les fonctionnalités sélectionnées : Permet d’activer les droits pour les lignes sélectionnées dans le tableau. Désactiver les fonctionnalités sélectionnées : Permet de retirer les droits pour les lignes sélectionnées. Activer toutes les fonctionnalités recherchées : Active tous les droits correspondant aux critères de recherche. Désactiver toutes les fonctionnalités recherchées : Désactive tous les droits correspondant aux critères de recherche. B = Filtrage des fonctionnalités Permettent de sélectionner et de filtrer on ordre les droits à afficher dans le tableau : Module : Sélectionnez le module principal concerné. Une fois un module choisi, les autres filtres (Menu, Sous-Menu, Fonctionnalité, etc.) ne proposeront que les options associées à ce module . Menu : Filtrez par menu spécifique lié au module sélectionné. Sous Menu : Filtrer par sous-menu si disponible Fonctionnalité : Permet de sélectionner une fonctionnalité précise (par exemple : consultation, Ajouter, modifier). Groupe Utilisateur : Sélectionnez le  groupe d’utilisateurs concerné par les droits.  Type : Permet de filtrer selon le type d’accès ou droit Discriminator Value : Champ avancé pour filtrer selon des critères particuliers liés au module ou au groupe Global Search : Recherche générale sur toutes les colonnes du tableau NB:  Tous ces filtres fonctionnent ensemble : Le champ "Module" conditionne tout le reste , Dès que vous sélectionnez un module, les listes de Menu, sous-Menu, Fonctionnalités, Groupe Utilisateur et Type sont automatiquement filtrées pour ne présenter que les valeurs  c ompatibles avec ce module. Chacun des autres champs s’adapte automatiquement et ne propose que les options correspondant à vos choix précédents . Cela permet une recherche intelligente , rapide et sans résultats non pertinents. C = Tableau “Gestion de Droits” Colonne Description Module Nom du module Menu Menu principal associé au module Sous-Menu Sous-menu lié au module, si applicable Groupe Utilisateurs Groupe d’utilisateurs qui peut avoir ce droit Fonctionnalité Nom de la fonctionnalité à gérer Discriminator Value Valeur spécifique permettant de distinguer certains droits (optionnel) Droit Case à cocher : - ✅ Coché = droit accordé. - ⬜ Non coché = droit non accordé. Type Type de droit WorkFlow Le menu Workflow regroupe toutes les fonctionnalités liées à la gestion des processus (workflows) : création, organisation, suivi et analyse de leur exécution. Classe Objectif : Cet écran permet de g érer les classes de workflow utilisées dans l’application. Une classe représente un type de document ou de processus (ex. : Bon de livraison, Paiement achat, Relevé bancaire, etc.) et sert de base à la configuration des workflows associés. Pour accéder au menu Classe:   Module Administration → Menu Workflow → Sous -menu "Classe" Liste de Classe Workflow A Partir cette interface , l'utilisateur peut Importer , Modifier , Supprimer et Consulter  une classe de workflow. Colonnes Principales:  Nom Code ou identifiant technique de la classe Description Libellé fonctionnel décrivant le type de document ou le processus associé (ex. : Bon de Livraison , Paiement Achat , Bon de Réception ) Fiche Classe A = Importer toutes les Classes Permet d’importer automatiquement l’ensemble des classes prédéfinies depuis le système ou un fichier de référence B = Modifier une Classe Pour modifier une Classe, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des Classes Faites les modifications nécessaires : C = Supprimer une Classe D = Consulter une Classe Workflow Description:   Ce menu permet de créer, modifier et configurer les workflows. Objectif : Définir les étapes d’un processus Paramétrer les règles de validation et d’exécution Instance des Workflows Description:   Ce menu permet de consulter les instances des workflows , c’est-à-dire les workflows en cours d’exécution ou déjà exécutés. Objectif : Suivre l’état d’avancement Identifier les workflows terminés, en attente ou en erreur Tableau de bord des Workflows  Description: Ce menu offre une  vue globale et synthétique de l’activité des workflows à travers des indicateurs et des statistiques. Objectif : Surveiller les performances Avoir une vision rapide de l’état du système Historique des Workflows Description: Ce menu permet d’accéder à l’ historique complet des workflows exécutés. Objectif : Assurer la traçabilité Faciliter l’audit et l’analyse des événements Fonctionnalités Description: Ce menu permet de configurer les options et fonctionnalités liées aux workflows . Objectif : Activer ou désactiver certaines fonctionnalités Adapter le comportement des workflows aux besoins métier Gestion des Groupes et Droits Utilisateurs Ce guide décrit les étapes nécessaires pour gérer les groupes d’utilisateurs dans l’application TSI-ERP. Il couvre trois opérations principales : • Création d’un nouveau groupe d’utilisateurs • Gestion des droits et fonctionnalités attribués au groupe • Ajout des utilisateurs membres du groupe 💡 Note : Dans ce guide, le groupe utilisé comme exemple est le groupe « Déclarations ». 1. Création d’un Groupe d’Utilisateurs Cette section explique comment créer un nouveau groupe d’utilisateurs dans le module Administration de TSI-ERP. 1. Connectez-vous à l’application TSI-ERP avec vos identifiants administrateur. 2. Dans le menu principal, accédez au module « ADMINISTRATION » 3. Sous le sous-menu « Administration », cliquez sur « Groupe d’utilisateurs ». 4. Cliquez sur le bouton « + Ajouter » pour ouvrir le formulaire de création. Figure 1 – Formulaire de création du groupe « Déclarations » 5. Renseignez le champ « Libellé » avec le nom du groupe : « Déclarations ». 6. Sélectionnez le « Type Groupe » : « Utilisateur Normal ». 7. Cliquez sur « Enregistrer et Quitter » pour confirmer la création. Figure 2 – Liste des groupes après création du groupe Déclarations ✅ Résultat : Le groupe « Déclarations » apparaît désormais dans la liste des groupes d’utilisateurs. 2. Gestion des Droits du Groupe Après la création du groupe, vous pouvez configurer les droits d’accès aux modules et fonctionnalités de l’application. 8. Dans le menu principal, accédez au module « ADMINISTRATION ». 9. Cliquez sur « Gestion des Droits » dans le sous-menu. Figure 3 – Interface de gestion des droits Dans cet exemple, nous allons retirer l’accès au module « Administration » pour les utilisateurs du groupe Déclarations. 10. Dans la zone de recherche, renseignez les filtres suivants : • Groupe Utilisateur : Déclarations • Type : Module 11. Cliquez sur le bouton « Rechercher » (icône loupe). 12. Dans la liste des résultats, cochez la ligne « ADMINISTRATION ». 13. Cliquez sur « Désactiver les fonctionnalités sélectionnées ». Figure 4 – Sélection du module Administration à désactiver Figure 5 – Résultat : le module Administration est désactivé pour le groupe Déclarations ✅ Résultat : Le groupe « Déclarations » n’a plus accès au module Administration. 3. Ajout d’un Utilisateur Membre du Groupe Une fois les droits configurés, vous pouvez créer un nouvel utilisateur et l’associer au groupe « Déclarations ». 3.1 Accès au formulaire de création d’un utilisateur 14. Dans le menu principal, accédez au module « ADMINISTRATION ». 15. Cliquez sur « Utilisateurs » dans le sous-menu. 16. Cliquez sur le bouton « + Ajouter » pour ouvrir le formulaire « Créer Utilisateurs ». Figure 6 – Formulaire de création d’un nouvel utilisateur (informations principales) 3.2 Remplir les informations de l’utilisateur Complétez les champs du formulaire comme suit : Nom * Saisir le nom de l’utilisateur (ex. : User) Email * Adresse email professionnelle (ex. : user@gct.com.tn) Code * Identifiant unique de connexion (ex. : User) Langue Sélectionner « Français » dans la liste déroulante Niveau Sélectionner le niveau d’habilitation (ex. : 1) Connexion * Mode d’authentification : « Intégrée (SQL) » Affichage Alerte « Afficher Toutes Les Alertes » (par défaut) Personne Lier éventuellement à une fiche personne existante 3.3 Associer l’utilisateur au groupe Déclarations En bas du formulaire, une section « Inscrit aux Groupes » permet d’attribuer un ou plusieurs groupes à l’utilisateur. 17. Faites défiler le formulaire vers le bas jusqu’à la section « Inscrit aux Groupes ». 18. Cliquez sur la liste déroulante « Groupe ». 19. Sélectionnez « Déclarations » dans la liste des groupes disponibles. 20. Vérifiez que la ligne « Déclarations » apparaît bien dans la section. 21. Cliquez sur « Enregistrer et Quitter » pour finaliser la création. Figure 7 – Section « Inscrit aux Groupes » avec le groupe Déclarations sélectionné 💡 Note : Un même utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Ses droits seront la combinaison des droits de tous ses groupes. 3.4 Vérification Pour vérifier que l’utilisateur a bien été créé et associé au bon groupe : 22. Revenez à la liste des « Utilisateurs ». Contrôlez que l’utilisateur apparaît avec le groupe « Déclarations » dans la colonne « Inscrit aux Groupes ». Figure 8 – Liste des utilisateurs : User est bien associé au groupe Déclarations ✅ Résultat : L’utilisateur « User » est créé avec succès et hérite des droits du groupe « Déclarations ». 23. Pour un test complet, connectez-vous avec les identifiants du nouvel utilisateur et vérifiez qu’il n’a pas accès au module Administration. Résumé des étapes Étape Description Localisation dans l’application 1 Créer le groupe d’utilisateurs (ex. : Déclarations) Administration > Groupe d’utilisateurs 2 Configurer les droits : désactiver les modules non autorisés Administration > Gestion des Droits 3 Créer l’utilisateur et l’associer au groupe Administration > Utilisateurs 4 Vérifier les accès en se connectant avec l’utilisateur créé Connexion à l’application TSI-ERP TSI-GESC TSI-BUDGET Module Budget Paramètres Paramètres de l'utilisateur Cet écran permet à l’utilisateur de définir les paramètres budgétaires personnels qu’il souhaite appliquer à sa session de travail dans l’ERP. Ces paramètres influencent les données affichées et utilisées dans le module Budget , en fixant le contexte d’exercice , l’ affectation ainsi que la période budgétaire. Il est important de noter que certains paramètres doivent être configurés dans le module Gestion Commerciale , car ils sont liés au bon fonctionnement du module Budget . Assurez-vous que ces paramètres sont correctement définis dans ce module afin d’assurer une gestion fluide et cohérente des données budgétaires dans l’ERP.     L’objectif principal de cet écran est de définir le contexte de travail budgétaire de l’utilisateur. Ces paramètres sont utilisés par défaut dans toutes les opérations du module budget. Cela garantit que les données affichées correspondent bien à l'exercice , à l’affectation et à la période définis par l'utilisateur. Champ Description Année Exercice budgétaire sélectionné. Ici : 2025. Affectation Structure ou entité budgétaire affectée à l’utilisateur (ex. : service, projet, centre de coût). Ici : CRM. Date début Date de début de la période budgétaire. Ici : 01/01/2025. Date fin Date de fin de la période budgétaire. Ici : 31/12/2025. Bouton OK Valide et applique les paramètres sélectionnés. Bouton Annuler Annule les modifications et quitte sans enregistrement. Paramètres de l'application Cet écran permet la configuration des paramètres généraux du module Budget pour l’exercice en cours (ici l’année 2025). Il définit les niveaux d’imputation budgétaire ainsi que les niveaux de regroupement hiérarchique des rubriques budgétaires. Ces paramètres influencent directement la structuration et l’affichage des données budgétaires dans les différents états et traitements du module. Cet écran est destiné aux administrateurs fonctionnels ou utilisateurs habilités à configurer le budget. Les niveaux définis ici structurent l’organisation du plan budgétaire, ce qui affecte : · L’imputation des dépenses/recettes · Les regroupements dans les rapports budgétaires · La navigation dans l’arborescence des rubriques budgétaires Élément Description Niveau imputation Définit la profondeur de l'imputation budgétaire (valeur entre 1 et 10). Ici : 10. Niveau regroupement 1 Niveau hiérarchique de regroupement des rubriques (1er niveau). Ici : 4. Niveau regroupement 2 Niveau hiérarchique de regroupement des rubriques (2e niveau). Ici : 8. Couleurs associées Chaque niveau a une couleur indicative (par ex. violet pour regroupement 1, jaune pour regroupement 2), utilisée dans les états pour mieux visualiser les niveaux. Liste déroulante rubrique Permet de sélectionner la clé d'affichage des rubriques : Code Libellé (1) dans ce cas. Case à cocher "Appliquer Ancien Budget" Active ou non la prise en compte des paramètres d’un ancien budget. Boutons d'action OK pour valider les paramètres, Annuler pour annuler les modifications. Titre budgétaire   Description de la liste des titres budgétaires : Cet écran permet la gestion des titres budgétaires utilisés dans la structuration et l’exécution du budget. Chaque titre budgétaire représente un cadre financier ou un regroupement stratégique (ex. : budget de gestion, d’intervention, de clôture, etc.) permettant de classifier les rubriques.   Ajouter un titre budgétaire: 1- Cliquez sur le bouton d’ajout « + » Figure 4 : Liste des titres budgétaires – Bouton d’ajout 2- Remplissez les champs du titre : Figure 5 : Fiche titre budgétaire vide   L’écran fiche titre est composé de 4 champs obligatoires : · Code : identifiant unique du titre. · Libellé Fr : le libellé du titre en français. · Libellé Ar : le libellé du titre en arabe. · Libellé : concaténation entre les deux libellés précédents (générer automatiquement)   3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »       Modifier un titre budgétaire : 1- Pour modifier un titre budgétaire il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des titres budgétaires. Figure 6 : Liste des titres budgétaires - Bouton de modification 2- Faites les modifications nécessaires Figure 7 : Fiche titre budgétaire en mode modification 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »   Supprimer un titre budgétaire: 1- Pour supprimer un titre budgétaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des titres budgétaires Figure 8 : Liste des titres budgétaires - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 9 : Pop-up de confirmation de la suppression     Consulter un titre budgétaire: 1- Pour consulter un titre budgétaire, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des titres budgétaires. Figure 10 : Liste des titres budgétaires - Bouton de consultation 2- La fiche du titre budgétaire choisi va être affichée de cette manière : Figure 11 : Fiche titre budgétaire en mode consultation   Rubrique Budgétaire: Rubrique Budgétaire: Description de la liste des rubriques budgétaires : L’écran Rubrique Budgétaire permet de définir, consulter et gérer les différentes rubriques du budget. Ces rubriques servent de structure de base pour la préparation, le suivi et l’exécution budgétaire.   Figure 12 : Liste des Rubriques budgétaires Champs de recherche disponibles · Titre → sélection du titre budgétaire (ex. 2 التسيير ). · Code → recherche directe par code de rubrique (ex. 120101000 ). · Sens → filtre selon le type de mouvement ( D = Débit, C = Crédit ). · Libellé → recherche par désignation de la rubrique (en arabe ou en français). · Statut (menu déroulant à droite) → filtre selon l’état de la rubrique (actif, inactif, …). · Global Search (champ central) → recherche textuelle générale sur plusieurs colonnes à la fois (Code, Libellé, Compte comptable, etc.). Colonnes principales : Code : Identifiant unique de la rubrique. Libellé : Désignation de la rubrique (ex. : مصاريف ذات الصبغة العامة ). Code Titre : Classification hiérarchique. Titre : Budget concerné (ex. : 2 التسيير ). Sens : Nature du mouvement (ex. D = Débit). Compte Comptable : Compte de rattachement dans le plan comptable. Ajouter une rubrique budgétaire :   1- Cliquez sur le bouton d’ajout « + » Figure 13 : Liste des rubriques budgétaires - Bouton d'ajout 2- Remplissez les champs de la rubrique budgétaire : Règles de codification des rubriques budgétaires: Lors de la création d’une rubrique budgétaire, le code saisi définit automatiquement le niveau hiérarchique de cette rubrique. a- Rubrique la plus détaillée (Niveau d’imputation) · Longueur du code = 9 caractères · Ce sont les rubriques de base sur lesquelles les imputations budgétaires sont effectuées. · Exemple : 022380001 → Rubrique d’imputation précise. b- 2. Rubrique de regroupement Niveau 2 · Longueur du code = 9 caractères · Ce sont des rubriques intermédiaires servant à totaliser plusieurs rubriques détaillées. c- 3. Rubrique de regroupement Niveau 1 (rubrique globale) · Longueur du code = 7 caractères · Il s’agit des rubriques de plus haut niveau, représentant des agrégats budgétaires. · Exemple : 0223800 → Totalise toutes les rubriques commençant par 0223800XX.   Figure 14 : Fiche rubrique budgétaire vide 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »   Modifier une rubrique budgétaire : 1- Pour modifier une rubrique budgétaire, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des rubriques budgétaires. Figure 15 : Liste des Fournisseurs - Bouton de modification 2- Faites les modifications nécessaires Figure 16 : Fiche rubrique budgétaire en mode modification 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »   Supprimer une rubrique budgétaire : 1- Pour supprimer une rubrique budgétaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des rubriques budgétaires   Figure 17 : Liste des rubriques budgétaires - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 18 : Pop-up de confirmation de la suppression     Consulter une rubrique budgétaire : 1- Pour consulter une rubrique budgétaire, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des rubriques budgétaires. Figure 19 : Liste des rubriques budgétaires - Bouton de consultation 2- La fiche de la rubrique budgétaire choisi va être affichée de cette manière : Figure 20 : Fiche rubrique budgétaire en mode consultation   Gérer les rapports : Liste des rubriques budgétaire s : Pour consulter la liste des rubriques budgétaires : 1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 21 : Liste des rubriques budgétaires - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste des rubriques budgétaires, vous trouverez cet aperçu.   Annexe   1 : Liste des rubriques budgétaires Budget Initial       Description de la liste des budgets initiaux :   L’interface Budget Initial permet de saisir et gérer les dotations budgétaires de départ par rubrique et par affectation pour un exercice donné. Elle offre aussi une vision comparative entre le budget prévu, révisé et son niveau d’exécution (pré-engagement, commandes, imputations).   Figure 22 : Liste des budgets initiaux Boutons d’action :  Calculer budget → met à jour les montants agrégés (totalisation, soldes).  Générer articles budgétaires → importe automatiquement les articles budgétaires à partir des rubriques définies.  Supprimer articles budgétaires → supprime tous les articles dans le budget initial.  Mettre à jour Budget Révisé → transfère les montants du budget initial vers le budget révisé pour préparation des ajustements. Champs de recherche (en haut de l’écran) Ces champs permettent de filtrer les données du tableau : · Année : filtre par exercice budgétaire (ex. 2025). · Affectation : sélectionne l’organisme, service ou centre de coût (ex. Tsi Erp ). · Rubrique budgétaire : permet de rechercher par rubrique définie (liste déroulante). · Code : recherche directe par code de rubrique. · Titre : filtre par type de budget. · Niveau : filtre selon le niveau hiérarchique de la rubrique (imputation, regroupement 1, ...). · Global Search : recherche textuelle sur plusieurs colonnes à la fois (libellé, code, affectation, etc.). Colonnes principales du tableau "Liste des budgets initiaux" Chaque ligne correspond à une rubrique budgétaire associée à son budget initial : · Affectation : entité concernée (ex. Tsi Erp). · Code : identifiant unique de la rubrique budgétaire. · Rubrique budgétaire : libellé de la rubrique (ex. " ملتقيات التكوين "). · Crédits Ouverts : montant total des crédits disponibles. · B.Initial (Budget Initial) : montant initial alloué à cette rubrique. · B.Révisé (Budget Révisé) : montant après ajustements ou révisions. · Pré-engagement : montants réservés mais non encore engagés. · Commandée : montants déjà engagés par bons de commande. · Imputé : montants déjà dépensés/consommés.     Ajouter un budget initial :   1- Cliquez sur le bouton d’ajout « + » Figure 23 : Liste des budgets initiaux – Bouton d’ajout 2- Remplissez les champs du budget initial:   Champs principaux · Année : exercice budgétaire concerné (ex. 2025). · Affectation : service, projet ou centre de coût auquel le budget est attribué. · Article : rubrique budgétaire sélectionnée dans la nomenclature. Budget Resté N-1 · Report automatique de l’exercice précédent ( Budget révisé – Budget payé ). Crédits Ouverts · Montant initial alloué par l’organisme. · Possibilité d’ajuster avec : o Virement en Plus (Crédit Ouverts) o Virement en Moins (Crédit Ouverts) Fonds Propres · Montant financé sur ressources propres. · Possibilité d’ajuster avec : o Virement en Plus (Fond Propre) o Virement en Moins (Fond Propre) Budget Initial & Révisé · Budget Initial = Somme des crédits + fonds propres ± virements. · Budget Révisé = mis à jour automatiquement après révisions. Saisie Manuelle · Case à cocher pour autoriser une saisie directe des montants sans calcul automatique. Figure 24 : Fiche budget initial vide   3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »   Modifier un budget initial : 1- Pour modifier un budget initial, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des budgets initiaux. Figure 25 : Liste des budgets initiaux - bouton de modification 2- Faites les modifications nécessaires Figure 26 : Fiche budget initial en mode modification 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »       Supprimer un budget initial : 1- Pour supprimer un budget initial, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des budgets initiaux   Figure 27 : Liste des budgets initiaux - bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 28 : Pop-up de confirmation de la suppression   Consulter un budget initial : 1- Pour consulter un budget initial, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des budgets initiaux.   Figure 29 : Liste des budgets initiaux - bouton de consultation 2- La fiche du budget initial choisi va être affichée de cette manière : Figure 30 : Fiche budget initial en mode consultation   Gérer les rapports : Liste des budgets initiaux: Au niveau de la liste des budgets initiaux, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Budget initial جدول صرف الاعتمادات جدول صرف ميزانية التدخل Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_1 Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_2 Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_3 Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_4 Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_5 Tableau 8 : Liste des états - Budget initial 1- Allez à la liste des budgets initiaux. Figure 31 : Breadcrumb : Liste des budgets initiaux   2- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante sur la liste. 3- Cliquez sur l’aperçu que vous voulez imprimer.   Annexe   2 : Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_1 Annexe   3 : Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_2 Annexe   4 : Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_3 Annexe   5 : Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_4 Annexe   6 : Liste_des_rubriques_budgetaires_Etat_5 Annexe   7 : جدول صرف اعتمادات التسيير (1/3) Annexe   8 : جدول صرف اعتمادات التسيير   (2/3) Annexe   9 : جدول صرف اعتمادات التسيير (3/3)   Annexe   10 : جدول صرف ميزانية التدخل (1/3)   Annexe   11 : جدول صرف ميزانية التدخل (2/3) Annexe   12 : جدول صرف ميزانية التدخل (3/3) Budget révisé : Cet écran permet la gestion des budgets révisés (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur)   Tableau 9 : Breadcrumb – Budget Révisé   Description de la liste des budgets révisés :   L’écran Budget révisé permet de gérer les ajustements et modifications apportés au budget initial, en tenant compte des évolutions du projet, des changements de priorités ou des contraintes financières constatées après le lancement. Figure 33 : Liste des budgets révisés     Boutons d’action :  Calculer budget → met à jour les montants agrégés (totalisation, soldes).  Générer articles budgétaires → importe automatiquement les articles budgétaires à partir des rubriques définies.  Supprimer articles budgétaires → supprime tous les articles dans le budget initial. Champs de recherche (en haut de l’écran) Ces champs permettent de filtrer les données du tableau : · Année : filtre par exercice budgétaire (ex. 2025). · Affectation : sélectionne l’organisme, service ou centre de coût (ex. Tsi Erp ). · Rubrique budgétaire : permet de rechercher par rubrique définie (liste déroulante). · Code : recherche directe par code de rubrique. · Titre : filtre par type de budget. · Global Search : recherche textuelle sur plusieurs colonnes à la fois (libellé, code, affectation, etc.). Colonnes principales du tableau "Liste des budgets révisés" Chaque ligne correspond à une rubrique budgétaire associée à son budget révisé : · Affectation : entité concernée (ex. Tsi Erp). · Code : identifiant unique de la rubrique budgétaire. · Rubrique budgétaire : libellé de la rubrique (ex. " إنجاز أشغال الصيانات الكبرى بمعبر تمغزة "). · Crédits Ouverts : montant total des crédits disponibles. · B.Initial (Budget Initial) : montant initial alloué à cette rubrique. · B.Révisé (Budget Révisé) : montant après ajustements ou révisions. · Pré-engagement : montants réservés mais non encore engagés. · Commandée : montants déjà engagés par bons de commande. · Imputé : montants déjà dépensés/consommés.     Ajouter un budget révisé: 1- Cliquez sur le bouton d’ajout « + » Figure 34 : Liste des budgets révisés – Bouton d’ajout 2- Remplissez les champs du budget révisé:   Champs principaux · Année : exercice budgétaire concerné (ex. 2025). · Affectation : service, projet ou centre de coût auquel le budget est attribué. · Article : rubrique budgétaire sélectionnée dans la nomenclature. Budget révisé · Montant après les ajustements et modifications apportés au budget initial. Crédits Ouverts · Saisi précédemment sur l’écran budget initial et ici il est affiché automatiquement. Budget initial · Saisi précédemment sur l’écran budget initial et ici il est affiché automatiquement. Saisie Manuelle · Case à cocher pour autoriser une saisie directe des montants sans calcul automatique. Figure 35 : Fiche budget révisé vide   3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »       Modifier un budget révisé: 1- Pour modifier un budget révisé, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des budgets révisés. Figure 36 : Liste des budgets révisés - bouton de modification 2- Faites les modifications nécessaires Figure 37 : Fiche budget révisé en mode modification 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »       Supprimer un budget révisé: 1- Pour supprimer un budget révisé, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des budgets révisés   Figure 38 : Liste des budgets révisés - bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 39 : Pop-up de confirmation de la suppression   Consulter un budget révisé: 1- Pour consulter un budget révisé, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des budgets révisés. Figure 40 : Liste des budgets révisés - bouton de consultation 2- La fiche du budget révisé choisi va être affichée de cette manière : Figure 41 : Fiche budget révisé en mode consultation     PréE-ngagement/Commande/Imputation/ Paiement Pré-Engagement : Cet écran permet la gestion des Pré-engagements (consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur)   Tableau 10 : Breadcrumb - Pré-engagement     Description de la liste des pré-engagements : Il permet de gérer et de suivre les pré-engagements budgétaires , c’est-à-dire il permet de réserver une enveloppe budgétaire pour chaque demande d’achat émise dans le module Gestion commerciale. Ainsi, avant même la création d’un bon de commande, une ligne de pré-engagement budgétaire est générée automatiquement dans cet écran, garantissant que les crédits nécessaires sont bien disponibles. Cette étape est essentielle car elle permet de sécuriser le budget et de tracer le lien entre la demande d’achat et le suivi budgétaire.     Figure 42 : Liste des pré-engagements Zone de filtres (en haut) Cette zone permet de rechercher et filtrer les pré-engagements selon différents critères : · Budget Rubrique : sélection d’une rubrique budgétaire. · Année : par défaut positionnée sur 2025 . · Titre Budget Rubrique : champ de recherche textuelle. · Document : type de document lié. · Libellé : recherche par intitulé. · Affectation : exemple affiché → Tsi Erp . · Numéro : recherche par numéro de pré-engagement ou document. · Global Search : champ de recherche rapide sur l’ensemble des colonnes.   Zone tableau (liste des pré-engagements) Le tableau central présente la liste des pré-engagements selon les filtres appliqués. Les colonnes visibles sont : · Numéro : identifiant interne du pré-engagement. · Libellé : description de l’opération (ex. : "Insertion avis consultation 01/2025 au journal chourouk"). · Année : exercice budgétaire (2025). · Affectation : service ou projet concerné (ex. : Tsi Erp ). · Code Budget Rubrique : code analytique de la rubrique budgétaire. · Numéro Document : référence documentaire (ex. 000011). · Date Demande : date de création de la demande. · Montant : montant total demandé (exprimé en TND ). · Montant Payé : montant payé à ce stade. · Montant Imputé : montant déjà imputé.   Supprimer un pré-engagement: 1- Pour supprimer un pré-engagement, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des pré-engagements. Figure 43 : Liste des pré-engagements - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Figure 44 : Fiche pré-engagement en mode suppression 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 45 : Pop-up de confirmation de la suppression Consulter un pré-engagement: 1- Pour consulter un pré-engagement, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des pré-engagements. Figure 46 : Liste des pré-engagements - Bouton de consultation 2- La fiche du pré-engagement choisi va être affichée de cette manière : Figure 47 : Fiche pré-engagement en mode consultation   Gérer les rapports : Liste des pré-engagements : Au niveau de la liste des pré-engagements, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Pré-engagement متابعة صرف اعتمادات الميزانية_حسب الفقرة المالية     1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 48 : Liste des pré-engagements - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste des rubriques budgétaires, vous trouverez cet aperçu. Annexe   13 : متابعة صرف اعتمادات الميزانية_حسب الفقرة المالية   (1/2) Annexe   14 : متابعة صرف اعتمادات الميزانية_حسب الفقرة المالية (2/2)   Commande  : Cet écran permet la gestion des commandes budgétaires (consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur)   Tableau 11 : Breadcrumb - Cammande   Description de la liste des commandes: Une commande budgétaire est un document de gestion qui matérialise l’ engagement ferme d’une dépense sur une ligne budgétaire donnée. Le sous-menu Commande du module Budget permet de suivre et gérer l’impact budgétaire des commandes d’achats créées dans le module Gestion commerciale . Chaque fois qu’une commande d’achat est créee et qu’elle a un impact budgétaire, une ligne correspondante est générée automatiquement dans cet écran. Ainsi, l’utilisateur peut consulter en temps réel : · Les engagements budgétaires, · Le détail des rubriques concernées, · Les montants engagés, imputés ou payés.   Figure 49 : Liste des commandes   Zone de filtres (en haut) Ces champs situés en haut de l’écran permettent de filtrer et rechercher des commandes budgétaires : · Titre : rechercher une commande par titre. · N° BC : recherche par numéro de bon de commande. · Rubrique budgétaire : filtrer selon la rubrique budgétaire concernée. · N° bon de commande : préciser directement le numéro de la commande commerciale liée. · Date début / Date fin : filtrer les commandes dans une période donnée. · Sens : préciser le type de mouvement (Dépenses / Recettes). · Code Rub Budg : recherche par code de rubrique budgétaire. · Affectation : choix d’un service ou d’une entité (exemple : Tsi Erp). · Année : exercice budgétaire (fixé à 2025 dans l’exemple). · Global Search : champ de recherche rapide sur l’ensemble des colonnes.   Liste des commandes budgétaires (Colonnes affichées) Chaque ligne du tableau correspond à une commande budgétaire. Les principales colonnes affichées sont : · Année : exercice budgétaire. · Rubrique budgétaire : code et libellé de la rubrique concernée. · Affectation : entité/service rattaché à la commande. · Numéro : identifiant interne de la commande budgétaire. · Date : date de création de la commande. · Libellé : description ou objet de la commande. · Code Rub Budg : code de la rubrique budgétaire. · Montant : montant total engagé. · Montant payé : montant déjà payé. · Montant imputé : montant déjà imputé sur le budget. · N° Document : référence du document commercial lié (ex. 000021). · Sens : indique le sens budgétaire (ex. Dépenses). Supprimer une commande : 1- Pour supprimer une commande budgétaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des commandes. Figure 50 : Liste des commandes - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Figure 51 : Fiche commande en mode suppression 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 52 : Pop-up de confirmation de la suppression   Consulter une commande : 1- Pour consulter une commande budgétaire, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des commandes. Figure 53 : Liste des commandes - Bouton de consultation 2- La fiche de la commande choisie va être affichée de cette manière : Figure 54 : Fiche commande en mode consultation   Gérer les rapports : Liste des bons de commande payés : Au niveau de la liste des pré-engagements, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Commande Liste des bons de commande payés     1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 55 : Liste commandes - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste des commandes payées, vous trouverez cet aperçu. Annexe   15 :   Liste des bons de commande payés Imputation : Cet écran permet la gestion des imputations (consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur)   Tableau 12 : Breadcrumb - Imputation   Description de la liste des imputations: Le sous-menu Imputation du module Budget est la troisième étape dans la chaîne de suivi budgétaire après le Pré-engagement (réservé sur demande d’achat) et la Commande budgétaire (engagement suite au bon de commande). L’ imputation correspond à l’affectation définitive d’une dépense sur une rubrique budgétaire précise, à partir d’une facture d’achat validée dans le module Gestion commerciale . Chaque facture génère automatiquement une ligne d’imputation budgétaire dans cet écran, ce qui permet : D’assurer la traçabilité des dépenses, De contrôler le respect des crédits budgétaires, De comparer le montant engagé et le montant effectivement imputé/payant. Figure 55 : Liste des imputations Champs de recherche (Search fields) L’écran offre plusieurs filtres pour faciliter la recherche : · Titre : rechercher par objet ou libellé. · N° facture : recherche directe par numéro de facture d’achat. · Date début / Date fin : filtrer les imputations par période. · Affectation : entité ou service (ex. Tsi Erp). · Rubrique budgétaire : sélectionner la rubrique concernée. · N° imputation : identifiant unique généré par le système. · Sens : type de mouvement (ex. Dépenses). · Code Rub Budg : code de la rubrique budgétaire. · Année : exercice budgétaire (ex. 2025). · Global Search : recherche rapide dans toutes les colonnes. Liste des imputations budgétaires (Colonnes affichées) Chaque ligne correspond à une facture d’achat imputée sur le budget. Les principales colonnes sont : · Année : exercice budgétaire. · Rubrique budgétaire : code et libellé de la rubrique concernée. · Affectation : entité/service. · N° imputation : numéro unique de l’imputation budgétaire. · Date : date de création de l’imputation. · Date facture : date de la facture d’achat. · N° facture : référence de la facture issue du module commercial. · Libellé : description de la dépense . · Montant : montant imputé sur la rubrique. · Montant payé : montant réellement payé à ce stade. · Code Rubrique budgétaire : code technique de la rubrique associée. Supprimer une imputation : 1- Pour supprimer une imputation budgétaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des imputations. Figure 56 :   Liste des imputations - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Figure 57 : Fiche imputation en mode suppression 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 58 : Pop-up de confirmation de la suppression   Consulter une imputation: 1- Pour consulter un pré-engagement, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des pré-engagements. Figure 59 : Liste des imputations - Bouton de consultation 2- La fiche de l’imputation choisie va être affichée de cette manière : Figure 60 : Fiche imputation   en mode consultation Gérer les rapports : Liste des imputations : Au niveau de la liste des pré-engagements, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Imputation Liste des imputations     1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 55 : Liste des imputations - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste des imputations, vous trouverez cet aperçu. Annexe   16 :   Liste des imputations   Paiement : Cet écran permet la gestion des paiements (consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur)   Tableau 13 : Breadcrumb - Paiement Description de la liste des paiements: Le sous-menu Paiement du module Budget représente la dernière étape du cycle budgétaire lié aux achats. Après : Pré-engagement (réservation du budget lors de la demande d’achat), Commande (engagement du budget lors du bon de commande), Imputation (affectation du budget sur la base de la facture), Vient l’étape du Paiement , qui consiste à enregistrer le règlement effectif de la facture fournisseur. Chaque paiement d’achat saisi ou validé dans le module Gestion commerciale génère automatiquement une ligne correspondante dans l’écran Paiement budgétaire , ce qui permet de suivre la consommation réelle du budget. Figure 61 : Liste des paiements Champs de recherche (Search fields) Les filtres disponibles permettent de retrouver rapidement un paiement : · Titre : libellé ou objet du paiement. · N° facture : numéro de la facture associée. · N° paiement : référence du paiement budgétaire. · Date début / Date fin : filtrer les paiements par période. · Affectation : entité ou service concerné (ex. Tsi Erp). · Rubrique budgétaire : rubrique imputée. · Code Rub Budg : code technique de la rubrique. · Année : exercice budgétaire (ex. 2025). · Sens : type de flux (dépense, recette). · Global Search : recherche rapide sur l’ensemble des colonnes. Liste des paiements budgétaires (Colonnes affichées) Chaque ligne correspond à un paiement effectif lié à une facture fournisseur. Les colonnes principales sont : · Année : exercice budgétaire. · Rubrique budgétaire : rubrique imputée pour le paiement. · Affectation : service ou entité. · N° paiement : identifiant unique du paiement budgétaire. · Date paiement : date réelle du règlement. · N° facture : numéro de la facture associée. · Libellé : description du paiement (ex. objet de la dépense). · Montant payé : montant réglé au fournisseur. · Mode de paiement (si affiché) : chèque, virement, espèce… · Code Rubrique budgétaire : code technique lié au paiement. Supprimer un paiement : 1- Pour supprimer un paiement budgétaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des paiements. Figure 62 :   Liste des paiements - Bouton de suppression 2- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Figure 63 : Fiche paiement en mode suppression 3- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 64 : Pop-up de confirmation de la suppression     Consulter un paiement: 1- Pour consulter un paiement, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des paiements.   Figure 65 : Liste des paiements   - Bouton de consultation 2- La fiche du paiement choisi va être affichée de cette manière : Figure 66 : Fiche paiement en mode consultation     Suivi Budgétaires Suivi budget : Cet écran est principalement utilisé pour la gestion et le suivi des budgets de l'année en cours. Les utilisateurs peuvent voir l'évolution des budgets et des dépenses dans différentes rubriques et prendre des décisions en conséquence.   Tableau 14 : Breadcrumb – Suivi budget   Description de la liste du suivi budget : Figure 67 : Ecran du suivi budget   Filtres en haut de l'écran : · Titre et Année : Sélection du titre de l'analyse budgétaire et de l'année concernée (ici, 2025). · Rubrique budgétaire : Permet de choisir une rubrique spécifique pour le suivi budgétaire. · Affectation : Affichage des budgets liés à l'affectation "Tsi Erp". · Date début et Date fin : Choix de la période à analyser (ici, de 01/01/2025 à 31/12/2025). Tableau des données budgétaires : · Colonnes : Le tableau montre plusieurs informations pour chaque ligne, qui représentent des catégories budgétaires : o Code : Code de la rubrique budgétaire. o Rubrique budgétaire : Nom de la rubrique budgétaire. o Titre : Description de la rubrique. o Initial : Montant initial prévu pour chaque rubrique budgétaire (en TND, ici). o Révisé : Montant révisé après ajustement du budget. o Imputé : Montant alloué ou utilisé à ce jour. o Reliquat : Montant restant disponible (calculé en soustrayant l'imputé du révisé). o Reste (%) : Pourcentage du reliquat par rapport au révisé. o Conso : Montant consommé ou dépensé jusqu'à présent (en TND).   Gérer les rapports : Suivi budget : Au niveau de la liste du Suivi Budget, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Suivi budget  Suivi Budgé imputé par Rubrique0 Suivi Budget/Engagé/Imputé/Réglé par rubrique Suivi Budget_Engagee Par rubrique Suivi_Budget__Impute_Payé_Par_rubrique Suivi_Budget_Engage_Impute_Par_rubrique     1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 68 : Liste de suivi BUDGET - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste de suivi de la consommation budgétaire, vous trouverez cet aperçu. Annexe   15 : Report _Suivi Budget imputé par Rubrique Annexe   16 : Suivi Budget/Engagé/Imputé/Réglé par rubrique Annexe   17 :Suivi_Budget__Impute_Payé_Par_rubrique   Annexe   18 : Suivi Budget_Engagee Par rubrique   Annexe   19 : Suivi_Budget_Engage_Impute_Par_rubrique   Suivi de la consommation budgétaire: Cet écran est principalement utilisé pour la gestion et le suivi des budgets de l'année en cours. Les utilisateurs peuvent voir l'évolution des budgets et des dépenses dans différentes rubriques et prendre des décisions en conséquence.     Tableau 15 : Breadcrumb – Suivi de la Consommation Budgétaire   Description de la liste de suivi de la consommation budgétaire :   Cet écran permet de suivre en temps réel l'évolution des dépenses et des recettes associées à chaque rubrique du budget. Cela inclut la consultation des crédits et débits effectués dans le cadre de chaque ligne budgétaire.   Figure 69 : Liste de la Consommation Budgétaire   Zone de navigation et de filtre · Filtres en haut à gauche : o Il y a un menu déroulant pour l'année , permettant de sélectionner l'année budgétaire spécifique à consulter (par défaut l'année 2025). o Un champ de recherche global (Global Search), qui permet d'effectuer une recherche par mots-clés ou par codes spécifiques. · Filtres supplémentaires : o Affection : un champ permettant de sélectionner l'affectation du budget. o Titre Budget Rubrique : un autre filtre qui semble permettre de sélectionner une rubrique spécifique du budget.   Tableau de suivi des consommations budgétaires Le tableau principal affiche plusieurs colonnes, dont les principales sont : · Code Budget Rubrique : une colonne contenant des codes uniques pour chaque ligne du budget. · Libellé Budget Rubrique : une colonne qui décrit la rubrique du budget, par exemple, "Gestion", "Matériel de recherche", etc. · Libellé Année Budget : l'année à laquelle se rapporte la ligne du budget. · Libellé Affectation Budget : ici, toutes les lignes semblent être affectées à un intitulé "Tsi Erp" (probablement pour un centre de coût spécifique). · Libellé Titre Budget : cette colonne affiche "Mise en œuvre" ou un autre titre correspondant à la nature de l'opération budgétaire. · Libellé Type Opération : semble indiquer le type de transaction budgétaire (ici, "solde en espèces"). · Opérations de Crédit et de Débit : Ces colonnes montrent respectivement les montants des crédits et des débits associés à chaque ligne budgétaire. · Budget Reste Nmoins 1 et Fond Propre : ces colonnes montrent respectivement les restes de budget de l'année précédente et les fonds propres affectés.   Gérer les rapports : Liste de suivi de la consommation budgétaire : Au niveau de la liste du Suivi de la Consommation Budgétaire, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Liste de suivi de la consommation budgétaire متابعة صرف إعتمادات ميزانية التسيير       1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 70 : Liste de suivi de la consommation budgétaire - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste de suivi de la consommation budgétaire, vous trouverez cet aperçu.   Annexe   20 : متابعة صرف إعتمادات ميزانية التسيير       Etat2: L'écran présente un tableau de suivi budgétaire structuré pour permettre une gestion et un contrôle précis des dépenses par rubrique. Tableau 16 : Breadcrumb – Etat 2       Description de la liste de l’Etat2 : L'objectif principal de cet écran est de fournir une vue globale et un suivi précis du budget alloué à chaque rubrique au sein de l'organisation. Filtrage et recherche : L'écran comprend des options de filtrage pour affiner les résultats : · Rubrique budgétaire : Permet de filtrer les informations par catégorie ou activité spécifique. · Année : Ici, l'année 2025 est sélectionnée, mais il est possible de choisir d'autres années. · Global Search : Un champ de recherche global est disponible pour permettre une recherche rapide parmi toutes les rubriques budgétaires. Tableau Etat2 : La liste des colonnes affichées dans l'écran : Code : Identifiant unique de chaque rubrique budgétaire. Rubrique budgétaire : Description ou nom de la rubrique budgétaire. Prévu : Montant du budget prévu pour chaque rubrique, exprimé en TND (Dinar Tunisien). Actualisés : Montant du budget ajusté ou révisé pour chaque rubrique. Ouverts : Montant des crédits ouverts pour chaque rubrique budgétaire. Paiement : Montant des paiements effectués pour chaque rubrique budgétaire. Reliquat : Solde restant ou reliquat de la rubrique budgétaire (fonds non utilisés). Conso (%) : Pourcentage d'utilisation du budget prévu, indiquant le niveau de consommation par rapport au budget alloué.     Gérer les rapports : Liste de l’Etat2 : Au niveau de la liste de l’Etat2, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Etat2 Budget- Etat2       1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 71 : Liste de l’Etat2 - Bouton d'impression 2- Cliquez sur liste de suivi de la consommation budgétaire, vous trouverez cet aperçu.   Annexe   21 : Budget- Etat2   Etat Comparaison Budget Année N/N1: L'écran présente un tableau de suivi budgétaire structuré pour permettre une gestion et un contrôle précis des dépenses par rubrique. Tableau 17 : Breadcrumb – Etat Comparaison Budget Annee N/N1     Description de la liste de l’Etat Comparaison Budget Année N/N1: Cet écran permet de f ournir une vue détaillée et comparative des crédits budgétaires et des engagements financiers d'une année (N) par rapport à l'année précédente (N-1), pour chaque rubrique budgétaire et affectation , afin de : · Suivre l'évolution des budgets alloués. · Identifier les écarts de planification ou d’exécution. · Aider à la prise de décision budgétaire stratégique. Figure 72 : Ecran de consultation : Etat Comparaison Budget Annee N/N1   Filtrage et recherche : L'écran comprend des options de filtrage pour affiner les résultats : · Rubrique budgétaire : Permet de filtrer les informations par catégorie ou activité spécifique. · Année : Ici, l'année 2025 est sélectionnée, mais il est possible de choisir d'autres années. · Global Search : Un champ de recherche global est disponible pour permettre une recherche rapide parmi toutes les rubriques budgétaires. Liste des colonnes visibles : · Code : Code de la rubrique budgétaire. · Rubrique budgétaire : Nom ou description de la rubrique. · Titre : Intitulé du type de budget. · Affectation : Projet ou centre de coût auquel est affectée la rubrique. · Année : L’année en cours (N), ici 2025. · Révisé : Montant du budget révisé pour l’année N. · Engagé : Montant des engagements (commandes ou contrats passés) pour l’année N. · Imputé : Montant budgétaire imputé (affecté à des dépenses précises). · Payé : Montant effectivement payé. · Année N1 : L’année précédente, ici 2024. · Budget Révisé N1 : Budget révisé de l’année précédente (N-1). · Montant Commande N1 : Total des commandes passées en N-1. · Montant Imputé N1 : Montant imputé en N-1. Gérer les rapports : Liste de l’Etat Comparaison Budget Année N/N1 Au niveau de la liste de l’Etat2, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Etat Comparaison Budget Année N/N1 Budget- Comparaison Budget Année N/N1   1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 73 : Liste de l’Etat comparaison budget Année N/N1- Bouton d'impression 2- Cliquez sur la liste de l’Etat Comparaison Budget Année N/N1, vous trouverez cet aperçu. Annexe   22 : Budget Année en cours Annexe   23 : Budget Année N - N1 Regroupement 1 Annexe   24 : Budget Année N - N1 Regroupement 2 Annexe   25 : Budget Annee N-N-1 TSI-DECLARATION Déclaration TEJ 1. Introduction 1.1 Contexte du projet Ce système a pour objectif d’optimiser la gestion des projets et des activités du centre, tout en garantissant l’intégrité et l’unicité du système d’information. Chaque module de l’ERP est conçu pour répondre à des besoins précis, tout en assurant la cohérence et la fiabilité des opérations globales. Grâce à ses possibilités de paramétrage, l’ERP offre une flexibilité qui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins spécifiques du centre. 1.2 Objectif du guide L’objectif de ce guide est d’accompagner les utilisateurs d’ERP dans la prise en main du module Déclaration TEJ de l’ERP. Il présente les fonctionnalités principales du module, illustre leur utilisation à travers des écrans de l’application et fournit des instructions pratiques pour réaliser les opérations quotidiennes. Ce document constitue une référence pratique pour : v   Comprendre la logique de fonctionnement du module v   Naviguer entre ses différents écrans v   Exploiter efficacement les fonctionnalités mises à disposition 2 Description du Déclaration TEJ TSI-DECLARATION TEJ constitue une fonctionnalité destinée à assurer la gestion des obligations déclaratives réglementaires imposées par la plateforme TEJ.  2.1 Présentation du Déclaration TEJ La Déclaration TEJ est une fonctionnalité permettant la préparation, le contrôle et la génération des fichiers XML destinés à la plateforme TEJ, conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Ce module offre deux modes d’alimentation des données : · Importation manuelle via un fichier modèle Excel · Alimentation automatique à partir du module Gestion Commerciale, lorsque celui-ci est disponible et paramétré L’objectif principal est de garantir : · La conformité réglementaire des déclarations, · La fiabilité des montants déclarés, · La traçabilité complète des opérations effectuées. 2.2 Principe de fonctionnement Le fonctionnement de la Déclaration TEJ repose sur les étapes suivantes : 2.2.1 Préparation des données Soit par remplissage d’un fichier modèle Excel contenant : Les coordonnées des fournisseurs (Identifiant Unique, Nom, Adresse, E-mail, etc.) Les types des Montants Détail des paiements (Montant HT, Montant TVA, Taux de TVA, Taux de retenue, etc.) Soit par récupération automatique des retenues depuis le module Gestion Commerciale . 2.2.2 Importation des données Import du fichier Excel dans l’ERP. Contrôles automatiques de cohérence et de conformité. 2.2.3 Traitement et contrôle Vérification des taux, montants et types de retenue. Validation des données avant génération. 2.2.4 Génération du fichier XML Génération du fichier XML conforme au format exigé par la plateforme TEJ. Fichier prêt pour le dépôt officiel. 3 Génération via un fichier model Excel : Ce mode permet de générer la déclaration TEJ à partir d’un fichier modèle Excel, rempli manuellement par l’utilisateur. 3.1 Fiche certificats : La création du fichier certificat est une étape préalable et obligatoire avant toute importation du fichier modèle Excel. Pour créer un nouveau fichier certificat, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton   « Ajouter » . Figure 1 : Ajouter fichier certificat Une pop-up s’affiche, permettant de renseigner les informations nécessaires. Figure 2 : Fiche Certificat 3.1.1 Remplissage du Fichier certificat :   (1) et (2) : Sélection de la période de déclaration Lors de la création du fichier certificat, l’utilisateur doit obligatoirement renseigner les champs Année et Mois , ces deux champs sont obligatoires et correspondent : - À l’intervalle de temps couvert par le fichier certificat, - Au mois à déclarer sur la plateforme TEJ. Toute déclaration générée à partir de ce fichier certificat sera rattachée exclusivement à la période sélectionnée. (3) : Champ Observation Observation : champ non obligatoire, ce champ permet d’ajouter un commentaire libre afin de - Faciliter l’identification du fichier certificat, - Préciser un contexte particulier (régularisation, correction, complément, etc.). Les trois schémas XSD requis : Importation des schémas XSD (modèles de référence) Afin de garantir la conformité du fichier XML généré avec les exigences de la plateforme TEJ, l’utilisateur doit obligatoirement importer les schémas XSD officiels . Ces fichiers XSD doivent être téléchargés au préalable depuis le site de la Jibaya : Schémas XSD Les trois fichiers XSD télécharger suivants sont nécessaires, car ils contiennent les informations relatives aux certificats de retenue à la source : · Devise XSD : Contient les devises et les codes des pays utilisés dans la déclaration. · Type Opération : Contient tous les types d’opérations définis par la législation en vigueur. · Déclaration : Contient la structure et les règles de la déclaration TEJ. Procédure d’importation des schémas XSD Pour importer les fichiers XSD dans la déclaration, l’utilisateur doit procéder comme suit : · (4) Devise XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « PaysDevises.xsd » . · (5) Type Opération XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « CodesOperations.xsd » . · (6) Déclaration XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « DeclarationRS.xsd » . · (9) Enregistrer  : Une fois les trois fichiers XSD importés, l’utilisateur doit cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder le fichier certificat. Il est ensuite nécessaire de ré-ouvrir le fichier certificat afin de poursuivre la gestion du fichier modèle Excel. 3.1.2 Remplissage du Fichier modèle Excel : ·   (7) Excel  : Permet d’exporter le modèle de déclaration au format Excel en cliquant sur « Modèle de déclaration », puis d’importer le fichier complété en cliquant sur « Upload », afin d’alimenter les données de la déclaration TEJ . Remplir du fichier Excel model  : Figure 3 : Declarant (Fichier Model) 3.1.2.1 Coordonnées déclarant : o Type Identifiant : Permet d’indiquer le type d’identifiant du déclarant. Valeurs possibles : §   1 : Matricule Fiscal §   2 : Carte d’Identité Nationale (CIN) §   3 : Passeport §   4 : Carte de Séjour §   5 : Autre Identifiant Fiscal o Identifiant : Renseigner l’identifiant correspondant au type sélectionné. o Catégorie Contribuable  : Indiquer la catégorie du contribuable. Exemple : §   PM : Personne Morale (cas du matricule fiscal) §   PP : Personne Physique.   3.1.2.2 Reference Déclaration : Figure 4 : Reference Declaration (Fichier Modele) o Acte Dépôt : prend l’une des deux valeurs suivantes : §   0 : si le dépôt est initial, c’est-à-dire la déclaration de la période concernée est déposée pour la première fois. §   1 : si la déclaration correspond à une rectification d’une déclaration déjà déposée. o Année Dépôt : Indiquer l’ année de dépôt de la déclaration. o Mois Dépôt : Indiquer le mois correspondant à la déclaration. 3.1.2.3 Ajouter Certificats : Permet de renseigner les informations relatives aux bénéficiaires/fournisseurs et aux retenues à la source. o   Champs à remplir Les colonnes sont organisées en deux parties : Ø   Coordonnées du bénéficiaire  : permet de renseigner les informations d’identification, de résidence et de contact du bénéficiaire. Figure 5 : Coordonnées du bénéficiaire (fiche modèle) o Nature Bénéficiaire : type d’identifiant utilisé pour le bénéficiaire (ex. Matricule Fiscal, CIN, Passeport, Carte Séjour, Autre Identifiant Fiscal). o Type Identifiant : code du type d’identifiant : §   1 : Matricule Fiscal §   2 : CIN §   3 : Passeport §   4 : Carte de Séjour §   5 : Identifiant Étranger o Identifiant : numéro correspondant au type d’identifiant sélectionné. o Date Naissance : date de naissance du bénéficiaire (pour CIN, Passeport et Carte séjour). o Pays : code pays du bénéficiaire (on les trouve au dernier classeur du fichier «  CodePays » ). Figure 6 : Code Pays (Fichier Modèle) o Catégorie Contribuable : catégorie du bénéficiaire (ex. PM pour Personne Morale, PP pour Personne Physique). o Résident : statut de résidence : §   1 : Résident en Tunisie §   0 : Non résident en Tunisie o Nom Et Prénom Ou Raison Sociale : nom et prénom ou raison sociale du bénéficiaire. o Adresse : adresse du bénéficiaire. o Activité : l’activité du bénéficiaire. o Adresse Mail : email du bénéficiaire. o Num Tel : numéro de téléphone du bénéficiaire. Ø   Détail des paiements. : Figure 7 : Détail Paiements (fiche modèle) o Date Payement : indique quand le paiement a été effectué. o Référence certif chez déclarant : numéro de la paiement ou certificat utilisé par la personne ou l’entreprise qui déclare. o Type Opération : code des types d’opérations définis par la législation, disponible dans le classeur « Type Opération » du fichier modèle Excel. Ce classeur contient les codes des types d’opérations ainsi que leur libellé. Figure 8 : Type Opération (fichier modèle) o Année Facturation : année à laquelle la facture a été émise. o CNPC : indiquer le régime fiscal appliqué à l’opération de retenue à la source : §   CNPC = 0 : opération de retenue à la source effectuée selon le droit commun. §   CNPC = 1 : opération effectuée en vertu d’une convention de non-double imposition. o P_Charge : indiquer la prise en charge ou non de la retenue à la source : §   P_Charge = 0 : la retenue à la source n’est pas prise en charge. §   P_Charge = 1 : la retenue à la source est prise en charge par le déclarant. o Montant HT : montant hors taxes de la facture. o Taux RS : taux de retenue à la source applicable. o Taux TVA : taux de TVA applicable. o Montant TVA : montant de la TVA calculé sur le montant HT. o Montant TTC : montant toutes taxes comprises. o Montant RS : montant de la retenue à la source prélevée. o Code Taxe : code attribué au type de la retenue à la source au titre de la TVA : §   RSTVA100 : s’il s’agit d’une retenue sur TVA au taux de 100% (opération réalisée avec des non-résidents uniquement) §   RSTVA25 : s’il s’agit d’une retenue sur TVA au taux de 25%. o Taux Taxe : taux de la retenue à la source au titre de la TVA appliqué : §   100 : s’il s’agit d’une retenue sur TVA au taux de 100% (RSTVA100) §   25 : s’il s’agit d’une retenue sur TVA au taux de 25% (RSTVA25) o Valeur Taxe : montant de cette taxe calculée. o Montant Net Servie : montant payé au bénéficiaire après retenues et taxes. o Code Devise : code devise tel qu’il est indiqué dans le fichier modèle : Figure 9 : Code Devise (fichier modèle) o Taux Change : taux de change utiliser. o Montant RS Devise : montant de la retenue à la source converti dans la devise locale ou étrangère. o Montant TTC Devise : montant TTC dans la devise utilisée pour le paiement. Ø   Règles importantes : - Tous les montants doivent être saisis en millimes, sans virgule, sans point et sans séparateur de milliers. - Il est possible que le même bénéficiaire apparaisse plusieurs fois avec le même identifiant, si plusieurs opérations/factures sont rattachées à ce bénéficiaire dans le même certificat/paiement, chaque ligne correspond alors à une opération distincte. 3.1.2.4 Modifier Certificats : Le classeur « Modifier Certificats » est destiné à la modification de certificats déjà déclarés, sa structure est identique à celle du classeur « Ajouter Certificats » et reprend les mêmes éléments et attributs. Ce classeur ne peut être utilisé que dans le cadre d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire lorsque l’acte de dépôt renseigné dans le classeur « Référence Déclarant » est égal à 1 (rectificatif). Les certificats renseignés dans le classeur « Modifier Certificats » : · Remplacent les certificats correspondants déclarés dans la déclaration initiale et identifiés par le champ « Ref_certif_chez_declarant », qui permet de préciser le certificat à modifier.   3.1.2.5 Annuler Certificats : Le classeur « Annuler Certificats » permet d’annuler un certificat déjà déclaré. Ce classeur ne peut être utilisé que dans le cadre d’une déclaration rectificative, c’est-à-dire lorsque l’acte de dépôt renseigné dans le classeur « Référence Déclarant » est égal à 1 (rectificatif). Les certificats renseignés dans le classeur « Annuler Certificats » : · Annulent les certificats correspondants déclarés dans la déclaration initiale et sont identifiés à l’aide du champ « Ref_certif_chez_declarant », qui permet de préciser le certificat à annuler. 3.1.3 Génération du fichier XML · (8) XML : en cliquant sur « Certificat XML » :   Permet de générer le fichier XML de la déclaration TEJ, lequel est téléchargé automatiquement sur le poste de l’utilisateur. Exemple d’un fichier XML généré : Figure 10 : Fichier XML 3.2 Liste des certificats : Cet écran permet à l’utilisateur de gérer les fichiers certificats à travers les fonctionnalités suivantes : · Ajouter un nouveau fichier · Modifier les informations d’un fichier existant · Supprimer un fichier · Consulter les fichiers enregistrés Figure 11 : Liste des certificats   La liste des fichiers certificats affiche les principales informations nécessaires au suivi des fichiers.   4 Génération via récupération automatique : L’application récupère automatiquement : · Les paiements d’achats soumis à retenue à la source · Les fournisseurs concernés · Les taux de retenue et types de montants paramétrés Ce mode garantit une meilleure cohérence entre les opérations comptables et la déclaration TEJ. Pour permettre la récupération automatique des données, les prérequis suivants doivent être respectés : · Les fournisseurs doivent être correctement paramétrés (identifiant fiscal, coordonnées obligatoires, informations légales) · Les taux de retenue à la source doivent être préalablement paramétrés, chaque taux devant être associé à un type d’opération correspondant.   4.1 Paramètres : Cette section permet de paramétrer les éléments nécessaires à la génération automatique de la déclaration TEJ. Figure 12 : Paramètre 4.1.1 Taux de retenue à la source : Cette fonctionnalité permet de paramétrer les taux de retenue à la source existants ou de créer de nouveaux taux, conformément à la réglementation en vigueur. Les taux de retenue paramétrés sont utilisés lors de la récupération automatique des données et du calcul des montants à déclarer. Figure 13 : Liste taux de retenue à la source 4.1.1.1 Fiche du taux de retenue à la source Cette fonctionnalité permet d’accéder à la fiche du taux de retenue à la source afin de consulter ou de modifier ses informations. · En-tête de la fiche : Figure 14 : En-tête fiche taux de retenue La fiche de retenue à la source contient, au niveau de son en-tête, les champs suivants : (1) Code : utilisé pour l’identification (2) Taux de retenue : Pourcentage de la retenue appliquée (3) Libellé Fr : Libellé de la retenue en Français (4) Libellé Ar : Libellé de la retenue en Arabe (5) Case à cocher – Retenue sur assiette TVA : Indique si la retenue à la source est calculée sur TVA. · Onglets de la fiche : La fiche du taux de retenue à la source est organisée en plusieurs onglets, dans le cadre de la déclaration TEJ, les onglets suivants sont particulièrement importants : o Onglet « Types de montants » : Permet d’ajouter et d’associer les codes des types d’opérations au taux de retenue à la source sélectionnée, cette association est essentielle pour permettre à l’application d’identifier correctement les opérations concernées lors de la génération de la déclaration TEJ. Figure 15 : Type des montants (fiche taux RS) Pour ajouter un type de montant : - Cliquer sur le bouton « Ajouter » ( + ). - Une nouvelle ligne de saisie s’affiche dans la grille. - Renseigner les champs demandés, notamment : §   Code du type d’opération §   Libellé du type d’opération §   Observation Les codes et libellés des types d’opérations doivent être renseignés conformément au schéma XSD ou au fichier modèle définis par la réglementation en vigueur relative à la déclaration TEJ. Une fois les informations saisies, le type de montant est automatiquement associé au taux de retenue à la source. o Onglet « Années de validité » Cet onglet permet de définir les années de validité du taux de retenue à la source, c’est-à-dire les exercices comptables pour lesquels ce taux sera : §   Applicable §   Visible Figure 16 : Année de validité (fiche de retenue) Lors des traitements de paiement ou des traitements déclaratifs TEJ, l’application ne propose que les retenues à la source dont l’année de validité correspond à l’année de traitement. Ce mécanisme permet d’assurer la conformité réglementaire et d’éviter l’utilisation de taux non applicables à l’exercice concerné. - Une fois le paramétrage terminé, cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer et appliquer les modifications effectuées. 4.1.2 Paramétrage des Fournisseurs : Figure  17 : Sous Menu "Fournisseur" 4.1.2.1 Liste des fournisseurs : Le sous-menu « Fournisseur » affiche la liste des fournisseurs enregistrés dans l’application. Il permet de : Consulter la fiche fournisseur Modifier les coordonnées d’un fournisseur existant Supprimer un fournisseur, selon les règles de gestion définies Ajouter un nouveau fournisseur Figure 18 : Liste des Fournisseurs Le paramétrage correct des fournisseurs est indispensable pour garantir la bonne récupération des données lors de la génération de la déclaration TEJ. 4.1.2.2 Fiche fournisseur : Pour paramétrer la fiche fournisseur, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Modifier » (icône d’édition) correspondant au fournisseur concerné. Une pop-up s’affiche et permet la consultation et la modification des informations du fournisseur. Figure 19 Fiche Fournisseur (Personne Morale) · En-tête de la fiche fournisseur : La partie supérieure de la fiche fournisseur contient les informations suivantes : o Code : code unique d’identification du fournisseur. o Libellé : nom ou désignation du fournisseur. o Type de tiers : indique la nature du tiers (Fournisseur / Client). o Type d’identifiant TEJ : permet de sélectionner le type d’identifiant fiscal ou légal du fournisseur parmi les options suivantes : §   Matricule fiscal §   Carte d’identité nationale (CIN) §   Passeport §   Carte de séjour §   Autres identifiants   · Onglet « Personne morale » Cet onglet permet de renseigner les informations légales et de contact du fournisseur, notamment : o (5) Raison sociale  : dénomination officielle de la société o (6) Adresse  : adresse postale de la société o (7) Téléphone  : numéro de contact de la société o (8) Adresse e-mail  : adresse électronique de contact   ·           Onglet « Personne Physique » : Cet onglet est utilisé lorsque le fournisseur est une personne physique (type d’identifiant sélectionné : CIN, Passeport ou Carte de séjour). Figure 20 : Onglet Personne Physique (fiche fournisseur) Le champ numéro d’identification (CIN / Passeport) devient éditable uniquement après la sélection du type d’identifiant TEJ correspondant : o CIN pour un fournisseur résident, o Autre identifiant fiscal / non résident pour un fournisseur étranger. Il permet de renseigner les informations d’identification et de contact du fournisseur : o CIN / Passeport : numéro d’identification du fournisseur o Nom et Prénom : identité du fournisseur o Adresse : adresse du fournisseur o Téléphone : numéro de contact o Adresse e-mail : adresse électronique   · Onglet « Matricule Fiscal » : Cet onglet permet de gérer le matricule fiscal , identifiant unique d’une société ou d’une personne physique soumise au régime réel . Il est possible d’ajouter , de modifier ou de supprimer un matricule fiscal. Ajout d'un matricule fiscal : Figure 21 : Onglet Matricule Fiscal · Renseigner la Date du matricule fiscal ( Date M.F ). · Cliquer sur le bouton « Saisie matricule fiscal » . Une fenêtre pop-up s’affiche, permettant de saisir les informations suivantes : Figure 22 : Ajout Matricule Fiscal ·   (1) Numéro de matricule fiscal : composé de 7 chiffres . · (2) Clé du matricule : composée d’ une lettre . · (3) Code TVA : o A : Assujetti obligatoirement à la TVA o B : Assujetti par option à la TVA o D : Assujetti partiel par option à la TVA o N : Non assujetti à la TVA o P : Assujetti partiel à la TVA · (4) Code catégorie : o C : Personne physique – activité commerciale ou industrielle o E : Établissement secondaire (entreprises à plusieurs établissements) o M : Personne morale o N : Personne non soumise à l’impôt (Ministères, organismes publics, etc.) o P : Personne physique – profession libérale (5) Numéro d'établissement sécondaire : s'il est un établissement sécondaire   (6) Enregistrer : cliquer sur « Enregistrer » pour valider la saisie. Le matricule fiscal correctement renseigné est indispensable pour la conformité TEJ et la récupération automatique des retenues à la source. 4.1.3 Paramétrage du paiement achat : Après la validation d’un paiement fournisseur, l’utilisateur doit renseigner le type de montant (type d’opération) correspondant à la retenue à la source appliquée à ce paiement. Pour effectuer ce paramétrage, l’utilisateur doit accéder au sous-menu : DECLARATIONS > Paiements > Liste des paiements fournisseurs Figure 23 : sous menu liste des paiements fournisseurs Ce paramétrage est indispensable pour permettre la récupération automatique des retenues à la source et la génération conforme du fichier XML TEJ. 4.1.3.1 Fiche Paiement : La fiche paiement est l’interface qui permet de consulter et de paramétrer les informations du paiement fournisseur, notamment celles relatives à la retenue à la source, via l’onglet « Retenue à la source » de la fiche paiement.  Elle permet d'indiquer pour chaque paiement le " Retenue type montant " (type d'opération) applicable, afin d'assurer la récupération automatique des retenues à la source et la génération conforme de la déclaration TEJ. Figure 24 : Retenue à la source (fiche paiement) Après le paramétrage de la retenue, l’utilisateur doit enregistrer le paiement en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Une fois le paiement enregistré, l’utilisateur peut revenir à l’interface « Fichier des certificats RS » afin de lancer la génération automatique des certificats. 4.2 Génération du fichier XML :  La génération du fichier XML s’effectue depuis l’interface « Fichier des certificats RS » La création du fichier certificat est une étape préalable et obligatoire avant toute toute génération de déclaration TEJ. Pour créer un nouveau fichier certificat, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Ajouter ». Figure 25 : Ajouter Certificat Une pop-up s’affiche, permettant de renseigner les informations nécessaires. Figure 26 : Fichier Certificat (création) 4.2.1 Remplissage du Fichier certificat :  (1) et (2) : Sélection de la période de déclaration : Lors de la création du fichier certificat, l’utilisateur doit obligatoirement renseigner les champs Année et Mois , ces deux champs sont obligatoires et correspondent : - À l’intervalle de temps couvert par le fichier certificat. - Au mois à déclarer sur la plateforme TEJ. Toute déclaration générée à partir de ce fichier certificat sera rattachée exclusivement à la période sélectionnée. (3) : Champ Observation  : champ non obligatoire, ce champ permet d’ajouter un commentaire libre afin de : - Faciliter l’identification du fichier certificat - Préciser un contexte particulier (régularisation, correction, complément, etc.). Les trois schémas XSD requis : Importation des schémas XSD (modèles de référence) : Afin de garantir la conformité du fichier XML généré avec les exigences de la plateforme TEJ, l’utilisateur doit obligatoirement importer les schémas XSD officiels . Ces fichiers XSD doivent être téléchargés au préalable depuis le site de la Jibaya : Schémas XSD Les trois fichiers XSD télécharger suivants sont nécessaires, car ils contiennent les informations relatives aux certificats de retenue à la source : · Devise XSD : Contient les devises et les codes des pays utilisés dans la déclaration. · Type Opération : Contient tous les types d’opérations définis par la législation en vigueur. · Déclaration : Contient la structure et les règles de la déclaration TEJ. Procédure d’importation des schémas XSD Pour importer les fichiers XSD dans la déclaration, l’utilisateur doit procéder comme suit : · (4) Devise XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « PaysDevises.xsd » . · (5) Type Opération XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « CodesOperations.xsd » . · (6) Déclaration XSD  : Cliquer sur le bouton « Upload » pour ouvrir l’explorateur de fichiers et importer le fichier « DeclarationRS.xsd » . · (9) Enregistrer  : Une fois les trois fichiers XSD importés, l’utilisateur doit cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder le fichier certificat. 4.2.2 Récupération automatique des retenues à la source Depuis l’interface Fichier Certificat , cliquer sur le bouton « Ajouter Paiements » . Figure 27 : Fichier Certificat (Ajouter Paiements) Une fenêtre pop-up s’affiche, présentant la liste des retenues à la source correspondant à la période sélectionnée lors de la création du certificat. Figure 28 : Tout Ajouter (Fichier Certificat) Cette liste contient notamment les informations suivantes : · Tiers (fournisseur) · Code et libellé de la retenue · Taux de retenue · Montant de l’assiette · Montant de la retenue · Montant net · Date de paiement · Date d’opération · Numéro de paiement Après vérification des retenues, cliquer sur « Tout Ajouter » pour les intégrer au certificat. Une notification de confirmation s’affiche en haut à droite de l’écran, puis l’utilisateur est redirigé vers la fiche certificat. Figure 29 : Confirmation d’enregistrement du paiement Les retenues ajoutées peuvent être consultées avant la génération via l’onglet « Détails Retenues » . Figure 30 : Détails Retenues (fiche certificat) Il est également possible de les supprimer en utilisant le bouton « Tout retirer » . Figure 31 : Retirer des paiements (fiche certificat) 4.2.3 Génération du fichier XML Une fois les retenues vérifiées, l’utilisateur peut lancer la génération du fichier XML en cliquant sur le bouton « Générer XML » . Figure 32 : Générer XML (fiche certificat) Permet de générer le fichier XML de la déclaration TEJ, lequel est téléchargé automatiquement sur le poste de l’utilisateur. Exemple d’un fichier XML généré : Figure 33 : Fichier XML Déclaration d'employeur - Cahier des charges 2025 (Voir Attachements) Fichier modèle des annexes Annexe 2.xlsx Annexe 3.xlsx Annexe 1.xlsx Annexe 4.xlsx Annexe 7.xlsx Annexe 5.xlsx Annexe 6.xlsx Guide d'utilisateur : DECLARATION D'EMPLOYEUR ( partir d'un fichier modèle Excel)   Informations du déclarant Module PRAMBASE > Sociétés > Société 1- Renseigner les informations de la société : · Raison sociale · Matricule Fiscal · Activité · Numéro de l’adresse · Adresse · Code postal · Ville   2- Cliquer sur le bouton « OK » en bas de l’écran pour sauvegarder les informations     Création du fichier de déclaration d’employeur   Module DECLARATIONS > Déclarations > Déclaration d’employeur 1- Cliquer sur le bouton « Ajouter » 2- Choisir l’année 3- Choisir l’exercice 4- Saisir le libellé de la déclaration ex. « DECEMP_25 » 5- Cliquer sur « Enregistrer et Quitter »   Import des données sur l’annexe Module DECLARATIONS>Paramètres>Liste des annexes 1- Cliquer sur le bouton « Modifier » pour ouvrir la fiche de l’annexe 2- Cliquer sur le bouton de consultation (l’œil) du bloc 2 3- Cliquer sur le bouton « Ouvrir annexe »   4- Cliquer sur le bouton « Import »   5- Choisir le fichier Excel à importer de l’annexe correspondant 6- Une fois l’import est terminé, cliquer sur le bouton « Enregistrer » et fermer la fiche 7- Fermer la fiche de l’annexe détail   8- A- Sur la fiche de l’annexe, cliquer sur le bouton « Appliquer formules » pour que l’entête de l’annexe (bloc 1) soit alimenté par les informations du déclarant et les totaux du pied de l’annexe (bloc 3) soient calculés. B- Cliquer sur « Enregistrer » C- Cliquer sur le bouton « Générer le fichier à déclarer (txt) » D-Cliquer sur le bouton « Enregistrer et Quitter »   NB : Faire les mêmes actions précédentes pour tous les annexes à déposer 9- Générer le fichier (txt) du RECAP Déclaration d'Employeur - Via ERP 1- Fiche Annexe : Cet écran se divise en deux parties : une partie contenant les boutons d'action et une partie contenant les blocs des annexes . A. Boutons d'action : · Le bouton Importer depuis un fichier texte permet de charger les données à partir d’un fichier texte au format .txt préparé au préalable. · Le bouton Importer depuis la Paie , destiné principalement à l’Annexe 1, permet d’importer automatiquement les revenus, l’IRPP ainsi que la contribution sociale depuis le module Paie. · Le bouton Importer depuis la Gestion Commerciale permet d’importer automatiquement les retenues sur les paiements fournisseurs selon le paramétrage défini dans chaque annexe. · Le bouton Appliquer les formules permet d’exécuter les règles de paramétrage sur les données importées, d’alimenter automatiquement le Bloc 1 avec les coordonnées du déclarant et de calculer les totaux du Bloc 3. Le bouton Générer le fichier texte à déclarer permet de produire un fichier texte conforme au cahier des charges de la DGI et prêt à être déposé sur le portail TEJ. Les trois blocs : B. Bloc 1 : Entête du fichier texte : Se remplit automatiquement avec les coordonnées de la société déclarante après application des formules) · Après l’exécution de l’action « Appliquer les formules », les informations du déclarant sont alimentées automatiquement depuis l’ERP. · Ce bloc contient notamment le matricule fiscal, la clé du matricule, la catégorie contribuable, le numéro d’établissement, l’exercice de déclaration, le code acte, la raison sociale, l’activité et l’adresse du déclarant. Le nombre de bénéficiaires est calculé automatiquement après l’importation des données détaillées. C. Bloc 2 — Données détaillées Le Bloc 2 contient les données détaillées importées automatiquement depuis les modules intégrés de l’ERP, notamment la Paie et la Gestion Commerciale. Chaque ligne correspond à un bénéficiaire avec ses informations d’identification ainsi que les montants associés. Ce bloc joue également le rôle de moteur de paramétrage du fichier texte à déclarer. Chaque zone du fichier texte conforme au cahier des charges de la DGI est associée à une ligne de l’écran « Annexe Détails ». Le paramétrage permet de définir la manière dont chaque zone sera alimentée : valeur fixe, donnée du déclarant, donnée du bénéficiaire, formule de calcul ou retenue à la source . Paramétrage des zones — Écran « Annexe Détails » Le type d’enregistrement correspond au numéro de l’annexe concernée et suit la nomenclature imposée par la DGI. Les valeurs telles que L2 pour l’Annexe 2 ou L5 pour l’Annexe 5 sont renseignées dans la colonne « Valeur Fixe ». Les coordonnées du déclarant peuvent être renseignées à partir de valeurs fixes ou récupérées automatiquement depuis les données enregistrées dans l’ERP via la colonne « Valeur Automatique ». L’exercice de déclaration est récupéré automatiquement à partir de la source « Exercice ». Le numéro d’ordre de chaque bénéficiaire est généré automatiquement par l’ERP grâce à la source « Bénéficiaire – Numéro d’ordre ». Les coordonnées des bénéficiaires, telles que l’identifiant, le nom, l’activité ou l’adresse, peuvent être alimentées automatiquement depuis l’ERP, renseignées par valeur fixe ou importées manuellement via un fichier Excel modèle. Paramétrage des montants et retenues Les montants bruts sont associés aux rubriques de retenues à la source via la colonne « Retenue RS ». L’ERP récupère automatiquement les montants cumulés correspondant à chaque retenue lors de l’importation des données. Les montants de retenue opérée ainsi que les montants nets servis sont calculés automatiquement à l’aide de formules définies dans le paramétrage. Le mode « Formula » permet d’exécuter automatiquement les calculs lors du clic sur « Appliquer les formules ». Position et format dans le fichier texte La colonne « Début » indique la position du premier caractère de chaque zone dans la ligne du fichier texte. La colonne « Longueur » définit le nombre de caractères occupés par chaque zone. L’ERP complète automatiquement les valeurs avec des zéros ou des espaces lorsque la longueur définie n’est pas atteinte. Le type « X » est utilisé pour les valeurs alphanumériques alignées à gauche. Le type « N » est utilisé pour les valeurs numériques alignées à droite et complétées par des zéros. D. Bloc 3 — Totaux Le Bloc 3 regroupe les montants globaux de l’annexe conformément au format exigé par l’administration fiscale. Les totaux des revenus, retenues et autres montants de synthèse sont calculés automatiquement après l’exécution de l’action « Appliquer les formules ». 2- Générer un fichier texte : Pour générer le fichier texte, il faut d'abord importer les données depuis les modules concernés. Avant toute action, ouvrir la fiche Annexe correspondante. Étapes à suivre : Importer depuis la module Paie : Cliquer sur « Importer depuis la Paie » : pour importer automatiquement les données depuis le module Paie. Cliquer sur « Appliquer les formules » : afin que les formules et les paramètres s'appliquent sur les données importées, alimentent l'entête (Bloc 1) et calculent les totaux (Bloc 3). Cliquer sur « Enregistrer » : avant de fermer la fiche annexe, enregistrer obligatoirement les modifications. Importer depuis la module Gestion Commerciale : Cliquer sur Importer depuis la Gestion Commerciale  : pour importer les retenues sur paiements fournisseurs de l'annexe sélectionnée, selon le paramétrage défini. Cliquer sur « Appliquer les formules » : afin que les formules et les paramètres s'appliquent sur les données importées, alimentent l'entête (Bloc 1) et calculent les totaux (Bloc 3). Cliquer sur « Enregistrer »  : dans chaque annexe, et avant de fermer la fiche, il est obligatoire de cliquer sur « Enregistrer » afin de sauvegarder les modifications. Générer le fichier texte à déclarer : Cliquer sur « Générer le fichier texte à déclarer   (txt) »  : une fois les données importées et les formules appliquées, ce bouton génère le fichier au format .txt conforme aux exigences de l'administration fiscale (DGI). Le fichier se télécharge automatiquement et est prêt à être déposé sur le portail TEJ . => Répéter ces étapes pour chaque annexe à déposer. Générer le fichier Récap à déclarer : le fichier Récap est un fichier récapitulatif de l'ensemble des retenues de toutes les annexes déposées. Il doit être généré après avoir traité et enregistré toutes les annexes. Cliquer sur « Appliquer les formules » : afin de consolider automatiquement les totaux de toutes les annexes dans l'entête (Bloc 1) et le pied (Bloc 3) du fichier Récap. Cliquer sur « Générer le fichier texte à déclarer (txt) » : pour générer le fichier Récap au format .txt conforme aux exigences de l'administration fiscale (DGI). Le fichier se télécharge automatiquement et est prêt à être déposé sur le portail TEJ accompagné des fichiers des annexes TSI-TRESORERIE Manuel d'Utilisation : Module Trésorerie 1. Introduction 1.1. Contexte du projet Ce système a pour objectif d’optimiser la gestion des projets et des activités du centre, tout en garantissant l’intégrité et l’unicité du système d’information. Chaque module de l’ERP est conçu pour répondre à des besoins précis, tout en assurant la cohérence et la fiabilité des opérations globales. Grâce à ses possibilités de paramétrage, l’ERP offre une flexibilité qui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins spécifiques du centre. 1.2. Objectif du guide L’objectif de ce guide est d’accompagner les utilisateurs dans  la prise en main du module [Trésorerie] de l’ERP. Il présente les fonctionnalités principales du module, illustre leur utilisation à travers des écrans de l’application et fournit des instructions pratiques pour réaliser les opérations quotidiennes. Ce document constitue une référence pratique pour : v   Comprendre la logique de fonctionnement du module v   Naviguer entre ses différents écrans v   Exploiter efficacement les fonctionnalités mises à disposition 2. Description générale du module Le module Trésorerie de l’ERP TSI permet de gérer efficacement l’ensemble des activités liées à la gestion financière et aux flux de trésorerie de l’entreprise. Il offre des fonctionnalités pour : v   Enregistrement et suivi des mouvements de caisse (entrées et sorties). v   Suivi des comptes bancaires, saisie des opérations et contrôle des soldes. v   Traitement des règlements clients (espèces, chèques, virements, etc.). v   Gestion des paiements fournisseurs et autres dépenses. v   Rapprochement bancaire v   Élaboration et suivi des prévisions de flux financiers. v   Consultation des entrées et sorties de fonds en temps réel. Grâce à ce module, l’entreprise dispose d’une vision claire et actualisée de sa situation financière, facilitant ainsi la prise de décision et le pilotage stratégique. 3. Opérations Les opérations de trésorerie correspondent aux différents mouvements financiers, tels que les encaissements et les décaissements. Cette partie vous permet de consulter, ajouter ou modifier ces opérations en toute simplicité. 3.1. Nouvelle opération Cette section vous guide dans la saisie d’une nouvelle opération de trésorerie (encaissement ou décaissement). Vous apprendrez comment renseigner les informations essentielles telles que la date, le montant, le mode de paiement, le tiers concerné, ainsi que la catégorie comptable associée. Etapes à suivre : Aller vers Trésorerie > Opérations > Nouvelle opération. Breadcrumb-Nouvelle opération 2  Cet écran s’affiche : Ecran "Nouvelle opération"  3   Les champs à remplir selon le type opérations  :  a a) Fiche de type opération «  chèque émis  » Fiche de type opération "chèque émis" Les champs à remplir : 1- Compte bancaire  : Sélectionner le compte bancaire concerné par l’opération. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques » 2- Type opération  : Choisir le type d'opération à enregistrer. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3- N° opération : généré automatiquement par le système. 4- N° Pièce :   c’est le numéro d’identification de la pièce justificative de l’opération. 5- Chéquier  : Sélectionner le chéquier à utiliser dans la liste déroulante. Une fois le chéquier sélectionné, le système attribue automatiquement un numéro de chèque (Suivant la numérotation du chéquier) Les chéquiers doivent être créés au préalable dans « Trésorerie > Opérations > chéquiers » 6- Date d'émission/réception : La date à laquelle le chèque est émis ou reçu 7- Débit  : Indiquer le montant de l’opération 8- Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 9- Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 10-   Tiers & Type de Tiers  : Sélectionner la catégorie du tiers impliqué dans l’opération (ex. : Fournisseurs, Clients, etc.). Tiers : Choisir le nom du tiers concerné (personne ou entreprise). 11-   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système . Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée. è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie . Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire Date opération théorique : Date prévue pour l’enregistrement de l’opération. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date prévisionnelle d’impact sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. La date opération théorique et la date valeur théorique doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opération ». 12-   Libellé de l’Opération   è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire 13-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 14-   Comm/Op 15-   Note Opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 16-   Objet Opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 17-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 18-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système. b b) Fiche de type opération «  Encaissement chèque  » Fiche de type opération "Encaissement chèque"   Les champs à remplir : 1- Compte bancaire : Sélectionner le compte bancaire sur lequel le chèque sera déposé. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques » 2- Type opération : Choisir le type d’opération correspondant. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3- Numéro opération  : Généré automatiquement par le système. 4- Numéro pièce : c’est le numéro d’identification de la pièce justificative de l’opération. 5- Dates (Émission/Réception)  : La date à laquelle le chèque a été reçu. 6- Date de dépôt  : Date à laquelle le chèque est déposé à la banque è Cette date sera remplie automatiquement après la création du bordereau de versement. 7- Bordereau de versement : Le bordereau de versement est un document utilisé pour enregistrer et récapituler les chèques ou les paiements effectués dans un dépôt bancaire è Ce champ affiche automatiquement le numéro du bordereau après sa création et l’ajout de l’opération correspondante. 8- Crédit  : Montant du chèque reçu. 9- Catégorie  : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 10-   Affectation  : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 11-   Type de Tiers & Tiers  : Sélectionner le tiers et l’émetteur du chèque Nom tiers  : ce champ se remplit automatiquement selon le tiers sélectionné. Tiré  : Nom de la personne ou entité mentionnée comme "tiré" sur le chèque. 12-   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système . Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée (ex : date de saisie d’un virement, d’une dépense, d’un encaissement, etc.). è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie . Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date opération théorique : Date prévue pour l’enregistrement de l’opération. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date prévisionnelle d’impact sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. La date opération théorique et la date valeur théorique doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opération ». 13-   Libellé de l’Opération  è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire 14-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 15-   Comm/Op : 16-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 17-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 18-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 19-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système. c c) Fiche de type opération «  Espèces émis  » Fiche de type opération "Espèces émis" Les champs à remplir : 1- Compte bancaire  : Caisse  : Choisir la caisse utilisé pour le paiement. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques » 2- Type d’opération : Espèces émis  è Paiement en espèces. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3- Numéro opération : Généré automatiquement par le système. 4- Numéro pièce : Numéro de référence interne ou externe. 5- Date d’Émission/Réception : Date réelle du paiement en espèces. 6- Débit : Montant payé en espèces 7- Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 8- Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 9- Type de Tiers & Tiers  : sélectionner le type du tiers et choisir le nom du tiers Ce lien permet de rattacher l’opération à un tiers pour le suivi et les états de règlements. 10-   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système ERP. Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée. Elle a un impact sur la comptabilité et permet de positionner l’opération dans la bonne période comptable. Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier, notamment sur la trésorerie. Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. Date opération théorique : Date prévue pour l’enregistrement de l’opération. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date prévisionnelle d’impact sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. La date opération théorique et la date valeur théorique doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opération ». 11-   Libellé d’Opération  è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire 12-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 13-   Comm/Op : 14-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 15-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 16-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 17-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système.   )  d)       Fiche de type opération « Encaissement espèces » Fiche de type opération "Encaissement espèces" Champs à remplir : 1- Compte bancaire  : Caisse   : Sélectionner la caisse concernée par l’encaissement. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques » 2- Type opération : Encaissement en espèces . Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3- Numéro opération : Généré automatiquement par le système. 4- Numéro pièce : Numéro de référence interne ou externe. 5- Date d’Émission/Réception : La date à laquelle l’espèce a été reçue. 6- Crédit : Montant d’espèce encaissé. 7- Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 8- Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 9- Type de Tiers & Tiers  : sélectionner le type du tiers et choisir le nom du tiers Utile pour le suivi des règlements. 10-   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système ERP . Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée. Elle a un impact sur la comptabilité et permet de positionner l’opération dans la bonne période comptable . Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie . Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. Date opération théorique : Date prévue pour l’enregistrement de l’opération. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date prévisionnelle d’impact sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. La date opération théorique et la date valeur théorique doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opération ». 11-   Libellé d’Opération  è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire. 12-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 13-   Comm/Op : 14-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 15-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 16-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 17-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système. e) Fiche de type opération « Virement émis » Fiche de type opération "Virement émis" Les champs à remplir :  1 - Compte bancaire  : Compte à partir duquel le virement est effectué. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques »  2 - Type d’opération : Virement émis Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3 - Numéro opération : Généré automatiquement par le système. 4- Numéro pièce : Référence liée au virement (facultatif, peut contenir le n° de la facture payée ou le n° du bordereau de virement). 5 - Date d’Émission/Réception : Date de création de l’ordre de virement 6- Date dépôt : Date de transmission à la banque ou exécution du virement. è Cette date sera remplie automatiquement après la création du bordereau de versement. 7 - Bordereau/versement : Référence ou numéro du bordereau de virement fourni par la banque ou généré en interne. è Ce champ affiche automatiquement le numéro du bordereau après sa création et l’ajout de l’opération correspondante. 8 - Débit : Montant du virement effectué. 9 - Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 10 -   Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 11 -   Type de Tiers & Tiers  : sélectionner le type du tiers selon la nature du destinataire et choisir le nom du tiers 12 -   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système ERP . Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée (ex. : date de saisie d’un virement, d’une dépense, d’un encaissement, etc.). è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie (ex. : calcul des intérêts bancaires, mise à jour du solde bancaire). Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date opération théorique  : Date prévisionnelle du virement. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date d'impact estimée sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. 13-   Libellé d’Opération  è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire. 14-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 15-   Comm/Op : 16-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 17-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 18-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 19-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système. f) Fiche de type opération « Virement reçu »  Fiche de type opération " Virement reçu" Les champs à remplir :  1-   Compte bancaire  : Compte sur lequel l'opération sera effectuée. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques »   2 - Type opération : Virement reçu. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations » 3 - Numéro opération : Généré automatiquement par le système. 4 - Numéro pièce : Référence liée au virement 5 - Date d’Émission/Réception : Date à laquelle le virement entrant a été enregistré ou signalé 6 - Crédit : Montant du virement reçu. 7 - Type de Tiers & Tiers  : sélectionner le type du tiers selon la nature du destinataire et choisir le nom du tiers 8 - Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 9 - Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 10 -   Date opération  : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système ERP . Elle correspond généralement à la date à laquelle la transaction est effectuée (ex. : date de saisie d’un virement, d’une dépense, d’un encaissement, etc.). è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur  : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie (ex. : calcul des intérêts bancaires, mise à jour du solde bancaire). Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. è Cette date sera remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date opération théorique  : Date prévisionnelle du virement. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date d'impact estimée sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. 11-   Libellé d’Opération  è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire. 12-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 13-   Comm/Op : 14-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 15-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 16-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 17-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système. g) Fiche de type opération « Traite émise » Fiche de type opération " Traite émise" Les champs à remplir :  1- Compte bancaire  : Compte bancaire sur lequel la traite sera émise. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques »  2- Type opération : Traite émise. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations »  3- Numéro opération  Numéro unique généré automatiquement par le système. 4- Numéro pièce : Numéro d’identification de la pièce justificative associée à la traite (ex. : référence interne, numéro du document). 5- Date d’Émission/Réception : Date à laquelle la traite est émise par l’entreprise et remise au bénéficiaire. 6- Date d’échéance  : Date à laquelle la traite devient exigible et doit être payée par la banque du tiré. 7- Débit : Montant de la traite émise. 8- Catégorie : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 9- Affectation : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 10-   Type de Tiers & Tiers  : sélectionner le type du tiers selon la nature du destinataire et choisir le nom du tiers  11-   Date opération  : Date réelle d’enregistrement de la traite dans le système ERP . è Cette date est remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur  : Date à laquelle la traite a un impact réel sur la trésorerie et le solde bancaire è Cette date est remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date opération théorique  : Date prévisionnelle de traitement de la traite par la banque. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date estimée à laquelle la traite impactera le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. 12-   Libellé d’Opération : Description de la traite   è Sera remplis automatiquement après le rapprochement bancaire. 13-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 14-   Comm/Op : 15-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 16-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 17-   Transfert vers la comptabilité : Ce paramètre détermine si l'opération doit être transférée dans le module de comptabilité pour un suivi et une imputation comptable ultérieure. Selon la configuration du système, vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 18-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système.   h h) Fiche de type opération «  Traite reçue  » Fiche de type opération " Encaissement Traite " Les champs à remplir :  1- Compte bancaire : Sélectionner le compte bancaire sur lequel la traite sera encaissée. Les comptes bancaires doivent être créés au préalable dans « Paramètres de Base > Banques > Banques »  2- Type opération : Choisir le type d’opération correspondant à une Traite reçue. Les types opérations doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opérations »  3- Numéro opération  : Généré automatiquement par le système.  4- Numéro pièce : Numéro d’identification de la pièce justificative de l’opération (référence interne, numéro de traite, etc.).  5- Dates (Émission/Réception)  : Date à laquelle la traite a été reçue par l’entreprise.  6- Date échéance  :  7- Date de dépôt  : Date à laquelle la traite est remise à la banque pour encaissement . è Cette date est remplie automatiquement après la création du bordereau de remise à l’encaissement.  8- Bordereau de remise à l’encaissement: Document bancaire permettant de regrouper et d’enregistrer une ou plusieurs traites remises à la banque pour encaissement. è Ce champ affiche automatiquement le numéro du bordereau après sa création et l’association de la traite correspondante.  9- Crédit  : Montant de la traite reçue. 10-   Catégorie  : Ce champ permet de sélectionner la catégorie de l'opération. Les catégories sont généralement utilisées pour classer les opérations selon leur nature ou leur type. Par exemple, cela pourrait inclure des catégories telles que « Achats », « Ventes », « Salaires », « Autres dépenses », etc. Ces catégories permettent de mieux organiser et analyser les opérations au sein de l’ERP. 11-   Affectation  : L'affectation correspond à l'entité ou à la personne responsable de l'opération ou du paiement. Elle permet d'indiquer à quel service ou département l’opération doit être imputée, ou à quelle personne ou ressource elle est associée. Cela peut être utile pour la gestion budgétaire, le suivi des coûts et pour garantir que les dépenses sont correctement réparties entre différents services ou projets. 12-   Type de Tiers & Tiers  : Sélectionner le type de tiers selon la nature du débiteur, puis choisir le tiers concerné. Nom tiers  : ce champ se remplit automatiquement selon le tiers sélectionné. Tiré  : Nom de la personne ou entité mentionnée comme "tiré" sur le chèque. 13-   Date opération : Il s’agit de la date réelle d’enregistrement de l’opération dans le système . è Cette date est remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date valeur : Il s’agit de la date à laquelle l’opération produit un effet financier , notamment sur la trésorerie . Elle est utilisée pour déterminer à quel moment une opération affecte réellement la trésorerie. è Cette date est remplie automatiquement après le rapprochement bancaire. Date opération théorique : Date prévisionnelle d’enregistrement de l’opération . è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. Date valeur théorique : Date prévisionnelle d’impact sur le solde bancaire. è Cette date est paramétrée dans les paramètres des types d’opérations, selon les conditions de la banque. La date opération théorique et la date valeur théorique doivent être préalablement paramétrés dans « Trésorerie > Paramètres > Type opération ». 14-   Libellé de l’Opération : Description de la traite (ex. : Traite reçue – Client X – Facture n°…). è Sera renseigné automatiquement après le rapprochement bancaire 15-   N° Envoi : Ce champ correspond au numéro d'envoi de la transaction, utile pour le suivi des opérations. Il peut s'agir d'un identifiant généré pour suivre l'envoi du paiement ou d'une autre étape du processus. 16-   Comm/Op : 17-   Note opération : Champ libre où vous pouvez saisir une note supplémentaire concernant l’opération. 18-   Objet opération : Ce champ permet de spécifier l'objet ou la nature exacte de l’opération. 19-   Transfert vers la comptabilité : Cet fonctionnalité permet de transférer les écritures comptables des opérations vers la comptabilité. Vous pouvez choisir le transfert en fonction de la date de l'opération parmi les options suivantes : o DER : Date Emission/Réception o DE : Date Echéance o DD : Date Dépôt o DO : Date Opération Cela permet de choisir la date à laquelle l’opération impacte les écritures comptables. Journal : Dans ce champ, vous pouvez choisir le journal comptable dans lequel l’opération sera enregistrée. Chaque journal représente un type d'opération spécifique. Par exemple, vous pourriez avoir des journaux distincts pour les achats, les ventes, les paiements, ou d’autres catégories d’opérations. Cela permet une gestion ordonnée et une traçabilité facile dans le système comptable. Date d’écriture : correspond à la date à laquelle l’opération est effectivement enregistrée dans la comptabilité. Cette date peut être différente de la date d’opération ou de la date valeur, selon le moment où l’opération est imputée dans les livres comptables. Par exemple, l’opération peut être enregistrée plus tard, en fonction de la date à laquelle elle est validée dans la comptabilité. 20-   N° Paiement : Ce champ correspond au numéro d’identification unique attribué à chaque paiement effectué. Il sert à suivre et à référencer l’opération de manière précise dans le système.   4) Cliquer sur enregistrer :  Notification de création d'une opération  Un message de confirmation s’affiche en haut à droite, indiquant que l’opération a été enregistrée avec succès, avec son numéro d’opération. 3.2. Liste des opérations Cette sous-section présente la liste complète des opérations enregistrées. Vous pouvez y filtrer les données, rechercher des mouvements spécifiques et accéder aux détails de chaque transaction. Aller vers Trésorerie > Opérations > Liste des opérations. Breadcrumb-Liste des opérations     La liste des opérations s’affiche : Liste des opérations Champs de recherche disponibles : Compte bancaire : Ce filtre est utile si vous souhaitez afficher uniquement les opérations liées à un compte bancaire particulier Type opération : Ce filtre permet de sélectionner le type d'opération que vous voulez consulter, tel que : encaissement espèce, chèque émis ou virement reçu   N° pièce : Ce champ permet de filtrer les opérations en fonction de leur numéro de pièce justificative. N° opération : Permet de filtrer les opérations par leur identifiant unique (numéro d'opération) Date émission Du / Au : Intervalle de dates pour afficher uniquement les opérations dont la date d’émission est comprise entre ces deux bornes. Date opération Du / Au : Intervalle de dates pour filtrer les opérations selon leur date effective de réalisation . Type Tier : Permet de restreindre la recherche aux opérations associées à un type de tiers (client, fournisseur, etc.). Tier : Sélectionner un tiers précis pour afficher uniquement les opérations qui lui sont liées.   Recherche Globale (Global Search) : Champ de recherche rapide permettant de trouver une opération en saisissant un mot-clé ou une valeur (tous champs confondus). Colonnes principales : N° Opération : Un identifiant unique pour chaque transaction.           Type opération : La catégorie ou le type de l'opération, comme par exemple « Transfert Sortant » ou « Paiement Facture ».         Libellé Opération : Une description détaillée de l'opération.      Compte Bancaire : Le compte bancaire concerné par l'opération.         Nom Tier : Le nom du tiers (personne ou entité) impliqué dans l'opération.         Date opération : La date à laquelle l'opération a eu lieu.         Emission/Réception : Indique la date d'émission ou de réception.         N° Pièce : Un numéro d'identification pour la pièce justificative de l'opération.      Chèque / Envoi / … : Colonnes optionnelles selon le type d’opération, permettant de préciser des informations supplémentaires (exemple : numéro de chèque, statut d’envoi…) 3.2.1. Création d’une opération Vous pouvez aussi créer une opération à partir de cet écran Cliquer sur "  " pour ajouter une nouvelle opération   Liste des opérations - Bouton d'ajout     L’écran suivant s’affiche : Fiche opération vide   3.2.2. Consultation d’une opération : Pour consulter une opération déjà créée : 1) Saisir le numéro de l’opération dans le champ « Numéro opération » 2) Cliquer sur «  » 3) L’opération s’affiche à l’écran: Opération créée 4) Cliquer sur « » pour consulter les détails de l’opération 5) L’écran suivant s’affiche :   Fiche opération en mode consultation 3.2.3. Modification d’une opération Pour modifier une opération déjà crée : 1) Saisir le numéro de l’opération dans le champ « Numéro opération » 2) Cliquer sur «  » 3) L’opération s’affiche à l’écran: Opération trouvée 4) Cliquer sur « » pour modifier l’opération. 5) L’écran suivant s’affiche : Faites les modifications nécessaires Fiche opération en mode modification 3.2.4. Edition des rapports : Vous trouverez dans cette section les états requis pour la génération et l’édition des rapports : a) A partir de la liste : Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports  Liste des opérations - Bouton de l'impression d'un état Cliquer sur « Liste des opérations », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu de la liste des opérations. Cliquer sur « Liste des opérations – Arabe », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu de la liste des opérations en arabe. b) A partir de la fiche : Fiche du type opération « Décaissement espèces » : · Cliquer sur « » Modification d'une opération de type décaissement espèces · L’écran suivant s’affiche ; Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche opération de type décaissement espèces · Cliquer sur « Bon de décaissement », vous trouverez cet aperçu : Aperçu Bon de décaissement · Cliquer sur «  طلب اعتماد نقدا  », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du  طلب اعتماد نقدا Fiche du type opération « Encaissement espèces » : · Cliquer sur « » Modification d'une opération de type encaissement espèces · L’écran suivant s’affiche ; Cliquer sur «   » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche opération de type encaissement espèces · Cliquer sur «  اعتماد نقدي », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du    اعتماد نقدي · Cliquer sur «  Bon d’encaissement », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du bon d'encaissement Fiche du type opération « Chèque émis » : · Cliquer sur « » Modification d'une opération de type chèque émis · L’écran suivant s’affiche ; Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche opération de type chèque émis · Cliquer sur « Chèque émis », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du chèque émis Exemple d’impression de chèque : · Cliquer sur « Lettre du chèque », vous trouverez cet aperçu : Aperçu de la lettre du chèque Fiche du type opération « Virement émis » : · Cliquer sur « »  Modification d'une opération de type virement   émis · L’écran suivant s’affiche ; Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche opération de type virement émis · Cliquer sur « Virement chèque postal », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du virement chèque postal · Cliquer sur « Virement émis », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du virement émis   Fiche du type opération « Traite émise » : Cliquer sur « » Modification d'une opération de type Traite émise     L’écran suivant s’affiche ; Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche opération de type Traite émise · Cliquer sur « Ordre de paiement », vous trouverez cet aperçu : Aperçu de l'ordre de paiement   3.2.5. Export/Import d’une ou de plusieurs opérations : 1) Cliquer sur Bouton Export/import 2) Cet écran s’affiche : La fiche de l'import/Export des opérations Ø   Pour l’export des opérations : 1       1) Choisir le modèle à exporter : La fiche de l'import/Export des opérations - choix du modèle            2) Cliquer sur «   » du modèle choisi       3) Vous allez trouver le modèle choisi ici : La fiche de l'import/Export des opérations - Modèle choisi 4) Cliquer sur « » 5) Un fichier Excel se télécharge : Exemple du fichier Excel exporté Ø   Pour l’import des opérations : 1) Prendre un modèle d’un fichier Excel vide : Modèle d'import en Excel vide 2) Remplir le tableau vide : Modèle d'import en Excel remplis 3) Importer le tableau : a) Aller sur la fiche import ( La fiche de l'import/Export des opérations – Modèle choisi ) b) Cliquer sur « » c) Cette fiche s’affiche : Fiche de sélection du fichier à importer d) Cliquer sur « » , sélectionner le fichier à importer et enfin cliquer sur « » e) Pour voir les résultats de l’import, cliquez sur « Résultat des imports » Résultat des imports Cliquer sur « » ,  Ce résultat s’affiche : Résultat de confirmation de l'exécution de l'import 3.3 . Saisie simplifiée des opérations : Cet écran nous permet de faire le saisie des opérations, utilisé surtout pour les opérations de caisse (encaissement et décaissement d’espèces). Suivez les étapes ci-dessous afin de saisir les opérations :       1) Aller vers Trésorerie > Opérations > saisie simplifiée des opérations. Breadcrumb - Saisie simplifiée des opérations.      2) L’écran de saisie s’affiche : Ecran de la saisie simplifiée des opérations. Champs de recherche disponibles : · Compte bancaire : Permet de sélectionner le compte bancaire ou la caisse concerné(e) par les opérations à afficher (ex. : Caisse Centrale). · Date valide : Elle représente la date à laquelle le solde est considéré comme valide . · Solde valide : Montant du solde du compte bancaire à la date valide sélectionnée . · Date début : Date de début de la période de recherche des opérations. Seules les opérations dont la date d’opération est postérieure ou égale à cette date seront affichées. · Date fin : Date de fin de la période de recherche des opérations. Seules les opérations dont la date d’opération est antérieure ou égale à cette date seront affichées. · N° opération : Permet de rechercher une opération précise à l’aide de son numéro unique . · Solde initial : Solde du compte bancaire au début de la période sélectionnée (Date début). · Solde finale :  Solde du compte bancaire à la fin de la période sélectionnée (Date fin). Colonnes principales : · N° Opération : Identifiant unique de l’opération généré par le système. · Type opération : Nature de l’opération (ex. : encaissement, décaissement, virement, etc.). · Date émission : Date de création ou d’émission de l’opération dans le système. · Date opération : Date réelle à laquelle l’opération financière a eu lieu. C’est cette date qui est utilisée pour les calculs de solde. · Libellé opération : Description courte permettant d’identifier rapidement l’opération. · Objet opération : Description détaillée de l’objectif ou du contexte de l’opération. · Note opération : Champ libre permettant d’ajouter des commentaires ou informations complémentaires . · Tier : Partie concernée par l’opération (client, fournisseur, employé, etc.). · Débit opération : Montant débité du compte bancaire (sortie de fonds). · Crédit opération :   Montant crédité sur le compte bancaire (entrée de fonds). · N° paiement : S’effectue automatiquement juste après l’enregistrement de l’opération · Origine : Source de création du paiement (par exemple MANUEL si saisi manuellement). L’origine de l’opération s’effectue automatiquement juste après l’enregistrement de l’opération.      3) Ajouter une opération :           a) Choisissez tout d’abord le compte auxquels vous voulez créer l’opération           b) Cliquer sur « »            c) Une nouvelle ligne s’affiche, remplir les champs            d) Cliquer sur « » en bas à droit de l’écran           e) Une notification d’enregistrement s’affiche en haut à droit de l’écran pour confirmer l’enregistrement de l’opération Notification d'enregistrement de la saisie simplifiée d'une opération. 3.4. Liste des paiements divers  Pour effectuer un paiement lié à une opération diverse, suivez les étapes ci-dessous afin de saisir correctement l’opération : 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Liste des paiements divers. Breadcrumb - Liste des paiements divers 2) La liste des paiements divers s’affiche : Liste des paiements divers Champs de recherche disponibles : · N° Paiement : Recherche d’un paiement à partir de son numéro unique. · Type Paiement : Permet de choisir le type de paiement (ex : paiement divers, règlement fournisseur, etc.). · Affectation : Filtre selon l’affectation du paiement (ex : service, projet, rubrique budgétaire). · Date Début / Date Fin : Intervalle de dates pour afficher uniquement les paiements effectués dans cette période. · Tiers : Permet de rechercher les paiements liés à un tiers spécifique. · Global Search : Recherche rapide et transversale sur tous les champs de la liste. Colonnes principales : · N° : Numéro unique du paiement généré par le système. · Tiers : Le tiers concerné par le paiement. · Date : Date de l’opération de paiement. · Total Retenue : Montant total retenu lors du paiement (retenues fiscales, sociales, etc.). · Total Opération : Montant total de l’opération avant retenues. · Différence Paiement : Écart entre le paiement attendu et le paiement réellement effectué. · Montant : Montant effectivement payé. · Objet : Motif ou description du paiement. · Caisse : Caisse concernée par le règlement. · Origine : Source de création du paiement (par exemple MANUEL si saisi manuellement). 3) Cliquer sur « » 4) L’écran de saisie s’affiche  : Fiche du paiement   divers vide 5) Remplir les champs suivants :   Fiche du paiement   divers remplis a) Choisir le tiers Sélectionner le tiers concerné à partir du menu déroulant b) Renseigner les modalités de paiement : Type opération : sélectionner le type approprié dans la liste déroulante.   N° pièce : Numéro de référence de la pièce de paiement (ex. : virement, chèque, espèces, prélèvement…).   Compte bancaire : renseigner le compte bancaire, celui utilisé pour effectuer le paiement Banque tiers : Nom ou code de la banque du tiers (client, fournisseur ou bénéficiaire du paiement). Agence tiers : Agence bancaire rattachée au compte du tiers. Date échéance : Date à laquelle le paiement est exigible ou doit être effectué. Montant : saisir le montant à payer. Libellé de l’opération : indiquer un libellé descriptif (ex. : frais de mission). La date opération :  Date réelle à laquelle l’opération de paiement est effectuée. La date valeur : Date à laquelle le montant est effectivement pris en compte par la banque (impact sur le solde bancaire).   Date opération théorique : Date prévue initialement pour l’opération, avant exécution réelle. Date valeur théorique : Date prévisionnelle à laquelle l’opération devait impacter le compte bancaire. Date impayée : Date à laquelle le paiement est considéré comme non réglé ou rejeté . Caisse :    Indique la caisse concernée lorsque le paiement est effectué en espèces. Client :  Client associé à l’opération de paiement. c) Cliquer sur enregistrer pour valider le paiement. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider et sauvegarder le paiement.   3.4. Ordre de virement  Les ordres de virement sont utilisés pour le virement des salaires . Pour effectuer cette opération, il est nécessaire de passer par le module Paie , où toutes les étapes sont détaillées. · Edition des rapports : 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Ordre de virement. Breadcrumb - Ordre de virement 2) La liste des ordres de virement s’affiche : Liste des ordres de virement Champs de recherche disponibles : · Code Virement : Permet de rechercher un ordre de virement spécifique en entrant son code (par exemple, « 2025-0002 »). · Compte Bancaire : Ce filtre permet de sélectionner un compte bancaire spécifique et d'afficher uniquement les ordres de virement associés à ce compte. · Date Début et Date Fin : Ces filtres permettent de sélectionner une période spécifique pour les ordres de virement. Vous pouvez filtrer les opérations entre une date de début et une date de fin, par exemple du 01/01/2025 au 31/12/2025. · Type Bordereau : Permet de sélectionner un type spécifique de bordereau pour le virement (par exemple, un bordereau d'ordre spécifique). · Global Search (Recherche globale) : Permet de rechercher n'importe quel mot-clé lié à l'ordre de virement, comme un nom, un code, un montant, ou d'autres critères. Colonnes principales : · Code Virement : Un identifiant unique pour chaque ordre de virement. · N° Compte : Le numéro du compte bancaire auquel l'ordre de virement est associé. · Nom Compte : Le nom du compte bancaire concerné par l'ordre de virement . · Date de Dépôt : La date à laquelle l'ordre de virement a été effectué ou déposé. · Montant total : Le montant total de l'ordre de virement. 3) Cliquer sur « » Modification d'une fiche d'un ordre de virement 4) La fiche s’affiche, Cliquer sur «   » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche d'un ordre de virement a) Cliquer sur « Ordre de virement interne », vous trouverez cet aperçu : Aperçu d'un ordre de virement interne b) Cliquer sur « Ordre de virement externe »,  vous trouverez cet aperçu : Aperçu d'un ordre de virement externe c) Cliquer sur « Ordre de virement de la paie » Ordre de virement de la paie Cliquer sur « Ordre de virement Normal »  Ordre de virement Normal 3.5. Chéquiers   Cette interface permet l’ enregistrement de vos carnets de chèques afin de suivre l’utilisation des chèques émis depuis vos comptes bancaires. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Chéquiers. Breadcrumb – Chéquiers 2              2) La liste des chéquiers s’affiche : Liste des chéquiers Champs de recherche disponibles : · Compte : Permet de sélectionner un compte bancaire précis afin d’afficher uniquement les chéquiers qui lui sont associés. · Global Search : Recherche rapide sur tous les champs de la liste (par exemple numéro de compte, numéro de chèque, observation…). Colonnes principales : · Compte : Numéro du compte bancaire auquel le chéquier est rattaché. · Racine : Numéro racine ou identifiant de série du chéquier. · Numéro début : Numéro du premier chèque du chéquier. · Numéro fin : Numéro du dernier chèque du chéquier. · Observation : Informations complémentaires ou remarques concernant le chéquier 1) Cliquer sur « » 2) L’écran de saisie s’affiche : Fiche de saisie des chéquiers 3) Remplir les champs suivants:  Fiche du chéquier remplis a) Le compte bancaire associé : Choisir le compte à partir du menu déroulant b) Racine (ou souche) du chéquier : Saisir la racine dans le champ prévu à cet effet. c) Numéro du chéquier : Saisir le numéro correspondant dans le champ dédié. d) Numéro de début et numéro fin des chèques : Saisir le numéro de début et le numéro de fin des chèques 4) Cliquer sur « » pour créer la liste des chèques en bas de l’écran. Fiche du chéquier remplis avec la liste des chèques crée 5) Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder la liste des chèques : Une notification s’affiche en haut à droite, indiquant la confirmation de l’enregistrement Notification : Enregistrement réussi Remarques :     ð   A la création d’une opération de type chèque émis et en choisissant le chéquier , le numéro de chèque se renseigne automatiquement avec le premier chèque non utilisé, dans l’ordre chronologique.   ð   Si vous souhaitez consulter vos chèques utilisés et non utilisés, allez sur la fiche du chéquier sur consulter chèques, là ou  vous pouvez visualiser le chèque utilisé avec l’ensemble de ses détails. Fiche du chéquier - Consulter chèque. 3.6. Recherche d’opération  Cet écran vous permet de rechercher facilement des opérations de trésorerie à l’aide de la barre de filtre située en haut de la page 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Recherche d’opération. Breadcrumb - Recherche d’opération            2) Utiliser les filtres situés en haut de l’écran pour affiner la recherche d’une ou plusieurs opérations. Liste de recherche d'opération Les critères de recherche disponibles incluent : · Compte bancaire  : sélectionner le compte concerné. · Type de tiers  : sélectionner la catégorie du tiers (ex. : fournisseur, client, etc.). · Tiers  : sélectionner le tiers spécifique. · Type d’opération  : sélectionner le type d’opération à rechercher (ex. : Virement reçu, chèque émis…). · Dates théoriques (début et fin) : définir la période souhaitée pour les opérations à rechercher. · Montant  : indiquer un intervalle de montant pour filtrer les résultats. Colonnes principales : · Type Opération : nature de l’opération. · Compte Bancaire : compte concerné. · Date Opération : date de réalisation de l’opération. · Libellé Opération : description ou référence de l’opération. · Date Valeur : date de valeur appliquée par la banque. · Débit : montant débité. · Crédit : montant crédité. · J ournal Début / Fin et Écriture Début / Fin : informations liées à l’intégration comptable.            3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste. 3.7. Opérations en retard Cet écran permet de consulter facilement les opérations de trésorerie en retard , c’est-à-dire l es opérations qui n'ont pas une date d'opération. 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Opérations en retard Breadcrumb - Opérations en retard 2) Consulter la liste des opérations en retard : Cette liste regroupe toutes les opérations non encore réglées à leur date d’échéance .  Liste des opérations en retard   Utiliser les filtres pour affiner la consultation : · Compte bancaire : sélectionner le compte souhaité pour limiter les résultats à un seul compte. · Date du jour : définir la date de référence pour identifier les opérations en attente de règlement à cette date. Colonnes disponibles : · N° Opération : identifiant unique de l’opération. · Compte Bancaire : compte concerné par l’opération. · Type Opération : nature de l’opération. · Débit : montant débité. · Crédit : montant crédité. · Date Opération Théo. : date théorique prévue pour l’opération. · Date Opération : date réelle d’exécution. · Date Échéance : date limite de règlement. · Tiers : tiers concerné (client, fournisseur, autre). 3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste. 3.8. Opération par échéance Cet écran permet d’afficher toutes les opérations classées par échéance, comme par exemple les opérations de type traite. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Opérations par échéance Breadcrumb -  Opérations par échéance 2) Consulter la liste des opérations par échéance : Cette fonctionnalité permet de visualiser l’ensemble des opérations financières classées par date d’échéance  Liste des opérations par échéance Utiliser les filtres pour affiner la consultation : · Compte bancaire  : Sélectionnez le compte bancaire concerné par les opérations à consulter. Cela permet de limiter l'affichage aux transactions liées à un compte spécifique · Tiers  : Choisissez un tiers (client, fournisseur, etc.) pour visualiser uniquement les opérations le concernant. · Type d’opération  : Filtrez les résultats par type d'opération · Dates (date de début et de fin)  : Définissez une période pour afficher uniquement les opérations dont l’échéance se situe entre deux dates précises. Colonnes principales : · N° Compte : numéro du compte bancaire concerné. · N° Opération : identifiant unique de l’opération. · Type Opération : nature de l’opération. · Date Échéance : date limite de règlement prévue. · Date Opération : date de réalisation de l’opération. · Date Valeur : date de valeur bancaire appliquée. · Tiers : tiers concerné par l’opération. · Débit : montant débité. · Crédit : montant crédité. 3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste.   3.9. Liste des opérations d’une journée par date opération  Cet écran permet d’afficher la liste des opérations selon leur date d’opération. 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Liste des opérations d’une journée par date opération Breadcrumb -    Liste des opérations d’une journée par date opération 2) Pour faciliter la consultation, utilisez les filtres situés en haut de l’écran afin de rechercher les opérations enregistrées à une date précise. Liste des opérations d'une journée par date opération Les filtres disponibles : · Compte bancaire  : Permet de sélectionner un compte bancaire spécifique afin de limiter l’affichage aux opérations liées à ce compte. · Date opération  : Ce filtre vous permet de rechercher les opérations en fonction de leur date d’enregistrement (date à laquelle l’opération a été effectuée ou saisie dans le système). Colonnes principales : · N° Opération : identifiant unique de l’opération. · Opération : description ou libellé de l’opération. · Date Opération : la date à laquelle l’opération a été enregistrée. · Code Bordereau : référence associée à l’opération. · Total Bordereau : montant global du bordereau. · Débit : montant débité du compte. · Crédit : montant crédité au compte. · N° Compte : numéro du compte bancaire concerné. 3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste. 3.10. Liste des opérations d’une journée par date valeur Cet écran permet d’afficher la liste des opérations selon leur date valeur. 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Liste des opérations d’une journée par date valeur Breadcrumb -  Liste des opérations d’une journée par date valeur 2) Utiliser les filtres pour rechercher les opérations par date valeur : Pour consulter les opérations financières de manière ciblée, utilisez les filtres situés en haut de l’écran . Ces filtres permettent de rechercher les opérations selon leur date valeur . Liste des opérations d'une journée par date valeur Les filtres disponibles : · Banque  : Permet de sélectionner l’établissement bancaire concerné · Compte bancaire  : Filtre les résultats en affichant uniquement les opérations rattachées à un compte bancaire spécifique. · Date valeur  : Correspond à la date effective de l’opération au niveau bancaire . C’est la date à laquelle la transaction est réellement prise en compte par la banque (et non la date de saisie ou de création de l’opération dans le système). Colonnes principales : · N° Opération  : Numéro unique identifiant l’opération. · Avis Opération  : Champ cochable (peut être utilisé pour valider ou sélectionner des opérations). · Date Émission  : Date à laquelle l'opération a été émise. · Date Échéance  : Date prévue de réalisation ou d’échéance de l’opération. · Date Dépôt  : Date à laquelle l'opération a été déposée ou enregistrée. · Date Opération  : Date réelle d’exécution de l’opération. · Date Valeur  : Date de comptabilisation effective dans les comptes. · Banque  : Banque associée à l’opération. 3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste. 3.11. Transfert de trésorerie Le transfert de trésorerie est une opération interne qui consiste à déplacer des fonds d’un compte bancaire à un autre au sein de l’entreprise. 3.11.1.   Etapes à suivre pour un transfert de trésorerie : 1) Aller vers Trésorerie > Opérations > Transfert de trésorerie. Breadcrumb - Transfert de trésorerie 2) Ecran du transfert de trésorerie s’affiche : Ecran du transfert de trésorerie Zone de filtrage et recherche : · Date Transfert : Permet de rechercher les transferts effectués à une date donnée. · N° Transfert : Recherche par numéro unique de transfert. · Compte : Filtrer les transferts liés à un compte bancaire précis. · Global Search : Recherche rapide sur tous les champs de la liste. Colonnes de la liste : · N° Transfert : Numéro unique attribué à chaque transfert. · Date Transfert : Date à laquelle le transfert a été réalisé. · Compte Débité : Compte bancaire depuis lequel le montant est débité. · Compte Crédité : Compte bancaire sur lequel le montant est crédité. · Montant Transfert : Somme transférée entre les deux comptes. · Objet : Motif ou description du transfert. 3) Cliquer sur « » 4) La fiche à remplir s’affiche Fiche du transfert de trésorerie vide Informations générales · N° Transfert : Numéro unique du transfert (généré automatiquement par le système). · Date Transfert : Date effective du transfert. · Affectation : Permet de préciser l’affectation budgétaire du transfert. · Montant Transfert : Montant total transféré. · Objet : Motif ou description de l’opération de transfert. · Observation : Zone libre pour ajouter des remarques. Compte à créditer · Compte : Compte bancaire qui recevra le montant transféré. · Type Opération : Nature de l’opération (crédit). · Num Pièce : Numéro de pièce justificative associée à l’opération de crédit. · Bouton "Opération crédit" : Valide l’ajout de l’opération de crédit. Compte à débiter · Compte : Compte bancaire à partir duquel le montant sera prélevé. · Type Opération : Nature de l’opération (débit). · Num Pièce : Numéro de pièce justificative associée à l’opération de débit. · Bouton "Opération débit" : Valide l’ajout de l’opération de débit. 5) Remplir les champs nécessaires : Fiche de transfert de paiement remplis 6) Cliquer sur « Enregistrer » 7) Un message de confirmation s’affiche en haut à gauche, indiquant que le transfert a bien été enregistré Notification de confirmation d'ajout d'un nouveau transfert de trésorerie 3.11.2.   Edition des rapports : 1) Cliquer sur « » Bouton modifier sur l'écran du transfert de trésorerie 2)   La fiche de transfert s’affiche, cliquer sur « » avec le bouton droit pour afficher les rapports Bouton impression de rapports sur la fiche de transfert de trésorerie 3) Cliquer sur « Ordre de virement », vous trouverez cet aperçu : Aperçu du "Ordre de virement " 3.12. Transfert paiement vers la comptabilité Pour consulter le détail de cette fonctionnalité, veuillez accéder au document «  Manuel d'Utilisation : Module Comptabilité Générale  » : 6.2 Trésorerie : Transfert paiement vers la comptabilité 4. Documents Bancaires Cette section regroupe les fonctionnalités liées à la gestion et à la consultation des documents bancaires. Vous y trouverez des outils pour accéder aux extraits de compte, relevés et autres documents nécessaires au suivi financier. 4.1. Extrait de compte / Relevé bancaire Cette interface permet de saisir ou modifier un relevé bancaire correspondant à une période donnée. Elle sert de base pour le rapprochement bancaire et le suivi des mouvements sur un compte. 4.1.1. Ajout manuel d’une ou de plusieurs lignes de relevé bancaire : Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Documents bancaires > Extrait de compte.  Breadcrumb - Extrait de compte 2) Liste des extraits de comptes s’affiche : Liste des extraits de compte Zone de filtrage et de recherche : · Compte Bancaire : permet de sélectionner le compte bancaire à consulter. · Date début / Date fin : filtre les opérations effectuées dans une période donnée. · Global Search : recherche rapide sur l’ensemble des champs de la liste. Colonnes principales : · Compte Bancaire : nom du compte bancaire concerné. · Date Opération : date à laquelle l’opération a été effectuée. · Date Valeur : date de prise en valeur de l’opération par la banque. · Référence 1 : première référence liée à l’opération. · Référence 2 : seconde référence liée à l’opération. · Libellé : description ou nature de l’opération (ex. : CHQ, ESP, Virement…). · Débit : montant débité du compte. · Crédit : montant crédité sur le compte. 3) Cliquer sur « » 4) Cet écran s’affiche : Fiche d'un extrait de compte Champs à renseigner :      a) Compte bancaire : Sélectionner le compte concerné.      b) Libellé : Saisir un intitulé clair pour l’extrait.      c) Débit et Crédit : Saisir le solde.      d) Date opération et Date valeur .      e) N° Traitement , Date Traitement , N° Rapprochement Bancaire : Ces champs sont généralement remplis automatiquement après rapprochement.   5) Cliquer sur « Enregistrer » 6) Un message de confirmation s’affiche en haut à gauche, indiquant que l’extrait de compte a bien été enregistré Notification de confirmation de   l'enregistrement d'un nouveau extrait de compte 4.1 .2. Export/import d’une ou de plusieurs lignes de relevé de compte : 1) Cliquer sur Bouton Export/import 2) Cet écran s’affiche : La fiche de l'import/Export de lignes de relevé de compte 3) Pour l’export des lignes de relevé de compte :         Choisir le modèle à exporter : La fiche de l'import/Export de lignes de relevé de compte - choix de modèle Cliquer sur « » du modèle choisi   Vous allez trouver le modèle choisi ici : La fiche de l'import/Export des lignes de relevé de compte - Modèle choisi · Cliquer sur « » · Un fichier Excel se télécharge : Exemple du fichier Excel exporté 4) Pour l’import des opérations :   · Prendre un modèle d’un fichier Excel vide : Modèle d'import en Excel vide · Remplir le tableau vide : Modèle d'import en Excel remplis · Importer le tableau : a) Aller sur la fiche import ( La fiche de l'import/Export des lignes de relevé de compte – Modèle choisi ) b) Cliquer sur « » c) Cette fiche s’affiche : Fiche de sélection du fichier à importer d) Cliquer sur « » , sélectionner le fichier à importer et enfin cliquer sur « » e) Pour voir les résultats de l’import, cliquez sur « Résultat des imports » Résultat des imports f) Cliquer sur « » ,  Ce résultat s’affiche : Résultat de confirmation de l'exécution de l'import 4.2.   Etat extrait de compte Cet écran présente la liste détaillée des opérations enregistrées dans les extraits de compte pour une période donnée. Il permet de visualiser les mouvements (débits et crédits) sur un compte bancaire, avec des informations précises telles que la date d’opération, le tiers concerné, le libellé, le montant, et la date valeur. 4.2.1. Consultation des extraits de comptes : 1) Aller vers Trésorerie > Documents bancaires > Etat extrait de compte Breadcrumb -  Etat extrait de compte 2) Utiliser les filtres situés en haut de l’écran pour faciliter le suivi des extraits bancaire Liste des extraits de comptes Les filtres disponibles :   · Compte bancaire  : permet de sélectionner le compte à analyser. · Date début et date fin  : permet de définir la période d’analyse. Colonnes principales : · N° Opération : identifiant de l’opération. · Date Opération : date de saisie ou d’exécution de l’opération. · Tiers : tiers concerné (client, fournisseur, salarié, etc.). · Libellé Opération : description ou nature de l’opération. · N° Pièce : référence comptable ou justificative. · Date Valeur : date de valeur appliquée par la banque. · Montant : montant total de l’opération. · Débit : montant débité. · Crédit : montant crédité. Information complémentaires : · Solde Initial et Solde Final : visibles en haut de l’écran, ils permettent de connaître la situation du compte avant et après la période sélectionnée. 3) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste.   4.2.2. Edition des rapports : · Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports  Bouton impression de rapports   sur la liste des extraits de comptes · Cliquer sur « Etat extrait de compte (arabe) », vous trouverez cet aperçu : Aperçu Etat extrait de compte ( الوضعية الشهرية للحساب ) · Cliquer sur « Etat extrait de compte bancaire », vous trouverez cet aperçu : Aperçu "Etat extrait de compte bancaire" 4.3. Liste des écarts par rapport aux dates théoriques Cette interface permet de contrôler les écarts entre les dates théoriques (prévues) et les dates réelles des opérations enregistrées en banque. Etapes à suivre :      1) Aller vers Trésorerie > Documents bancaires > Liste des écarts par rapport aux dates théoriques. Breadcrumb - Liste des écarts par rapport aux dates théoriques.      2) Utiliser les filtres en haut de l’écran pour définir la plage de dates à analyser : · Compte bancaire : permet de sélectionner le compte à analyser. · Date opération (Du… au…) : Permet de définir la période selon la date réelle de l’opération bancaire. Liste des écarts par rapport aux dates théoriques-Les filtres de recherche          3) Analyser les colonnes suivantes  Liste des écarts par rapport aux dates théoriques a) N° Opération  : C'est le numéro unique de l'opération, permettant d'identifier chaque transaction. b) Date Opération : Date réelle de l’opération bancaire. c) Date Opération Théo : Date à laquelle l’opération était prévue. d) Date Valeur : représente le jour où le montant de l'opération est pris en compte dans le compte bancaire. e) Date Valeur Théo  :   La date valeur théorique est la date à laquelle on prévoyait que la valeur de l'opération soit enregistrée dans le compte f) Écart (Nombre) : Indique le nombre de jours d’écart (positif ou négatif) entre les dates prévues et effectives. (Entre date valeur et date valeur théorique) g) Débit : Cette colonne indique le montant débité h) Crédit : Cette colonne montre le montant crédité i) Type d’opération : la nature de chaque opération bancaire. 4        4) Cliquer sur le bouton « » pour afficher les résultats dans la liste. 4.4. Bordereau de versement Le bordereau de versement est un document essentiel utilisé pour enregistrer et suivre les dépôts d'espèces ou de chèques effectués sur un compte bancaire. Cette interface permet de saisir, consulter et gérer les informations relatives à ces versements, facilitant ainsi le contrôle et la traçabilité des mouvements de trésorerie. 4.4.1. Ajout d’un bordereau de versement  1) Aller vers Trésorerie > Documents bancaires > Bordereau de versement Breadcrumb - Bordereau de versement       2) La liste des bordereaux de versement s’affiche : Liste des bordereaux de versement Zone de filtrage et de recherche · Date de dépôt – Du / Au : permet de filtrer les bordereaux selon une période précise. · Compte Bancaire : filtre les bordereaux associés à un compte bancaire déterminé. · Type bordereau : permet de sélectionner la nature du bordereau (virement émis, règlement fournisseur, chèque reçu, etc.). · Global Search : recherche rapide sur tous les champs affichés dans la liste. Colonnes de la liste · Compte Bancaire : compte bancaire concerné par le dépôt ou le virement. · Date de dépôt : date à laquelle le dépôt a été enregistré. · Type bordereau : nature de l’opération (virement émis, règlement fournisseur, virement salaire, chèque reçu, etc.). · Code bordereau : code unique attribué à chaque bordereau. · Montant Bordereau : montant total du dépôt ou du virement.              3) Cliquer sur « » pour ajouter un nouveau bordereau de versement 4) Cet écran s’affiche : Sélection du type de bordereau de versement 5) Choisir le type bordereau :  Choix du type de bordereau de versement     6) Après avoir choisir le type de bordereau, cette fiche s’affiche : Fiche à remplir pour la création d'un bordereau de versement     7) Remplir les champs et cliquer sur « enregistrer »     8) Cette fiche s’affiche : Fiche du bordereau de versement    9) Remplir le bordereau a) Choisir le compte bancaire b) Choisir le compte de l’opération, d’où vous pouvez choisir l’opération à inscrire sur le bordereau Les champs à remplir dans un bordereau de versement   c) Les opérations sélectionnées s’affichent en bas Fiche d'un bordereau de versement remplis         NB  : Si vous souhaitez enlevé une des opérations sélectionner , il suffit de cliquer sur l’opération pour sur       «     » 5) Cliquer sur « Enregistrer ». Un message de confirmation s’affiche en haut à droite, indiquant que l’opération a été enregistrée. Notification de confirmation de création d'un bordereau de versement 4.4.2. Consulter un bordereau de versement Pour consulter un bordereau de versement déjà créé : 1)   Utilisez les filtres situés en haut de l’écran pour affiner la recherche : · Le compte bancaire  : sélectionnez le compte concerné · Le type bordereau  :   choisissez le type de bordereau à consulter. · La date de dépôt Liste des bordereaux de versements 2) Cliquer sur « » 3) La liste des bordereaux s’affiche (en fonction des filtres) Liste filtré des bordereaux de versements     4) Cliquer sur « » pour consulter les détails de l’opération   5) L’écran suivant s’affiche : Fiche bordereau de versement en mode consultation 4.4.3. Edition des rapports : · Ouvrir une fiche d’un bordereau de versement et cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports : Fiche d'un bordereau de versement -   Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur « Bordereau de Versement », vous trouverez cet aperçu : Aperçu Etat de " Bordereau de versement " · Cliquer sur « Ordre de virement », vous trouverez cet aperçu : Annexe 20 : Aperçu Etat de "Ordre de virement" 4.5. Rapprochement bancaire Le rapprochement bancaire manuel est une méthode qui permet de vérifier et de valider chaque opération bancaire en la comparant avec les relevés fournis par la banque. Cette option est idéale pour les utilisateurs souhaitant garder un contrôle total sur le processus de rapprochement. 4.5.1. Rapprochement manuel Étapes à suivre  :        1) Aller vers Trésorerie > Documents bancaire > rapprochement bancaire. Breadcrumb -  rapprochement bancaire          2) Cet écran s’affiche : Ecran du rapprochement bancaire Zone A  : La liste des transactions comptables saisies dans l'ERP . Zone B   : La liste des opérations bancaires tirées de votre relevé bancaire . 3) Sélectionner le compte bancaire : choisissez le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher. 4) Définir la période de rapprochement : Entrez la date de début et la date de fin du rapprochement, pour filtrer les transactions de la période souhaitée. 5) Cliquer sur « » pour afficher la liste des opérations de ma période sélectionnée. 6) Cocher les opérations bancaires correspondantes : Cochez les opérations bancaires dans Zone B qui correspondent aux transactions comptables dans Zone A . Cela permettra de faire correspondre les données. 7) Cliquer sur « Rapprocher » en haut à gauche  Bouton "Rapprocher" du rapprochement manuel 8) Une notification apparaîtra en haut à droite de l'écran, confirmant l'enregistrement du rapprochement bancaire  Notification d'enregistrement d'un rapprochement bancaire 9) Après avoir validé le rapprochement, le numéro de rapprochement bancaire (N° R.B) sera automatiquement attribué et rempli dans les deux zones (Zone A et Zone B). Case N° Rapp. Banc 4.5.2. Rapprochement automatique : Il faut créer tout d’abord un modèle de rapprochement afin que le rapprochement se fait selon le modèle ou les modèles créer. Étapes à suivre : 4.5.2.1. Création d’un modèle de rapprochement : Le modèle de rapprochement bancaire facilite et automatise le processus de rapprochement en définissant des critères spécifiques pour comparer les transactions comptables et bancaires (par exemple, en fonction du montant débité/crédité, de la date, du libellé, etc.).    1) Aller vers Trésorerie > Paramètres > Modèle de rapprochement bancaire.  Breadcrumb - Modèle de rapprochement bancaire     2) Cet écran s’affiche : Liste des modèles du rapprochement bancaire vide 3) Cliquer sur « » pour ajouter un nouveau modèle  4) Cette fiche s’affiche : Fiche de création d'un modèle de rapprochement bancaire vide. Les champs à remplir : Libellé : Il s'agit du nom que vous attribuez au modèle de relevé bancaire. Ce nom servira à identifier facilement le modèle dans vos options. Ordre : Le numéro d'ordre définit la priorité de traitement des modèles de rapprochement bancaire. Par exemple, si vous avez plusieurs modèles (1, 2, 3...), le rapprochement sera effectué dans l’ordre suivant : d'abord le modèle 1, ensuite le modèle 2, puis le modèle 3, etc. Actif  : Cette option permet d’activer ou de désactiver un modèle de rapprochement. Si vous cochez cette case, le rapprochement bancaire sera effectué directement à l’aide de ce modèle, indépendamment de l'ordre des autres modèles. Cela vous permet de donner priorité à un modèle spécifique sans suivre l’ordre prédéfini. 5) Remplir les champs : Fiche du modèle rapprochement bancaire remplie o Colonne Opération  : Indique la colonne dans la liste des opérations. o Position Début CO : La position de départ pour la colonne d’opérations. o Position Fin CO : La position de fin pour la colonne d’opérations. o Comparateur : Vous permet de spécifier le type de comparaison entre les colonnes d’opérations et celles du relevé bancaire. o Marge en Montant : La marge autorisée sur les montants lors de la comparaison. o Marge en Date (Jours) : La marge en jours pour la comparaison des dates. o Colonne relevé bancaire : Indique la colonne dans le relevé bancaire. o Position Début CRB : La position de départ pour la colonne du relevé bancaire.     Position Fin CRB : La position de fin pour la colonne du relevé bancaire. 6) Cliquer sur « Enregistrer », Une notification apparaîtra en haut à droite de l'écran, confirmant l'enregistrement du modèle de rapprochement bancaire. Notification d'enregistrement du modèle de rapprochement bancaire 4.5.2.2. Faire le rapprochement : Vous pouvez suivre les mêmes étapes que le rapprochement manuel (4.5.1. Rapprochement manuel) , il suffit juste de cliquer sur «  »    ð   Un message de confirmation s’affiche   Cliquer sur « » pour continuer  Un message de résumé de rapprochement s’affiche pour confirmer le nombre total des opérations rapprochés ainsi que les non rapprochés.     4.5.3. Rapprochement semi-automatique Vous pouvez suivre les mêmes étapes que le rapprochement manuel (4.5.1. Rapprochement manuel) , il suffit juste de cliquer sur      «  ».   ð   Un message de confirmation s’affiche   Cliquer sur « » pour continuer  Un message de confirmation s’affiche pour chaque ligne de rapprochement. Ce message demande la validation de l’opération à rapprocher.   - Cliquer sur «   »  pour valider le rapprochement et passer à la ligne suivante. - Cliquer sur « » pour annuler le rapprochement en cours - Cliquer sur « » en haut à droite  pour changer de modèle de rapprochement. Une fois le traitement terminé, un message de résumé du rapprochement s’affiche. Ce message confirme le nombre total des opérations rapprochées , ainsi que le nombre des opérations non rapprochées . 5. Soldes La fonctionnalité "Soldes" permet de suivre et analyser l’évolution des soldes bancaires sur une période donnée. Elle offre une vue consolidée des mouvements (crédits et débits), qu’ils soient réels ou prévisionnels , afin de faciliter le pilotage de la trésorerie. 5.1. Calcul de soldes par date en compte Cet écran permet à l'utilisateur de calculer le solde d'un compte sur une période donnée, en prenant en compte les mouvements comptables (crédits et débits) réels et prévisionnels. 5.1.1. Etapes à suivre pour le calcul de soldes par date en compte 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Calcul de soldes par date en compte. Breadcrumb -  Calcul de soldes par date en compte   2) Cet écran s’affiche : Ecran du calcul de soldes par date en compte · Pour la « Zone A » : Date initiale  : Il s’agit de la date à partir de laquelle le compte va être géré par l’application . Toute opérations avant cette date ne sera pas prise en compte dans les calculs de solde par l’application. Solde initiale  : Il s’agit du solde de compte à la veille de la date initiale . Il correspond au solde de la banque à la veille de la date initiale mentionnée ci-dessus. Date Validée  : Il s'agit de la dernière date à laquelle le solde a été validé : le solde calculé par l’application = le solde de l’extrait ou du relevé bancaire. Elle marque la date jusqu'à laquelle toutes les opérations ont été prises en compte et validées. Solde validée  : Il s'agit du solde (solde bancaire = solde calculé par l’application) à la date validée. · Pour la « Zone B » : Cette zone permet de calculer le solde bancaire sur une période spécifique, en fonction des opérations enregistrées dans le système. Utiliser les filtres pour définir la période à analyser : Compte bancaire : choisir le compte bancaire concernée Date début/Date fin  : Indiquez la période souhaitée pour le calcul du solde Global Search : recherche rapide sur toutes les colonnes du tableau. 3) Cliquez sur l’icône «   »  pour lancer la recherche et pour le calcul du solde. Le système affiche alors la liste des opérations comprises entre la date de début et la date de fin indiquées dans les filtres. Ces opérations apparaissent dans la partie inférieure de l’écran et permettent de visualiser toutes les transactions prises en compte dans le calcul du solde de la période. 4) Valider le solde calculé : a) Sélectionnez la ligne correspondante à la date et au solde que vous souhaitez valider. b) Cliquez ensuite sur le bouton « » situé en haut de l’écran. Une notification de confirmation s’affiche à l’écran, indiquant que la validation a été effectuée avec succès. Notification de confirmation de la validation du solde calculé ð   Une fois la validation effectuée : Le solde validé et la date validée affichés en haut de la page (dans la Zone A) sont automatiquement mis à jour . Ils prennent les valeurs du solde et de la date de la ligne que vous venez de valider.   5.1.2. Explications requises pour la compréhension du calcul du solde : o Solde par date d’opération  : Seules les opérations rapprochées (ont une date d’opération) sont prises en considération. o Solde prévisionnel par date d’opération  : Toutes les opérations sont prises en considération. o Les opérations rapprochées sont constatées à leur date d’opération . o Les opérations non rapprochées (n’ayant pas de date d’opération) sont constatées en fonction de leur date d’opération théorique dans les conditions suivantes :          a ) Si la date d’opération théorique est inférieure ou égale à la date validée du compte alors l’opération est constatée à la date validée +1.  b      b ) Si la date d’opération théorique est strictement supérieure à la date validée du compte alors elle sera constatée à la même date d’opération   théorique. Remarque : Pour toutes les dates avant la date validée (comprise ) le solde par date d’opération et le solde prévisionnel sont identiques. 5.1.3. Edition des rapports : · Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports Ecran de calcul de soldes par date en compte -   Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur « Soldes par date en compte », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu des "soldes par date en compte"   5.2. Solde prévisionnel en valeur Cet écran vous permet de consulter les mouvements bancaires ainsi que les soldes prévisionnels de vos comptes bancaires sur une période définie. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Calcul de soldes prévisionnel en valeur. Breadcrumb -  Calcul de soldes prévisionnel en valeur                   2) Utilisez les filtres situés en haut de l’écran pour affiner la recherche : Ecran des soldes prévisionnels en valeur   Zone de filtrage et de recherche · Compte bancaire  : choisir le compte dont vous souhaitez afficher les mouvements et soldes. · Date début/fin  : Sélectionnez une Date début et une Date fin pour afficher les opérations comprises dans cette période. · Global Search : recherche rapide sur toutes les colonnes du tableau. Colonnes Principales : · Date : date concernée par le mouvement. · Débits : montant total débité à la date indiquée. · Crédits : montant total crédité à la date indiquée. · Solde : solde du compte après prise en compte des mouvements. 3) Cliquez sur l’icône «   »  pour afficher les résultats correspondant aux critères sélectionnés. Liste des soldes prévisionnels en valeur   1.9.1. Edition des rapports : · Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports Liste des soldes prévisionnels en valeur  - Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur « Soldes prévisionnel en compte », Vous trouverez cet aperçu :   Annexe 22 : Aperçu des "soldes prévisionnel en compte " 5.3. Soldes d’un compte Cette écran vous permet de consulter le détail des soldes pour un compte bancaire spécifique sur une période choisie. 5.3.1. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Soldes d’un compte . Breadcrumb -  Soldes d’un compte 2) Utilisez les filtres situés en haut de l’écran pour affiner la recherche : Ecran des soldes d'un compte   Zone de filtrage et de recherche · Compte bancaire  : Sélection du compte bancaire pour choisir le compte dont vous souhaitez afficher les soldes · Date début/fin  : Indiquez une Date Début et une Date Fin pour limiter l’affichage aux opérations enregistrées entre ces deux dates.7 · Global Search : recherche rapide sur toutes les colonnes du tableau. Colonnes principales : · Code Banque : code identifiant la banque du compte. · Libellé : description ou libellé associé à l’opération/jour. · Date : date de la situation affichée. · Débits : montant total débité. · Crédits : montant total crédité. · Solde : solde disponible à la date correspondante. 3) Cliquez sur l’icône « »  pour afficher les résultats correspondant aux critères sélectionnés. Liste des soldes d'un compte   5.3.2. Edition des rapports : · Cliquer sur «  » avec le bouton droit pour voir les rapports Figure 126 : Liste des soldes d'un compte - Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur « Solde d’un compte», Vous trouverez cet aperçu : Annexe 22 : Aperçu des "solde d’un compte " 5.4. Soldes des comptes Cet écran permet de consulter la liste complète des soldes des différents comptes bancaires gérés par l’organisation. 5.4.1. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Soldes des compte s. Breadcrumb -  Soldes des compte s 2) Utilisez les filtres situés en haut de l’écran pour affiner la recherche : Ecran des soldes des comptes Colonnes principales : · N° Compte : numéro du compte bancaire. · Nom Compte : libellé ou désignation du compte. · Nom Banque : établissement bancaire du compte. · Devise : devise associée au compte (exemple : Dinar tunisien). · Date Validée : Il s'agit de la dernière date à laquelle le solde a été validé  · Solde Validé : Il s’agit du solde à la date validée. · Solde Prévisionnel : solde prévisionnel calculé, tenant compte des opérations futures. 3) Cliquez sur l’icône «   »  pour afficher les résultats correspondant aux critères sélectionnés. Liste des soldes des comptes 5.4.2. Edition des rapports : · Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports Liste des soldes des comptes - Bouton d'impression · Cliquer sur « Soldes des comptes en arabe », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu de " Soldes des comptes en arabe " · Cliquer sur « Soldes des comptes », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu de " Soldes des comptes " 5.5. Situation d’un compte Cet écran est utilisé pour la gestion d’un compte bancaire. 5.5.1. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Situation d’un compte. Figure 133 : Breadcrumb - Situation d’un compte   2) Cet écran s’affiche :   Figure 134 : Ecran de la situation d'un compte   Ø   Pour la « Zone A » : Dans cette zone, on trouve des informations essentielles liées à la période et à l'état actuel du compte. Les éléments suivants sont affichés : · Date Initiale : La date de départ, indiquant la période à partir de laquelle le solde est calculé. · Solde Initial : Le solde de départ du compte à la date initiale. · Date Validée : Il s'agit de la dernière date à laquelle le solde a été validé.  · Solde Validé : Il s’agit du solde de la date validée. · Solde prévisionnel  : Ce solde représente l'estimation du solde du compte à la date spécifiée dans le champ "Date" (dans le filtre de recherche) . Il est calculé en tenant compte des transactions passées et futures, offrant ainsi une vue d'ensemble du solde attendu, et permet à l'utilisateur d'anticiper les flux de trésorerie jusqu'à cette date. · Au : c’est la Date de recherche Cette zone permet aux utilisateurs de bien situer les informations liées à la période et au solde global du compte pour un suivi en temps réel. Ø   Pour la « Zone B » : Dans cette zone, on retrouve les filtres de recherche, incluent : · Recherche de Compte Bancaire : Vous pouvez filtrer les informations par numéro de compte bancaire spécifique, en sélectionnant un compte. · Filtres de Date : Vous pouvez affiner la période d'affichage des transactions en sélectionnant une date spécifique, ce qui vous permet de suivre les opérations selon un intervalle de temps choisi. · Global Search : recherche rapide sur toutes les colonnes du tableau. 3) Cliquez sur l’icône «  » pour afficher les résultats correspondant aux critères sélectionnés.                         5.5.2. Edition des rapports : · Cliquer sur «  » avec le bouton droit pour voir les rapports Figure 135 : Ecran situation d'un compte - Bouton d'impression des rapports · Cliquer sur « Situation d’un compte », Vous trouverez cet aperçu : · Cliquer sur «  كشف عن وضعية الخزينة », Vous trouverez cet aperçu : Annexe 23 :   Aperçu كشف عن وضعية الخزينة   ½ Annexe 24 : Aperçu كشف عن وضعية الخزينة   2/2 5.6. Etat de mouvements Cet écran permet de consulter et analyser les mouvements de trésorerie (encaissements et décaissements) sur une période donnée. L’utilisateur peut suivre la situation des comptes, vérifier les soldes, et analyser les flux financiers par catégorie ou par compte. 5.6.1. Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Soldes > Etat des mouvements. Breadcrumb -  Etat des mouvements 2) Cet écran s’affiche : 3) Sélectionner la période pour définir l’intervalle des mouvements à afficher et cliquer sur « » pour lancer la recherche Ecran Etat des mouvements 4) Onglets disponibles : Les onglets disponibles sur l'écran de l'Etat des mouvements a) Situation : · Affiche pour chaque compte : le solde initial, les encaissements, les décaissements, le solde final et les placements en cours. · En bas du tableau, des totaux sont calculés automatiquement (sommes des soldes initiaux, encaissements, décaissements, soldes finaux, placements). b) Encaissements / Compte : · Détaille les encaissements par compte bancaire ou caisse. · Montants ventilés selon les modes de paiement : virement, traite, espèces, chèque . · Affiche aussi le total des encaissements par compte. c) Décaissements / Compte : · Affiche les décaissements par compte, ventilés par mode de paiement (virement, traite, espèces, chèque). · Donne une vision claire des sorties d’argent par compte. ð Utilité du tableau · Suivre en temps réel la position de trésorerie . · Identifier rapidement les flux financiers entrants et sortants . · Comparer les soldes initiaux et finaux pour évaluer l’évolution. · Faciliter les contrôles et le rapprochement bancaire.     5.6.2.   Edition des rapports : 5.6.2.1. Rapport situation d’un compte · Aller dans l’onglet « Situation » Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports  : Etat des mouvements - Situation - Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur «  Situation de trésorerie », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu "Situation de trésorerie " 5.6.2.2. Rapport Encaissement/Compte : · Aller dans l’onglet « Encaissements/Compte » Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports  : Etat des mouvements -   Encaissements/Compte   - Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur «  Encaissement par compte », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu "Encaissements/Compte" 5.6.2.3. Rapport décaissements/Compte : · Aller dans l’onglet « Décaissements/Compte » Cliquer sur « » avec le bouton droit pour voir les rapports  : Etat des mouvements -   Décaissements/Compte   - Bouton d’impression des rapports · Cliquer sur «  Décaissement par compte », Vous trouverez cet aperçu : Aperçu " Décaissements/Compte" 6. Paramètres  : 6.1. Type bordereau de versement 1) Aller vers Trésorerie > Paramètres > Type bordereau versement Breadcrumb - Type bordereau versement 2) La liste des types opérations s’affiche : 3) Cliquer sur « » 4) Cet écran s’affiche : 5) Remplir les champs : Fiche d'ajout d'un type de bordereau de versement a) Code bordereau de versement : Ce champ est utilisé pour attribuer un code unique à chaque bordereau de versement. Ce code peut être un numéro ou une combinaison de lettres et de chiffres qui identifie spécifiquement le bordereau dans le système. b) Libellé bordereau de versement : Le libellé est une description ou un intitulé donné au bordereau de versement. Il permet de mieux identifier le type ou la nature du versement. (Exemple : Virement émis) c) Type opération : Ce champ permet de définir le type d’opération effectué avec ce bordereau de versement. Cela peut être que : Virement émis , Traite reçu , chèque reçu et encaissement espèces Comme il est déjà mentionné sur la fiche en bas : Fiche de création d'un bordereau de versement - les types opérations à ne pas ajouter sur un bordereau de versement d) Souche numérotation : Ce champ est utilisé pour définir la souche de numérotation des bordereaux. Cela fait référence à la série ou au format de numérotation des bordereaux pour garantir un suivi clair et organisé. 6) Cliquer sur « Enregistrer » 6.2. Type opération Cet écran permet de définir et gérer les différents types d’opérations de trésorerie (paiements, encaissements, virements, chèques, espèces, etc.) utilisés dans l’application. 6.2.1. Ajout d’un nouvel type opération : Etapes à suivre : 1) Aller vers Trésorerie > Paramètres > Type opération. Breadcrumb - Type opération 2) Cette liste s’affiche : Liste des types opérations Colonnes principales : · Code : code unique de l’opération. · Libellé : intitulé ou description du type d’opération. · Mode paiement : mode de règlement utilisé (chèque, virement, espèces, etc.). · Date dépôt / Date échéance : cases à cocher indiquant si ces informations doivent être saisies pour ce type d’opération. · Montant dev / Taux change : paramètres liés aux montants et taux de change éventuels. · Débit opération / Crédit opération : cases indiquant si l’opération impacte le débit ou le crédit. · Nom Tiers / Agence Tiers / Banque Tiers : précisions liées aux tiers et à leurs coordonnées bancaires. 3) Cliquer sur « » pour ajouter un nouveau type d’opération 4) Cet écran de création et de paramétrage apparait : Fiche de création d'un nouvel type opération 5) Remplir les champs Champs à remplir sur la fiche d'un nouvel type opération A- Informations générales : Code : identifiant unique de l’opération. Mode de paiement : type de règlement (Chèque, Virement, Espèces, etc.). Libellé : intitulé de l’opération (exemple : « Encaissement chèque »). Ordre : permet de définir l’ordre d’affichage ou de traitement de l’opération dans le système. B- Devise : Si l’opération en devise, indiquer le montant en devise et le taux de change. C- Montant : Déterminer si l’opération doit gérer un débit ou un crédit . D- Tiers : Possibilité de rattacher l’opération au nom du tiers, agence, banque, RIB. E- Dates : Champs pour préciser si l’opération requiert une date de dépôt , d’échéance , ou peut être marquée comme impayée . F- Autres informations : Renseigner si besoin : Bordereau , N° Pièce , Avis banque . G- Les dates théoriques : Cette section permet de paramétrer les dates par défaut utilisées lors de la saisie des opérations. (Selon les conditions de la banque) Ø   Opération  : définit la date de l’opération (exemple : Date du jour ). Ø   Valeur  : définit la date de valeur (exemple : Date opération +1 ). Les colonnes Déc. (Décalage) permettent de préciser un nombre de jours à ajouter ou retrancher par rapport à la date de référence : Si le décalage est 0 , la date théorique correspond exactement à la date de référence. Si un décalage est saisi (ex. +2), la date théorique est automatiquement calculée en conséquence. ð   Paramétrer correctement les dates théoriques avec ou sans décalage facilite le rapprochement bancaire , car les dates générées correspondent mieux aux délais réels de traitement (par exemple : délai d’encaissement d’un chèque). H- Annulation d’opération : Définir le type d’opération utilisé en cas d’annulation. Indication si l’opération peut être marquée comme impayée . b) Onglets complémentaires: Ø   Transfert vers la comptabilité  : définit les règles de passage en comptabilité générale. 1- Choisir la date de référence. 2- Cocher la case générer EC pour générer les écritures comptables. 3- Sélectionner les comptes au débit et au crédit selon le type d’opération. Ø   Compte bancaire  : attachement éventuel à un compte bancaire précis. 6) Cliquer sur « Enregistrer » pour valider la création du type d’opération. 6.2.2. Différents types opérations : - Chèque émis : Paramétrage opération de type chèque émis - Encaissement chèque : Paramétrage opération de type encaissement chèque - Retrait espèces Paramétrage opération de type espèces émis -     Versement espèces Paramétrage opération de type encaissement espèces - Virement émis Paramétrage opération de type virement émis - Virement reçu Paramétrage opération de type virement reçu Nouvelle page TSI-PAIE Personne Liste des personnes Accéder au menu : Paie > Personne > Personne Tableau de la liste des personnes Ce tableau présente une liste de personnes sous forme de lignes, chacune contenant plusieurs colonnes d’informations détaillées.   Nom de la liste Description Photo Photo du personnel enregistrée dans le système Matricule Matricule unique du personnel au sein de la société Nom Nom de famille du personnel Prénom Prénom du personnel Affectation Service ou département auquel appartient le personnel Emploi Poste ou fonction occupée par le personnel Salaire Montant du salaire du personnel Salaire Brut Fixe Montant du salaire brut fixe du personnel Salaire de Base Salaire de base servant au calcul de la paie Téléphone Numéro de téléphone du personnel Adresse Adresse complète du personnel C.I. N Numéro de la carte d’identité nationale Sexe Sexe du personnel (Masculin / Féminin) Date de Naissance Date de naissance du personnel État Civil Situation familiale du personnel (Célibataire, Marié, Divorcé, etc.) Ville Résidence (Fr) Ville de résidence du personnel Nationalité (Fr) Nationalité du personnel Chef de Famille Indique si le personnel est chef de famille (Oui / Non) N° de Compte Numéro du compte bancaire du personnel Nombre Mois Payés Nombre de mois payés dans l’année Régime Horaire Régime de travail appliqué au personnel (ex : 40h, 48h, etc.) Type Salaire Type de salaire (Fixe, selon grille, horaire, journalier, etc.) Salaire Unique Indique si le personnel bénéficie d’un salaire unique (Oui / Non) Matricule CNSS Numéro d’immatriculation du personnel à la CNSS Matricule CNRPS Numéro d’immatriculation du personnel à la CNRPS Date Entrée Date d’entrée du personnel dans la société Date Sortie Date de sortie du personnel de la société Valide Indique si la fiche du personnel est valide (Oui / Non) Zone de recherche · Champs disponibles : o Code : rechercher une personne par son code interne. o Nom : rechercher une personne par son nom. o Prénom : Rechercher une personne par son prénom. o Activité : Filtrer les personnes selon leur statut : Actif ou Inactif. o Matricule  : Rechercher une personne à l’aide de son matricule dans l’entreprise. o Affectation  : Rechercher selon le service ou département auquel la personne est rattachée. o Date entrée de … à … : Filtrer les personnes selon leur date d’entrée dans l’entreprise, entre deux dates. o C.I.N : Rechercher une personne à partir de son numéro de Carte d’Identité Nationale.   · Recherche globale : une barre de recherche libre permettant de retrouver un fournisseur à partir de tout mot-clé. Les fonctionnalités communes : (A) : pour dupliquer une personne (B) : pour modifier une personne (C) : pour ajouter une note sur la fiche personne (D) : pour ajouter une pièce jointe sur la fiche personne (E) : Historique des changements (F) : pour supprimer une personne (G) : pour consulter une personne   Fiche Personne Pour ajouter une nouvelle personne dans le système, suivez les étapes ci-dessous : 1. Cliquer sur le bouton d’ajout : Cliquez sur l’icône « + » pour ouvrir une nouvelle fiche de personne. 2. Saisie des informations principales : Dans la partie supérieure de la fiche, renseignez les champs essentiels : · Matricule  : Matricule de la personne chez la société (peut être numérique ou alphanumérique) · Nom en Fr  : Nom de famille de la personne en Français · Prénom Fr  : Prénom de la personne en Français · Nom en Ar  : Nom de famille de la personne en Arabe (pour les organismes publics) Mot de Passe : · Prénom Ar : Prénom de la personne en Arabe 3. Accéder aux onglets complémentaires : Après avoir saisi les informations de base, passez aux différents onglets de la fiche pour compléter les autres données relatives à la personne. 🔹 Onglet Généralités : v   Information Générales : Nom Complet Personne Fr  : Nom complet de la personne en français (Champ obligatoire utilisé dans la déclaration CNSS) Nom Complet Personne Ar  : Nom complet de la personne en arabe (Champ obligatoire utilisé dans la déclaration CNSS) Nom Complet Personne : Champ automatique combinant les informations Nom complet de la personne FR et Nom complet de la personne AR. Nom de Jeune Fille Ar  : Nom Jeune fille de la personne en arabe Nom de Jeune Fille Fr : Nom Jeune fille de la personne en français Nom de Jeune Fille : Champ automatique combinant les informations Nom Jeune fille FR et Nom Jeune fille AR. Sexe  : Masculin ou Féminin Etat civil  : Célibataire, Marié, Divorcé ou Veuf Date de naissance  : Date de naissance de la personne Lieu de Naissance FR  : Lieu de naissance de la personne en français Lieu de Naissance AR  : Lieu de naissance de la personne en arabe (champ utilisé par les organismes publiques) Lieu de Naissance : Champ automatique combinant les informations Lieu de Naissance FR et Lieu de Naissance AR Téléphone  : Numéro de téléphone de la personne Chef de Famille  : Case à cocher si la personne est un chef de famille Nationalité FR  : Nationalité de la personne en français Nationalité AR  : Nationalité de la personne en arabe (champ utilisé par les organismes publiques) Nationalité : Champ automatique combinant les informations Nationalité FR et Nationalité AR. Date d’Entrée  : Date d’entrée de la personne à la société Activité  : Personne Actif ou Inactif Date de sortie  : Date de sortie ou de fin d’activité de la personne v   Adresses : Adresse FR  : Adresse de la personne en français Adresse AR  : Adresse de la personne en arabe (champ utilisé par les organismes publiques) Adresse : Champ automatique combinant les informations Adresse FR et Adresse AR Ville de Résidence FR  : Ville de résidence en français Ville de Résidence AR  : Ville de résidence en arabe (champ utilisé par les organismes publiques) Ville de Origine FR  : Ville de résidence en français Ville de Origine AR  : Ville de résidence en arabe (champ utilisé par les organismes publiques) Ville de Origine  : Champ automatique combinant les informations Ville d’Origine FR et Ville d’Origine AR. Code Postal  : Numéro du code postal v   CIN : C.I.N  : Numéro : Numéro de la carte d'identité Date : date d'attribution de la carte Lieu Fr : lieu d'attribution de la carte Lieu Ar : lieu d'attribution de la carte Lieu : Champ automatique combinant les informations lieu FR et Lieu AR. v     Passeport : N°  : Numéro du passeport Date : Date de délivrance du passeport Lieu Fr : Lieu de délivrance en français Lieu Fr : Lieu de délivrance en arabe Lieu : Champ automatique combinant les informations Lieu FR et Lieu AR Date d’expiration  : Date d’expiration du passeport 🔹 Onglet Salaire : Statut  : Statut de la personne Salaire  : Horaire ou Mensuel Type Salaire  : Fixe ou Grille v   Grille : Type Grille : Type Grille de salaire Catégorie Personnel : Catégorie de la personne au sein de la société Echelon : Echelon de la personne au sein de la société Echelle : Echelle de la personne au sein de la société Salaire de Base (ou Taux) : si le salaire est en Horaire, il faut saisir le taux du salaire. Sinon il faut saisir le montant du salaire de base Nombre de mois Payés  : Nombre de mois de calcul de la paie Allocation Familiale  : Case à cocher si la personne bénéficie d'une allocation Familiale Salaire Unique  : Case à cocher si la personne bénéficie d'un salaire unique Abattements Annuels sur l’imposable (Revenu réinvesti ) : Montant du CEA et/ou le montant réinvesti (exp : Montant Assurance) Régime Horaire  : Durée légale du travail hebdomadaire (40h ou 48h) Régime de Travail  : Symbole du régime de travail Calcul Repos Compensateur Mode de paiement  : Espèce, Virement ou Chèque Banque  : Banque à laquelle la personne a un compte Agence  : Agence à laquelle la personne a un compte Domiciliation : N° de compte : RIB du compte bancaire de la personne Section Analytique : v   Banque Société : Compte : Compte bancaire de la société Banque : Banque de la société Agence  : Agence de la société - Cumul Imposable et Impôt : Année : Permet de sélectionner l’année civile concernée par le calcul du cumul imposable   Imposable Annuel : Indique le montant total du revenu imposable cumulé pour l’année sélectionnée Impôt Annuel : Montant total des impôts prélevés sur les salaires de l’année sélectionnée. Redevance annuelle : Montant total des redevances ou contributions spécifiques dues sur l’année (par exemple, contribution sociale, taxe spécifique, etc.) v   Sal. Brut Fixe : Mensuel : Rempli automatiquement à chaque calcul de la paie Annuel : Rempli automatiquement à chaque calcul de la paie v   Sal. Brut du Contrat le Plus Récent : Mensuel : Rempli automatiquement après chaque modification du contrat Annuel : Rempli automatiquement après chaque modification du contrat 🔹 Onglet Couvertures (A) Organisme Couverture  : CNRPS, Assurance Groupe… (B) Principale  : case à cocher indique l’organisme de couverture principale. (C) Matricule Couverture  : Matricule de la personne au sein de l’organisme de couverture (D) Type Couverture  : Rempli automatiquement lorsqu’on sélectionne l’organisme de couverture (SS : CNSS, CN : CNAM, PS : CNRPS, AG : Assurance Groupe) (E) Code Spécial  : Code du régime appliqué sur l’organisation de couverture sélectionnée (F) Date Affiliation  : Date d'affiliation de la personne à l’organisme de couverture (G) Date Début  : date à laquelle la personne a été inscrit à l'organisme de couverture (H) Date Fin  : date à laquelle la personne a quitté l'organisme de couverture (I) Mode de Paiement  : chèque, espèce ou virement (J) Maladie Chronique  : Case à cocher si la personne a une maladie chronique (K) Maladie Chronique Conjoint  : Case à cocher si le conjoint de la personne a une maladie Chronique (L) Déclaration CNSS : Régime Complémentaire CNSS (Ex-Cavis) : Si cette case est cochée, cela signifie que l’employé est concerné par le régime CAVIS. Matricule Employé : Champ à renseigner uniquement si le régime complémentaire CNSS. (M) Déclaration CNRPS : Code d’établissement d’origine : Code identifiant l’établissement principal auquel l’employé est rattaché. Ce champ est utilisé pour la déclaration à la CNRPS. Code d’établissement de détachement : Code de l’établissement dans lequel l’employé est temporairement affecté ou détaché (N)   (+)  : Ajouter une nouvelle ligne de l’organisme de couverture 🔹 Onglet administrative : A. Affectation  : Affectation de la personne B. Grade  : grade de la personne C. Catégorie Personnel  : catégorie personnelle de la personne D. Emploi  : emploi de la personne E. Fonction  : F. Position  : Position de la personne au sein de la société G. Sous Position  : Sous position de la personne au sein de la société H. Syndicat : Adhésion au Syndicat  : Case à cocher si la personne est adhérée à un syndicat N° d’Adhésion  : Numéro d’Adhésion de la personne au Syndicat Date d’adhésion  : Date d’adhésion de la personne au Syndicat I. Amical : Adhésion à l’Amicale  : Case à cocher si la personne est adhérée à une AMICALE N° Membership : : Numéro de Membreship de la personne à l'Amicale Date d’adhésion  : Date d’Adhésion de la personne à l'Amicale J. Handicap Handicapé  : à cocher si la personne est une porteuse d'handicap Bénéfice Habillement  : Case à cocher si la personne est bénéficiaire d'un avantage pour l'habillement Bénéfice Transport  : Case à cocher si la personne est bénéficiaire d'un avantage pour le transport 🔹 Onglet enfants : A. Numéro : code spécifique à l'application B. Prénom FR  : prénom de l’enfant en Français C. Prénom AR  : prénom de l’enfant en Arabe D. Date de naissance  : date de naissance de l’enfant E. Prénom Mère FR  : prénom de la mère de l’enfant en Français F. Prénom Mère AR  : prénom de la mère de l’enfant en Arabe G. Nom de la Mère FR  : nom de la mère en Français H. Nom de la Mère AR  : nom de la mère en Arabe I. Scolarisé  : case à cocher si l’enfant est scolarisé J. Etudiant Non Boursier  : case à cocher si l’enfant est un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse K. Etat Santé  : état de santé de l’enfant (sain / handicapé) L. Abattement Impôts  : type de calcul d’impôts M. Allocation Familiale  : type de calcul de l’allocation familiale N. Salaire Unique  : type de calcul du salaire unique O. Niveau d’Instruction  : Niveau d’Instruction de l’enfant P. Validité Carte Handicapé  : date de validité de la carte handicapée Q. Maladie Chronique  : case à cocher si l’enfant a une maladie chronique R. Nbrs d’enfants  : Nombre d’enfant de la personne 🔹 Onglet éléments fixes : A. Rubrique  : indemnités fixe à ajouter B. Montant Fixe  : montant de l’indemnité C. Date Début : date début de l’indemnité D. Date Fin : date fine de l’indemnité E. (+) : pour ajouter une ligne d’une élément fixe 🔹 Onglet Années :     Années : Année en cours, référence pour les calculs de congés. B. A Travaillé : Période durant laquelle la personne a été en activité. C. Note Annuelle : Évaluation de performance ou d’activité sur l'année. D. S.I Report : Solde de congé non utilisé de l'année précédente, reporté à l'année en cours. E. S.I Injecte : Solde de congé additionnel attribué pour l'année en cours. F. S.I Manuel : Solde de congé saisi ou ajusté manuellement. G. Solde Initial : Total des congés disponibles, basé sur les soldes précédents. H. Droits Acquis : Droit de congé affecté suivant le statut de personne. I. C. Repos : Total de jours de congé pris pour repos. J. Solde Final : Solde de congés restant après déduction des jours pris.   C. Maladie : Nombre de jours de congé pris pour raisons de santé. L. C. Maternité : Nombre de jours de congé accordés pour la maternité. M. C. Exception : Congés accordés pour des circonstances particulières. N. C. Divers : Jours de congé pris pour d'autres motifs non spécifiés. O. Initial. R. Compensateur : Solde initial de jours de repos compensateur. P. Droit. R. Compensateur : Droits de congés compensateurs accumulés. Q. Pris. R. Compensateur : Jours de repos compensateurs déjà pris. R. Final. R. Compensateur : Solde final de jours de repos compensateur après utilisation. S. Ab. Ann. Impôts : Abattement annuel impôt (Total des intérêts payés sur un crédit pour l'année en cours ) 🔹 Onglet Contrat A. Code  : code du contrat B. Libelle  : libellé du contrat C. Type Contrat  : type du contrat D. Date début  : date de début du contrat E. Date Fin  : date de fin de contrat F. Période Essaie  : période d’essai s'il existe sur le contrat G. Salaire Brut  : salaire brut de la personne H. Clôturé  : à cocher si le contrat de la personne est clôturé I. (+) Ajouter un contrat : bouton qui permet d'ajouter un nouveau contrat pour la personne J. Supprimer : bouton qui permet de supprimer un contrat 🔹 Onglet taxes spéciales précédemment : Taxes Spéciales  : taxe spéciale payée par l’ancienne société Montant  : montant payé précédemment v   Onglet Conjoint Information sur le Conjoint : Nom FR : Nom du conjoint en Français Nom AR : Nom du conjoint en arabe Nom : Champ automatique combinant les informations Nom Fr et Nom Ar Prénom FR : Prénom du conjoint Prénom AR : Prénom du conjoint Prénom : Champ automatique combinant les informations Prénom Fr et Prénom Ar Nom de Jeune Fille Ar  : Nom Jeune fille de la personne en arabe Nom de Jeune Fille Fr : Nom Jeune fille de la personne en français Nom de Jeune Fille : Champ automatique combinant les informations Nom Jeune fille FR et Nom Jeune fille AR. Profession : Profession du conjoint Date de Naissance : Date de naissance du conjoint Date de Mariage : Date de mariage de la personne Organisme : Organisme à laquelle appartient le conjoint (CNSS, CNRPS…) Matricule : Matricule du conjoint dans l’organisme à laquelle il appartient Organismes Sociaux Conjoints : Organisme : Autre organisme à laquelle appartient le conjoint Matricule : Matricule du conjoint dans le deuxième organisme à laquelle il appartient  🔹 Onglet abattement d’impôts : Abattements annuels sur l’imposable (Revenu réinvesti) : Ce champ permet de saisir le montant annuel déductible du revenu imposable. Il correspond aux sommes réinvesties (assurance vie ou assurance complémentaire) reconnues fiscalement. Année : Indique l’année fiscale à laquelle l’abattement s’applique (exemple : 2023, 2024, 2025…). Chaque année peut avoir des montants différents. Abattement année habitation : Montant annuel de l’abattement accordé au titre de l’habitation principale. Il correspond généralement aux intérêts payés sur le crédit immobilier durant l’année. Abattement année, mois paie matricule par année : Montant de l’abattement réparti automatiquement sur les mois de paie de l’année. Ce champ permet au système de ventiler l’abattement mensuellement par matricule lors du calcul de la paie. Abattement année imposable : Montant total de l’abattement retenu pour le calcul de l’impôt annuel. C’est la valeur finale utilisée dans le calcul de l’IRPP. Eléments variables Eléments Variables par personne Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Eléments variables par personne    Cet écran vous permet de consulter les éléments variables affectés aux personnes.  Il affiche la liste des rubriques de paie variables (primes, oppositions, indemnités, prêts, etc.) associées à chaque personne, avec leurs montants, leurs natures de paie et leurs périodes d’application (mois et années de début et de fin). Nom de la colonne Description Matricule Identifiant unique de la personne au sein de l’entreprise. Rubrique Rubrique de paie associée à l’élément variable (prime, indemnité, avance, retenue, etc.). Nature Paie Type de paie concerné par l’élément variable (salaire mensuel, prime, rappel, etc.). Début Mois Mois à partir duquel l’élément variable commence à être appliqué. Début Année Année de début d’application de l’élément variable. Fin Mois Mois jusqu’auquel l’élément variable est appliqué. Fin Année Année de fin d’application de l’élément variable. Nombre   Ordre Ordre de priorité de traitement de l’élément variable lors du calcul de la paie. Montant Montant de l’élément variable appliqué à la personne. Aperçu-Liste des éléments variables par personne :  Ajouter un nouvel élément variable : 1 1.     Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2 2.     Un formulaire d’ajout s’ouvre. 3 3. Renseignez les champs suivants : 4 4.     Personne : Sélectionnez la personne concernée par l’élément variable. (Exemple : 084 – Julie Lefort) 5 5. Nature Paie : ce champ est renseigné automatiquement à partir des paramètres de l’utilisateur . (Exemple : Salaire Mensuel) 6 6. Rubrique : Sélectionnez la rubrique de paie à appliquer. (Exemple : Rappel) 7 7.   Montant : Saisissez le montant de l’élément variable. (Exemple : 300,000 TND)    8. Ordre : Indiquez l’ordre de priorité de traitement lors du calcul de la paie. (Exemple : 1) 9 9. Nombre : Saisissez le nombre d’occurrences de l’élément variable. (Exemple : 1) 110. Début Mois / Début Année : Définissez la période de début d’application. (Exemple : Janvier 2026) 111. Fin Mois / Fin Année : Définissez la période de fin d’application (Exemple : Janvier 2026) 112. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider l’ajout de l’élément variable. Eléments Variables par Rubrique Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Eléments variables par rubrique Cet écran vous permet d'ajouter les éléments variables affectés aux personnes.  Nom de la liste Description Nature Paie Indique la nature de la paie, telle que définie dans les paramètres de l'utilisateur (par exemple, Salaire Mensuel, Primes, etc.). Rubrique Spécifie la rubrique à appliquer pour l'élément variable (par exemple, Indemnité de transport, Rappel de salaire, etc.). Montant fixe Indique le montant fixe associé à l'élément variable. Ce montant peut être une somme spécifique, telle que 120,000 TND. Ordre Définit l'ordre de priorité pour le traitement de l'élément variable lors du calcul de la paie. Un ordre plus bas signifie une priorité plus élevée. Nombre Représente le nombre d'occurrences de l'élément variable à appliquer. Cela peut être utile pour des éléments répétés, comme des primes mensuelles. Début Mois Indique le mois de début de la période d'application de l'élément variable. Par exemple, si l'élément commence à être appliqué en février, ce champ sera défini sur février. Fin Mois Indique le mois de fin de la période d'application de l'élément variable. Ce champ détermine jusqu'à quel mois l'élément sera actif. Début Année Indique l'année de début de la période d'application de l'élément variable. Par exemple, 2025. Fin Année Spécifie l'année de fin de la période d'application de l'élément variable. Cela permet de limiter la période de validité de l'élément variable à une année précise. Personne Liste des personnes concernées par l'élément variable. Chaque ligne de la liste correspond à une personne, généralement identifiée par un numéro unique, comme un code ou un ID d'employé (par exemple : 005 – Nicolas Bernard). Ajouter un élément variable par rubrique : Sélectionner la rubrique : Choisissez la rubrique à appliquer à l'élément variable (Exemple : Indemnité Exceptionnelle). Sélectionner la nature de la paie : Ce champ est prédéfini en fonction des paramètres de l’utilisateur (Exemple : Salaire Mensuel). Saisir l'ordre : Indiquez l'ordre de priorité pour l'application de l'élément variable dans le calcul de la paie (Exemple : 1). Saisir le montant fixe : Entrez le montant fixe de l'élément variable (Exemple : 120,000 TND). Définir la période : Début Année / Fin Année : Ces champs sont prédéfinis en fonction des paramètres de l'utilisateur (Exemple : 2025). Début Mois / Fin Mois : Ces champs sont également prédéfinis en fonction des paramètres de l'utilisateur (Exemple : Février). Sélectionner les personnes : Cochez les personnes concernées par cet élément variable (Exemple : 005 – Nicolas Bernard, 053 – Thomas Garnier, etc.). Valider : Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer l'élément variable par rubrique. Eléments Fixes par Rubrique Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Eléments Fixes par rubrique Cet écran vous permet d'ajouter les éléments Fixes affectés aux personnes.  Ajouter un élément Fixe par rubrique : Sélectionner la rubrique : Choisissez la rubrique à appliquer à l'élément variable (Exemple : Indemnité Complémentaire). Saisir le montant fixe : Entrez le montant fixe de l'élément variable (Exemple : 120,000 TND). Sélectionner les personnes : Cochez les personnes concernées par cet élément variable (Exemple : 005 – Nicolas Bernard, 053 – Thomas Garnier, etc.). Valider : Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer l'élément Fixe par rubrique. Nom de la liste Description Rubrique Spécifie la rubrique à appliquer pour l'élément fixe (par exemple, Indemnité de transport, Prime de fin d'année, etc.). Montant fixe Indique le montant fixe associé à l'élément fixe. Ce montant est une valeur prédéterminée et ne varie pas selon les paramètres d'application. Personne Liste des personnes concernées par l'élément fixe. Chaque ligne de la liste correspond à une personne, généralement identifiée par un numéro unique, comme un code ou un ID d'employé (par exemple : 005 – Nicolas Bernard).  Demande de Prêt Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Demande de prêt Cet écran vous permet de consulter la liste de demande de prêts :  Nom du champ Description Matricule Identifiant unique de la personne pour laquelle la demande de prêt est enregistrée. Il s'agit généralement d'un code ou d'un numéro spécifique à chaque personne (Exemple : 082). Nom Le nom de la personne concernée par la demande de prêt (Exemple : Lambert, Caron, Lefort, etc.). Prénom Le prénom de la personne concernée par la demande de prêt (Exemple : Maxime, Julie, Marion, etc.). Prêt Type de prêt demandé (Exemple : Prêt Personnel, Prêt Entretien et Aménagement, etc.). Ce champ indique la nature du prêt accordé. Ordre L'ordre de priorité de traitement des demandes de prêt. Ce numéro détermine dans quel ordre les demandes sont traitées. Sort Statut actuel de la demande de prêt. Par exemple, "A" pour "Accordé" ou un autre statut en fonction de la décision prise (Exemple : "A" pour Accordé). Mensualité accordée Montant de la mensualité que la personne devra payer chaque mois pour rembourser le prêt (Exemple : 83,333 TND). Montant dernier mois Montant payé lors de la dernière mensualité du prêt, affiché après chaque paiement effectué. Montant accordé Montant total du prêt qui a été accordé à la personne après validation de la demande. Cela peut être différent du montant demandé si un ajustement a été effectué. Montant Cumulé Montant total des paiements effectués jusqu'à présent sur le prêt, y compris les mensualités déjà réglées. Date Prêt La date à laquelle le prêt a été accordé et validé. C'est la date à laquelle la personne reçoit officiellement le montant du prêt. Nombres Mois Nombre de mois pour le remboursement du prêt. Ce champ indique la durée du prêt en mois (Exemple : 12 mois, 24 mois, etc.). Mensualité Montant de chaque paiement mensuel à effectuer pour rembourser le prêt, calculé en fonction du montant accordé et de la durée (Exemple : 83,333 TND). Date demande La date à laquelle la demande de prêt a été effectuée par la personne. Ce champ est utilisé pour suivre le processus de demande (Exemple : 24/08/2020). Montant demandé Le montant total que la personne a demandé pour le prêt. Cela peut être différent du montant accordé en fonction des ajustements réalisés. Objet demande La raison ou l'objet de la demande de prêt (par exemple, "Achat voiture", "Aménagement maison", etc.). Ce champ renseigne sur le but de la demande. Aperçu-Liste des demandes de prêts :  Fiche demande de prêt : Étapes à suivre pour une demande de prêt : Saisie de la demande et enregistrement : Personne : Sélectionner la personne concernée par la demande de prêt (Exemple : 082 – Maxime Lambert). Date demande : Indiquer la date de la demande de prêt (Exemple : 24/08/2020). Prêt : Sélectionner le type de prêt (Exemple : 01 – Prêt Personnel). Montant demandé : Saisir le montant total du prêt demandé (Exemple : 1,000,000 TND). Taux Mensuel : Indiquer le taux d'intérêt mensuel du prêt (Exemple : 0,00%). Brut Fixe : Afficher le montant brut fixé pour le prêt (Exemple : 874,924 TND). Montant Intérêt : Saisir le montant des intérêts pour ce prêt (Exemple : 0.000 TND). Ordre : Spécifier l'ordre de la demande (Exemple : 3). Une fois ces informations saisies, cliquez sur "Enregistrer" pour valider la demande de prêt. Validation et enregistrement du sort : Sort : Par défaut, le statut de la demande est "Non traité". Il faut valider le statut en sélectionnant un type de sort (Exemple : Accordé). Date Sort : Indiquer la date à laquelle la décision a été prise (Exemple : 24/08/2020). Après avoir validé le statut, cliquez sur "Enregistrer" pour sauvegarder les modifications. Génération du tableau d’échéancier : Une fois la demande validée, il est possible de générer un tableau d’échéancier. Cliquez sur le bouton "Génération du Tableau d’Échéances" pour créer le tableau des paiements du prêt. Le tableau des échéances calculera la répartition des montants dus sur la période définie Champ Description Personne Sélectionnez la personne pour laquelle vous faites la demande de prêt. Ce champ contient une liste des employés ou clients identifiés par un code unique (Exemple : 082 – Maxime Lambert). Matricule Le matricule de la personne concernée par la demande de prêt. Il s'agit généralement d'un identifiant unique pour l'employé ou le client. Date demande Indique la date à laquelle la demande de prêt a été effectuée (Exemple : 24/08/2020). Prêt Choisissez le type de prêt demandé (Exemple : 01 – Prêt Personnel). Ce champ permet de sélectionner le type de crédit pour lequel la demande est faite. Taux Mensuel Le taux d'intérêt appliqué sur le prêt par mois. Il peut être de 0,00% si aucun intérêt n'est appliqué. Brut Fixe Montant brut du prêt avant toute déduction, calculé selon les conditions du prêt (Exemple : 874,924 TND). Montant Intérêt Le montant total des intérêts sur le prêt (par exemple, 0.000 TND si aucun intérêt n'est appliqué). Objet Demande Fr / Ar Champ pour renseigner l'objet de la demande en français et en arabe (si nécessaire). Ce champ peut inclure une description du motif de la demande de prêt. Ordre Numéro de priorité pour le traitement de la demande. Ce champ détermine l'ordre de traitement des demandes de prêt. Sort Statut de la demande de prêt. Par défaut, ce champ est défini sur "Non traité". Vous devez valider ce statut (par exemple, "Accordé" ou "Refusé"). Date Sort Date à laquelle la décision concernant la demande de prêt a été prise (Exemple : 24/08/2020). Montant accordé Le montant total du prêt qui a été accordé après validation (Exemple : 1,000,000 TND). Mensualité Montant de la mensualité à payer pour le remboursement du prêt, calculé en fonction du montant accordé et de la durée (Exemple : 83,333 TND). Nbr Échéances Accordé Nombre d'échéances (paiements) demandées pour le remboursement du prêt (Exemple : 12 échéances). Année budgétaire L'année budgétaire concernée par la demande de prêt. Ce champ est important pour le suivi financier. Date Premier échéancier Date à laquelle le premier paiement sera effectué (Exemple : 23/09/2020). Mois Début / Année Début Le mois et l'année de début du remboursement du prêt (Exemple : Septembre 2020). Mois Fin / Année Fin Le mois et l'année de fin du remboursement du prêt (Exemple : Août 2021). Montant Déblocage Montant débloqué pour le prêt, c'est-à-dire le montant effectivement transféré à la personne pour le prêt (Exemple : 1,000,000 TND). Cumul Prélèvement N1 Montant total des prélèvements effectués pour ce prêt à la première échéance. Montant Cumulé Montant total cumulé des paiements effectués jusqu'à présent pour le prêt.  Déblocage de Prêt     Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Déblocage de prêt Sur l'écran de déblocage des prêts vous permet de supprimer ou générer un tableau d'échéance d'un Prêt : Libellé Description Matricule Matricule de la personne Nom Le Nom de la personne Prénom Prénom de la personne Montant Déblocage Montant du prêt demandé Première échéance Date première échéance Date Déblocage Date demande du prêt Date Décision Date de prise de la décision     Ordre Le numéro du prêt dans la liste des demandes de prêt pour cette personne Type Prêt Le type du prêt (prêt société, Prêt CNSS, Prêt CNRPS…) Montant Accordé Montant attribué au personne Montant Échéance Montant mensuel à payer  Échéanciers Prêts    Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Échéances Prêts  Cet écran vous permet de consulter et de suivre l’échéancier de remboursement des prêts accordés aux personnes (employés ou bénéficiaires). Il offre une vision détaillée de toutes les échéances d’un prêt, incluant les montants remboursés, les intérêts, le capital restant ainsi que l’état de paiement de chaque échéance. L’écran permet : De filtrer les échéances par Personne , Type de prêt et Ordre . De consulter le nombre total d’échéances , les échéances payées et non payées . De visualiser les totaux cumulés des montants payés et non payés. De gérer le report des échéances (report en avant ou en arrière). De suivre l’évolution du capital restant et des intérêts restants avant et après chaque échéance Champ Description Matricule Identifiant unique de la personne concernée par le prêt. Il permet de relier l’échéancier à l’employé ou au bénéficiaire (Exemple : 082). Nom Nom de famille de la personne ayant contracté le prêt (Exemple : Lambert). Prénom Prénom de la personne ayant contracté le prêt (Exemple : Maxime). Montant Échéance Montant total à payer pour l’échéance concernée. Il inclut la part de capital et la part d’intérêt (Exemple : 92,118 TND). Date Échéance Date prévue de paiement de l’échéance selon l’échéancier initial (Exemple : 31/01/2021). Ordre Numéro d’ordre de l’échéance dans l’échéancier du prêt. Il indique la position de l’échéance dans la séquence de remboursement. Date Paie Date réelle à laquelle l’échéance a été payée. Ce champ est renseigné uniquement si l’échéance est réglée. Payé Indicateur précisant si l’échéance est payée ou non. Une coche signifie que l’échéance a été réglée. Capital Remboursement Échéance Part du capital remboursé lors de cette échéance. Ce montant vient réduire le capital restant du prêt. Intérêt Échéance Montant des intérêts appliqués pour l’échéance concernée, calculés selon le taux du prêt. Capital Restant du Avant Montant du capital restant à rembourser avant le paiement de l’échéance. Capital Restant du Après Montant du capital restant à rembourser après le paiement de l’échéance. Capital Restant Intérêt du Avant Montant total des intérêts restant à payer avant le règlement de l’échéance. Capital Restant Intérêt du Après Montant total des intérêts restant à payer après le règlement de l’échéance.  Remboursement Anticipés des prêts      Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Remboursement Anticipés des prêts  Cet écran vous permet de consulter et de suivre l’ensemble des remboursements anticipés des prêts accordés aux personnes (employés ou bénéficiaires). Il offre une vision globale de tous les remboursements effectués avant les échéances prévues, en précisant la personne concernée, la date du remboursement, le montant remboursé ainsi que le type de prêt. L’écran permet : De filtrer les remboursements anticipés par Personne , Type de prêt , Date début et Date fin . De consulter la liste détaillée des remboursements anticipés enregistrés dans le système.   Champ Description Personne Identité de la personne concernée par le remboursement anticipé. Elle est généralement affichée sous la forme Matricule – Nom Prénom (Exemple : 082 – Maxime Lambert). Date Remboursement Date à laquelle le remboursement anticipé du prêt a été effectué. Cette date permet de situer l’opération dans le temps et d’en assurer le suivi comptable. Montant Montant total remboursé de manière anticipée. Ce montant correspond à la somme appliquée sur une ou plusieurs échéances du prêt (Exemple : 916,667 TND). Type de prêt Type du prêt concerné par le remboursement anticipé (Exemple : Prêt Personnel, Prêt Personnel (+ 1 an), Prêt Exceptionnel). Observation Commentaire ou remarque associée au remboursement anticipé. Ce champ permet de préciser le motif ou toute information complémentaire liée à l’opération. Créé par Utilisateur ayant saisi le remboursement anticipé dans le système. Il permet d’assurer la traçabilité de l’opération. Date de création Date à laquelle le remboursement anticipé a été enregistré dans l’application. Modifié par Utilisateur ayant effectué la dernière modification du remboursement anticipé. Date de modification Date de la dernière mise à jour du remboursement anticipé. Actions Ensemble des actions disponibles sur la ligne (consulter, modifier, supprimer, accéder au détail du remboursement anticipé), selon les droits de l’utilisateur.   Fiche Remboursement Anticipé  : Cet écran vous permet de saisir, consulter et modifier un remboursement anticipé d’un prêt accordé à une personne .   Fonctionnalités principales : Sélection de la personne et du prêt : Choisir la personne concernée et le type de prêt pour lequel le remboursement anticipé est appliqué. Saisie de la date de remboursement : Indiquer la date à laquelle le remboursement anticipé est effectué. Montant du remboursement : Le montant est renseigné automatiquement en fonction des échéances sélectionnées. L’utilisateur n’a pas besoin de le saisir manuellement. Gestion des échéances : Après avoir cliqué sur “Ajouter” , les échéances à rembourser sont automatiquement générées selon le prêt de la personne. L’utilisateur peut ensuite saisir la date d’échéance réelle pour chaque ligne. Il est possible de sélectionner toutes les échéances ou de choisir seulement certaines échéances à rembourser. Chaque échéance affiche le montant à rembourser et le montant des intérêts , automatiquement calculés. Observations : Ajouter un commentaire ou une remarque concernant le remboursement anticipé. Actions sur les échéances : Modifier ou supprimer une ligne d’échéance si nécessaire. Enregistrement : Une fois les informations vérifiées, cliquer sur “Enregistrer” pour valider le remboursement anticipé dans le système Types prêts    Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Types prêts    Cet écran vous permet de consulter, gérer et paramétrer les différents types de prêts disponibles pour les employés. Il offre une vision complète de chaque type de prêt, en précisant le code, le libellé, le montant maximum autorisé, le taux d’intérêt, le nombre maximal de prêts automatiques, l’ancienneté requise, et d’autres critères associés. L’écran permet : Ajouter un nouveau type de prêt en cliquant sur le bouton “+”. Modifier ou supprimer un type de prêt existant selon les droits d’accès. Filtrer et rechercher un type de prêt par code, libellé, montant, taux ou tout autre critère. Champ Description Code Identifiant unique du type de prêt (Exemple : 01 pour Prêt Personnel). Libellé Nom du type de prêt (Exemple : Prêt Personnel, Prêt Exceptionnel). Type Taux Type de taux appliqué au prêt : “S” pour taux standard, “P” pour taux personnalisé. Montant Max Montant maximum autorisé pour ce type de prêt (Exemple : 6,000,000 TND). Nb Max Auto Nombre maximum de prêts automatiques pouvant être accordés pour ce type. Taux Intérêt Taux d’intérêt applicable à ce prêt (Exemple : 0,00% ou 5,00%). Ancienneté Ancienneté minimale requise pour pouvoir bénéficier de ce type de prêt (Exemple : 1 ou 2 ans). Avec Commission Indique si le prêt inclut une commission ou frais supplémentaires (case cochée ou non). Age Max Âge maximum autorisé pour bénéficier de ce type de prêt (Exemple : 60 ans). Actions Ensemble des actions disponibles sur chaque ligne : consulter, modifier, supprimer, accéder aux détails. Aperçu-Liste des Types prêt :  Fiche type de prêt : Ajouter un nouveau type de prêt : Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut de la grille des types de prêt. Un formulaire d’ajout s’ouvre permettant la saisie des informations du type de prêt. Renseignez les champs suivants : Code : Saisissez le code du type de prêt. (Exemple : 01) Libellé en Français : Saisissez la désignation du type de prêt en français. (Exemple : Prêt Personnel) Ancienneté : Indiquez l’ancienneté minimale requise pour bénéficier de ce type de prêt. (Exemple : 2 ans) Âge Maximum : Indiquez l’âge maximal autorisé pour le bénéficiaire du prêt. (Exemple : 60 ans) Fonction Exigée : Cochez cette option si une fonction spécifique est exigée (saisie dans la fiche personne). Nbr Autorisé / Personne : Indiquez le nombre maximal de prêts de ce type autorisés par personne. (Exemple : 1) Saisie Automatique : Cochez cette option pour activer la saisie automatique de ce type de prêt. Taux d’Intérêt : Saisissez le taux d’intérêt appliqué au prêt. (Exemple : 0,00 %) Type de Taux : Sélectionnez le type de calcul du taux d’intérêt. (Exemple : Simple) Avec Commission : Cochez cette option si le prêt est soumis à une commission. Nbr Max Échéances : Indiquez le nombre maximum d’échéances autorisées pour ce type de prêt. (Exemple : 12) Montant Maximal : Saisissez le montant maximal autorisé pour le prêt. (Exemple : 6 000,000 TND) Annexe : Cochez cette option si une annexe est associée à ce type de prêt. Période de Grâce : Indiquez le nombre de mois de grâce avant le début du remboursement. (Exemple : 1 mois) Nbr Échéance avant Retraite : Indiquez le nombre maximal d’échéances autorisées avant la retraite. (Exemple : 0) Rubrique : Sélectionnez la rubrique du prêt utilisée lors du calcul de la paie. (Exemple : Prêt Personnel) Rubrique Intérêt : Sélectionnez la rubrique des intérêts à utiliser lors du calcul de la paie. (Exemple : Intérêt Prêt Personnel) Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider l’ajout du type de prêt. Libellé Description Code Code unique identifiant le type de prêt dans l’application. Code Correspondance Code CNRPS associé au type de prêt. Libellé Désignation du type de prêt dans l’application. Libellé en Français Désignation du type de prêt en langue française. Libellé en Arabe Désignation du type de prêt en langue arabe. Ancienneté Ancienneté minimale requise de la personne pour être éligible à ce type de prêt. Âge Maximum Âge maximal autorisé pour bénéficier du prêt. Fonction Exigée (saisie dans la fiche personne) Seules les personnes disposant de la fonction exigée peuvent bénéficier de ce type de prêt. Nombre Autorisé / Personne Nombre maximal de prêts de ce type autorisés par personne. Saisie Automatique À cocher pour activer l’affectation automatique de ce type de prêt lors de la saisie. Taux d’Intérêt Taux d’intérêt appliqué au prêt. Type de Taux Type de calcul du taux d’intérêt (ex. : simple). Avec Commission À cocher si une commission est appliquée sur le prêt. Nombre Maximal d’Échéances Nombre maximum d’échéances autorisées pour un prêt. Montant Maximal Montant maximal autorisé pour ce type de prêt. Annexe Indique si une annexe est associée ou exigée pour ce type de prêt. Période de Grâce Nombre de mois de grâce accordés avant le début du remboursement. Nombre d’Échéances avant Retraite Nombre maximal d’échéances autorisées avant la date de départ à la retraite. Rubrique Rubrique de prêt utilisée lors du calcul de la paie. Rubrique Intérêt Rubrique d’intérêt utilisée lors du calcul de la paie. Année Budgétaire Année budgétaire à laquelle le prêt est rattaché. Budget Budget alloué pour ce type de prêt. Cumul Prêt Indique si le prêt est cumulable avec d’autres prêts. Reliquat Montant restant disponible après attribution du prêt.   Opposition sur salaire   Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Opposition sur salaire Cet écran vous permet de consulter les oppositions sur salaire affectées aux personnes . Colonne Description Nom Nom de la personne concernée par l’opposition. Prénom Prénom de la personne concernée par l’opposition. Matricule Matricule de l’employé. Ordre Ordre de priorité de l’opposition lors du calcul de la paie. Opposition Type d’opposition appliquée (ex. : Opposition Orange, Avance). Début Mois Mois de début d’application de l’opposition. Montant Montant total de l’opposition. Fin du Mois Mois de fin d’application de l’opposition. Début d’Année Année de début d’application de l’opposition. Mensualité Montant prélevé chaque mois sur le salaire. Montant Cumulé Montant total déjà prélevé depuis le début de l’opposition. Date Opposition Date de création ou d’effet de l’opposition. Montant Dernier Mois Montant prélevé lors du dernier mois de l’opposition. Fiche Opposition sur Salaire Ajouter une nouvelle opposition sur salaire : Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut de la grille des oppositions sur salaire. Un formulaire d’ajout s’ouvre permettant la saisie des informations de l’opposition sur salaire. Renseignez les champs suivants : Personne : Sélectionnez la personne concernée par l’opposition. (Exemple : 084 – Julie Lefort) Opposition : Sélectionnez le type d’opposition à appliquer. (Exemple : 03 – Opposition Orange) Ordre : Indiquez l’ordre de priorité de l’opposition lors du calcul de la paie. (Exemple : 1) Date Opposition : Indiquez la date d’effet de l’opposition. (Exemple : 07/01/2026) Montant : Saisissez le montant total de l’opposition sur salaire. (Exemple : 50 000 TND) Mensualité : Indiquez le montant à prélever chaque mois. (Exemple : 50 000 TND) Montant Dernier Mois : Saisissez le montant à prélever lors du dernier mois. (Exemple : 50 000 TND) Début Mois : Sélectionnez le mois de début d’application de l’opposition. (Exemple : Janvier) Début d’Année : Indiquez l’année de début d’application. (Exemple : 2026) Fin du Mois : Sélectionnez le mois de fin d’application de l’opposition. (Exemple : Octobre) Fin d’Année : Indiquez l’année de fin d’application. (Exemple : 2026) Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider l’ajout de l’opposition sur salaire.  Opposition par type   Accéder au menu : Paie > Eléments variables >Opposition par type Cet écran permet d’afficher la liste des oppositions selon leur type et leur nombre, avec la possibilité de les filtrer par date de début et date de fin de l’opposition.   Types Oppositions   Accéder au menu : Paie > Eléments variables > Types Oppositions  Cet écran vous permet de consulter, gérer et paramétrer les différents types d'oppositions disponibles pour les employés. Champ Description Code Code unique permettant d’identifier l’opposition sur salaire dans le système. Libellé Intitulé de l’opposition sur salaire Libellé en Arabe Intitulé de l’opposition sur salaire en langue arabe Rubrique Rubrique de paie associée à l’opposition sur salaire, utilisée pour le calcul dans la paie. Numéro du compte Ajouter un nouveau Type d'opposition:  1      Cliquer sur le bouton (+) pour ajouter un nouvel type d'opposition 2                   Saisir les informations obligatoires telles que : - Code : 03 - Libellé en Fr : Ex Opposition Orange Sélectionner le Rubrique de l'opposition  : Ex 353- Opposition Orange 3  Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. Calcul de paie Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Calcul de la paie Cet écran permet de gérer l'ensemble du processus de calcul de la paie. Il inclut la création, le calcul de paie et suppression, ainsi que la validation ou l'annulation de la validation des paies. À partir de cet écran, l'utilisateur peut également consulter les fiches de paie des employés et saisir ou ajuster les informations de pointage pour les périodes concernées. A - Liste de personne Affiche la liste des salariés concernés par le traitement de la paie pour le mois et l’année sélectionnés. B - Pointage Permet de consulter ou saisir les éléments de présence/absence pour chaque salarié (jours travaillés, congés, absences, etc.). C - Création de la paie Cette étape permet d’initier le traitement de la paie pour les salariés sélectionnés. Elle prépare le système à recevoir toutes les informations nécessaires au calcul. Une fois la paie créée , il devient possible de : Saisir ou modifier le pointage , Ajouter ou ajuster les éléments variables (primes, retenues, absences, etc.), · Apporter toute modification nécessaire avant le calcul final de la paie .   D - Calcul de la paie Exécute le calcul du bulletin de paie de manière individuelle ou collective, selon les données disponibles. E - Fiche de paie Permet de consulter et imprimer le bulletin de paie individuel de chaque salarié. F - Suppression de la paie Annule le calcul de la paie pour le mois sélectionné. Attention : cette action est irréversible sans nouvelle saisie. G - Valider Valide les bulletins de paie calculés. Une fois la paie validée, il est possible de : Générer un ordre de virement, Générer le budget de la paie, Générer l’écriture comptable de la paie. Ces opérations ne peuvent être effectuées que si la paie est validée. H - Annuler validation Permet d’annuler la validation de la paie. Cette action est nécessaire uniquement si : L’ordre de virement a été supprimé (s’il a été généré), Le budget de la paie a été supprimé (s’il existe), L’écriture comptable de la paie a été supprimée. Tant que ces éléments ne sont pas supprimés, il n’est pas possible d’annuler la validation de la paie. I - Onglet "Personnes" Affiche les informations par salarié : matricule, nom, prénom, état de la paie (créée, calculée), accès aux actions (pointage, fiche de paie...). J - Onglet "Calcul des charges patronales" Permet de consulter et calculer les charges sociales à la charge de l’employeur. K - Onglet "Paie du mois précédent" Affiche les données du mois précédent pour consultation ou comparaison. L - Onglet "Calcul date effet" Utilisé pour la gestion des cas particuliers où certains éléments de paie ont un effet rétroactif. M - Historique de paie Consulte les anciennes paies des salariés pour archivage ou analyse. N - Envoyer les fichiers de paie par e-mail Fonction qui permet d’envoyer automatiquement les bulletins de paie générés à chaque salarié par email (si l’adresse est disponible). Création de la paie :  1. Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Calcul de la paie 2. Sélectionner les employés à inclure dans le calcul : L'utilisateur peut choisir les employés concernés par cette paie. Plusieurs employés peuvent être sélectionnés à la fois. 3. Cliquer sur le bouton (Créer la paie) : Ce bouton permettra de commencer le processus de création de la paie. 4. Message de confirmation : Un message apparaît à l'écran demandant la confirmation de la création de la paie pour l'année et le mois spécifiés, ainsi que le type de paie (mensuelle, complémentaire, etc.). Le message est formulé comme suit : 5. Choisir les employés à inclure : Si vous souhaitez créer la paie pour tous les employés, cliquez sur Tous les employés. Si vous souhaitez créer la paie uniquement pour les employés sélectionnés, cliquez sur les employés sélectionnés. 6. Notification de succès : Une notification s’affiche indiquant :   « Enregistré avec succès ».   7. Création de la paie : La paie est désormais créée pour les employés sélectionnés NB : * Le mois, l’année et la nature de la paie (mensuelle, complémentaire, etc.) sont automatiquement renseignés selon les paramètres définis au niveau de l’utilisateur. Une fois la paie créée, il est possible de saisir le pointage Pointage : Cet écran permet à l'utilisateur de saisir et de mettre à jour toutes les informations relatives au temps de travail des employés. Cela inclut des éléments tels que : · Le nombre de jours travaillés. · Les périodes d'absence. · Les congés (y compris les congés maladie, les congés de repos, etc.). · Les heures supplémentaires. De plus, l'écran permet également de prendre en compte des éléments administratifs supplémentaires, tels que les impôts forcés ou autres prélèvements obligatoires. NB : Une fois la paie créée, il est possible de saisir le pointage Étapes pour saisir le pointage : 1. Accéder au menu : Pour saisir ou mettre à jour les pointages des employés, l'utilisateur peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes : Méthode 1 : Accédez à la section "Gestion des salaires" dans le menu : Paie > Calcul de la paie > Calcul de la paie Méthode 2 : Accédez directement à l'écran de pointage en cliquant sur "Pointage" (Enregistrement de la présence). Paie > Calcul de la paie > Pointage 2. Cliquer sur le bouton « Pointage » : Depuis l'écran de calcul de la paie, cliquez sur le bouton Pointage, ce qui ouvrira le formulaire de pointage. Ou depuis l'écran de pointage, accédez directement au formulaire sans étapes supplémentaires. 1. Formulaire de pointage : Après avoir cliqué sur le bouton « Pointage » ou bien en accédant directement à l’écran de pointage Enregistrement de la présence, un formulaire de pointage s'ouvrira automatiquement. Ce formulaire permettra à l'utilisateur de saisir toutes les informations nécessaires concernant le temps de travail et les absences des employés. 4. Remplir les informations nécessaires de pointage : Dans le formulaire, l'utilisateur devra renseigner les informations suivantes : Nombre de jours travaillés : Le nombre total de jours que l'employé a effectivement travaillé. Périodes d'absence : Indiquer les jours où l'employé était absent (congé maladie, congé payé, etc.). Congés : Mentionner les jours de congé (maladie, repos, vacances, etc.). Heures supplémentaires : Si l'employé a effectué des heures supplémentaires, celles-ci doivent être saisies. Autres éléments administratifs : Ajouter des informations supplémentaires concernant des prélèvements obligatoires ou des impôts forcés, si nécessaire. 5. Clique sur enregistrer : Calcul de la paie : Après avoir saisi les informations de pointage (jours travaillés, absences, heures supplémentaires, etc.), le système calcule automatiquement la paie. Il prend en compte : * Le salaire de base selon le type de contrat, * Les primes et indemnités, * Les heures supplémentaires, * Les retenues comme les cotisations sociales, impôts, absences ou avances. Le calcul affiche le salaire brut, les déductions, puis le montant net à payer. 1. Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Calcul de la paie 2. Sélectionner les employés à inclure dans le calcul : L'utilisateur peut choisir les employés concernés par cette paie. Plusieurs employés peuvent être sélectionnés à la fois. 3. Cliquer sur le bouton « Calcul de la paie » : Ce bouton permettra de commencer le processus de calcul de la paie. 4. Message de confirmation : Un message apparaît à l'écran demandant la confirmation de la création de la paie pour l'année et le mois spécifiés, ainsi que le type de paie (mensuelle, complémentaire, etc.). Le message est formulé comme suit : « Voulez-vous calculer la paie des personnes de l'année : 2025, mois : Décembre, et de la nature : Salaire Mensuel ou seulement des personnes sélectionnées ? » 1. Choisir les employés à inclure : Si vous souhaitez calculer la paie pour tous les employés, cliquez sur Tous les employés. Si vous souhaitez calculer la paie uniquement pour les employés sélectionnés, cliquez sur Pour les employés sélectionnés. 6. Notification de succès : Une notification s’affiche indiquant :   « Enregistré avec succès ». Pour consulter les détails sur la fiche de paie d’une personne choisie ; il suffit de choisir la personne et cliquer sur le bouton ‘’Fiche de paie ’’. On prendre comme exemple la personne de matricule 087 : Fiche de paie:  Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Fiche de paie Cet écran permet de consulter la liste des rubriques de paie des employés, offrant un aperçu détaillé de chaque élément composant le salaire (salaires de base, primes, indemnités, retenues, etc.). L'utilisateur peut accéder facilement à toutes les informations relatives à la rémunération de chaque employé et consulter les différents détails de leur fiche de paie pour une période donnée Pour imprimer une fiche de paie : 1- Ouvrir la liste des fiches des paies. (A) : Option “Afficher toutes les rubriques”  · Case cochée (“Oui”) : Toutes les rubriques de la fiche de paie sont affichées, y compris : Les rubriques de base du salaire (Salaire de base, Primes, Indemnités, etc.) Les charges patronales et les éléments complémentaires. · Case décochée (“Non”) : Seules les rubriques principales du salaire de base sont visibles. Les rubriques liées aux charges patronales et autres éléments secondaires sont masquées. (B) : Filtrage suivant Affectation et Personne : Affectation : permet de filtrer les fiches selon le service, le département auquel appartient le salarié. Personne : permet de sélectionner un salarié spécifique pour consulter uniquement sa fiche de paie. 1- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante Cliquez sur liste des fiches paies, vous trouverez cet aperçu Liste des paies d'une année: Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Liste des paies d'une année  Cet écran permet de consulter et suivre les calculs de paie d’une année donnée , selon une nature de paie sélectionnée (ex. : Salaire mensuel). Il offre une vue synthétique, mois par mois, de l’état d’avancement de la paie : calcul, validation, congé, plafonds CAVIS/CNRPS, etc. Description des colonnes de la liste :  Colonne Description N° Mois Numéro du mois (1 = janvier, 12 = décembre). Mois Libellé du mois concerné par la paie (Janvier, Février, etc.). Année Année de traitement de la paie. Nature Paie Nature de paie appliqué (ex. : Salaire mensuel). Début Calcul Date de début du calcul de la paie pour le mois concerné. Fin Calcul Date de fin du calcul de la paie. Validation Indique si la paie du mois est validée (case cochée ou non). Validée Statut confirmant la validation finale de la paie. Congé Indique si le mois contient des congés pris en compte dans le calcul. Cavis Seuil Montant du seuil mensuel pris en compte pour le calcul (ex. plafond social). Cavis Seuil Cumul Montant cumulé du seuil depuis le début de l’année. Période CNRPS Période déclarée à la CNRPS pour le mois concerné. Liste des personnes d'une paie : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Liste des personnes d'une paie Cet écran permet de consulter le détail du calcul de la paie par personne pour un mois , une année et une nature de paie donnés (ex. : Salaire mensuel). Il affiche, pour chaque salarié : Les informations d’identification Les éléments de rémunération Les montants imposables Les impôts calculés Description des colonnes de la liste :  Colonne Description Mois Mois de traitement de la paie (ex. : Janvier). Année Année de la paie. Nature Paie Type de paie appliqué (ex. : Salaire mensuel). Personne Code ou identifiant du salarié. Nom Nom du salarié. Prénom Prénom du salarié. Base Base de calcul (ex. : nombre de jours ou d’heures de travail). Nombre Nombre réel pris en compte dans le calcul de la paie. Salaire Base Montant du salaire de base calculé. Salaire Brut Montant total brut avant déductions. Imposable Montant soumis à l’impôt pour le mois concerné. Imposable Annuel Brut Cumul annuel du montant imposable brut. Impôts Annuels Montant annuel de l’impôt calculé. Impôts Montant de l’impôt retenu pour le mois. Rubrique Rubrique de paie associée (ex. : Salaire de base). Montant CSS Montant des cotisations sociales salariales (CSS). Consultation des lignes fiche paie :  Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Consultation des lignes fiche paie  Cet écran permet de consulter le détail des lignes de calcul de la fiche de paie , rubrique par rubrique, pour une ou plusieurs personnes. Il est utilisé principalement pour : L’ analyse détaillée du calcul de la paie La vérification des montants en plus et en moins Zone de filtrage :  En haut de l’écran, l’utilisateur dispose des filtres suivants : Rubrique : permet de filtrer l’affichage par rubrique de paie (ex. : Salaire de base, Indemnité kilométrique, CNSS…) Personne : permet de limiter l’affichage à un salarié précis Mois : mois de paie concerné Année : année de paie Nature de paie : type de paie (ex. : Salaire mensuel) Recherche globale : permet de rechercher rapidement une information dans la liste Description des colonnes de la liste :  Colonne Description Rubrique Nom de la rubrique de paie (ex. : Salaire de base, Indemnité de gestion, CNSS…). Matricule Matricule ou identifiant du salarié. CIN Numéro de la carte d’identité du salarié. Nom Nom du salarié. Prénom Prénom du salarié. Numéro Mois Numéro du mois de paie (ex. : 1 pour Janvier). Mois Libellé du mois de paie. Année Année de traitement de la paie. Nature Paie Nature de la paie (ex. : Salaire mensuel). Ordre Ordre de calcul de la rubrique dans la fiche de paie. Montant En Moins Montant déduit du salaire (retenues). Montant En Plus Montant ajouté au salaire (primes, indemnités…). Date Effet Date de prise d’effet de la rubrique dans le calcul de la paie. Consultation des couvertures taxes : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Consultation des couvertures taxes L’écran Consultation des couvertures taxes permet de consulter le détail des cotisations sociales, fiscales et assurances appliquées lors du calcul de la paie, par organisme et par salarié. Il offre une vision détaillée des bases de calcul, taux appliqués, assiettes et montants calculés , facilitant ainsi le contrôle et la justification des retenues et charges. Aperçu : Consultation des couvertures taxes :  Description de la liste :  Colonne Description Organisme Nom de l’organisme de couverture (ex. : Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Assurance Groupe…). Personne Matricule et nom du salarié concerné. Mois Libellé du mois de paie. Année Année de traitement de la paie. Nature Paie Nature de la paie (ex. : Salaire mensuel). Ordre Ordre de calcul de la rubrique lors du traitement de la paie. Base Type de base utilisée pour le calcul de la cotisation. Taux Taux appliqué à la base de calcul. Plafond Plafond éventuel appliqué à la cotisation. Taux 2 Deuxième taux appliqué le cas échéant. Assiette Montant servant de base au calcul de la cotisation. En Moins Montant retenu sur le salaire du salarié. En Plus Montant pris en charge par l’employeur ou ajouté au salaire. Assiette Fixe Part fixe de l’assiette de calcul. Assiette Variable Part variable de l’assiette de calcul. Calcul inverse : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Calcul inverse L’écran Calcul inverse permet de déterminer le salaire brut et les éléments de calcul de la paie à partir d’un net à payer souhaité . L’utilisateur saisit les informations clés telles que le nombre de mois , le net à payer , le taux de couverture ainsi que les abattements fiscaux et familiaux . Après lancement du calcul, le système reconstitue automatiquement l’ensemble des éléments de la paie et affiche le résultat détaillé du calcul , tout en garantissant que le net à payer obtenu correspond au montant saisi . Cet écran est principalement utilisé pour : La simulation de salaire à partir d’un net cible L’ estimation du salaire brut L’analyse de l’impact des cotisations, impôts et abattements L’aide à la négociation salariale ou à la préparation de contrats Zone de saisie – Données de l’employé Cette section permet de renseigner les informations nécessaires au calcul inverse. Champs de saisie Nombre de mois : nombre de mois pris en compte pour le calcul annuel (ex. : 12) Net à payer : montant net souhaité par mois Couverture (%) : taux de cotisations sociales appliqué Abattements annuels (CEA/AV) : montant des abattements fiscaux annuels Abattements annuels habitation : montant des abattements liés au logement Situation familiale Cette section permet de définir la situation familiale du salarié , impactant directement les abattements fiscaux. Options disponibles Chef de famille : coche à activer si le salarié est chef de famille Enfants : sélection du nombre d’enfants à charge Enfant n°1 à n°4 Non boursier (le cas échéant) Infirme (le cas échéant) Abattement enfants / chef de famille : montant total des abattements liés à la situation familiale Total abattements : montant global des abattements appliqués 👉 Les montants d’abattement sont recalculés automatiquement en fonction des options sélectionnées. Zone de résultats – Calcul normal Cette section affiche le détail complet du calcul de la paie , reconstitué à partir du net saisi. Informations affichées Brut mensuel Couvertures (mensuelles) : montant total des cotisations sociales Imposable mensuel Imposable annuel brut Abattement frais professionnels Abattements annuels Abattements annuels habitation Total abattement Imposable annuel net Imposable annuel net famille Impôt annuel Taux minimum d’impôt Impôt annuel minimum Impôt mensuel CSS annuel CSS mensuel Net à payer 👉 Le net à payer final affiché correspond exactement au net saisi , ce qui valide la cohérence du calcul inverse. Actions disponibles Bouton “Calcul” : lance le calcul inverse en tenant compte de toutes les données saisies Gestion de paie : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Gestion de paie L’écran Gestion de la paie permet de créer, consulter, modifier et gérer les périodes de paie traitées dans le système. Il constitue le point d’entrée principal pour le lancement, le suivi et le contrôle des traitements de paie (salaires mensuels, primes, rappels, etc.). Filtres disponibles Nature de paie : type de paie (ex. : Salaire mensuel, Prime de bilan, Rappel…) Année : année de traitement de la paie Mois : mois de paie concerné Recherche globale : permet de rechercher rapidement une période de paie Description de la liste Colonne Description Année Année de traitement de la paie. Mois Mois de la paie (ex. : Janvier, Février…). Nature de paie Type de paie (Salaire mensuel, Prime de bilan, etc.). Date début défalcation Date de début de prise en compte des absences ou défalcations. Date fin défalcation Date de fin de prise en compte des absences ou défalcations. Période CNRPS Période déclarative CNRPS associée à la paie. Note de prime : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Note de prime L'écran Note de Prime permet de saisir, consulter et modifier les notes attribuées aux employés dans le cadre d’une prime liée à la performance ou au rendement (ex. : Prime de rendement T4). Cet écran intervient après la création de la période de paie correspondante et constitue une étape nécessaire au calcul et à la répartition des primes. Règles de gestion importantes La note de prime ne peut être saisie que si la période de paie est déjà créée → Tant que la paie n’est pas créée, la liste des personnes n’est pas affichée . Les champs  Nature de la paie , Année et Mois sont renseignés automatiquement → Ces informations proviennent des paramètres de l’utilisateur Zone de filtrage En haut de l’écran, une zone de filtres permet de définir le contexte de la note de prime. Champs disponibles Année Année de la paie Renseignée automatiquement à partir des paramètres utilisateur Mois Mois de la paie concernée Renseigné automatiquement Nature de la paie Type de prime (ex. : Prime de Rendement T4 ) Renseignée automatiquement à partir de la paie créée Personne Permet de filtrer l’affichage sur un employé spécifique  Affectation Permet de filtrer l’affichage selon l’affectation Colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Note /100 Note de performance attribuée à l’employé (sur 100). Abs Prime Indicateur ou champ lié à l’absence impactant la prime (le cas échéant). Congé et repos entre deux dates : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > congé et repos entre deux dates L’écran Congé et repos entre deux dates permet de consulter et analyser les absences, congés et jours de repos des employés sur une période définie , en lien avec les traitements de paie. Il constitue un écran de contrôle et de consultation , utilisé principalement lors du calcul de la paie (salaires, primes, rappels) afin de vérifier les éléments impactant la rémunération. Cet écran est utilisé principalement pour : Le suivi des congés et absences sur une période donnée Le contrôle des jours travaillés et non travaillés La vérification des données avant ou après calcul de la paie L’analyse détaillée par employé, par mois et par année Colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Mois Mois concerné par les données affichées. Année Année correspondante. Nature paie Type de paie associé à la période. Nbr Travaillés Nombre de jours travaillés sur la période. Congé payé Nombre de jours de congé payé. Congé Repos Nombre de jours de repos. Absences Total des absences (hors congés spécifiques). Maladie Nombre de jours d’absence pour maladie. A.T Accident de travail. M.A.P Mise à pied ou absence spécifique selon paramétrage. Dimanches Nombre de dimanches comptabilisés. Jour Férié Nombre de jours fériés sur la période. Liste des retenues du mois :  Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Liste des retenues du mois  Cet écran permet de consulter l’ensemble des retenues appliquées sur les fiches de paie d’un mois donné , pour une ou plusieurs personnes, selon les critères sélectionnés. Zone de filtrage En haut de l’écran, l’utilisateur dispose des filtres suivants : Affectation : permet de restreindre l’affichage à une structure ou direction donnée Mois : mois de paie concerné Année : année de paie Rubrique : permet de filtrer par type de retenue (ex. : CNSS, IR, Tickets restaurant…) Matricule : permet de limiter l’affichage à un salarié précis Activité : statut du salarié (Actif, Inactif, etc.) Recherche globale : permet de rechercher rapidement une information dans la liste (nom, matricule, rubrique…) Description des colonnes de la liste :  Colonne Description Info Indique la nature de la ligne (ex. : Élément variable). Rubrique Nom de la rubrique de retenue (ex. : Tickets Restaurant, CNSS, IR…). Type Type de paie associée à la retenue (ex. : Nature Paie : Salaire Mensuel). Affectation Structure ou direction du salarié. Matricule Matricule ou identifiant du salarié. Nom et Prénom Nom et prénom du salarié concerné. Activité Statut du salarié (Actif, Inactif…). Date Début Date de début de prise d’effet de la retenue. Date Fin Date de fin de prise d’effet de la retenue. Mensualité Montant mensuel de la retenue appliquée au salarié. Augmentation hors grille : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Augmentation hors grille Cet écran permet d'afficher la liste des augmentation sur salaire hors grille avec leur numéro et libellé Fiche "Augmentations de salaire hors grille" :  Cet écran permet de  gérer les augmentations de salaire hors grille pour un groupe de salariés, en fonction de leur affectation, catégorie et échelon , avec application en montant ou en pourcentage . 1. Objectif de l’écran Appliquer une augmentation salariale hors grille Cibler les salariés selon des critères précis (affectation, catégorie, échelon) Appliquer une augmentation en montant fixe ou en pourcentage Contrôler l’impact de l’augmentation avant validation 2. Zone de saisie des paramètres L’utilisateur doit renseigner les informations suivantes : Numéro : identifiant de l’opération d’augmentation Libellé : description de l’augmentation (ex. : Augmentation Maîtrise) Affectation : structure concernée par l’augmentation Catégorie : catégorie professionnelle des salariés concernés Échelon : échelon correspondant à la catégorie sélectionnée Ces critères permettent de définir le périmètre des salariés concernés par l’augmentation. 3. Sélection du type de salaire L’utilisateur doit cocher l’un des deux types de salaire suivants : Salaire de base Salaire brut fixe Une fois le type de salaire sélectionné, il faut cliquer sur Rechercher afin d’afficher la liste des salariés correspondant aux critères définis (affectation, catégorie et échelon). 👉 Seuls les salariés répondant aux critères sélectionnés sont affichés dans la liste. 4. Choix du type d’augmentation L’augmentation peut être appliquée selon l’un des deux modes suivants : Augmentation en montant : saisie d’un montant fixe Augmentation en pourcentage (%) : saisie d’un pourcentage d’augmentation Le choix du mode détermine automatiquement le calcul du nouveau salaire . 5. Liste des salariés concernés Après la recherche, la grille affiche les informations suivantes : Personne : matricule et nom du salarié Ancien salaire : salaire avant augmentation Augmentation : montant ou pourcentage saisi Nouveau salaire : salaire recalculé après augmentation L’utilisateur peut : Sélectionner un ou plusieurs salariés 6. Application des changements Une fois les salariés sélectionnés et les valeurs saisies : Cliquer sur Appliquer les changements pour calculer et afficher les nouveaux salaires Vérifier les montants avant validation définitive 👉 Cette étape permet de prévisualiser l’impact de l’augmentation sans l’enregistrer définitivement. 7. Validation et enregistrement Pour finaliser l’opération : Cliquer sur Valider l’augmentation Cliquer ensuite sur Enregistrer Une fois enregistrée, l’augmentation est prise en compte dans le calcul de la paie des salariés concernés. Envoi fiche de paie par email : Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Envoi fiche de paie par email Cet écran permet d’envoyer les fiches de paie par email aux salariés 1. Conditions d’affichage La paie doit être calculée . Chaque salarié doit avoir une adresse email renseignée dans sa fiche 2. Liste des salariés La grille affiche les informations suivantes : Matricule Nom Prénom Email Inclus : indique si le salarié est inclus dans la paie Envoyé : indique si la fiche de paie a déjà été envoyée Date d’envoi Seuls les salariés disposant d’une adresse email peuvent être sélectionnés pour l’envoi. 3. Sélection des destinataires Plusieurs modes de sélection sont disponibles : Sélectionner tous Permet de sélectionner automatiquement tous les salariés ayant une adresse email . Sélection manuelle L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs salariés au choix en cochant la case située avant le matricule. 4. Options d’envoi M’envoyer une copie : Permet de recevoir une copie des fiches de paie envoyées. Envoyer : Envoie les fiches de paie aux salariés sélectionnés. Envoyer au responsable : Envoie les fiches de paie au responsable hiérarchique concerné. 5. Paie en cours La section Paie en cours est renseignée automatiquement à partir des paramètres de la paie en cours : Année Mois Nature de la paie Affectation 6. Affectation  Le champ Affectation permet de filtrer la liste des salariés selon leur affectation. Seules les personnes rattachées à l’affectation sélectionnée sont affichées dans la liste. 7. Résultat de l’envoi Les fiches de paie sont envoyées uniquement aux salariés sélectionnés . La colonne Envoyé est mise à jour après succès de l’envoi. La date d’envoi est automatiquement renseignée. Génération des opérations des trésorerie Accéder au menu : Paie > Calcul de la paie > Génération des opérations des trésorerie Pour générer les opérations de trésorerie, suivez les étapes ci-dessous : 🔹 Étape 1 : Paramétrage du virement Champ Description Type Bordereau Sélectionnez Virement ou autre type selon le besoin. Type Opération Choisissez le type : Virement pour un ordre de virement sortant. N° Compte Sélectionnez le compte à débiter (la banque et l’agence s'affichent automatiquement). Date de l’opération Par défaut, la date système est proposée. Vous pouvez la modifier si besoin. 🔹 Étape 2 : Vérification des données de paie Les champs suivants sont renseignés automatiquement à partir des paramètres de l’application : Année Mois Nature de paie (ex. : Salaire Mensuel) Affectation Sélectionnez ensuite : Mode de paiement : Virement Cliquez sur Global Search pour afficher la liste des salariés concernés par la paie et prêts à être payés 🔹 Étape 3 : Génération de l'ordre de virement Deux options sont disponibles : Générer les opérations : crée des ordres de virement uniquement pour les personnes sélectionnées . Générer toutes les opérations : crée des ordres de virement pour tous les salariés listés . Les ordres de virement générés apparaissent dans la section droite de l’écran, avec le numéro d’opération et le numéro de bordereau automatiquement attribués. ü   Description des colonnes principales   Liste des employés à payer Colonne Description Matricule Numéro interne de l’employé Nom et Prénom Nom complet RIB Numéro de compte bancaire du salarié Net à Payer Montant du salaire net à verser Mode Paiement Type de paiement choisi (ex. : Virement) ü   Détails des opérations générées Colonne Description N° Opération Numéro unique attribué à chaque opération de virement Nom et Prénom Bénéficiaire de l’opération RIB Compte bancaire du bénéficiaire Banque Banque du compte bénéficiaire (ex. : STB) Débit Montant transféré Date Date de génération de l’opération N° Bordereau Numéro du bordereau de virement généré Opération Type d'opération (ex. : Virement) Pour afficher l'état d'un ordre de virement : ü   Cliquez sur le bouton N° Bordereau dans l’onglet des opérations générées : ü   La fiche d’ordre de virement s’ouvre automatiquement. ü   Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante ü   Au niveau d’ordre de virement vous trouverez cette liste des états à imprimer : Génération des rubriques budgétaires Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Génération des rubriques budgétaires Cet écran permet de générer automatiquement les écritures budgétaires liées à la paie , à partir des rubriques salariales calculées (cotisations, retenues, indemnités, etc.). Zone de saisie :  Date demande budgétaire  Actions disponibles Générer les budgets : lance la génération automatique des rubriques budgétaires à partir de la paie sélectionnée. Annuler la génération des budgets : permet d’annuler une génération déjà effectuée. Boutons d’export, d’impression et de consultation selon les droits utilisateur. Pour lancer la génération des budgets, cliquer sur le bouton Générer les budgets . ⚠️ Conditions obligatoires pour la génération : La date de demande budgétaire doit être égale au mois et à l’année des paramètres de paie en cours . La paie doit être validée avant toute génération budgétaire. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, la génération des budgets n’est pas autorisée Description des colonnes de la liste : Colonne Description Affectation Code d’affectation budgétaire ou centre de coût concerné (ex. Votre société). Année Budget Année budgétaire associée à la paie. Rubrique budgétaire Intitulé de la rubrique budgétaire (ex. : CNRPS, FOPROLOS, autres cotisations). Rubrique Salaire Rubrique de paie à l’origine du budget (ex. : Cotisation retraite, Capital décès…). N° Budget Commande Numéro de la commande budgétaire générée. N° Budget Imputation Numéro d’imputation budgétaire associé. N° Budget Paiement Numéro du budget de paiement. Montant Montant budgétaire généré à partir de la paie. Budget Commande Bouton permettant d’accéder ou de consulter la commande budgétaire. Budget Imputation Bouton permettant d’accéder à l’imputation budgétaire. Budget Paiement Bouton permettant d’accéder au budget de paiement. Génération des écritures comptables Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Génération des écritures comptables Cet écran permet de générer les écritures comptables de la paie à partir des paramètres de la paie en cours 1. Paie en cours Les champs suivants sont grisés et renseignés automatiquement à partir des paramètres de la paie en cours : Année Mois Nature de paie Prérequis obligatoire La paie doit être validée avant de lancer la génération des écritures comptables. 2. Informations de génération des écritures Avant de lancer la génération, l’utilisateur doit renseigner les champs suivants : Journal : journal comptable dans lequel seront générées les écritures. Exercice : exercice comptable concerné. Date d’écriture : date de comptabilisation des écritures. Compte comptable des arrondis : compte utilisé pour la gestion des écarts d’arrondis. 3. Option de génération par affectation Génération des écritures réparties par affectation de paie : Si la paie comporte plusieurs affectations et que cette option est cochée , le système génère une écriture comptable par affectation , avec ventilation des montants selon chaque affectation. Si cette option n’est pas cochée , le système génère une écriture comptable globale , regroupant l’ensemble des montants de la paie 4. Lancement de la génération Cliquer sur le bouton Générer les écritures comptables pour lancer le traitement. Les écritures générées s’affichent dans la liste « Liste des écritures comptables générées » . Le bouton Annuler la génération des écritures comptables permet d’annuler la génération si nécessaire Pointage Jours Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > pointage jours Cet écran permet de saisir, consulter et valider le pointage journalier des salariés pour une date et une affectation données. 1. Objectif de l’écran Saisir le pointage journalier des salariés Gérer les présences, absences, congés et heures supplémentaires Valider et enregistrer les données de pointage Assurer la fiabilité des données utilisées pour la paie 2. Zone de paramètres et d’actions En haut de l’écran, l’utilisateur dispose des éléments suivants : Date : date du pointage à saisir ou consulter Affectation : structure concernée par le pointage Actions rapides : Tous présents : marque tous les salariés comme présents pour la date sélectionnée Tous repos hebdomadaire : applique le repos hebdomadaire à tous les salariés 1 : Valider : valide le pointage saisi 2 : Enregistrer : enregistre les données de pointage Annuler validation : annule la validation du pointage 3. Liste des salariés La grille affiche l’ensemble des salariés rattachés à l’affectation sélectionnée pour la date choisie. Chaque ligne correspond au pointage journalier d’un salarié . 4. Description des colonnes de la liste Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié. Nom Nom du salarié. Prénom Prénom du salarié. Emploi Poste ou fonction occupée par le salarié. Affectation Structure ou direction de rattachement. Régime Régime de travail (ex. : 30 jours). Repos Hebd Nombre de jours de repos hebdomadaire. Présent Nombre de jours de présence. Congé Pris Nombre de jours de congé pris. Dimanches Nombre de dimanches travaillés ou comptabilisés. RC. Pris Payé Repos compensateur pris et payé. H50 Heures supplémentaires majorées à 50 %. H175 Heures supplémentaires majorées à 175 %. Jour Férié Jours fériés travaillés ou chômés. Congé S S Congés de sécurité sociale (maladie longue durée, etc.). Absences Jours d’absence non justifiée. Maladie Jours d’arrêt maladie. A. Travail Accidents de travail. Validé Indique si le pointage du salarié est validé. 5. Fonctionnement du pointage Les valeurs peuvent être saisies manuellement par salarié Les boutons Tous présents et Tous repos hebdomadaire permettent un pointage collectif rapide Les totaux sont calculés automatiquement en bas de la grille Le pointage doit être validé puis enregistré pour être pris en compte dans la paie 6. Validation et enregistrement Après saisie ou vérification des données, cliquer sur Valider Cliquer ensuite sur Enregistrer Le bouton Annuler validation permet de revenir sur une validation si nécessaire 👉 Seules les données validées et enregistrées sont utilisées dans le calcul de la paie. Bilan Pointage jours Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Bilan pointage jours Cet écran permet de consulter et analyser le bilan mensuel du pointage journalier des salariés pour une période et une affectation données. 1. Objectif de l’écran Consulter le récapitulatif mensuel du pointage par salarié Vérifier les présences, absences, congés, heures supplémentaires et jours fériés Contrôler les données avant le calcul et l’édition de la paie Assurer la cohérence des éléments de paie 2. Zone de paramètres et d’actions En haut de l’écran, l’utilisateur dispose des paramètres suivants : Date Min : date de début de la période (ex. : 01/01/2026) Date Max : date de fin de la période (ex. : 31/01/2026) Affectation : direction ou structure concernée (ex. : Direction 01) Action disponible Mettre à jour le pointage mensuel : Permet de recalculer et actualiser les données du bilan mensuel à partir du pointage journalier. 3. Liste du bilan des salariés La grille affiche le bilan consolidé du pointage pour chaque salarié rattaché à l’affectation sélectionnée et sur la période définie. Chaque ligne correspond au résumé mensuel du pointage d’un salarié . 4. Description des colonnes de la liste Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Emploi Poste ou fonction occupée Régime Régime de travail (ex. : 30 jours) Salaire de Base Salaire mensuel de base Salaire Brut F Salaire brut forfaitaire Présent Nombre total de jours de présence Congé Pris Nombre de jours de congé pris Dimanches Nombre de dimanches comptabilisés RC. Pris Payé Repos compensateur pris et payé H50 Heures supplémentaires majorées à 50 % H175 Heures supplémentaires majorées à 175 % Jour Férié Jours fériés travaillés ou chômés Congé S S Congés de sécurité sociale Absences Jours d’absence non justifiée Maladie Jours d’arrêt maladie A. Travail Accidents de travail Coût Journalier Coût journalier du salarié Charges Montant des charges Coût Chargé Coût total chargé 5. Fonctionnement du bilan de pointage Les données sont issues du pointage journalier validé Le calcul est effectué automatiquement sur la période sélectionnée Les colonnes peuvent être affichées ou masquées via l’option Colonnes sélectionnées Le bilan est en lecture seule (aucune saisie directe) Consultation bilan pointage jours Accéder au menu :  Paie > Calcul de la paie > Consultation bilan pointage jours Cet écran permet de consulter le détail du pointage journalier des salariés sur une période donnée et pour une affectation spécifique, sans possibilité de modification . 1. Objectif de l’écran Consulter le pointage journalier détaillé des salariés Vérifier les présences, absences, congés et heures supplémentaires jour par jour Contrôler l’ état de validation du pointage Identifier les anomalies avant le calcul de la paie 2. Zone de paramètres et de filtres En haut de l’écran, l’utilisateur dispose des paramètres suivants : Date Min : date de début de la période de consultation Date Max : date de fin de la période de consultation Affectation : direction ou structure concernée Ces filtres permettent d’afficher uniquement les données correspondant aux critères sélectionnés. 3. Liste du pointage journalier La grille affiche le détail du pointage journalier des salariés rattachés à l’affectation choisie et sur la période sélectionnée. Chaque ligne correspond au pointage d’un salarié pour une date donnée . 4. Description des colonnes de la liste Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Emploi Poste ou fonction occupée Régime Régime de travail Salaire de Base Salaire mensuel de base Salaire Brut F Salaire brut forfaitaire Date Date du pointage Validé Indique si le pointage est validé Présent Présence du salarié Congé Pris Congé pris pour la journée Dimanches Dimanche travaillé ou comptabilisé RC. Pris Payé Repos compensateur pris et payé H50 Heures supplémentaires majorées à 50 % H175 Heures supplémentaires majorées à 175 % Jour Férié Jour férié travaillé ou chômé Congé S S Congé de sécurité sociale Absences Absence non justifiée Maladie Arrêt maladie A. Travail Accident de travail 5. Fonctionnement de la consultation L’écran est en lecture seule (aucune saisie possible) Les données affichées proviennent du pointage journalier validé Les colonnes peuvent être personnalisées via l’option Colonnes sélectionnées La pagination permet de naviguer entre les résultats Editions de la paie Journal de la paie  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie  L’écran Journal de la paie permet de consulter le détail du calcul de la paie , rubrique par rubrique, pour chaque salarié. Zone de filtres Les zones de filtres sont renseignées automatiquement à partir de la paie encours Mois : mois de la paie défini dans les paramètres utilisateur (exemple : Janvier ). Année : année de la paie définie dans les paramètres utilisateur (exemple : 2026 ). Nature de paie : type de paie sélectionné dans les paramètres (exemple : Salaire mensuel ). Affectation : affectation définie dans les paramètres utilisateur (exemple : Direction 01 ). Recherche globale : permet de rechercher rapidement par matricule , nom , prénom ou rubrique . Description des colonnes :  Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Affectation Affectation du salarié lors du calcul de la paie Code Rubrique Code de la rubrique de paie Rubrique Libellé de la rubrique (Salaire de base, Indemnité, CNSS, etc.) Mois Mois de la paie calculée Année Année de la paie calculée Nature de paie Type de paie (Salaire Mensuel, Prime, etc.) Montant Montant total de la rubrique Montant Plus Montant positif ajouté au salaire Montant Moins Montant négatif (retenue, cotisation, etc.) Aperçu de journal de paie :  Journal de la paie regroupé par code journal Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie regroupé par code Journal  Cet écran permet de consulter le journal de paie en regroupant les rubriques par code journal Zone de filtres Les  zones de filtres sont renseignées automatiquement à partir de la paie en cours . Mois : mois de la paie à consulter (exemple : Janvier ). Année : année de la paie (exemple : 2026 ). Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel ). Affectation : permet de filtrer les salariés selon leur affectation (exemple : Direction 01 ). Analytique : permet de filtrer selon l’axe analytique, si activé. Utilisateur : utilisateur ayant effectué le calcul de la paie (champ renseigné automatiquement). Rub. Salaire : permet d’afficher uniquement les rubriques de type salaire. Recherche globale : permet une recherche rapide par matricule , nom , code rubrique ou libellé rubrique ... Description des colonnes :  Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Code Rubrique Code de la rubrique de paie Libellé Rubrique Intitulé de la rubrique de paie Mois Mois de la paie Année Année de la paie Nature de paie Type de paie (ex : Salaire Mensuel) Montant Montant calculé de la rubrique Montant Plus Montant positif de la rubrique Montant Moins Montant négatif (retenues, cotisations, impôts) Code sur Journal Paie Code journal associé à la rubrique Aperçu de journal de paie regroupé par code journal et par affectation :  Journal de la paie  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal de la paie détaillé par personne Cet écran permet de consulter le détail du calcul de la paie pour chaque salarié , rubrique par rubrique, sur une période donnée. Zone de filtres Personne : permet de sélectionner un salarié précis afin d’afficher uniquement son journal de paie. Année : année en cours de la paie (exemple : 2026 ). Recherche globale : permet de rechercher rapidement par matricule, nom, prénom ou rubrique . Description des colonnes :  Colonne Description Année Année de la paie concernée Mois Mois de la paie Affectation Affectation du salarié Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Rubrique Libellé de la rubrique de paie Montant Montant calculé pour la rubrique (positif ou négatif) Aperçu de journal de paie détaillée par personne Journal Détaillé  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé  Cet écran permet de consulter le détail complet de la paie pour chaque salarié , rubrique par rubrique, incluant les gains, les retenues et le net à payer, ainsi que les informations liées à l’emploi et au mode de paiement. Zone de filtres Année : année de la paie (exemple : 2026) Mois : mois de la paie (exemple : Janvier) Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire mensuel) Personne : permet de filtrer pour un salarié spécifique Description des colonnes :  Colonne Description Personne Nom et prénom du salarié État civil Situation matrimoniale (M, C…) Nbre Enfants Nombre d’enfants à charge Catégorie Catégorie professionnelle du salarié Échelle Échelle de rémunération Échelon Échelon de rémunération Affectation Service ou département du salarié Emploi Poste occupé par le salarié Salaire de Base Montant du salaire de base avant calcul des rubriques supplémentaires Rubrique Libellé de la rubrique de paie Nombre Quantité associée à la rubrique (exemple : jours, tickets…) Gains Montant positif correspondant aux gains Retenues Montant négatif correspondant aux retenues Net à Payer Montant net à payer après retenues Mode de Paiement Mode utilisé pour verser la paie (Virement, Chèque…) Banque Banque du salarié Agence Agence bancaire associée Numéro Compte Numéro de compte bancaire du salarié Aperçu de journal Détaillé  Journal Détaillé par mois Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par mois Cet écran permet de consulter le détail des paies agrégées par mois et par rubrique , pour l’ensemble des salariés. Description des colonnes :  Colonne Description Année Année de la paie (exemple : 2025) Numéro Mois Numéro du mois (1 = Janvier, 2 = Février, etc.) Libellé Mois Nom du mois (exemple : Janvier) Nature Paie Type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Code Rubrique Code identifiant la rubrique de paie Rubrique Libellé de la rubrique de paie Montant Plus Montant des gains associés à la rubrique Montant Moins Montant des retenues associées à la rubrique SensR Sens de la rubrique : "+" pour gain, "-" pour retenue Montant Rubrique Montant net de la rubrique (Montant Plus – Montant Moins) Journal Détaillé par Affectation Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par Affectation Cet écran permet de consulter le détail des paies regroupées par affectation , pour chaque rubrique de paie et chaque mois. Zone de filtres Les filtres disponibles sont : Affectation : sélection du service ou département (exemple : Direction 01) Année : année de la paie (exemple : 2026) Description des colonnes :  Colonne Description Année Année de la paie Mois Mois de la paie Affectation Service ou département du salarié Nature Paie Type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Rubrique Libellé de la rubrique de paie Montant Rubrique Montant calculé pour la rubrique (positif ou négatif) Aperçu de journal de paie détaillée par Affectation Journal Détaillé par section analytique Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Journal détaillé par section analytique Cet écran permet de consulter le détail des paies regroupées par section analytique , pour chaque rubrique de paie et chaque période. Il est principalement utilisé pour l’analyse des coûts par centre de responsabilité, le suivi analytique et la consolidation des charges de paie par section . Zone de filtres Les filtres disponibles sont : Année : année de la paie (exemple : 2026) Mois : mois de la paie (exemple : Janvier) Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Section analytique : permet de filtrer selon la section analytique spécifique Description des colonnes :  Colonne Description Code Rubrique Code identifiant la rubrique de paie Libellé Rubrique Nom de la rubrique de paie Libellé Année Année de la paie Libellé Mois Mois de la paie Libellé Nature Paie Type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Montant Moins Montant des retenues pour la rubrique Montant Plus Montant des gains pour la rubrique Libellé Section Analytique Nom de la section analytique associée à la rubrique Consultation de la fiche de paie  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Consultation de la fiche de paie  Cet écran permet de consulter le détail de la fiche de paie pour un salarié donné , rubrique par rubrique, sur une période donnée. Il est principalement utilisé pour vérifier les gains, les retenues et le net à payer , ainsi que pour analyser la paie d’un salarié de manière individuelle. Zone de filtres Les filtres disponibles sont : Affectation : permet de filtrer les salariés par service ou département (exemple : Direction 01) Personne : permet de choisir le salarié spécifique Année : année de la paie (exemple : 2026) Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom, prénom ou rubrique. Les champs Année, Nature de Paie et Personne sont renseignés automatiquement à partir de la paie en cours, mais peuvent être ajustés par l’utilisateur Description des colonnes :  Colonne Description Nature Paie Type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Année Année de la paie Mois Mois de la paie Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié État Civil Situation matrimoniale du salarié Nbr Enfants Nombre d’enfants à charge Affectation Service ou département du salarié Emploi Poste occupé par le salarié Rubrique Libellé de la rubrique de paie Nombre Quantité associée à la rubrique (exemple : jours, tickets…) Gains Montant des gains pour la rubrique Retenues Montant des retenues pour la rubrique Bordereaux de Règlement Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Bordereaux de règlement  Cet écran permet de consulter les bordereaux de règlement de la paie , c’est-à-dire la liste des montants nets à payer aux salariés pour une période donnée. Il est principalement utilisé pour le contrôle des paiements , la préparation des règlements (virements, chèques, espèces) et la vérification des montants à verser par salarié Zone de filtres Les filtres permettent de sélectionner les critères de consultation des bordereaux de règlement : Mois : mois de la paie concernée (exemple : Janvier) Année : année de la paie (exemple : 2026) Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Mode de Paiement : moyen de règlement du salaire (exemple : Virement, Chèque, Espèces) Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom ou prénom du salarié Les champs Mois , Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur afin de consulter une autre période. Description des colonnes :  Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié MontantPlus Montant net à payer au salarié pour la période sélectionnée Aperçu "Bordereaux de règlement chèque" Ventilation de la paie  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ventilation de la paie  Cet écran permet de consulter la ventilation globale des montants de paie par rubrique , pour une période et une affectation données. Zone de filtres Les filtres permettent de sélectionner les critères de consultation de la ventilation de la paie : Mois : mois de la paie concernée (exemple : Janvier) Année : année de la paie (exemple : 2026) Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Affectation : service ou département concerné (exemple : Direction 01) Recherche globale : recherche rapide par libellé de rubrique ou affectation Les champs Mois , Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur. Description des colonnes :  Colonne Description Rubrique Libellé de la rubrique de paie Montant Moins Total des montants de retenues pour la rubrique Montant Plus Total des montants de gains pour la rubrique Affectation Service ou département auquel les montants sont rattachés Aperçu Récapitulation de paie Ordonnancement Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordonnancement Cet écran permet de visualiser, contrôler et préparer l’ordonnancement de la paie , en affichant le détail des éléments de rémunération et de retenue par salarié, pour une période et une affectation données. Il constitue une étape essentielle avant la validation finale et le paiement de la paie . Zone de filtres La zone de filtres permet de sélectionner les critères de consultation de l’ordonnancement de la paie : Mois : mois de la paie concernée (exemple : Février) Année : année de la paie (exemple : 2026) Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Affectation : service ou département concerné (exemple : Direction 01) Les champs Mois , Année, affectation  et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours , mais peuvent être modifiés par l’utilisateur. Description des colonnes :  Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Emploi Code ou catégorie de l’emploi occupé Base Base de calcul de la paie Nombre Nombre d’unités prises en compte (jours, heures, etc.) Salaire de base Montant du salaire de base Salaire Brut Total du salaire brut Retenues Total des retenues sociales Imposable Montant soumis à l’impôt Impôts Montant de l’impôt retenu à la source Prêts Montant des retenues liées aux prêts Oppositions Montant des oppositions ou saisies Net à payer Montant net à verser au salarié Ordre de virement Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordre de virement Cet écran permet de consulter et générer les ordres de virement des salaires , en présentant la liste détaillée des salariés à payer par virement bancaire, pour une période et des critères de paie donnés. Il est utilisé pour le contrôle des montants nets à payer , la préparation des bordereaux bancaires et le suivi des opérations de paiement. Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des ordres de virement selon les critères suivants : Affectation : service ou département concerné par la paie (exemple : Direction 01) Année : année de la paie (exemple : 2026) Mois : mois de la paie concernée (exemple : Février) Nature de paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Banque : banque du salarié Banque Société : banque de la société émettrice du virement Compte Société : compte bancaire de la société utilisé pour le virement Recherche globale : recherche rapide par matricule, nom, prénom ou numéro de compte Les champs Année , Mois et Nature de paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours, mais peuvent être modifiés par l’utilisateur. Description des colonnes Colonne Description Année Année de la paie Mois Mois de la paie Nature de paie Type de paie (ex. : Salaire Mensuel) Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié N° Compte Numéro de compte bancaire du salarié Agence Agence bancaire du salarié Banque Banque du salarié Banque société Banque de la société Agence société Agence bancaire de la société Net à payer MPM Montant net à payer au salarié par virement N° Opération Numéro de l’opération de virement N° Compte Bancaire Compte bancaire utilisé pour le virement Date Bordereau Date du bordereau de virement Code Bordereau Code du bordereau associé au virement Déclaration CNSS Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNSS L’écran Déclaration CNSS permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives aux cotisations sociales dues à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) . Il offre une vue détaillée des informations liées aux salariés, à leurs rémunérations brutes , ainsi qu’aux données nécessaires à la génération du fichier réglementaire CNSS destiné au dépôt auprès de l’organisme. Procédure d’utilisation Pour générer ou consulter la déclaration CNSS, suivre les étapes ci-dessous : Sélection de l’Organisme de couverture Dans le champ Organisme de couverture , sélectionner : CNSS – Caisse Nationale de Sécurité Sociale Choix du Code spécial Dans le champ Code spécial , sélectionner : Déclaration CNSS 00 (ou autre code selon le paramétrage en vigueur) Choix du critère de tri Dans le champ Tri , sélectionner le mode de tri souhaité : Exemple : Par Matricule Organisme de Couverture Affichage des données Cliquer sur le bouton Recherche Globale pour afficher la liste des salariés concernés par la déclaration CNSS. Le système affiche automatiquement les données issues de la paie validée, conformément aux règles et paramètres CNSS. Génération et export du fichier CNSS Après vérification des données affichées : Cliquer sur le bouton Générer fichier pour produire le fichier CNSS réglementaire . Le fichier généré est destiné à être déposé auprès de la CNSS (CSS) via la plateforme ou le support requis (disquette / fichier électronique). Un lien « Cliquer ici pour tester votre disquette CNSS » permet de vérifier la conformité du fichier avant dépôt. Description des colonnes :  Colonne Description N° Page Numéro de page de la déclaration CNSS N° Ordre Numéro d’ordre de l’assuré dans la déclaration Matricule de l’assuré Numéro d’affiliation du salarié auprès de la CNSS Nom & Prénom Nom et prénom du salarié Matricule Code interne du salarié dans le système de paie Catégorie Prof Catégorie professionnelle du salarié Rémunération Mois 1 Rémunération brute du mois déclaré Rémunération Mois 2 Rémunération brute du mois précédent (si applicable) Rémunération Mois 3 Rémunération brute de l’avant-dernier mois (si applicable) Total Brut Total des rémunérations brutes déclarées Aperçu Déclaration trimestrielles des salaries et des salaires  Déclaration CNRPS Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNRPS L'écran de la Déclaration CNRPS permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives à la cotisation sociale des employés pour l'Organisme National de la Sécurité Sociale (CNRPS). Il offre un aperçu détaillé des informations relatives aux cotisations, aux employés concernés, ainsi que des montants associés aux différentes cotisations sociales. Au niveau de la déclaration CNRPS, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Déclaration CNRPS Relevé mensuel de cotisations CNRPS Déclaration CNRPS (A) Déclaration CNRPS (B) Déclaration CNRPS (C) Description des déclarations CNRPS (Type A, B et C) et de leurs aperçus détaillés 🔹 Déclaration CNRPS (A) Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (A), suivez ces étapes : 1. Mois, Année et Nature de Paie : Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement. 2. Type de Déclaration Organismes Couverture (A) : o Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (A) pour le type de déclaration. 3. Sélection du Tri (B) : o Dans le champ "Tri", sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés. 4. Recherche (C) : o Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS. 🔹 Description des Colonnes de l'Écran Déclaration CNRPS (A) 1. Matricule : Le matricule est un numéro unique attribué à chaque employé dans le système de gestion de la paie. Ce numéro permet d'identifier l'employé de manière distincte au sein de l'entreprise. 2. Matricule CNRPS : Le matricule CNRPS est un numéro d’identification délivré par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à chaque salarié affilié. Il est utilisé pour toutes les démarches administratives et pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Ce matricule est essentiel pour le suivi des droits à la retraite et à la sécurité sociale de chaque salarié. 3. Personne : Cette colonne présente le nom et prénom de l'employé concerné par la déclaration. Elle permet d'identifier clairement l'individu pour lequel les cotisations sociales sont déclarées. 4. Montant Brut : Le montant brut représente le salaire total avant déduction des cotisations sociales et autres charges. Il inclut toutes les rémunérations perçues par l'employé, y compris les primes, heures supplémentaires, et autres avantages en nature ou en espèces. Le montant brut sert de base pour le calcul des cotisations sociales. 5. Taux CNR : Le taux CNR désigne le taux de cotisation applicable à la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Ce taux est défini par la législation tunisienne et est appliqué au montant brut pour calculer la part des cotisations sociales destinées à la retraite de l’employé. 6. Montant CNR : Le montant CNR est le montant total des cotisations sociales destinées à la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Il est calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CNR applicable. Ce montant est versé par l’employeur et l’employé à la CNRPS. 7. Montant CPS : Le montant CPS correspond à la cotisation due à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) . Cette cotisation est également calculée à partir du montant brut de l'employé, selon le taux en vigueur, et permet de financer les prestations sociales liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, etc. 8. Taux CD : Le taux CD indique le taux de cotisation applicable à la Caisse de Dépôt (CD) . Ce taux est défini par les textes législatifs relatifs à la sécurité sociale et aux retraites en Tunisie. Il varie en fonction des régulations en vigueur et peut être ajusté en fonction des réformes législatives. 9. Montant CD : Le montant CD est le montant total des cotisations à la Caisse de Dépôt (CD) , calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CD . Ces cotisations sont versées pour financer des dispositifs d'épargne, de retraite et d'autres prestations sociales. 10. Montant Cotisation Employé : Cette colonne indique la cotisation employée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) . Elle représente la part des cotisations sociales que l’employé doit verser, et est calculée en fonction du montant brut de son salaire et des taux de cotisation applicables. 11. Taux Sub CNR : Le taux Sub CNR est le taux de cotisation complémentaire pour la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Ce taux s'applique aux salariés qui bénéficient de cotisations supplémentaires, par exemple dans le cadre d’une couverture complémentaire ou d’un régime spécial. Au niveau de la déclaration CNRPS (A), vous trouverez cette liste des états à imprimer : Déclaration CNRPS (A) Relevé mensuel de cotisations CNRPS Déclaration CNRPS (A) Aperçu Déclaration CNRPS(A) Aperçu Relève Mensuel des cotisations CNRPS 🔹 Déclaration CNRPS (B) Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (B) , suivez les étapes ci-dessous : 1. Mois, Année et Nature de Paie : o Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement. Le système prend les informations préalablement configurées. 2. Type de Déclaration Organismes Couverture (B) : o Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (B) pour le type de déclaration. o La Déclaration (B) correspond à une catégorie spécifique d’organismes de couverture que vous devez déclarer. 3. Sélection du Tri (B) : Dans le champ Tri , sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés. o Cette option permet de trier les informations selon l’organisme de couverture choisi, facilitant ainsi l'affichage des résultats en fonction des critères de déclaration.   4. Recherche (C) : o Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS (B). o Le système effectuera la recherche et affichera toutes les informations nécessaires à la déclaration des cotisations pour les employés concernés. 🔹 Description des Colonnes de l'Écran Déclaration CNRPS (B) 1. Matricule : Le matricule est un numéro unique attribué à chaque employé dans le système de gestion de la paie. Ce numéro permet d'identifier l'employé de manière distincte au sein de l'entreprise. 2. Matricule CNRPS : Le matricule CNRPS est un numéro d’identification délivré par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à chaque salarié affilié. Il est utilisé pour toutes les démarches administratives et pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Ce matricule est essentiel pour le suivi des droits à la retraite et à la sécurité sociale de chaque salarié. 3. Personne : Cette colonne présente le nom et prénom de l'employé concerné par la déclaration. Elle permet d'identifier clairement l'individu pour lequel les cotisations sociales sont déclarées. 4. Montant Brut : Le montant brut représente le salaire total avant déduction des cotisations sociales et autres charges. Il inclut toutes les rémunérations perçues par l'employé, y compris les primes, heures supplémentaires, et autres avantages en nature ou en espèces. Le montant brut sert de base pour le calcul des cotisations sociales. 5. Taux CNR : Le taux CNR désigne le taux de cotisation applicable à la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Ce taux est défini par la législation tunisienne et est appliqué au montant brut pour calculer la part des cotisations sociales destinées à la retraite de l’employé. 6. Montant CNR : Le montant CNR est le montant total des cotisations sociales destinées à la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Il est calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CNR applicable. Ce montant est versé par l’employeur et l’employé à la CNRPS. 7. Montant CPS : Le montant CPS correspond à la cotisation due à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) . Cette cotisation est également calculée à partir du montant brut de l'employé, selon le taux en vigueur, et permet de financer les prestations sociales liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, etc. 8. Taux CD : Le taux CD indique le taux de cotisation applicable à la Caisse de Dépôt (CD) . Ce taux est défini par les textes législatifs relatifs à la sécurité sociale et aux retraites en Tunisie. Il varie en fonction des régulations en vigueur et peut être ajusté en fonction des réformes législatives. 9. Montant CD : Le montant CD est le montant total des cotisations à la Caisse de Dépôt (CD) , calculé en fonction du montant brut de l'employé et du taux CD . Ces cotisations sont versées pour financer des dispositifs d'épargne, de retraite et d'autres prestations sociales. 10. Montant Cotisation Employé : Cette colonne indique la cotisation employée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) . Elle représente la part des cotisations sociales que l’employé doit verser, et est calculée en fonction du montant brut de son salaire et des taux de cotisation applicables. 11. Taux Sub CNR : Le taux Sub CNR est le taux de cotisation complémentaire pour la Caisse Nationale de Retraite (CNR) . Ce taux s'applique aux salariés qui bénéficient de cotisations supplémentaires, par exemple dans le cadre d’une couverture complémentaire ou d’un régime spécial. Aperçu Déclaration CNRPS (B) 🔹 Déclaration CNRPS (C) Pour générer une déclaration CNRPS pour Déclaration Organismes Couverture (C) , suivez les étapes ci-dessous : 1. Mois, Année et Nature de Paie : o Ces champs sont automatiquement renseignés à partir des paramètres de votre utilisateur. Vous n'avez donc pas besoin de les remplir manuellement. Le système prend les informations préalablement configurées. 2. Type de Déclaration Organismes Couverture (C) : o Dans ce champ, sélectionnez Déclaration (C) pour le type de déclaration. o La Déclaration (B) correspond à une catégorie spécifique d’organismes de couverture que vous devez déclarer. 3. Sélection du Tri (B) : o Dans le champ Tri , sélectionnez Par Organisme de Couverture pour organiser les données selon les critères appropriés. o Cette option permet de trier les informations selon l’organisme de couverture choisi, facilitant ainsi l'affichage des résultats en fonction des critères de déclaration. 4. Recherche (C) : o Cliquez sur le bouton Rechercher pour afficher les informations relatives à la déclaration CNRPS (B). o Le système effectuera la recherche et affichera toutes les informations nécessaires à la déclaration des cotisations pour les employés concernés. Aperçu Déclaration CNRPS (C) 🔹 Description des colonnes de l’écran Déclaration CNRPS (C)  N° Nom du champ Description 1 Matricule Numéro unique attribué à chaque employé dans le système. Il permet une identification précise du salarié. 2 Matricule CNRPS Numéro d’identification attribué par la CNRPS à chaque employé affilié. Il est utilisé pour les démarches administratives et le suivi des cotisations. 3 Personne Nom et prénom de l’employé concerné par la déclaration. 4 Montant Brut Salaire brut perçu par le salarié avant déductions. Il constitue la base de calcul des différentes cotisations sociales. 5 Assiette CNR Montant soumis à la cotisation de retraite CNRPS. Cette assiette peut être égale ou inférieure au salaire brut, selon la réglementation. 6 Taux CNR Pourcentage appliqué sur l’assiette CNR pour calculer la cotisation de retraite. Exemple : 9,2 %. 7 Montant CNR Montant de la cotisation retraite (part employé), calculé selon le taux et l’assiette correspondants. 8 Montant CPS Montant de la cotisation à la Caisse de Prévoyance Sociale (si applicable). Dans le cas de la couverture C, ce montant est généralement nul. 9 Assiette CD Montant servant de base au calcul des Contributions Diverses. 10 Taux CD Taux appliqué sur l’assiette CD pour calculer la contribution (exemple : 1 %). 11 Montant CD Montant total des Contributions Diverses retenues sur le salaire du salarié. Déclaration CNAM Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > déclaration CNAM L’écran Déclaration CNAM permet de consulter, générer et gérer les déclarations relatives à la cotisation sociale CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Il offre une vue détaillée des informations liées aux employés, à leurs rémunérations brutes, aux assiettes de cotisation ainsi qu’aux taux et montants de cotisations CNAM et de subvention CNAM. 🔹 Procédure d’utilisation : Pour générer ou consulter la déclaration CNAM, suivez les étapes ci-dessous : A. Saisie de l’Année Dans le champ Année , sélectionnez l’année de paie concernée (exemple : 2025 ). Choix de la Nature de Paie Dans le champ Nature Paie , sélectionnez le type de paie à déclarer (exemple : الأجر الشهري – Salaire mensuel). Sélection du Mois Dans le champ Mois , sélectionnez le mois de la déclaration (exemple : Juin - جوان ). Tri des données Dans le champ Tri , choisissez le critère de tri souhaité (par exemple : Par Matricule Organisme de couverture ). Affichage des données Cliquez sur le bouton Recherche Globale pour afficher la liste des employés concernés ainsi que leurs montants de cotisation CNAM. Le système calcule et affiche automatiquement les montants bruts, assiettes et cotisations selon les taux paramétrés dans le module de paie. 🔹 Description des colonnes de l’écran Déclaration CNAM Colonne Description Matricule CNRPS Numéro d’affiliation de l’employé auprès de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale. Personne Nom et prénom de l’employé concerné par la déclaration. Matricule Code interne de l’employé dans le système de paie. Brut Montant brut total du salaire soumis à cotisation CNAM pour la période sélectionnée. Assiette Base de calcul de la cotisation CNAM (souvent égale au brut, sauf exceptions). Taux CNAM Pourcentage de cotisation appliqué selon la réglementation en vigueur. CNAM Montant de la cotisation CNAM calculée sur l’assiette (Assiette × Taux CNAM / 100). Sub Assiette Base de calcul pour la subvention CNAM. Taux Sub CNAM Taux de cotisation appliqué pour la subvention CNAM. Sub CNAM Montant total de la subvention CNAM calculée sur la base de la sub assiette. Au niveau de la déclaration CNAM, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Déclaration CNAM Relevé Mensuel de cotisations CNAM DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (A)) DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (B)) Aperçu "DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (A))" Aperçu "DECLARATION MENSUELLE DES SALARIES ET DES SALAIRES POUR LA CNAM (Aperçu (B))" Aperçu : "Relevé Mensuel de cotisations CNAM" Déclaration des organismes de couvertures Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des organismes de couvertures L’écran Déclaration des Organismes de Couverture permet de consulter et générer les déclarations sociales liées à la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) et au Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS) . Cet écran centralise l’ensemble des informations relatives aux assiettes, taux et montants de cotisation et de subvention pour les différents  organismes de couverture (CNRPS, CNSS, CNAM, etc.). Procédure d’utilisation : Pour générer la déclaration des organismes de couverture , suivez les étapes ci-dessous : 1. (A) Type de Déclaration Organismes Couverture o Sélectionnez le type de déclaration souhaité : Mensuelle (pour la déclaration périodique). 2. Année et Mois o Ces champs sont renseignés automatiquement à partir des paramètres utilisateur et du contexte de paie (ex. Année : 2025 , Mois : Mars ). o Vous n’avez pas besoin de les modifier manuellement. 3. Montant Brut – Rubriques Exclues (optionnel) o Si cette case est cochée, les montants bruts affichés excluront les rubriques définies comme “non soumises à cotisation”. 4. Affichage des données o Cliquez sur recherche Globale pour afficher les données de la déclaration. o Les lignes s’affichent automatiquement avec les employés concernés et leurs valeurs de cotisation/subvention pour chaque organisme. Description des colonnes de l’écran Déclaration des organismes (TFP ET FOPROLOS) Colonne Description Matricule Identifiant interne de l’employé dans le système de paie. Matricule Organisme AG Numéro d’affiliation de l’employé auprès de l’organisme “AG” (Assurance Générale ou autre selon configuration). Matricule Organisme CNRPS Numéro d’affiliation de l’employé auprès du CNRPS (Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale). Matricule Organisme SS Numéro d’affiliation auprès de la Sécurité Sociale. Matricule Organisme CN Numéro d’affiliation de l’employé auprès de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie). Personne Nom et prénom de l’employé concerné. Assiette Base de calcul utilisée pour déterminer les cotisations et subventions sociales. Taux Subvention AG Taux de subvention appliqué pour l’organisme AG. Subvention AG Montant de la subvention calculée pour l’organisme AG. Taux Cotisation AG Pourcentage appliqué pour la cotisation AG. Cotisation AG Montant de la cotisation calculée pour l’organisme AG. Taux AG Taux global appliqué à l’organisme AG (somme des sous-taux éventuels). AG Montant total correspondant à la part AG (subvention + cotisation). Taux Subvention CNRPS Pourcentage appliqué pour la subvention CNRPS. Subvention CNRPS Montant de la subvention calculée pour le CNRPS. Taux Cotisation CNRPS Pourcentage appliqué pour la cotisation CNRPS. Cotisation CNRPS Montant de la cotisation versée au CNRPS. Taux Capital Décès Pourcentage appliqué à la contribution “Capital Décès”. Cotisation Capital Décès Montant de la cotisation due au titre du capital décès. Taux Cotisation CPS Pourcentage appliqué à la cotisation CPS. Cotisation CPS Montant de la cotisation CPS. Taux Subvention CPS Pourcentage appliqué à la subvention CPS. Subvention CPS Montant de la subvention calculée pour la CPS. Taux Subvention SS Pourcentage de subvention appliqué pour la Sécurité Sociale. Subvention SS Montant de la subvention calculée pour la Sécurité Sociale. Taux Cotisation SS Pourcentage appliqué à la cotisation Sécurité Sociale. Cotisation SS Montant de la cotisation versée à la Sécurité Sociale. Taux SS Taux global appliqué à la part Sécurité Sociale. SS Montant total relatif à la Sécurité Sociale. Taux Subvention CN Pourcentage appliqué à la subvention CNAM. Subvention CN Montant de la subvention CNAM calculée sur l’assiette. Taux Cotisation CN Pourcentage appliqué à la cotisation CNAM. Cotisation CN Montant de la cotisation CNAM. T.F.P Montant de la Taxe de Formation Professionnelle calculée sur la base de l’assiette. FOPROLOS Montant du Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS). Impôts Montant de la retenue d’impôt sur le revenu (IRPP). CSS Contribution Sociale de Solidarité. Allocation Familiale Montant des allocations familiales dues à l’employé. Salaire Unique Montant de la prime ou déduction liée à la situation de “salaire unique”. Total Total général des montants calculés pour l’ensemble des organismes et contributions. Assiette Base de calcul utilisée pour déterminer les cotisations et subventions sociales. Taux Subvention AG Taux de subvention appliqué pour l’organisme AG. Subvention AG Montant de la subvention calculée pour l’organisme AG. Taux Cotisation AG Pourcentage appliqué pour la cotisation AG. Cotisation AG Montant de la cotisation calculée pour l’organisme AG. Taux AG Taux global appliqué à l’organisme AG (somme des sous-taux éventuels). AG Montant total correspondant à la part AG (subvention + cotisation). Taux Subvention CNRPS Pourcentage appliqué pour la subvention CNRPS. Subvention CNRPS Montant de la subvention calculée pour le CNRPS. Taux Cotisation CNRPS Pourcentage appliqué pour la cotisation CNRPS. Cotisation CNRPS Montant de la cotisation versée au CNRPS. Taux Capital Décès Pourcentage appliqué à la contribution “Capital Décès”. Cotisation Capital Décès Montant de la cotisation due au titre du capital décès. Taux Cotisation CPS Pourcentage appliqué à la cotisation CPS. Cotisation CPS Montant de la cotisation CPS. Taux Subvention CPS Pourcentage appliqué à la subvention CPS. Subvention CPS Montant de la subvention calculée pour la CPS. Taux Subvention SS Pourcentage de subvention appliqué pour la Sécurité Sociale. Subvention SS Montant de la subvention calculée pour la Sécurité Sociale. Taux Cotisation SS Pourcentage appliqué à la cotisation Sécurité Sociale. Cotisation SS Montant de la cotisation versée à la Sécurité Sociale. Taux SS Taux global appliqué à la part Sécurité Sociale. SS Montant total relatif à la Sécurité Sociale. Taux Subvention CN Pourcentage appliqué à la subvention CNAM. Subvention CN Montant de la subvention CNAM calculée sur l’assiette. Taux Cotisation CN Pourcentage appliqué à la cotisation CNAM. Cotisation CN Montant de la cotisation CNAM. T.F.P Montant de la Taxe de Formation Professionnelle calculée sur la base de l’assiette. FOPROLOS Montant du Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés (FOPROLOS). Impôts Montant de la retenue d’impôt sur le revenu (IRPP). CSS Contribution Sociale de Solidarité. Allocation Familiale Montant des allocations familiales dues à l’employé. Salaire Unique Montant de la prime ou déduction liée à la situation de “salaire unique”. Total Total général des montants calculés pour l’ensemble des organismes et contributions. Au niveau de la déclaration des organismes de couvertures (TFP ET FOPROLOS), vous trouverez cette liste des états à imprimer :  Déclaration des organismes de couvertures Contribution à la formation professionnelle (TFP) et Fonds de promotion du logement social (FOPROLOS) Déclaration des retenue Annuelle Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des retenue Annuelle L’écran Déclaration de Retenue Annuelle permet de consulter les retenues fiscales annuelles appliquées aux employés sur la base de leurs revenus imposables. Cet écran regroupe les données relatives aux montants imposables, aux montants d’impôt calculés, ainsi qu’aux retenues effectuées pour chaque employé. Il fournit une vue claire et synthétique des obligations fiscales annuelles des salariés déclarés comme imposables. Pour consulter les données de la déclaration de retenue annuelle, suivez les étapes ci-dessous : 1. Statut (A) Sélectionnez Imposable dans le champ Statut . 2. Année Ce champ est automatiquement renseigné à partir des paramètres de l’application (ex. : Année : 2025). 3. Filtrage par personne (optionnel) Vous pouvez filtrer les résultats pour un employé spécifique via le champ Personne , ou laisser vide pour afficher tous les employés concernés. 4. Recherche Cliquez sur Global Search pour afficher les résultats. Les lignes s'affichent alors avec les informations fiscales détaillées pour chaque employé. Description des colonnes de l’écran Déclaration de retenue Annuel : Colonne Description Matricule Numéro d’identification interne de l’employé dans le système. Nom / Prénom Informations personnelles de l’employé. Adresse Adresse déclarée de l’employé. État Civil Situation matrimoniale (C = Célibataire, M = Marié). Enfants Nombre d’enfants à charge. CIN Numéro de la carte d'identité nationale. Matricule Couverture Numéro de couverture sociale. Emploi Titre du poste (ex. : باحث متعاقد ). Revenu Imposable Montant total soumis à l’impôt pour l’année. Montant Impôt Total de l’impôt sur le revenu calculé. Redevance Mensuelle Montant mensuel de la redevance fiscale (s'il y en a). Retenue 1 / Retenue 2 Retenues fiscales mensuelles ou complémentaires appliquées. Au niveau de la déclaration des retenues annuelles, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Déclaration des retenues annuelles Déclaration Individuelle Déclaration Individuelle2 Déclaration Employeur Aperçu : "Déclaration Individuelle Aperçu : "Déclaration Individuelle 2 Aperçu : "Déclaration Déclaration Employeur Retenue d'impôt de la paie encours Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Déclaration des retenue Annuelle Cet écran permet de consulter le détail des retenues d’impôt calculées sur les salaires , pour une période donnée et selon la nature de la paie. Il offre une vision individuelle par salarié ainsi qu’un total global des montants imposables et des impôts retenus . Zone de filtres La zone de filtres permet de sélectionner les critères de consultation des retenues d’impôt de la paie : Mois : mois de la paie concernée (exemple : Décembre) Année : année de la paie (exemple : 2025) Nature de Paie : type de paie (exemple : Salaire Mensuel) Recherche globale : champ de recherche permettant de filtrer rapidement les résultats par :matricule,   Les champs  Mois , Année et Nature de Paie sont renseignés par défaut selon la paie en cours , mais restent modifiables par l’utilisateur.   Description des colonnes Colonne Description Matricule Identifiant unique du salarié Mois Mois de la paie Année Année de la paie Nature Paie Type de paie (ex. : Salaire Mensuel) Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Imposable Montant du salaire soumis à l’impôt Impôts Montant de l’impôt retenu à la source Aperçu : "Retenue d'impôts" Etat de contrôle d'impôt Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Etat de contrôle d'impôt Cet écran permet de contrôler et vérifier le calcul de l’impôt sur le revenu des salariés , en présentant une vue détaillée par personne et par affectation. Il facilite la comparaison entre les montants théoriques , les montants effectivement prélevés et les écarts éventuels (redressement ou reliquat) . Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants : Affectation : service ou département du salarié (exemple : Direction 01) Personne : sélection d’un salarié précis Description des colonnes :  Colonne Description Affectation Service ou département du salarié Matricule Identifiant unique du salarié Prénom Prénom du salarié Nom Nom du salarié Nbr Enf. Total Nombre total d’enfants à charge Nbr Enf Abattement Nombre d’enfants pris en compte pour l’abattement fiscal Nbr de Paie Nombre de paies prises en compte dans l’année Imposable Annuel Brut Total annuel du salaire imposable brut Frais prof Montant des frais professionnels déduits Abattement Habitats Montant des abattements liés à l’habitat Imposable Net Arrivé Imposable net calculé à l’arrivée du salarié Imposable net Revenu net imposable annuel Impôt effectué Arrivé Impôt déjà prélevé à l’arrivée du salarié Impôt théorique Montant d’impôt calculé selon les règles fiscales Impôt effectué Montant total d’impôt effectivement retenu À payer Montant restant à payer par le salarié Redevance Théorique Montant théorique de la redevance Redevance Réalisée Montant de la redevance effectivement prélevée Aperçu : "Etat de contrôle de la redevance à la caisse de compensation" Liquidation Cavis Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Liquidation Cavis Cet écran permet de contrôler et vérifier le calcul de la CAVIS pour les salariés, en présentant une vue récapitulative par personne sur une année donnée. Il facilite l’analyse du salaire annuel , du seuil mensuel CAVIS et du salaire différentiel , afin d’identifier les écarts éventuels et assurer la conformité des calculs. Opposition par paie  Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Opposition par paie  Cet écran permet de consulter et contrôler les oppositions appliquées sur la paie des salariés pour une période donnée. Il offre une vue détaillée des montants retenus au titre des oppositions (saisies, cessions, oppositions diverses), par salarié et par nature de paie, afin d’assurer la conformité des prélèvements effectués. Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants : Année Année de paie concernée (exemple : 2026). Mois Mois de paie sélectionné (exemple : Février). Nature de paie Type de paie (exemple : Salaire Mensuel ). Opposition Type d’opposition appliquée (exemple : Opposition Orange ). Personne Sélection d’un salarié précis. Description des colonnes :  Colonne Description Année Année de paie Mois Mois de la paie Nature Paie Type de paie (mensuelle, complémentaire, etc.) Matricule Identifiant unique du salarié Nom Nom du salarié Prénom Prénom du salarié Matricule CNSS Numéro CNSS du salarié Libellé Fr Libellé de l’opposition Montant Moins Montant retenu au titre de l’opposition Opposition Type d’opposition appliquée Ordres de virement de la paie Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > Ordre de virement de la paie  Cet écran permet de consulter la liste des ordres de virement générés pour le paiement des salaires, par période et par nature de paie. Il facilite le suivi des bordereaux de virement , la vérification des dates de dépôt et l’identification des comptes bancaires utilisés pour le paiement. Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des ordres de virement selon les critères suivants : Année ; Mois et nature de paie  Description des colonnes :  Colonne Description Année Année de la paie associée à l’ordre de virement Mois Mois de la paie Nature de la paie Type de paie concernée (ex. : Salaire Mensuel) Nom Compte Libellé du compte bancaire de la société utilisé pour le virement Date de dépôt Date et heure de dépôt de l’ordre de virement Type bordereau Type du bordereau généré (ex. : Virement) Code bordereau Identifiant unique du bordereau de virement Paie Récap Analytique Accéder au menu : Paie > Edition de la paie > paie récap analytique Grille des salaires Grille par Echelon Accéder au menu : Paie > Grille des salaires >Grille par Echelon Cet écran permet de consulter, créer et modifier les grilles de salaires par catégorie de personnel et échelon  en fonction du type de grille et de l’année. Il affiche la liste des montants de salaire de base associés à chaque combinaison : Type de grille Grille (année) Catégorie du personnel Échelon Ces informations sont utilisées lors du calcul automatique des salaires .   Nom de la colonne Description Montant Montant du salaire de base correspondant à l’échelon sélectionné. Échelon Niveau hiérarchique ou d’ancienneté au sein de la catégorie du personnel. Catégorie personnel Catégorie professionnelle concernée par la grille salariale (Cadre, Maîtrise, Exécution, etc.). Grille Grille salariale de référence (exemple : Grille 2019, Grille 2023, Grille 2024). TypeGrille Type de grille appliquée (exemple : Grille Mensuelle). Ajouter une nouvelle ligne de grille Cliquez sur le bouton vert « + » situé en haut de l’écran. Un formulaire d’ajout s’ouvre. Renseignez les champs de la fiche . Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider la création de la ligne de grille. Nom du champ Description TypeGrille Type de grille salariale appliquée. Ce champ permet de définir la nature de la grille utilisée pour le calcul du salaire. Exemple : Grille Mensuelle Grille Grille salariale de référence, généralement liée à une année ou une version. Elle permet d’identifier la base salariale applicable. Exemple : 2024 – Grille 2024 Catégorie personnel Catégorie professionnelle à laquelle appartient le personnel concerné par cette grille. Exemple : Cadre, Maîtrise, Exécution Échelon Échelon correspondant à la catégorie du personnel. Il définit le niveau hiérarchique ou d’ancienneté. Exemple : C1, C2, C3 Montant Montant du salaire de base associé à la combinaison Grille / Catégorie / Échelon . Ce montant est utilisé lors du calcul de la paie. Grille par Echelon et Echelle Accéder au menu : Paie > Grille des salaires >Grille par Echelon et Echelle Cet écran permet de consulter, créer et modifier les grilles de salaires par catégorie de personnel, échelon et échelle , en fonction du type de grille et de l’année. Il affiche la liste des montants de salaire de base associés à chaque combinaison : Type de grille Grille (année) Catégorie du personnel Échelon Échelle Ces informations sont utilisées lors du calcul automatique des salaires . Description des colonnes Nom de la colonne Description Montant Montant du salaire correspondant à l’échelon et à l’échelle sélectionnés. Échelon Niveau hiérarchique de la grille salariale (exemple : C1, C2, E1, M2…). Échelle Rang ou niveau associé à l’échelon dans la grille. Catégorie personnel Catégorie professionnelle concernée (Cadre, Maîtrise, Exécution, etc.). Grille Grille salariale de référence (par exemple : Grille 2019, Grille 2023, Grille 2024). TypeGrille Type de grille appliquée (exemple : Grille Mensuelle). Ajouter une nouvelle ligne de grille Cliquez sur le bouton vert « + » situé en haut de l’écran. Un formulaire d’ajout s’ouvre. Renseignez les champs de la fiche. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour valider la création de la ligne de grille. Description des colonnes :  Nom du champ Description TypeGrille Type de grille salariale appliquée. Ce champ permet de définir la nature de la grille utilisée pour le calcul du salaire. Exemple : Grille Mensuelle Grille Grille salariale de référence, généralement liée à une année ou une version. Elle permet d’identifier la base salariale applicable. Exemple : 2023 – Grille 2023 Échelle Niveau d’échelle associé à l’échelon sélectionné. Il représente le rang dans la grille salariale. Catégorie personnel Catégorie professionnelle à laquelle appartient le personnel concerné par cette grille. Exemple : Cadre, Maîtrise, Exécution Échelon Échelon correspondant à la catégorie du personnel. Il définit le niveau hiérarchique ou d’ancienneté. Exemple : C1, C2, C3 Montant Montant du salaire de base associé à la combinaison Grille / Catégorie / Échelon / Échelle . Ce montant est utilisé lors du calcul de la paie. Types de Grilles Accéder au menu : Paie > Grille des salaires >Types de Grilles Cet écran permet de consulter, créer et modifier les types de grilles salariales utilisés dans le paramétrage de la paie. Le Type Grille permet de définir la nature de la grille salariale (ex. salaire de base) et sert de référence dans les écrans de grilles de salaires (par échelon, par échelle, etc.). Description des colonnes de la liste :  Nom de la colonne Description Code Code unique du type de grille. Il permet d’identifier le type de grille dans le système. Libellé Intitulé du type de grille tel qu’il est affiché dans les écrans de paramétrage et de paie. Observation Fr Description ou commentaire associé au type de grille en langue française. Ajouter un Type Grille Cliquez sur le bouton « + » pour ajouter un nouveau type de grille La fiche Type Grille s’ouvre. Renseignez les champs de la fiche (voir description ci-dessous). Cliquez sur « Enregistrer » pour valider. Description des champs de la fiche :  Nom du champ Description Code Identifiant unique du type de grille. Ce champ est obligatoire. Exemple : 1 Libellé Intitulé du type de grille en français. Il représente le nom affiché dans les listes. Exemple : Grille Mensuelle Libellé Ar Intitulé du type de grille en langue arabe (si applicable). Type Nature du type de grille. Il permet de définir l’utilisation du type de grille dans la paie. Exemple : Salaire de base Observation Fr Observation ou description complémentaire en français. Observation Ar Observation ou description complémentaire en langue arabe. Observation Champ d’observation généré automatiquement à partir des libellés renseignés. Congé Titre de congé Accéder au menu : Paie > Congé >Titre de congé L’écran « Titre de congé » permet de paramétrer et gérer les différents types de congés applicables aux employés (exemples : congé annuel, congé maladie, congé sans solde, congé exceptionnel, etc.). Il constitue une base de référence essentielle pour la gestion des demandes de congés, le calcul automatique des soldes et leur prise en compte dans la paie. Description de la liste :  Nom de la colonne Description N° Congé Numéro unique de la demande de congé, généré automatiquement par le système. Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système de gestion du personnel. Nom Nom de famille de l’employé concerné par la demande de congé. Prénom Prénom de l’employé concerné par la demande de congé. Type Congé Nature du congé demandé (exemple : Congé annuel, Congé maladie, Congé sans solde, etc.). Date Début Demande Date de début souhaitée du congé, telle que saisie dans la demande. Date Fin Demande Date de fin souhaitée du congé, telle que saisie dans la demande. Nombre Jours Demande Nombre total de jours demandés pour le congé, calculé automatiquement selon les dates saisies. Sort Statut de la demande de congé (A : Acceptée, R : Refusée, E : En attente, Aᵖ : Annulée, selon paramétrage). Date Début Date effective de début du congé après validation. Date Fin Date effective de fin du congé après validation. Nombre Jours Nombre réel de jours de congé accordés et pris en compte dans le solde et la paie. Aperçu Liste de demandes de congés : Procédure pour ajouter un titre de congé  Etapes à suivre : Accéder au menu Paie > Congé > Titre de congé Cliquer sur le bouton ( Ajouter) Remplir les informations dans l'onglet "Demande" : o Personne : sélectionne 056 Antoine Mercier o Type : sélectionner Congé Annuel  o Date Début : 24/02/2025 o Date Fin : 02/03/2025 4. Ouvrir l’onglet "Validation" : o Sort : sélectionner Accordé (A) o Les dates de début et de fin seront reprises automatiquement o Nombre de jours : calculé automatiquement (5 jour ici) 5. Ouvrir l’onglet "Titre" : Cocher la case "Titre Congé" 6. Cliquer sur le bouton de validation ( Enregistrer) 🔹 La demande de congé est maintenant enregistrée et visible dans la liste. Description détaillée des colonnes de la liste des Titres de Congé : Colonne Description N° Congé Numéro unique attribué automatiquement à chaque demande de congé. Sert d’identifiant dans le système. Matricule Numéro de matricule de l’employé concerné par la demande de congé. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Type Congé Type de congé demandé : par exemple, Congé Annuel , Maladie, Exceptionnel, etc. Date Début Demande Date de début du congé telle qu’indiquée par l’employé lors de la demande. Date Fin Demande Date de fin du congé selon la demande initiale. Nombre Jours Demande Nombre de jours demandés par l’employé pour ce congé. Calculé automatiquement selon les dates début/fin. Sort Statut ou sort de la demande : Accordé (A), Refusé (R), En Attente (E), etc. Date Début Date de début validée et approuvée pour le congé (peut être différente de celle demandée). Date Fin Date de fin validée pour le congé. Nombre Jours Nombre de jours de congé validé par la hiérarchie ou le service RH. a  Aperçu Titre de congé :  Demande de congé Accéder au menu : Paie > Congé >Demande de congé L’écran « Demande de congé » permet aux employés de saisir et soumettre leurs demandes de congé (congé annuel, congé maladie, congé sans solde, etc.). Cet écran reprend la même structure et les mêmes informations que l’écran « Titre de congé » , à la différence que : la demande est créée par l’employé (demandeur) , le statut de validation est automatiquement positionné à “En attente / Non traité” , la demande reste en attente jusqu’à la validation ou le refus par le responsable des congés ou le service RH . Description détaillée des colonnes de la liste des Demandes de Congé :  Colonne Description N° Congé Numéro unique attribué automatiquement à chaque demande de congé. Sert d’identifiant dans le système. Matricule Numéro de matricule de l’employé concerné par la demande de congé. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Type Congé Type de congé demandé : par exemple, Congé Annuel , Maladie, Exceptionnel, etc. Date Début Demande Date de début du congé telle qu’indiquée par l’employé lors de la demande. Date Fin Demande Date de fin du congé selon la demande initiale. Nombre Jours Demande Nombre de jours demandés par l’employé pour ce congé. Calculé automatiquement selon les dates début/fin. Sort Statut ou sort de la demande : Accordé (A), Refusé (R), En Attente (E), etc. Date Début Date de début validée et approuvée pour le congé (peut être différente de celle demandée). Date Fin Date de fin validée pour le congé. Nombre Jours Nombre de jours de congé validé par la hiérarchie ou le service RH. Procédure pour ajouter une demande de congé Étapes à suivre Onglet « Demande » Cet onglet permet au demandeur de saisir les informations principales relatives au congé. Champs principaux : Personne : employé concerné par la demande. Type : type de congé (Congé annuel, Congé maladie, etc.). Date Début : date de début du congé demandé. Date Fin : date de fin du congé demandé. 1/2 Journée (le cas échéant) : sélectionner Matin ou Après-midi . Nombre de jours : calculé automatiquement par le système selon les dates saisies. Motif / Observation : informations complémentaires (champ facultatif). Téléphone pendant le congé : numéro permettant de joindre l’employé durant la période de congé. Remplacement : employé désigné pour assurer le remplacement (si applicable). Onglet « Validation » Cet onglet est consultatif pour le demandeur . Sort : renseigné automatiquement à En attente / Non traité lors de la création de la demande. Les champs de validation (dates validées, nombre de jours validés) seront complétés ultérieurement par le responsable de congé ou le service RH. Enregistrement de la demande Cliquer sur le bouton Enregistrer pour ajouter la nouvelle demande de congé. La demande est alors enregistrée avec le statut En attente , en attente de validation par le responsable. Les champs de validation (dates validées, nombre de jours validés) seront complétés  après intervention du responsable . Initialisation solde de congé /Année Accéder au menu : Paie > Congé >initialisation solde de congé / année L’écran « Initialisation solde de congé / année » permet d’initialiser, consulter et ajuster les soldes de congés des employés par année . Il est utilisé principalement : lors du démarrage du module Congé , en début d’année Zone de filtre La zone de filtre permet de rechercher rapidement les enregistrements selon différents critères. Type : permet de filtrer selon le type de congé (ex. : Congé annuel, Congé maladie, etc.). Année : permet de sélectionner l’année de référence des soldes. Recherche globale : permet d’effectuer une recherche rapide par matricule, nom ou prénom. Description détaillée des colonnes :  Colonne Description Année Année de référence du solde de congé. Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. S. I Report Solde initial reporté de l’année précédente. S. I Injecté Solde initial injecté automatiquement par le système (import ou paramétrage). S. I Manuel Ajustement manuel du solde initial saisi par l’administrateur ou le service RH. S. I Congé Solde initial total de congé, calculé automatiquement (Report + Injecté + Manuel). Droits Acquis Nombre de jours de congé acquis par l’employé durant l’année. Repos Pris Nombre de jours de congé effectivement consommés durant l’année. S. Final Congé Solde final de congé restant à la fin de la période (S. I Congé + Droits Acquis – Repos Pris). Planning de congés de repos Accéder au menu : Paie > Congé >Planning de congés de repos L’écran « Planning des Congés de Repos » permet de consulter et suivre la planification des congés de repos des employés sur une période donnée. Il offre une vue synthétique des congés enregistrés, en affichant pour chaque collaborateur les dates de début et de fin ainsi que le nombre de jours pris. Cet écran facilite la gestion du planning , le suivi des absences Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des congés selon les critères suivants : Date Début Du / Date Fin Du : Permet de définir une période de début minimale des congés. Date Début Au / Date Fin Au : Permet de définir une période maximale des congés. Global Search : Recherche rapide multicritère dans l’ensemble de la grille (nom, prénom, dates, nombre de jours, etc.) Description de la liste :  Nom de la colonne Description Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Date Début Date de début du congé de repos. Date Fin Date de fin du congé de repos. Nombre Jours Nombre total de jours de congé pris sur la période. Etat de congés Pris Accéder au menu : Paie > Congé >Etat de congés pris L’écran « État des Congés Pris » permet de consulter l’historique détaillé des congés pris par les employés sur une période donnée. Il offre une vue claire des demandes validées , en affichant les informations relatives aux périodes, types de congé, durées demandées et accordées, facilitant ainsi le contrôle, l’audit et le suivi administratif . Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage selon les critères suivants : Personne : Sélection d’un employé spécifique. Type congé : Filtrage par type de congé (annuel, maladie, sans solde, etc.). Du / Au : Définition de la période de consultation. Global Search : Recherche rapide multicritère dans l’ensemble de la grille. Description de la liste :  Nom de la colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. N° Demande Numéro unique de la demande de congé. Sort Statut de la demande (A : Acceptée, R : Refusée, E : En attente, selon paramétrage). Date Début Date effective de début du congé. Date Fin Date effective de fin du congé. Type Congé Nature du congé pris (Congé annuel, Congé maladie, Congé sans solde, etc.). Nombre Jours Demandés Nombre de jours initialement demandés par l’employé. Nombre Jours Accordés Nombre de jours effectivement validés et pris en compte dans le calcul du solde. Situation Congés de repos Accéder au menu : Paie > Congé >Situation congés de repos Cet écran est utilisé pour consulter et gérer la situation des congés de repos des employés. Il affiche un tableau avec plusieurs informations relatives aux congés de chaque salarié, telles que le solde de congé , les droits acquis , le nombre de jours de congé pris , et bien plus encore. Ce tableau est interactif, vous permettant de rechercher, filtrer et organiser les données de manière précise et rapide. Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon plusieurs critères : Personne : Sélection d’un employé précis. Affectation : Filtrage par service, département ou direction. Du / Au : Définition d’une période d’analyse. Activité : Filtrage selon l’état du salarié (Actif / Inactif). Global Search : Recherche rapide multicritère sur l’ensemble des colonnes. Description de la liste :  Colonne Description Affectation Le nom du département ou de l'affectation de l'employé (ex. "Direction 01"). Nom et Prénom Le nom complet de l'employé. Matricule Le matricule ou identifiant unique de l'employé dans le système. Année L' année de calcul des congés (ex. 2026). Droit Le nombre de jours de congé auxquels l'employé a droit pour l'année spécifiée. Congé Pris Le nombre de jours de congé déjà pris par l'employé. Droits Acquis Le nombre de jours de congé acquis par l'employé, basé sur sa présence et son statut. Bonus Le bonus ou autres compensations associées aux congés (ex. bonus en TND). Solde Le solde restant de congés après soustraction des jours pris et acquis. Activité Le statut actuel de l'employé, qui peut être actif ou inactif . Valorisation de congé Accéder au menu : Paie > Congé >Valorisation des congés  L’écran « Valorisation des Congés » permet de consulter le détail de la valorisation des congés des employés selon leur affectation et les paramètres de paie associés. Il offre une vue détaillée des éléments servant au calcul financier et administratif des congés , en intégrant les données sociales, fiscales et de paie. Zone de filtres La zone de filtres permet de restreindre l’affichage selon les critères suivants : Affectation : Sélection d’une affectation (service, site, entité ou structure organisationnelle selon le paramétrage). Global Search : Recherche rapide multicritère sur l’ensemble des colonnes de la grille (matricule, nom, montants, éléments de cotisation, etc.) Description de la liste :  Nom de la colonne Description Affectation Affectation organisationnelle de l’employé. Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. S.B Salaire de base utilisé pour la valorisation des congés. CNSS Empl. Part employeur de la cotisation CNSS appliquée aux congés. A.T Cotisation Accident du Travail liée aux congés. A.G Autres charges ou avantages généraux liés à la valorisation. TFP Taxe de Formation Professionnelle calculée sur les congés. FOPROLOS Contribution au FOPROLOS appliquée aux congés. CAVIS Contribution CAVIS liée à la valorisation des congés. Journée Chargée Valeur d’une journée de congé toutes charges comprises. S.P Salaire brut ou part salariale prise en compte (selon paramétrage). CP Valorisé Montant total des congés payés valorisés. Récapitulatif des congés de repos Accéder au menu : Paie > Congé >Récapitulatif des congés de repos L’écran « Récapitulatif des Congés de Repos » permet d’obtenir une vue synthétique et consolidée des congés de repos pris sur une période donnée, regroupés par affectation. Zone de filtres  La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants : Date début : Date de début de la période d’analyse des congés de repos. Date fin : Date de fin de la période d’analyse. Global Search : Recherche rapide multicritère dans l’ensemble de la grille (affectation, valeurs numériques, etc.) Description de la liste :  Nom de la colonne Description Affectation Structure organisationnelle (service, direction, unité, etc.). Nombre Congé Nombre total de congés de repos enregistrés sur la période. Nombre Personne Nombre distinct d’employés ayant pris au moins un congé de repos sur la période. Nombre Jours Total des jours de congé de repos consommés sur la période. Récapitulatif des congés de maladie Accéder au menu : Paie > Congé >Récapitulatif des congés de maladie L’écran « Récapitulatif des Congés de Maladie » permet d’obtenir une vue synthétique et consolidée des congés de maladie pris par les employés sur une période donnée, avec distinction par type de congé de maladie. Zone de filtres  La zone de filtres permet de restreindre l’affichage des données selon les critères suivants : Type : Sélection du type de congé de maladie : Congé de Maladie Ordinaire (O) Congé de Maladie Longue Durée (L) (selon le paramétrage en vigueur) Date début : Date de début de la période d’analyse des congés de maladie. Date fin : Date de fin de la période d’analyse. Global Search : Recherche rapide multicritère dans l’ensemble de la grille (affectation, valeurs numériques, type, etc.) Description de la liste :  Nom de la colonne Description Affectation Structure organisationnelle de rattachement (service, direction, unité, etc.). Nbr Congé Nombre total de congés de maladie enregistrés sur la période sélectionnée. Nbr Personne Nombre distinct d’employés ayant bénéficié d’au moins un congé de maladie sur la période. Nbr Jours Total des jours de congé de maladie consommés sur la période. Durée Durée cumulée des congés de maladie (exprimée en jours calendaires ou ouvrés selon paramétrage). Consultation des congés Accéder au menu : Paie > Congé >Consultation des congés L’écran « Consultation de Congés » permet de consulter la situation détaillée des droits à congés des employés, en mettant en évidence les éléments de calcul, les droits acquis, les congés pris et les soldes disponibles. Il offre une vue complète et consolidée par employé, facilitant le suivi des droits , le contrôle RH , ainsi que la vérification des soldes de congés avant toute demande ou validation. Description des colonnes :  Nom de la colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Bonus Montant du bonus pris en compte dans le calcul des droits (selon paramétrage). Jours Travaillés Nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence. Total Brut Total du salaire brut servant de base au calcul des droits à congés. Droit / Mois Nombre de jours de congé acquis par mois. Taux Journalier Valeur financière d’un jour de congé. Droit / Année Total des droits à congé acquis sur l’année. Pris Congé Nombre total de jours de congé déjà consommés. Solde Solde actuel de congés disponibles. Solde Initial Solde de congés reporté depuis la période précédente. Congé de repos par année de droit Accéder au menu : Paie > Congé > congé de repos par année de droit  L’écran « Congés de repos par année de droit » permet de consulter le détail des congés pris par les employés , classés par année de droit . Il offre une vision historique des congés accordés et permet de suivre : les périodes de congé prises, le nombre de jours consommés par année, l’impact de chaque congé sur le solde de congé Description de la liste :  Colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé concerné par le congé. Nom Nom de famille de l’employé. Prénom Prénom de l’employé. Numéro Numéro unique de la demande ou du titre de congé associé. Du Date de début effective du congé. Au Date de fin effective du congé. Sort Statut du congé : Accordé (A), Refusé (R), Annulé (Aᵖ), selon le paramétrage. Nombre Jours Nombre total de jours de congé accordés pour la période indiquée. Année Année de droit à laquelle les jours de congé sont imputés. Nombre Pris Nombre de jours effectivement consommés sur l’année de droit correspondante. Solde Solde de congé restant après prise en compte de ce congé. Congé de repos par année et par titres Accéder au menu : Paie > Congé > congé de repos par année et par titres L’écran « Congés de repos par année et par titre » permet de consulter les soldes de congés liés aux titres de congé , regroupés par employé et par année de droit . Il offre une vue synthétique permettant de suivre : les droits acquis par année, les bonus éventuels , le solde restant par employé et par année, l’impact global des congés validés sur les soldes. Description de la liste :  Colonne Description Matricule Identifiant unique de l’employé dans le système. Nom et prénom Nom complet de l’employé concerné par les congés. Année Année de droit à laquelle les congés et les soldes sont rattachés. Bonus Jours supplémentaires accordés à titre exceptionnel (ancienneté, régularisation, décision RH, etc.). Droits Acquis Nombre de jours de congé acquis par l’employé pour l’année de droit. Reste Solde de congé restant pour l’année, après déduction des congés pris. Types congés Accéder au menu : Paie > Congé >Types congés  L’écran « Types de Congés » permet de paramétrer et consulter les différents types de congés utilisés dans le système de paie et de gestion RH. Il définit les règles de calcul, de plafonnement et de prise en compte des congés (annuels, maladie, maternité, longue durée, etc.) Nom de la colonne Description Code Code unique du type de congé. Libellé Intitulé du type de congé. Absence bilan social Indique si le congé est exclu du bilan social (Oui / Non). Plafond Par Titre Nombre maximum de jours autorisés par titre ou période. Taux Pourcentage de rémunération appliqué pendant le congé. Périodicité Fréquence d’acquisition ou d’application du droit (mensuelle, annuelle, etc.). Dimanche Indique si les dimanches sont inclus dans le calcul du congé. Samedi Indique si les samedis sont inclus dans le calcul du congé. Nature Congé Nature du congé :• R : Congé de Repos• O : Congé Maladie Ordinaire• L : Congé Maladie Longue Durée• A : Congé Spécial / Assimilé Libre Service Indique si le type de congé est accessible en libre service (self-service employé). Création d’un nouveau type de congé Paie >> Congé >> Types de Congés Cliquer sur le bouton Ajouter afin de créer un nouveau type de congé. Renseigner le champ Code avec la valeur 01 . Sélectionner la Nature Congé et choisir Congé Repos (R) . Saisir le Libellé : Congé Annuel . Indiquer le Taux à 100 % , correspondant au taux de rémunération appliqué durant le congé. Renseigner le champ Droit par Année avec la valeur 30 , représentant le nombre de jours de congé acquis annuellement. Renseigner le Plafond par Titre à 30 , afin de limiter le nombre maximal de jours autorisés par période. Cocher l’option Sans Jour Férié pour exclure les jours fériés du calcul des congés. Cocher l’option Sans Samedi afin d’exclure les samedis du décompte. Cocher l’option Sans Dimanche afin d’exclure les dimanches du calcul des jours de congé. Enregistrer le type de congé pour valider la création. · Cliquer sur Ajouter · Remplir les champs comme suit : o Code : 01 o Nature Congé : congé repos (R)    o Libellé : congé annuel o Taux : 100% o Droit par Année :  o Plafond par Titre : 100 o Cocher : Sans Jour Férié o Cocher : Sans Samedi o Cocher : Sans Dimanche Tableau de bord  congé/ Repos Accéder au menu : Paie > Congé >Tableau de bord congé / Repos Le tableau de bord des congés fournit une vue complète et personnalisée des informations relatives aux congés pour chaque employé, permettant une gestion simplifiée et une consultation détaillée des absences et des droits à congé. Les données affichées comprennent · Type de congé : Cette colonne indique les différents types de congé (par exemple, congé payé, congé maladie, congé sans solde, congé maternité, etc.) associés à chaque employé. · Nature de la paie : Ce champ précise la nature du salaire de l'employé comme le salaire mensuel et les primes . · Année de congé : L'année de référence pour les congés, permettant de suivre les congés en fonction de l'année en cours ou d'une année donnée. · Solde de congé initial et final : Le tableau affiche le solde initial des congés en début d'année, ainsi que le solde final , après déductions des congés pris durant la période. Cela permet de visualiser rapidement les congés restants. · Congé pris : Le nombre de jours de congé effectivement pris par l'employé au cours de la période défini. · Détail des titres de congés : Un aperçu des différents titres de congé (congé payé, congé maladie, congé maternité, etc.), avec des informations détaillées sur les dates et durée de chaque congé pris. · Mois de paie : Affiche le mois de paie correspondant à chaque période de congé, permettant de faire le lien entre les congés pris et les paiements de salaire associés. · Droit de congé : Cette colonne indique le droit à congé de chaque employé, en fonction de son statut. · Statut de la personne : Le statut de l'employé par exemple statutaire, gérant · Repos pris : Le nombre de jours de repos pris Ce tableau de bord est conçu pour offrir une gestion précise et centralisée des congés, tout en permettant de filtrer et de rechercher facilement par personne ou par affectation. Il aide à garantir un suivi transparent des absences, des droits à congé, et des paiements de salaire associés. Solde de tous comptes Calcul de la paie Accéder au menu : Paie > Solde de tous comptes >Calcul de la paie Cet écran permet de gérer le processus de calcul du solde de tout compte des salariés en fin de contrat. Il repose sur le même fonctionnement que l’écran de calcul de la paie , à la différence que la nature de paie sélectionnée est “Solde de tout compte” . Il centralise toutes les étapes nécessaires : sélection des salariés concernés, création du solde de tout compte, calcul, consultation des documents, validation ou annulation de la validation . Cet écran permet également de consulter et ajuster le pointage , d’ intégrer les éléments de régularisation , de consulter l’historique. Procédure : Calcul du solde de tout compte Accéder au menu Paie > Calcul de la paie > Calcul du solde de tout compte Sélectionner le ou les salariés concernés Choisir les salariés pour lesquels le solde de tout compte doit être établi. Créer le solde de tout compte Cliquer sur le bouton Créer la paie afin d’initier le processus de création du solde de tout compte. Saisir ou ajuster le pointage Renseigner les éléments de pointage nécessaires (jours travaillés, absences, congés, etc.) jusqu’à la date de sortie du salarié. Calculer le solde de tout compte Cliquer sur le bouton Calculer pour lancer le calcul du solde de tout compte à partir des données saisies. Paramètres Paramètres de l'utilisateur Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Paramètres de l'utilisateur Cet écran permet à l’utilisateur de configurer les paramètres de la paie en cours avant d’effectuer toute opération dans le module Paie. Il sert à préciser le périmètre de calcul et d’affichage des données de paie en définissant la période concernée, le type de paie, la grille salariale ainsi que l’affectation organisationnelle. Les informations sélectionnées déterminent le contexte actif de la paie et conditionnent l’ensemble des traitements réalisés (consultation, calcul, contrôles et alertes). L’utilisateur peut également activer l’option d’affichage des alertes afin d’être informé d’éventuelles anomalies ou incohérences lors du traitement de la paie. Une fois les paramètres renseignés, le bouton Valider permet d’appliquer la configuration et de poursuivre le travail dans le module. Paramètres de l'application Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Paramètres de l'application  Cet écran permet de configurer les paramètres globaux de la paie . Les informations saisies ici sont utilisées automatiquement lors du calcul de la paie. Onglet : Valeurs par défaut Cet onglet permet de définir les paramètres généraux de calcul . Base nombre mensuelle Mensuelle : nombre de jours de base pour le calcul mensuel (ex : 26 jours) Journalière : nombre de jours de base pour le calcul journalier Horaire : nombre d’heures mensuelles (ex : 208 heures) Autres paramètres de calcul Taux d’abattement pour frais professionnels : pourcentage de déduction fiscale. Taux de prise en compte des rubriques non imposables CNSS . Taux de redevance de la caisse de compensation . Seuil de redevance : seuil déclencheur de la redevance. Plafond annuel de redevance . Âge retraite : âge légal de départ à la retraite. Alertes : Départ retraite (en années) Rappel contentieux Rappel avancement carrière Rappel rapport mission Mode de comptabilisation de paie : définit la méthode de génération comptable. 👉 Ces paramètres sont utilisés automatiquement lors du calcul de la paie . Onglet : Rubriques Cet onglet permet de définir les rubriques standards utilisées dans la paie , servant de référence globale dans le calcul. Exemples : Salaire de base Indemnités Primes Retenues diverses Onglet : Rubriques couvertures Cet onglet permet d’associer les rubriques aux organismes sociaux et fiscaux .  CNRPS Retenue CNR Subvention CNR Rétroactivité Retenue CPS Subvention CPS Capital décès CNSS Retenue salariale Subvention patronale Accident de travail CNAM Retenue CNAM Subvention CNAM Assurance Groupe Assurance groupe Retenue sur salaire AG Subvention assurance Autres FOPROLOS TFP 👉 Ces paramètres garantissent un calcul automatique correct des cotisations sociales et fiscales . Onglet : Congé de repos Permet de définir Les règles de calcul des  congés. Onglet : Email Permet de paramétrer : Les adresses d’expédition Les paramètres SMTP Les modèles d’email pour l’envoi automatique des fiches de paie Onglet : Assurance Groupe Permet de paramétrer : plafond de remboursement au solde de l'adhérent Onglet : Autres Cet écran permet de paramétrer les réglages généraux et complémentaires de la gestion de la paie. Il centralise les paramètres liés aux grilles salariales, aux règles d’arrondi, aux taux spécifiques, aux modèles de documents, aux signatures et aux options d’affichage. Paramètres disponibles 🔹 Paramètres de grille et calcul Grille Active : Permet de sélectionner la grille salariale utilisée pour le calcul de la paie (ex : 2024 – GRILLE 2024 ). Grille Selon : Définit le mode d’application de la grille : Par échelon et échelle Autres modes selon paramétrage. Type Arrondi : Définit la règle d’arrondi appliquée aux montants calculés (ex : Aucun arrondi). Montant Arrondi : Indique la valeur utilisée pour l’arrondi si ce dernier est activé. 🔹 Taux spécifiques Taux Dimanche : Taux appliqué pour les journées travaillées le dimanche. Taux Jour Férié : Taux appliqué pour les journées travaillées durant les jours fériés. Taux Prime Spéciale (%) : Pourcentage de calcul des primes spéciales. 🔹 Paramétrage des notes Type Note Échelle Type Note Échelon Type Note Grade Permettent de définir les types de notation utilisés pour l’évaluation du personnel. 🔹 Paramètres contractuels Rappel fin contrat : Montant forfaitaire appliqué lors du calcul du rappel de fin de contrat. Contrat CDD Contrat CDI Définition des modèles ou types de contrats utilisés. 🔹 Modèles de documents Modèle de fiche de paie Modèle de fiche de Congé AR Permettent de sélectionner les modèles d’édition utilisés pour l’impression des documents. 🔹 Paramètres de rappel Nature de paie Rappel : Définit la nature de paie associée aux rappels. 🔹 Signatures et références Signature Attestation Signature Ordre Virement Référence Attestation Utilisées lors de l’édition des documents administratifs et financiers. 🔹 Paramétrage des écrans et listes Écran Saisie du Personnel : Permet de choisir le type d’écran de saisie (standard ou avancé). Article Formation : Paramétrage des articles liés aux formations. Liste Déroulante Personne : Définit le mode d’affichage de la liste des personnes. Catégorie Personnel CNRPS : Paramètre la catégorie CNRPS par défaut du personnel. Bouton Valider Le bouton Valider permet d’ enregistrer toutes les modifications effectuées sur l’ensemble des onglets. Niveau d'instructions Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Niveau d'instructions Cet écran permet d'afficher la liste des niveaux d’instructions des employés avec leur Code, Montant du don au Fonds de Solidarité (FS ) et Libellé. Nom de la colonne Description Code Code unique du niveau d’instruction, utilisé pour l’identification et le traitement dans le module Paie. Montant don FS Montant du don au Fonds de Solidarité (FS) associé au niveau d’instruction, (ex. : 70 D ou 120 D). Libellé Désignation du niveau d’instruction (ex. : Niveau primaire, Niveau secondaire, Études supérieures, etc.). Ajouter un niveau d'instruction :  Cliquer sur le bouton  (+) afin d’ajouter un nouveau niveau d’instruction. Renseigner les informations suivantes : Code : 4 Montant Don FS : 70.000 TND Libellé (FR) : Niveau primaire Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. Diplômes Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Diplômes Cet écran permet d'afficher la liste des Diplômes des employés avec leur Libellé et Code. Ajouter un Diplôme : 1. Cliquer sur le bouton (+) pour ajouter un nouveau Diplôme 2. Saisir les informations obligatoires telles que : - Code : 4 - Libellé en Fr : Licence 3. Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. Pièces Administratives Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Pièces Administratives Cet écran permet d'afficher la liste des pièces administratives des employés avec leur Libellé et Code. Ajouter une p ièce administrative  : 1. Cliquer sur le bouton (+) pour ajouter une nouvelle pièce administrative 2. Saisir les informations obligatoires telles que : - Code : 1 - Libellé en Fr : Attestation 3. Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. Emplois Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Emplois Cet écran permet d'afficher la liste des emplois des employés avec leur Libellé et Code. Ajouter un emploi : 1. Cliquer sur le bouton (+) pour ajouter un nouvel emploi 2. Saisir les informations obligatoires telles que : - Code : 8 - Libellé en Fr : Responsable Parc & Maintenance 3. Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. Statuts Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Statuts Cet écran permet d’afficher les statuts déjà créés pour les employés, avec leurs principales caractéristiques telles que : Le type de pointage, le nombre de jours de congé et le taux de rémunération. Ajouter un statut : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire de création s’ouvre automatiquement. 3. Remplir les informations générales du statut   🔹 Onglet Généralité Renseignez les champs suivants : Code : un identifiant unique (exemple :101) Libellé FR : nom du statut (exemple : Titulaire) Imposable : cochez cette option si le statut est soumis à l’impôt 🔹 Onglet Pointage Type de pointage : sélectionnez le type approprié (exemple : (J)) Nombre de jours/mois : indiquez le nombre de jours (exemple : 30) Nombre d’heures/mois : saisissez la valeur correspondante (exemple : 208) 🔹 Onglet Congé de repos Jours ouvrables congés : cochez cette option si les congés sont calculés en jours ouvrables Nombre de jours de congé annuel : saisissez le droit annuel (exemple : 30) Bonus : sélectionnez l’option "Le bonus est accordé à n’importe quel type de mois (M)", selon le cas. Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur “Enregistrer” pour sauvegarder le nouveau statut. Modèles Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Modèles Cet écran permet de configurer un modèle de rémunération spécifique dans un système de paie. Il offre la possibilité de saisir des informations concernant les codes, les libellés et les montants associés à différentes rubriques de paie. Il est utilisé pour  ajouter des éléments de salaire pour un groupe d'employés ou pour un modèle particulier de rémunération Ajouter un modèle de paie : Cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut à gauche de la grille pour commencer l’ajout d’un nouveau modèle de paie. Un formulaire d’ajout s’ouvre. Renseignez les champs suivants : Code : Saisissez un identifiant unique pour le modèle de paie (Exemple : 02 ). Libellé FR : Entrez le nom du modèle de paie en français (Exemple : Maîtrise ). Libellé : Entrez le nom du modèle de paie (Exemple : Maîtrise ). Sélectionner la rubrique correspondante : Choisissez la rubrique de paie qui s’applique (Exemple : 1050 - Indemnité complémentaire provisoire ). Saisir le plafond mensuel : Définissez le montant maximum pour cette rubrique par mois (Exemple : 15.000 TND ). Sélectionner l’unité : Choisissez l’unité utilisée pour cette rubrique, comme "Montant Mensuel" (Les autres options peuvent être "Montant Journalier", "Montant Horaire"). Sélectionner la nature de la paie correspondante : Choisissez la nature de la paie qui s’applique, comme "Salaire Mensuel", "Prime de Rendement", etc. (Exemple : Salaire Mensuel ). Date Début : Indiquez la date de début de la période pendant laquelle cette rubrique sera appliquée (Exemple : 01/01/2026 ). Date Fin : Indiquez la date de fin de la période pendant laquelle cette rubrique sera appliquée (Exemple : 31/12/2026 ). Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour valider l’ajout du modèle de paie. Nom de la colonne Description Code Identifiant unique pour le modèle de paie (ex. : 02 ) utilisé pour distinguer ce modèle dans le système. Libellé FR Nom du modèle de paie en français (ex. : Maîtrise ), utilisé pour identifier ce modèle dans l’interface. Libellé Nom du modèle de paie (ex. : Maîtrise ) utilisé dans l’ensemble du système. Rubrique Rubrique de paie correspondant à ce modèle, désignant un élément spécifique de la rémunération (ex. : 1050 - Indemnité complémentaire provisoire ). Plafond Mensuel Montant maximal applicable par mois pour cette rubrique (ex. : 15.000 TND ). Unité Unité utilisée pour la rubrique (ex. : Montant Mensuel , ou Montant Journalier , Montant Horaire ). Nature Paie Type de paie auquel l'élément est rattaché (ex. : Salaire Mensuel , Prime de Rendement , etc.). Date Début Date de début de validité pour l'application de ce modèle de paie (ex. : 01/01/2026 ). Date Fin Date de fin de validité pour l'application de ce modèle de paie (ex. : 31/12/2026 ). Propriétés Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Propriétés Cet écran permet d'afficher la liste des propriétés des employés avec leur  Libellé et Code. Ajouter une nouvelle propriété : Cliquer sur le bouton (+) dans la liste des propriétés. Saisir les informations suivantes : Code : Un identifiant unique (par exemple, "1"). Libellé en Fr : Un nom descriptif pour cette propriété (exemple : "Prime de performance"). Cliquer sur "Enregistrer" pour ajouter la nouvelle propriété à la liste. Rubriques Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Rubriques Cet écran permettre de gérer les rubriques de la paie utilisées dans le calcul des salaires. Ajouter une nouvelle rubrique : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire d’ajout s’ouvre.   1. Remplir les Champs suivants : * Code : un identifiant unique (ex : 100) * Libellé : nom de la rubrique (ex : Salaire de base) * Sens : Sélectionnez le sens de la rubrique : (ex +) Déf : Une rubrique de paie est un élément qui représente soit un gain, soit une perte sur le salaire d'un employé. Les symboles utilisés sont les suivants : (+) pour indiquer un montant positif (gain), (-) pour indiquer un montant négatif (perte), et (x) pour signifier qu'une rubrique peut à la fois inclure des gains et des pertes, tant du côté de l'employeur que de celui du salarié. * Types de rubriques de la paie : choisissez le type de rubrique : (Mensuel (M))   Déf : Mensuel : · Définition : Montant fixe versé chaque mois · Exemple : Salaire de base d'un employé. Calculé : · Définition : Montants déterminés selon des formules spécifiques, · Exemple : Impôts Unitaire : · Définition : Montant payé pour chaque unité de produit ou service fourni, souvent utilisé dans les secteurs de vente ou de production. Horaire : · Montant versé pour chaque heure travaillée, utilisé pour les travailleurs à temps partiel ou les employés saisonniers. Journalier : Définition : Montant versé pour chaque jour de travail, souvent utilisé pour les travaux temporaires ou les missions spécifiques. Ensuite, cochez les options suivantes selon le cas : * Calcul Imposable : indique si cette rubrique est soumise à l’impôt * Rubrique Salaire : précise que cette rubrique fait partie des composantes du salaire Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la rubrique. * Montant par défaut  : est le montant prédéfini utilisé pour une rubrique * Congé inclut : cette option spécifie si les montants liés aux congés payés sont inclus dans le calcul de la rémunération * Exclure de brut : doit être exclue du salaire brut * Afficher même si zéro : afficher la rubrique dans le bulletin de paie, même si son montant est égal à zéro     Nature de paie Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Nature de paie  Cet écran permettre d’afficher la liste des natures de la paie (ex. salaire mensuel, primes...) :  Ajouter un nature de paie : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire de création s’ouvre automatiquement. 1. Remplir les informations générales du nature de paie : Code :   1 Périodicité : Mensuel Libellé Fr : Salaire Mensuel 🔹 Onglet Type Paie Cocher Type paie : 0 salaire normal 🔹 Onglet Eléments de la paie Renseignez les champs suivants : * Taux de base : 100% * Rubrique : Salaire de base * Type Note : لا * Sélectionnez Eléments fixes * Sélectionnez Eléments variables * Sélectionnez Rubriques de fonction * Sélectionnez Rubriques de grade * Saisir Taux Brut : 100% * Sélectionnez Inclus congé * Sélectionnez Retenue prêts (suivants échéancier)  * Sélectionnez Allocation Familiale * Sélectionnez Retenue Oppositions *Sélectionnez Salaire Unique 🔹 Onglet Statuts 🔹 Onglet Type Calcul impôts Cet onglet permet de définir la méthode de calcul des impôts à appliquer sur la paie mensuelle. Plusieurs méthodes sont disponibles en fonction de la situation du salarié et du mode de calcul souhaité (impôts fixes, variables, répartitions annuelles…). Fonctionnalités principales : · Sélection du type de calcul d'impôt à appliquer via le champ « Choix » (valeurs de 1 à 5). · Méthodes disponibles : o Méthode 1 : Somme des imposables précédents + imposable en cours + fixe de la paie en cours × mois restants (cas des impôts variables). o Méthode 2 : Imposable en cours + montant fixe × (nb mois - 1) (cas des impôts fixes). o Méthode 3, 4, 5 : Autres variantes avec pondération par mois payé, ou base salaire mensuel fixe. · Utilisé principalement pour le calcul mensuel de l’assiette imposable servant au calcul de l'impôt. 🔹 Onglet Imposable et Impôts (Paramétrage Avancé) Cet onglet offre un paramétrage plus détaillé et avancé du calcul de l’assiette imposable et des montants d’impôts mensuels. Fonctionnalités principales : · Possibilité de personnaliser chaque composant du montant imposable : o Imposable du mois en cours o Imposables précédents o Salaires mensuels fixes (mois courant ou précédent) o Nombre de mois restants ou payés · Choix parmi 8 méthodes de calcul de l’impôt mensuel : Méthode 1 : Répartition de l’impôt annuel restant sur les mois à venir Méthode 2 : Répartition linéaire de l’impôt annuel Méthode 3, 4 et 5 : Calculs tenant compte des impôts déjà payés Méthode 6 : Application directe des tranches d’impôts sur la paie Méthode 7 : Méthode proportionnelle par nombre de jours Méthode 8 : Impôt annuel global sans prise en compte de la paie en cours · Paramétrage du facteur multiplicatif d’impôt (utilisé pour les cas particuliers ou simulations). · Utilisé pour les cas complexes ou personnalisés de gestion fiscale , notamment en cas de primes exceptionnelles ou traitements particuliers. 🔹 Onglet Type Couverture : Permet de définir les types de cotisations sociales qui seront rattachés à une nature de paie donnée Taux d'imposition Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Taux d'imposition Cet écran permet de paramétrer les tranches d’imposition utilisées dans le calcul de l’impôt sur les salaires. Chaque ligne correspond à une tranche de revenu , définie par un montant minimum et maximum, à laquelle est associé un taux d’imposition spécifique. Les taux configurés dans cette liste sont utilisés automatiquement lors du calcul de la paie afin de déterminer le montant de l’impôt applicable à chaque salarié, en fonction de sa base imposable. Nom de la colonne Description Taux Pourcentage d’imposition appliqué à la tranche de revenu correspondante (ex. : 0 %, 15 %, 25 %, etc.). Minimum Montant minimum de la base imposable à partir duquel le taux est applicable. Le montant est exprimé en TND. Maximum Montant maximum de la base imposable jusqu’auquel le taux est applicable. Le montant est exprimé en TND. Taux d'imposition pour les paies exceptionnelles Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Taux d'imposition pour les paies exceptionnelles Cet écran permet de paramétrer les tranches d’imposition spécifiques aux paies exceptionnelles utilisées dans le calcul de l’impôt applicable. Nom de la colonne Description Taux Pourcentage d’imposition appliqué à la tranche de revenu correspondante pour les paies exceptionnelles (ex. : 10% ). Minimum Montant minimum de la base imposable à partir duquel le taux est applicable pour les paies exceptionnelles. (ex. : 1000 TND ) Maximum Montant maximum de la base imposable jusqu’auquel le taux est applicable pour les paies exceptionnelles. (ex. : 5000 TND ) Impôt et enfant Accéder au menu : Paie > Paramétrés > Impôt et enfant L’écran Impôt et Enfant permet de paramétrer les règles fiscales liées aux enfants à charge utilisées dans le calcul de l’impôt sur les salaires. Il sert à définir les conditions d’éligibilité, les périodes de validité ainsi que les montants d’abattements et d’avantages fiscaux applicables en fonction du nombre d’enfants et de leur situation. Nom du champ Description Numéro Identifiant de la configuration « Impôt et Enfant ». Il permet de distinguer chaque paramétrage et de l’ordonner si nécessaire. Date début Date de début de validité du paramétrage. À partir de cette date, les règles d’impôt et d’abattement liées aux enfants sont prises en compte dans le calcul de la paie. Date fin Date de fin de validité du paramétrage. Au-delà de cette date, la configuration n’est plus appliquée. Âge Impôt Âge maximum de l’enfant considéré comme étant à charge pour le calcul de l’impôt. Âge Non Boursier Âge maximum de l’enfant poursuivant ses études supérieures sans bénéficier d’une bourse et pouvant être pris en compte fiscalement. Montant Abattement Infirme Montant de l’abattement fiscal appliqué pour un enfant en situation d’infirmité. Le montant est exprimé en TND. Nom de la colonne Description Numéro Enfant Nombre d’enfants à charge auquel correspond la ligne de paramétrage. Montant Montant de l’abattement ou de la réduction d’impôt appliqué en fonction du nombre d’enfants. Montant Allocation Familiale Montant de l’allocation familiale accordée selon le nombre d’enfants. Montant Salaire Unique Montant spécifique appliqué dans le cas d’un foyer à salaire unique. Montant Non Boursier Montant de l’avantage fiscal accordé pour les enfants poursuivant des études sans bénéficier d’une bourse. Barème Prime Organisme de couverture (Avancé) !! Organisme de couverture (Simplifie) Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Organisme de couverture simplifie Cet écran permet d’afficher et de gérer la liste des organismes de couverture sociale (comme la CNSS, CNRPS) avec les détails sur les cotisations associées. Ajouter un Organisme de couverture : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire de création s’ouvre automatiquement. 3. Remplir les informations générales de l’organisme de couverture Code : identifiant du type de couverture. Ex : 2 Libellé Fr : nom de l’organisme en français. Libellé : nom de l’organisme ou du régime Matricule de la société : numéro d’affiliation à l’organisme (CNSS, etc.). Base de calcul : comment la cotisation est calculée (ex : pourcentage du brut). Code Couvert : code utilisé pour identifier la couverture sociale. Code établissement : utile si la société a plusieurs sites ou établissements. 🔹 Onglet type couvert : Cet écran sert à définir les différents types de couvertures (comme les subventions, les retenues, les cotisations, etc.) liés à un organisme de couverture, par exemple la CNRPS ou la CNAM. Chaque type de couverture est associé à une rubrique de paie qui sera utilisée lors du calcul du salaire des employés affiliés à cet organisme. C’est ici qu’on précise les éléments à prendre en compte : subventions, taux de retenue, capital décès, etc. Les colonnes de cet écran : Colonne Description simplifiée Ordre L’ordre dans lequel les lignes seront traitées pendant la paie. Libellé Ar Le nom de la couverture en arabe (pas utilisé ici). Libellé Fr Le nom de la couverture en français (ex. : Subvention CPS, Retenue CNR, etc.). Libellé Rubrique La rubrique de paie liée, avec son taux (ex. : CNAM 2,75%).   ✏️ Modifier une ligne dans "Type couverture" : Pour modifier une fiche (par exemple changer le libellé, la rubrique ou l’ordre), il suffit de cliquer sur l’icône orange en forme de crayon. 🔹 Onglet couvert : Cet onglet te permet de voir tous les employés (ou affiliés) qui sont rattachés à l’organisme de couverture sélectionné, comme ici CNRPS. Le tableau affiche plusieurs informations utiles : Matricule : l’identifiant de l’employé. Type Couverture : ici, par exemple, "CNRPS". · Code Spécial : un code qui précise le type d'affiliation (par exemple, "PS"). Types couvertures Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Types couvertures Cet écran permet de gérer les différents types de couvertures sociales (comme les subventions, retenues, cotisations, etc.) associés à un organisme de couverture (ex. : CNRPS, CNAM, etc.). ü   Recherche dans cet écran : Vous pouvez utiliser la barre de recherche globale en haut du tableau pour retrouver rapidement des lignes. Les recherches peuvent se faire par différents critères, notamment : Libellé rubrique (ex. : "Assurance Maladie CNAM") Organisme de couverture (ex. : "CNRPS") Libellé couverture (ex. : "Subvention CNR") Ajouter un Type couverture : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire de création s’ouvre automatiquement. 3. Remplir les informations générales du Type couverture 🔹 Onglet Type couverture : Cet écran est utilisé pour définir ou modifier un type de couverture lié à un salarié, comme l'affiliation à une assurance maladie ou à une caisse de retraite. Organisme couverture : C'est le champ où tu choisis l'organisme responsable de la couverture, comme la sécurité sociale ou une caisse de retraite. Libellé Rubrique : C'est ici que tu choisis le type de couverture, comme par exemple "Assurance Maladie CNAM". Cette rubrique va déterminer comment la couverture va être appliquée pendant le calcul de la paie. Ordre : Ce champ définit l'ordre dans lequel cette couverture sera appliquée si plusieurs couvertures existent pour le salarié. C'est un numéro qui indique sa priorité. Libellé Ar : C'est le nom de la couverture en Arab Libellé : C'est le nom de la couverture   🔹 Onglet couverture nature Ce champ te permet de définir la nature de la paie à laquelle une couverture sociale s'applique. Nature Paie : Choisit le type de rémunération (salaire, prime, etc.) pour laquelle la couverture est appliquée. Base Calcul : Définit sur quelle base de salaire les cotisations seront calculées (salaire brut, net, etc.). Le bouton "+" dans cet écran sert à ajouter une nouvelle ligne de configuration pour "Nature Paie" et "Base de Calcul" 🔹 Onglet couverture statut L’onglet Couverture – Statut permet de définir et paramétrer les règles de couverture appliquées dans le calcul de la paie Champs disponibles dans le tableau : A. Statut → Permet de sélectionner le statut concerné par la couverture (exemple : Contrat CDI, Retraité, etc.). CodeSpécial → Code interne facultatif permettant d’identifier une règle ou une particularité de la couverture. Regroupement → Sert à classer ou regrouper plusieurs couvertures sous une même catégorie. Taux(A) → Pourcentage principal appliqué à l’assiette de calcul (salaire de référence). Plafond(B) → Montant maximum de l’assiette pris en compte pour l’application du taux. TauxBis(C) → Deuxième taux appliqué à la partie de l’assiette dépassant le plafond (si applicable). Montant(D) → Somme fixe (en TND) à ajouter à la retenue calculée, indépendamment du taux. TauxSupplémentaire(E) → Pourcentage additionnel appliqué dans certains cas spécifiques. MontantPlafond(F) → Montant maximal que la retenue calculée peut atteindre Couvertures et statuts Cet écran permet de gérer les différents types de couvertures sociales et les statuts associés aux cotisations salariales et employeurs. Chaque ligne correspond à une couverture sociale spécifique, associée à un statut et à un taux de cotisation applicable. Les informations saisies ici sont utilisées pour calculer les cotisations sociales liées aux salaires et pour déterminer les montants à prélever à la fois pour les salariés et les employeurs. Ajout d'une nouvelle couverture et statut : Cliquer sur le bouton (+) situé dans l'écran pour ajouter une nouvelle couverture et statut. Saisir les informations nécessaires : Statut : Sélectionner ou saisir le statut associé à cette couverture sociale (par exemple, "42 - Mensuel_SCP"). Montant (D) : Indiquer le montant applicable à cette couverture (ex. : "0.000 TND"). Taux (A) : Saisir le taux de cotisation pour ce statut (ex. : "9.68%"). Tx Sup (E) : Saisir un taux supplémentaire si nécessaire (ex. : "0.00%"). Type Couverture : Sélectionner le type de couverture (par exemple, "Cotisation salariale"). Plafond (B) : Indiquer le plafond applicable pour cette cotisation (ex. : "0.000 TND"). TauxBis (C) : Indiquer un taux supplémentaire si nécessaire (ex. : "9.68%"). Montant Plafond (F) : Saisir le montant du plafond pour cette couverture sociale (ex. : "0.000 TND"). Cliquer sur "Enregistrer" pour valider l'ajout de la couverture et du statut. Nom de la colonne Description Statut Identifie le statut du salarié ou de l’employé associé à cette couverture, comme par exemple Mensuel_SCP . Montant (D) Montant de la cotisation salariale ou employeur, exprimé en TND. Ce champ représente le montant spécifique lié à la couverture pour le statut choisi. Taux (A) Le taux de cotisation appliqué à la base salariale pour ce statut. Ce taux est exprimé en pourcentage (par exemple, 9.68% ). Tx Sup (E) Taux supplémentaire appliqué dans des cas particuliers ou pour des éléments spécifiques (par exemple, pour des primes exceptionnelles). Ce taux est exprimé en pourcentage (par exemple, 0.00% ). Code Spécial Code interne facultatif permettant d’identifier une règle ou une particularité de la couverture. Il peut être utilisé pour des configurations spéciales ou des cas spécifiques de cotisations. Type Couverture Définit le type de couverture sociale associée à ce statut, par exemple Cotisation salariale ou Cotisation employeur . Ce champ permet de classer la couverture en fonction de sa nature. Plafond (B) Le plafond de la base salariale jusqu’auquel la cotisation est calculée pour ce statut. Ce champ définit la limite maximale de la base de calcul pour la cotisation salariale. TauxBis (C) Un deuxième taux de cotisation appliqué à la base dépassant un certain plafond. Si applicable, ce taux est utilisé pour la tranche de salaire excédant le plafond initial. Montant Plafond (F) Le montant maximal que la cotisation calculée peut atteindre. Ce champ limite le montant total de la cotisation salariale ou employeur, indépendamment du taux appliqué. Grilles Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Grilles  L’écran écran permet d'afficher l’ensemble des grilles existantes des salaires :  Ajouter une nouvelle Grille Cliquer sur le bouton Ajouter (+) depuis l’écran liste. Renseigner les informations de la fiche : Code de la grille Libellés et descriptions (Français / Arabe) Dates de début et de fin de validité Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la grille. Cliquer sur Annuler pour abandonner la saisie. Nom du champ Description Code Identifiant unique de la grille. Ce code permet de distinguer la grille des autres (ex. : 02 ). Ce champ est obligatoire. Libellé Fr Libellé de la grille en langue française (ex. : Grille 2010 ). Il est utilisé dans les écrans et les états en français. Libellé Ar Libellé de la grille en langue arabe. Il permet l’affichage multilingue selon la langue de l’utilisateur. Libellé Libellé principal de la grille. Il correspond généralement au libellé par défaut utilisé dans l’application. Champ obligatoire. Observation Fr Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou observations en français concernant la grille. Observation Ar Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou observations en arabe concernant la grille. Description Fr Description détaillée de la grille en français. Elle permet de préciser le contexte ou l’usage de la grille (ex. : Grille 2010 ). Description Ar Description détaillée de la grille en arabe. Description Description principale de la grille. Elle peut être utilisée comme description par défaut dans les traitements du système. Date Début Date à partir de laquelle la grille est valide et applicable dans le système (ex. : 01/07/2010 ). Date Fin Date de fin de validité de la grille (ex. : 30/06/2011 ). Au-delà de cette date, la grille n’est plus utilisée. Catégories Personnels Echelles Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Echelles Cet écran permet de consulter, rechercher, ajouter, modifier et supprimer les échelles utilisées dans le module Paie. Les échelles servent à définir les niveaux d’évolution (ancienneté, avancement, classification…) applicables aux employés. Nom de la colonne Description Code Identifiant unique de l’échelle. Il permet de distinguer chaque échelle dans le système. Libellé Désignation de l’échelle telle qu’affichée dans l’application. Numéro Échelle Numéro d’ordre de l’échelle, utilisé pour le classement ou la progression. Ancienneté Valeur d’ancienneté associée à l’échelle (exprimée généralement en années). Observation Champ informatif permettant d’ajouter une remarque liée à l’échelle. Ajouter une nouvelle échelle Cliquer sur le bouton Ajouter (+) situé en haut de l’écran liste. La fiche Échelle s’ouvre. Renseigner les informations suivantes : Code : 8 Libellé Fr : 8 Ancienneté : 2 Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder l’échelle. Nom du champ Description Numéro Numéro de l’échelle. Il représente l’ordre ou le niveau de l’échelle (ex. : 8). Code Identifiant unique de l’échelle. Champ obligatoire (ex. : 08). Code Correspondance Ce champ utilisé pour la déclaration CNRPS. Ancienneté Ancienneté requise pour atteindre cette échelle (ex. : 2,00 ans). Libellé Fr Libellé de l’échelle en langue française (ex. : Échelle 8). Libellé Ar Libellé de l’échelle en langue arabe. Libellé Libellé principal de l’échelle utilisé par défaut dans l’application. Observation Fr Champ libre pour saisir des remarques en français. Observation Ar Champ libre pour saisir des remarques en arabe. Observation Observation générale liée à l’échelle. Note de Passage Note minimale requise pour le passage à cette échelle (condition d’avancement). Echelons Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Echelons Cet écran permet de consulter, ajouter, modifier et supprimer les échelons associés aux échelles de rémunération. Les échelons définissent le niveau de progression d’un agent au sein d’une échelle, en fonction de l’ancienneté ou des règles d’avancement. Nom de la colonne Description Code Code unique de l’échelon. Il permet d’identifier l’échelon dans le système (ex. : C1). Libellé Désignation de l’échelon telle qu’elle s’affiche dans l’application (ex. : C1). Numéro Echelon Numéro de l’échelon indiquant son rang dans l’échelle (ex. : 1). Ancienneté Ancienneté requise (en années) pour accéder à cet échelon. Observation Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou informations complémentaires sur l’échelon. Condition d’avancement Condition ou critère requis pour le passage à l’échelon suivant (ex. : note minimale, durée, règle interne). Ajouter un nouvel échelon Accéder à l’écran liste des échelons Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé en haut de l’écran. Ouvrir la fiche Échelon La fiche Échelon s’ouvre automatiquement. Renseigner les informations de l’échelon Numéro : 1 Code : C1 Libellé FR : c1 Ancienneté : 2 Enregistrer l’échelon Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le nouvel échelon. Nom du champ Description Numéro Numéro de l’échelon. Il représente l’ordre ou le niveau de l’échelon (ex. : 1). Code Identifiant unique de l’échelon. Champ obligatoire (ex. : C1). Code Correspondance Ce champ utilisé pour la déclaration CNRPS. Ancienneté Ancienneté requise pour atteindre cette échelon (ex. : 2,00 ans). Libellé Fr Libellé de l’échelle en langue française (ex. : Échelon C1). Libellé Ar Libellé de l’échelle en langue arabe. Libellé Libellé principal de l’échelon utilisé par défaut dans l’application. Observation Fr Champ libre pour saisir des remarques en français. Observation Ar Champ libre pour saisir des remarques en arabe. Observation Observation générale liée à l’échelon. Note de Passage Note minimale requise pour le passage à cette échelon (condition d’avancement). Activités Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Activités Cet écran permet d'afficher la liste des activités des employés avec leur Libellé et Code. Ajouter une nouvelle activité Pour créer une nouvelle activité dans le module : Cliquer sur le bouton (+) situé en haut de la liste des activités. Saisir les informations demandées : Code : Un identifiant unique pour l’activité (exemple :1). Libellé en français : Nom descriptif de l’activité (exemple : actif). Cocher la case Paie si cette activité doit être prise en compte dans le calcul de la paie. Cliquer sur Enregistrer pour ajouter la nouvelle activité à la liste. Grades Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Grades Cet écran permet de consulter, rechercher, ajouter, modifier et supprimer les grades définis dans le module Paie. Les grades servent à structurer la classification du personnel selon la catégorie, l’ancienneté, le niveau hiérarchique et les conditions d’avancement. Nom de la colonne Description Code Identifiant unique du grade. Il permet de distinguer chaque grade dans le système (ex. : 12). Libellé Désignation du grade (ex. : C3, M1, E6-E7). Ancienneté Ancienneté minimale requise (en années) pour accéder ou rester dans ce grade. Numéro Numéro d’ordre du grade dans la hiérarchie. Il définit le positionnement du grade. Catégorie max Catégorie maximale associée au grade (ex. : CADRE, MAÎTRISE, EXÉCUTION). Catégorie min Catégorie minimale associée au grade. Emploi Emploi ou poste éventuellement rattaché au grade. Note de passage Note minimale exigée pour l’avancement vers un grade supérieur. Observation Champ d’information permettant d’ajouter des remarques liées au grade. Ajouter un nouveau Grade * Cliquer sur le bouton  Ajouter (+) situé en haut de l’écran Liste des Grades . * La  fiche Grade s’ouvre. 1. Renseigner les informations du grade Saisir les champs suivants : Code : saisir le code du grade Exemple : 12 Numéro : saisir le numéro hiérarchique du grade Exemple : 12 Libellé Fr : saisir le libellé du grade en français Exemple : C3 Libellé : saisir le libellé principal Exemple : C3 Catégorie max : sélectionner la catégorie maximale Exemple : CADRE Catégorie min : sélectionner la catégorie minimale Exemple : CADRE Ancienneté : renseigner l’ancienneté requise pour ce grade Exemple : 0 2. Ajouter les rubriques associées au grade Dans la section Rubriques , ajouter les éléments de paie nécessaires pour ce grade : Cliquer sur le bouton Ajouter (+) dans la grille des rubriques. Renseigner les champs suivants : Rubrique : sélectionner la rubrique de paie Exemple : 112 indemnité de gestion Montant : saisir le montant de la rubrique Exemple : 800 TND Date Début : saisir la date de début d’application de la rubrique dans le calcul de la paie Exemple : 01/01/2026 Date Fin : saisir la date de fin d’application de la rubrique Exp : 31/01/2026 3. Enregistrer le grade Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder le grade et ses rubriques associées. Cliquer sur Annuler pour abandonner la saisie. Description des champs – Fiche Grade Nom du champ Description Code Identifiant unique du grade. Champ obligatoire (ex. : 12). Code correspondance Code utilisé pour la correspondance avec les déclaration CNRPS. Numéro Numéro hiérarchique du grade permettant de définir son ordre. Libellé Fr Libellé du grade en langue française (ex. : C3). Libellé Ar Libellé du grade en langue arabe. Libellé Libellé principal du grade utilisé par défaut dans l’application. Catégorie max Catégorie maximale applicable au grade. Catégorie min Catégorie minimale applicable au grade. Note de passage Note minimale requise pour permettre l’avancement du salarié vers un grade supérieur. Emploi Emploi ou fonction associée au grade, si applicable. Ancienneté Ancienneté requise pour le grade (en années). Observation Fr Remarques ou commentaires en français concernant le grade. Observation Ar Remarques ou commentaires en arabe. Observation Observation générale associée au grade. Rubriques associées au Grade Cette section permet d’associer des rubriques de paie au grade. Champ Description Rubriques Rubrique de paie associée au grade (ex. : Indemnité de gestion). Montant Montant attribué pour cette rubrique (ex. : 800,000 TND). Date Début Date de début d’application de la rubrique. Date Fin Date de fin d’application de la rubrique. Fonction Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Fonction Cet écran permet de  consulter, gérer et maintenir les fonctions utilisées dans le module Paie. Nom de la colonne Description Code Code unique de la fonction. Il permet d’identifier la fonction dans le système (ex. : 3, 6). Libellé Intitulé de la fonction en français, tel qu’il apparaît dans les écrans et les états (ex. : Sous-Chef De Service). Ancienneté Ancienneté minimale requise (en années) pour accéder à la fonction. Ajouter une nouvelle Fonction Cliquer sur le bouton Ajouter (+) situé en haut de l’écran Liste des Fonctions . La fiche Fonction s’ouvre. Renseigner les informations de la fonction Saisir les champs suivants : Code : identifiant unique de la fonction Exemple : 3 Code correspondance : code utilisé pour la correspondance réglementaire ou administrative (ex. CNRPS si applicable) Exemple : 0 Ancienneté : ancienneté minimale requise pour accéder à la fonction Exemple : 0 Niveau Instruction : sélectionner le niveau d’instruction requis (si applicable) Catégorie Socioprofessionnelle : sélectionner la catégorie correspondante Libellé Fr : libellé de la fonction en français Exemple : Sous-chef de service Libellé Ar : libellé de la fonction en arabe (facultatif) Libellé : libellé principal de la fonction Exemple :   Sous-chef de service Rubriques associées à la Fonction Cette section permet de définir les éléments de paie liés à la fonction . Les rubriques ajoutées seront automatiquement prises en compte dans le calcul de la paie. Ajouter une rubrique à la fonction Cliquer sur Ajouter (+) dans la grille des rubriques. Renseigner les champs suivants : Champ Description Rubrique Sélectionner la rubrique de paie associée à la fonction (ex. : 120 – Indemnité de Fonction). Montant Montant de la rubrique en dinars tunisiens (TND). Date Début Date à partir de laquelle la rubrique est applicable dans le calcul de la paie. Date Fin Date de fin d’application de la rubrique (facultative). Exemple de rubriques associées Rubrique Montant 120 – Indemnité de Fonction 400,000 TND 122 – Indemnité de Logement 75,000 TND 121 – Indemnité Kilométrique 125,000 TND Enregistrement Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la fonction et ses rubriques. Cliquer sur Annuler pour abandonner la saisie. Description des champs – Fiche Fonction Nom du champ Description Code Identifiant unique de la fonction. Il permet de distinguer la fonction des autres dans le système (ex. : 3). Champ obligatoire. Code correspondance Code utilisé pour la correspondance réglementaire ou administrative (ex. : déclaration CNRPS ou référentiel interne). Ancienneté Ancienneté minimale requise (en années) pour accéder à la fonction. Niveau Instruction Niveau d’instruction requis pour occuper la fonction (ex. : secondaire, supérieur). Champ sélectionnable depuis une liste. Catégorie Socioprofessionnelle Catégorie socioprofessionnelle associée à la fonction (ex. : cadre, agent d’exécution). Libellé Fr Intitulé de la fonction en langue française. Il est utilisé dans les écrans et les états en français (ex. : Sous-Chef De Service). Libellé Ar Intitulé de la fonction en langue arabe, permettant l’affichage multilingue. Libellé Libellé principal de la fonction. Il correspond généralement au libellé par défaut utilisé par l’application. Champ obligatoire. Rubriques associées Liste des rubriques de paie liées à la fonction. Ces rubriques sont automatiquement prises en compte dans le calcul de la paie. Rubrique Code et libellé de la rubrique de paie associée à la fonction (ex. : 120 – Indemnité de Fonction). Montant Montant fixe de la rubrique en dinars tunisiens (TND) appliqué à la fonction. Date Début Date à partir de laquelle la rubrique est applicable dans le calcul de la paie. Date Fin Date de fin d’application de la rubrique. Si elle n’est pas renseignée, la rubrique reste valide sans limite de date. Positions Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Positions Cet écran permet de consulter, rechercher, ajouter, modifier et supprimer les positions utilisées dans le module Paie. Les positions servent à définir le statut du salarié (ex. : Actif, Détaché) et peuvent être associées à des sous-positions décrivant des situations plus détaillées. Nom de la colonne Description Code Identifiant unique de la position dans le système (ex. : 1, 2). Libellé Intitulé de la position (ex. : Actif, Détaché). Observation Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou informations complémentaires. Code correspondance Code utilisé pour la déclaration CNRPS Ajouter une nouvelle Position Cliquer sur le bouton Ajouter (+) situé en haut de l’écran Liste des Positions . La Fiche Position s’ouvre. Renseigner les informations nécessaires. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder. Cliquer sur Annuler pour abandonner la saisie. Fiche Position La fiche Position permet de créer ou modifier une position, de définir ses libellés multilingues et d’y associer des sous-positions . Nom du champ Description Activité Indique si la position est active ou inactive dans le système. Code Code unique de la position. Champ obligatoire (ex. : 1). Code correspondance Code utilisé pour la correspondance réglementaire ou interne (ex. : 0). Libellé Fr Libellé de la position en langue française (ex. : Actif). Libellé Ar Libellé de la position en langue arabe. Libellé Libellé principal de la position utilisé par défaut dans l’application. Observation Fr Remarques ou commentaires en français. Observation Ar Remarques ou commentaires en arabe. Observation Observation générale liée à la position. Onglet : Sous-positions Cet onglet permet de gérer les sous-positions associées à une position. Les sous-positions décrivent des situations plus détaillées liées à la position principale (ex. : type d’activité, statut particulier). Nom de la colonne Description Code Position Code de la position parente. Code Sous-position Code unique de la sous-position. Libellé Fr Libellé de la sous-position en français. Libellé Ar Libellé de la sous-position en arabe. Observation Fr Observation en français. Observation Ar Observation en arabe. Code correspondance Code de correspondance réglementaire ou interne. Code Position Code Sous-position Libellé Français Libellé Arabe 01 01 Activité avec octroi du salaire مباشرة فعلية مع الانتفاع بالمرتب 01 02 Activité en attente du mandatement du salaire مباشرة فعلية في انتظار صرف المرتب 01 03 Temps partiel نظام العمل بنصف الوقت Enregistrement Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder la position et ses sous-positions. Cliquer sur Annuler pour quitter sans enregistrer Taxes spéciales paie par année Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Taxes spéciales paie par année Cet écran sert à gérer les taxes spéciales appliquées sur la paie, par année et par rubrique. On peut y retrouver toutes les informations liées au taux, à l’assiette de calcul et aux périodes concernées. Description des colonnes : Année : l’année à laquelle la taxe spéciale s’applique (ex. 2025). Mois : le mois concerné (si la taxe est ponctuelle ou limitée à certains mois). Rubrique : la rubrique de paie concernée (ex. : Cotisation, Taxe solidarité…). Libellé : désignation claire de la rubrique (nom affiché). Taux taxe : pourcentage de la taxe appliquée sur l’assiette (ex. 0,50 %). Nombre jours : nombre de jours pris en compte (utile pour certaines retenues au prorata). Assiette : base de calcul de la taxe (salaire brut, net, IN = inclus, EX = exclu…). Nature de paie : type de paie sur lequel la taxe s’applique (paie normale, paie complémentaire, etc.). · Observation : champ libre pour ajouter une remarque ou précision. Ajouter un Taxe spécial paie par année : 1. Cliquez sur le bouton vert “+” situé en haut à gauche de la grille. 2. Un formulaire de création s’ouvre automatiquement. 3. Remplir les informations générales de taxe spéciale paie par année Description des champs de taxe spécial paie par année : Repère Champ Description A Année Année d’application de la taxe spéciale de paie (exemple : 2025). B Rubrique Rubrique de paie concernée par la taxe spéciale (ex. : Contribution sociale de solidarité). C Libellé Libellé descriptif de la taxe tel qu’il apparaît dans les états et bulletins de paie. D Type de retenue Type de retenue associé à la taxe (ex. : Retenue 1), utilisé pour le calcul et la classification comptable. E Règle de calcul Méthode de calcul de la taxe : • Taux taxe : pourcentage appliqué sur l’assiette (ex. 0,500 = 0,5 %) • Nombre de jours : nombre de jours pris en compte pour un calcul au prorata (base 360 jours). Assiette Assiette Base de calcul de la taxe (ex. : Imposable Net (IN), Brut, Net, etc.). F Seuil imposable annuel Montant annuel minimum à partir duquel la taxe s’applique (ex. : Imposable annuel net FP et charges familiales). D Observation Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou des précisions relatives à la taxe. Modèle de comptabilisation de paie Accéder au menu :   Paie > Paramétrés > Modèle de comptabilisation de paie Cet écran permet d'afficher la liste des modèles des comptabilisation de paie avec leur  Libellé et Code. Ajouter un modèle de comptabilisation de paie :  1. Cliquer sur le bouton (+) pour ajouter un nouveau Diplôme 2. Saisir les informations obligatoires telles que : - Code : 1 - Libellé  : Modèle Comptabilisation statut titulaire  3. Cliquer sur Enregistrer pour valider l’opération. TSI-GRH Menu : Formation Introduction Le  module Formation d’un ERP permet de planifier, gérer et suivre les actions de formation des employés au sein de l’entreprise. Il centralise toutes les informations liées aux formations afin d’assurer le développement des compétences et le respect des obligations légales. Création une demande de formation La création d'une demande de formation permet à un collaborateur ou à son supérieur hiérarchique d'exprimer un besoin en développement de compétences. Cette demande sera ensuite analysée et validée par le service RH, en fonction des priorités et du budget disponible. Pour crée une demande de formation : - Accéder au menu GRH , puis cliquer sur Formation , et sélectionner Demande de formation .   Figure IV-1: Emplacement demande formation   Pour crée une demande de formation : - Cliquer sur « Ajouter » - La fiche de demande de formation est ouverte. - Lors de la création d’une demande de formation, il est essentiel de remplir l’ensemble des champs du formulaire. Les champs encadrés en rouge sont obligatoires. Il s’agit notamment du numéro de la demande, du matricule, du type de la demande, du domaine de formation et de l’organisme dispensateur. Figure IV-2 : Fiche demande de formation (  A)    : Correspond au numéro de la demande de formation. Ce numéro est généré automatiquement par le système grâce à un mécanisme d’incrémentation. Il permet d’identifier de façon unique chaque demande enregistrée. (  B)    :   Correspond à la date de création de la demande de formation . Elle est automatiquement enregistrée par le système au moment de la saisie. (  C)  :   Grâce à une liste déroulante, vous sélectionnez le matricule ainsi que le nom et prénom de la personne concernée. Cette liste est alimentée automatiquement à partir des données enregistrées dans le module «  GRH – Personne » . ( D)    : Le type , le domaine et l’ organisme sont des champs de paramétrage de base. Avant de créer une demande de formation, il est nécessaire de configurer au préalable les domaines de formation, les types et les organisations (voir : GRH > Formation > Type / GRH => Formation => Domaine / GRH => Formation => Organisme) . (  E)  : La date prévue de début de la formation. (  F)  : La date prévue de fin de la formation. ( G)    : Observation   Cliquer sur « Enregistre ».      Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. Figure IV-3 : Génération des rapports   - Exemple rapport « Liste des demandes de formation » Annexe IV-1 : Liste des demandes de formation   - Exemple rapport « Fiche demande de formation ». Génération une demande de formation La génération d’une demande de formation consiste à formaliser le besoin de formation d’un employé ou d’un service, en vue de son analyse, validation et planification dans le système ERP. - Une fois la demande enregistrée, en rouvrant la fiche. - Cliquer sur Le bouton « Générer la formation ». Figure IV-4 : Génération d’une demande de formation Dès que l’on clique sur ce bouton, une nouvelle fiche apparaît : Figure IV-5 : Fiche formation Création et Modification d’une fiche formation La création d’une formation permet de définir une action de formation dans le système, en précisant ses principales caractéristiques telles que le thème, les objectifs, les dates, l’organisme formateur et les participants concernés. - Pour créer une nouvelle formation, accéder au menu GRH , puis cliquer sur Formation , et sélectionner l’option Formation . Figure IV- 6 : Emplacement formations - Cliquer sur « Ajouter ». - Une fiche est générée et s’ouvre à l’écran. Figure IV-7 : Fiche formation - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que : (  A)    : Correspond au numéro de la demande de formation. Ce numéro est généré automatiquement par le système grâce à un mécanisme d’incrémentation. (  B)  : Le type de formation est un champ de paramétrage de base. (  C)  : Date début de formation et date fin de formation. (  D)    : L’organisme de formation est un champ de paramétrage. (  E)  : Le domaine de formation est un champ de paramétrage. (  F)  : L’année de formation est un champ de paramétrage « GRH => Paramètre de base => Année ». ( G)    : Le thème de formation est un champ de paramétrage « GRH => Paramètre de base => thème ». - Dans cette même fiche, nous allons commencer par remplir le premier onglet, intitulé « Personne » . Figure IV-8 : Fiche formation – onglet Personne - Cliquez sur le bouton « Ajouter »   afin d’ajouter une ou plusieurs personnes à la liste. - Lorsque l’on clique sur le champ « Personne » , une liste déroulante s’affiche. -   Il suffit alors de sélectionner la personne concernée à partir de cette liste. - Une fois la personne choisie, son numéro CIN s’affiche automatiquement. Il ne reste plus qu’à renseigner les frais liés à la formation , à savoir : - Les frais d’inscription - Les frais de transport - Les frais de séjour - Et les autres frais éventuels Une fois l’onglet "Personne" complété, nous passons au deuxième onglet intitulé « Dates » . Figure IV-9 : Fiche formation – onglet dates Dans cet onglet, nous allons renseigner les «  dates de la formation » , en commençant par : - (A) : La date de début puis la date de fin . - (B) : le type de la séance : soit une séance, soit deux séance. - (C) : l’heure - (D) : les jours exceptionnels - (E) : le formateur - (F) : Cliquer sur Cliquez sur le bouton « Gérer » . - Dès que l’on clique sur le bouton « Gérer » , une ligne est automatiquement ajoutée avec les informations déjà saisies. - (H) : Et, « Enregistrer ».         Une fois l’onglet « Dates » complété, nous passons au deuxième onglet intitulé « Traitement administratif et financier » . Figure IV-10 : Fiche formation – Traitement administratif et financier (A)    : Les frais que nous avons déjà renseignés dans l’onglet « Personne » s’affichent automatiquement dans cet onglet. (B)  : Le total des frais est calculé et affiché automatiquement. Facturation de formation Pour générer une facture de formation , il est d’abord nécessaire de configurer le fournisseur associé à l’organisme de formation . Figure IV-11 : configuration le fournisseur associé à l’organisme (A)    : Cliquer sur le bouton « modifier » - Choisir un fournisseur et cliquer sur « enregistrer ». Figure IV-12 : Fiche organisme de formation - Cliquer sur le bouton « facturer ». Figure IV-13 : Fiche formation – Facturation - Choisir la nature de document. Figure IV-14 : Nature document - Dès que le type de facture est sélectionné, une fiche de facture s’ouvre automatiquement. Il convient alors de r enseigner les différents champs de la facture (voir le guide de facturation GESC pour plus de détails). Figure IV-15 : Création document « Facture » - Et cliquer sur le bouton « enregistrer ».   - La facture est enregistrée avec succès. Figure IV-16 : Fiche formation - Notification création de document - Pour payer la facture cliquer sur le bouton « payer ». Figure IV- 17 : Fiche formation - Paiement facture - Passons maintenant à l’onglet « Pièces de formation » , où vous pouvez ajouter les documents nécessaires , s’il y en a à joindre. Figure IV-18 : Fiche formation - Onglet Pièces de formation - Remplir les champs de l’onglet « divers ». Figure IV- 19: Fiche formation - Onglet divers - Remplir l’onglet « Etat ». Figure IV-20 : Fiche formation – Onglet Etat   - Et cliquer sur le bouton « Enregistrer ». - La formation est enregistrée avec succès. - Il est possible de filtrer les résultats en utilisant différents champs de filtrage comme la date de formation, la nature, le domaine, le thème le type de formation … etc. Figure IV-21 : Fiche formation - les champs de filtrage - Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. Figure IV-22: Génération des rapports   Liste par personne et par formation Cette section permet de consulter la liste des formations suivies par chaque collaborateur, ainsi que la liste des participants par formation. Elle facilite le suivi individuel et collectif des actions de formation réalisées. Figure IV-23 : Liste par personne et par formation - Il est possible de filtrer les résultats en utilisant différents champs de filtrage comme : Personne, Etat formation, Domaine formation, thème, nature formation, affectation … etc. Figure IV-24 : Liste par personne et par formation – champs de filtrage - Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. - Exemple rapport « Liste de formation par personne » Annexe IV-2 : Rapport liste par personne et par formation Liste des Présences Cette section permet de consulter et de gérer la liste des présences des participants aux différentes sessions de formation, afin d'assurer un suivi précis de la participation effective. - Pour accéder à la liste des présences, il faut aller dans le menu GRH , puis cliquer sur Formation , et sélectionner l’option Liste des présences . Figure IV-25: Emplacement liste des présences - Remplir les champs : (A) Numéro formation : Le numéro de formation correspond au nombre de formations déjà enregistrées dans la liste. (B) Personne : La liste des personnes correspond liste des personnes déjà enregistrées. (C) Date de formation : la date de formation. (D) Présent : Cochez cette case si vous souhaitez afficher la liste des présents. Figure IV-26 : Les Champs à remplir pour la liste de présence Et cliquer sur le bouton « rechercher ». Paramétrage Types de formation Cette section permet de définir et de gérer les différents types de formation utilisés dans le système, afin de les classifier et de mieux organiser les actions de formation selon leur nature. - Accéder à la gestion des types de formation en allant dans GRH > Formation > Type de formation . Figure IV-27 : Emplacement types de formations - Cliquer sur « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Le code : Entrer le code. Le libellé : l’intitulé d’un champ. L’activité de formation : champs de paramétrage (voir GRH => Formation => Activité de formation).   Figure IV-28 : Type de formation - Et « Enregistrer ». - Le type de formation a bien été ajouté. Figure IV-29 : Liste des types de formation - Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. - Exemple rapport « Liste types des formations ». Annexe 3 : Liste des types des formations Organisme de formation La gestion des organismes de formation permet d’enregistrer les prestataires externes intervenant dans les actions de formation. Pour consulter ou ajouter un organisme de formation, aller dans GRH , puis cliquer sur Formation , et sélectionner Organisme de formation . Figure IV-30 : Emplacement organisme de formation   - Cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code, le libellé. - Ajouter le numéro de la formation, les dates, le type, le domaine … Figure IV-31 : Ajouter organisme de formation - Et cliquer sur le bouton « Enregistrer ». - L’organisme de formation a bien été ajouté, Il est possible de modifier l’écriture (comme indiqué par le repère A ) ou de dupliquer l’écriture (en cliquant sur la flèche indiquée en B ) . Figure IV-32 : Icone modification et duplicata     Domaines de formation Cette section permet de gérer les domaines de formation, afin de classer les actions de formation par thématique ou par secteur de compétences. Cela facilite l’organisation, le suivi et l’analyse des formations. - Accéder à la gestion des domaines de formation via le menu : GRH > Formation > Domaine de formation . Figure IV-33: Emplacement domaines de formation - Pour ajouter un domaine de formation cliquer sur le bouton « Ajouter ». Figure IV-34 : Bouton d’ajout un domaine de formation - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code et le libellé. Figure IV-35 : Fiche domaine de formation   - Et cliquer sur « Enregistrer ». -       Le domaine de formation a bien été ajouté. Figure IV-36 : Liste des domaines de formation   Formateurs Cette section permet de gérer les formateurs internes et externes intervenant dans les actions de formation, en centralisant leurs informations et leurs compétences. - Accéder à la gestion des formateurs via le chemin : GRH > Formation > Formateurs .   Figure IV-37 : Emplacement formateurs - Cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge, La saisie du matricule déclenche automatiquement le remplissage des champs avec les données liées à la personne. - Cliquer sur le bouton « enregistrer ». Figure IV-38 : Fiche formateur -         Le formateur a bien été ajouté. Figure IV-39 : Liste des formateurs Motifs absence de formation Cette section permet de référencer et de gérer les différents motifs d’absence aux sessions de formation, afin de faciliter le suivi et l’analyse des participations. -   Accéder à la gestion des motifs d’absence de formation via le menu : GRH > Formation > Motifs absence de formation . Figure IV-40 : Emplacement Motifs absence de formation - Cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code et le libellé. Figure IV-41 : Motif absence de formation - Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Types de pièce de formation Cette section permet de définir et de gérer les différents types de pièces justificatives ou documents associés aux formations, facilitant ainsi leur classification et leur suivi administratif. - Accéder à la gestion des types de pièce de formation via le menu : GRH > Formation > Types de pièce de formation . Figure IV-42 : Emplacement type de formation     - Pour ajouter un type de formation cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code et le libellé. Figure IV-43 : Fiche de type de formation - Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». - Le type de pièce de formation a bien été ajouté. Figure IV-44 : Liste des types de pièce de formation Activité de formation Cette section permet de gérer les différentes activités liées aux actions de formation, telles que les ateliers, modules, ou séquences pédagogiques, afin de structurer le contenu des formations de manière détaillée. - Accéder à la gestion des activités de formation via le menu : GRH > Formation > Activité de formation . Figure IV-45 : Emplacement activité de formation - Pour ajouter une activité de formation cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code, le libellé et le type (champs de paramétrage). Figure IV-46 : Fiche activité de formation - Et cliquer sur le bouton « Enregistrer » - Le type de pièce de formation a bien été ajouté. Figure IV-47 : Liste des types de pièce de formation   Thème de formation Cette section permet de définir les différents thèmes de formation, utilisés pour regrouper les actions de formation par sujet ou domaine de compétences, facilitant ainsi l'organisation et le reporting. - Accéder à la gestion des thèmes de formation via le menu : GRH > Formation > Thème de formation . Figure IV- 48 : Emplacement thème de formation - Pour ajouter un thème de formation cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le code et le libellé.   Figure IV-49 : Fiche thème de formation - Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». - Le thème de formation a bien été ajouté. Figure IV-50 : Liste des thèmes de formation   Statistique  Bilan pédagogique et financier Le bilan pédagogique et financier fournit une vue d’ensemble sur les aspects pédagogiques (objectifs, contenus, évaluations) et financiers (coûts, budget, dépenses) d’une formation. - Accéder au bilan pédagogique et financier via le menu : GRH > Formation > Bilan pédagogique et financier . Figure IV-51 : Emplacement Bilan pédagogique et financier Comme indiqué ci-dessous par le capteur Bilan pédagogique et financier , cette fonctionnalité offre un suivi précis des indicateurs pédagogiques ainsi que des données financières (coûts engagés), permettant une analyse complète et un reporting efficace des formations. Figure IV-52 : Bilan pédagogique et financier Total heure formation Cette section regroupe le calcul du total des heures effectuées pour chaque formation, permettant un suivi précis du temps de formation dispensé aux participants. (A) : Accéder au total des heures de formation via le menu : GRH > Formation > Total heure formation . (B) : Des filtres de recherche sont disponibles pour affiner les résultats, notamment par date, sexe, thème de formation, et d’autres critères. (C) : Une liste s’affiche automatiquement en fonction des critères de filtrage sélectionnés. Figure IV -52 : Total heure de la formation   Taux de participation à la formation Cette section permet d’évaluer le taux de participation des collaborateurs aux actions de formation, en comparant le nombre de participants prévus avec ceux effectivement présents. (A) : Accéder au taux de participation à la formation via le menu : GRH > Formation > Taux de participation à la formation. (B) : Des filtres de recherche sont disponibles pour affiner les résultats, notamment par date, thème de formation, et d’autres critères. (C ): Une liste s’affiche automatiquement en fonction des critères de filtrage sélectionnés.   Suivi budget de la formation     -       Accéder au taux de participation à la formation via le menu : GRH > Formation >Suivi budget de la formation. (A) Cette section permet de suivre l'évolution du budget dédié aux actions de formation, en comparant les montants prévus, engagés et réalisés, afin d'assurer une gestion financière rigoureuse.   Figure IV-54: Suivi budget de la formation   Menu Recrutement Introduction Le module de recrutement permet de gérer l’ensemble des processus de recrutement , qu’ils soient internes ou externes. Il offre des fonctionnalités complètes pour suivre les candidatures, sélectionner les candidats et gérer les étapes du recrutement . De plus, ce module facilite la gestion des contrats du personnel , en centralisant toutes les informations relatives aux employés recrutés et en assurant un suivi efficace tout au long de leur intégration. Process de recrutement Le processus de recrutement est une procédure qui permet de gérer l’ensemble des étapes liées au recrutement , depuis l’expression d’un besoin en personnel et le lancement de l’offre, jusqu’à la réception et au traitement des candidatures, pour aboutir à la validation finale du recrutement.    Besoin de recrutement La première étape du processus de recrutement consiste à  identifier un besoin en recrutement . Ce besoin peut apparaître dans plusieurs situations : - Un poste qui devient vacant suite à un départ à la retraite - La fin d’un contrat. - L’apparition d’un nouveau besoin au sein de l’organisation. - Liste des Besoin recrutement Pour y accéder :    GRH (A)>> Recrutement (B)>>Besoin Recrutement (C) Figure II- 12: Emplacement besoin recrutement l'interface ci dessous  offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un besoin recrutement. Figure II-13 : Besoin de recrutement - Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau besoin de recrutement. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un besoin de recrutement existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un besoin de recrutement. - Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un besoin de recrutement. Pour Ajouter un nouveau besoin de recrutement : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche besoin de recrutement , l’utilisateur doit remplir les champs nécessaires: Figure II- 14: Liste besoin de recrutement Champ Obligatoire Description Code Oui Référence de besoin de recrutement Grade   Sélectionner le grade souhaité à recruter Affectation   Sélectionner l’affectation demandé qui lance le besoin de recrutement Grille   Sélectionner la grille de salaire Type Grille   Sélectionner le type grille   Cat.de personnel   Sélectionner le Cat.de personnel Echelle   Sélectionner l’échelle Echelon   Sélectionner l’échelon Fonction   Sélectionner le fonction Catégorie Socio prof   Sélectionner le Catégorie Socio prof Année de recrutement   Sélectionner l’année de recrutement Mois de recrutement   Sélectionner le mois de recrutement Salaire de base   Saisir le salaire de base Prime de fonction   Saisir le prime de fonction liée à ce poste Prime de garde   Saisir le prime de grade liée à ce poste Brut mensuel par personne   Champ qui se calcule automatiquement : (salaire de base +prime de fonction +prime de grade) Nombre de mois   Saisir le nombre des moins pour occuper ce poste Budget Prévisionnel   Champ qui se calcule automatiquement : ( Brut mensuel par personne*Nbr de moins) Nbre de Personnes Oui Saisir le nombre des personnes nécessaires pour cette poste Budget   C’est la somme Budget Prévisionnel* Nbre de Personnes Tableau 5 : Description des composants de l'écran Besoin de recrutement  Besoin cumulé par affectation  L’écran 'Besoin cumulé par affectation' permet de visualiser de manière synthétique les besoins regroupés selon chaque affectation, offrant ainsi un suivi clair et rapide pour la planification et la gestion des ressources. Pour y accéder :    GRH >> Recrutement >>Besoin cumulé par affectation  l'interface ci dessous  offre à l’utilisateur la possibilité consulter le besoin cumulé par affectation. Cette écran présente  le besoin cumulé par affectation , filtré sur l’année 2025 et l’affectation Direction Général . Le tableau récapitulatif montre,  un total de budget provisionnel de 339 096 , avec des options de recherche, de filtrage et d’export permettant d’affiner ou d’exploiter les données affichées. Besoin cumulé par grade  L’écran 'Besoin cumulé par affectation' permet de visualiser de manière synthétique les besoins regroupés selon chaque grade, offrant ainsi un suivi clair et rapide pour la planification et la gestion des ressources. Pour y accéder :    GRH >> Recrutement >>Besoin cumulé par grade  l'interface ci dessous  offre à l’utilisateur la possibilité consulter le besoin cumulé par grade. Cette écran présente  le besoin cumulé par affectation , filtré sur l’année 2025 et le grade " administrateur ". Le tableau récapitulatif montre,  un total de budget provisionnel de 339 096 , avec des options de recherche, de filtrage et d’export permettant d’affiner ou d’exploiter les données affichées. Paramétrages   Spécialités Cette interface permet de définir et gérer les spécialités utilisées dans les processus de recrutement et de gestion du personnel. L’intégration des spécialités sert à : · Les associer à la configuration des fiches candidats. · Les utiliser dans les fiches « Concours » pour appliquer un filtrage des candidats éligibles selon la spécialité demandée. Pour y accéder : GRH (A)>> Recrutement (B)>>Spécialités (C)   Figure II-1 : Emplacement spécialité Figure II- 2: Liste des spécialités Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer une spécialité. - Icône (A) : Cliquer pour ajouter une nouvelle spécialité. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter une spécialité existante. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer une spécialité. - Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’une spécialité. Pour Ajouter un nouvelle spécialité : Cliquer sur (+) dans la liste Figure II-3: Liste des spécialités Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique pour spécialité Libellé Fr   Saisir le libellé du contrat en français Libellé Ar   Saisir le libellé du contrat en arabe Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français Observation Fr   Saisir l’observation en Français Observation Ar   Saisir l’observation en Arabe Observation   Concaténation observation en arabe et en français Coût Horaire   Définir le coût horaire pour cette spécialité Tableau1 : Description des composants de l'écran Spécialité   Type concours Cette interface permet de paramétrer les différents types de concours utilisés dans le processus de recrutement. Pour y accéder :   au module GRH (A)>> Recrutement (B)>>Types Concours (C) Figure II-4 : Emplacement types concours Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un type de concours. Figure II- 5: Liste des type concours   - Icône (A) : Cliquer pour ajouter une nouveau type concours. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un type concours existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un type concours. - Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un type concours.   Fiche d’un type concours - Pour Ajouter un nouveau type concour : Cliquer sur (+) dans la liste   Figure II - 6: Liste des type concours   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique de type concours. Libellé Fr   Saisir l’intitulé du type concours en français. Libellé Ar   Saisir l’intitulé du type concours en arabe. Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français Observation Fr   Ajouter une remarque ou description complémentaire en français. Observation Ar   Ajouter une remarque ou description complémentaire en arabe. Observation   Concaténation des observations en arabe et en français. Date Motif   Indiquer la date ou le motif lié à la création ou modification du type concours. Tableau2 : Description des composants de l'écran Type concours   Motifs Rejets Cette interface permet de définir et gérer les motifs de rejet des candidats. Chaque motif sert à justifier la non-sélection d’un candidat lors du processus de recrutement ou de concours, et peut être utilisé pour générer des rapports ou informer le candidat des raisons de son rejet. Pour y accéder :   au module GRH (A)>> Recrutement (B)>>Motifs Rejets (C) Figure II-7 : Emplacement motifs rejets Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un motif rejet. Figure II - 7: Liste des motifs rejet - Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau type rejet. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un type rejet existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un motif rejet.           Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un motif rejet Fiche d’un motif rejet Pour Ajouter un nouveau type rejet : Cliquer sur (+) dans la liste Figure II- 8: Fiche d’motif rejet   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique de motif rejet. Libellé Fr   Saisir l’intitulé de motif rejet en français. Libellé Fr   Saisir l’intitulé de motif rejet en arabe. Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français Observation Fr   Ajouter une remarque ou description complémentaire en français. Observation Ar   Ajouter une remarque ou description complémentaire en arabe. Observation   Concaténation des observations en arabe et en français. Tableau 3: Description des composants de l'écran Motif rejet Voies de concours Pour y accéder :   au module GRH (A)>> Recrutement (B)>>Voies de concours (C) Figure II-9 : Emplacement voies concours Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer une voie de concours. Figure II- 10: Liste des voies de concours - Icône (A) : Cliquer pour ajouter une nouvelle voie de concours. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter une voie de concours existante. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer une voie de concours. - Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’une voie de concours. Fiche d’une voie de concours - Pour Ajouter un nouvelle spécialité : Cliquer sur (+) dans la liste Figure II- 11: Fiche de vois de concours   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique de la voie de concours. Libellé Fr   Saisir l’intitulé de la voie de concours en français. Libellé Fr   Saisir l’intitulé de la voie de concours en arabe. Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français Observation Fr   Ajouter une remarque ou description complémentaire en français. Observation Ar   Ajouter une remarque ou description complémentaire en arabe. Observation   Concaténation des observations en arabe et en français. Tableau 4 : Description des composants de l'écran une Voie de concours     Concours    Concours La deuxième étape du processus consiste à définir les concours de recrutement en précisant leurs caractéristiques ainsi que les compétences requises pour la sélection des candidats. Ces concours peuvent être organisés en interne (réservés au personnel de l’organisation) ou en externe (ouverts aux candidats externes). Exemple de fiche concours Aller au : au module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Concours(C)   Figure II-15 : Emplacement concours Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un besoin recrutement.   Figure II-16 : Liste des concours - Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau Concours. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un Concours existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un Concours. - Icône (D) : Cliquer pour modifier le détail d’un Concours. Pour Ajouter un nouveau concours : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche besoin de recrutement , l’utilisateur doit remplir les champs nécessaires: Il y a quatre éléments à remplir pour ajouter un concours :   Figure II- 17: Fiche concours - Fiche « Concours »>>Onglet « Généralité » Figure II- 18 : Fiche concours Généralité   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence du concours Libellé FR   Sélectionner le grade souhaité à recruter Libellé AR   Sélectionner l’affectation demandé qui lance le besoin de recrutement Libellé Oui Sélectionner la grille de salaire Type Concours   Sélectionner le type grille   Date Recrutement   Sélectionner le Cat.de personnel Date début Réception Dossiers   Sélectionner l’échelle Date fin Réception Dossiers   Sélectionner l’echelon Date Début Réalisation   Sélectionner le fonction Interne/Externe   Sélectionner le Catégorie Soci prof Nombre des postes   Sélectionner l’année de recrutement Affectation Demandeuse     Affectation de destination   Sélectionner le mois de recrutement Note Minimum Demandée   Saisir le salaire de base Emploi   Saisir le prime de fonction liée à ce poste Budget   Saisir le prime de grade liée à ce poste Clôturé   Champ qui se calcule automatiquement : (salaire de base +prime de fonction +prime de grade) Besoin Recrutement   Saisir le nombre des moins pour occuper ce poste Tableau 6: Description des composants de l'écran Concours Généralités  Fiche « Concours »>>Onglet « Critères » Le rempli des champs sous l’onglet Critères permet des faire un filtrage primaire de la liste des candidats. Si un concours est interne, l’utilisateur doit remplir les champs du bloc A. Si le concours est externe, l’utilisateur doit remplir les champs du bloc B. Figure II- 19: Fiche concours- Critères    Champ Obligatoire Description Interne Spécialité   Sélectionner une spécialité dans la liste proposée. Diplôme   Sélectionner le diplôme requis dans la liste proposée Grade   Sélectionner le grade dans la liste proposée. Catégorie Personnel   Sélectionner la catégorie du personnel dans la liste proposée. Catégorie socio professionnelle   Sélectionner la catégorie socio-professionnelle dans la liste proposée. Niveau Instruction   Sélectionner le niveau d’instruction requis. Ville résidence Fr   Saisir la ville de résidence en français. Ville résidence Ar   Saisir la ville de résidence en arabe Ville résidence   Concaténation de la ville en arabe et en français Sexe   Sélectionner le sexe des candidats concerné par le concours. Expérience (année)   Indiquer le nombre minimal d’années d’expérience requis. Etat Civil   Sélectionner l’état civil des candidats         Externe Niveau Instruction   Sélectionner le niveau instruction demandé pour participer à ce concours Expérience(année)   Indiquer le nombre minimal d’années d’expérience requis Ville Résidence Fr   Saisir la ville de résidence en français Ville Résidence Ar   Saisir la ville de résidence en arabe Ville Résidence   Concaténation de la ville en arabe et en français. Sexe   Sélectionner le sexe des candidats concerné par le concours Etat Civil   Sélectionner l’état civil des candidats. Tableau 7: Description des composants de l'écran Concours- Critères    Fiche « Concours »>>Onglet « Frais de Concours » Figure II- 20: Fiche concours- Frais de Concours    Champ Obligatoire Description Frais d’annonces   Saisir le montant des frais liés aux annonces publiées Frais Bureau de recrutement   Saisir le montant facturé par le bureau de recrutement Champ vide   Saisir le nom du champ et le montant correspondant Champ vide   Saisir le nom du champ et le montant correspondant Total   Représente la somme de tous les frais saisis Tableau 8: Description des composants de l'écran Concours- frais de concours  Fiche « Concours »>> les Eligibles Après avoir renseigné les critères de sélection, un premier filtrage est effectué automatiquement en fonction des champs saisis. Ensuite, cliquez sur le bouton « Générer la liste des Éligibles » (C) afin de produire la liste des candidats répondant aux critères définis. Figure II-21 : La liste des candidats affichée inclut uniquement ceux qui répondent aux critères prédéfinis (B) . - Cliquer sur le bouton « Insérer les Eligibles Sélectionnés » (C) Figure II- 22: Fiche concours Critères de sélections des candidats   - Aller à l’onglet « Candidats Participants » (D) pour consulter la liste des Candidats Participants(E). - Cliquer sur « Enregistrer » (F) Figure II- 23: Fiche concours génération des candidats éligibles au concours   Candidats Cette section permet de gérer la liste des candidats externes pour les concours. Pour ajouter un nouveau candidat, il suffit de remplir la fiche candidat dans l’interface Candidats. Exemple de fiche candidats Aller au : au module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Candidats(C)   Figure II-24 : Emplacement Candidats Liste des candidats Figure II- 25: liste des candidats Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un candidat. -   Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau candidat . - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un candidat existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un candidat . - Icône (D) : Cliquer pour modifier le détail d’un candidat . Fiche Candidat Pour Ajouter un nouveau candidat  : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Candidat , l’utilisateur doit remplir les champs nécessaires: Figure I- I: Fiche candidat Champ Obligatoire Description Code   Identifiant unique du candidat. CIN   Numéro de carte d’identité nationale du candidat Nom Fr   Nom du candidat en français. Nom Ar   Nom du candidat en arabe Nom   Nom complet du candidat (concaténation FR + AR). Prénom Fr   Prénom du candidat en français. Prénom Ar   Prénom du candidat en arabe Prénom   Prénom complet du candidat (concaténation FR + AR). Date de naissance   Date de naissance du candidat. Niveau d’instruction   Niveau d’études atteint par le candidat Expérience   Nombre d’années d’expérience professionnelle. Sexe   Sexe du candidat. Etat civil   Situation familiale du candidat. Ville d’origine Fr   Libellé Ville d’origine en Français. Ville d’origine Ar   Libellé Ville d’origine en Arabe. Ville d’origine   Concaténation des villes FR + AR. Ville de Résidence FR   Ville de résidence actuelle en français Ville de Résidence AR   Ville de résidence actuelle en arabe. Ville de Résidence   Concaténation des villes FR + AR Tableau 9: Description des composants de l'écran Candidat   Ajouter une photo dans la fiche Candidat - Cliquer sur « Upload » Figure I- I: Fiche candidats ajouter une photo - Sélectionner l’image en question (A) - Cliquer sur « Ouvrir » (B) Participants au concours Cette interface permet à l’utilisateur de visualiser la liste des candidats inscrits à un concours. - Allez au Module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Candidats Participants au Concours(C) - Sélectionner le concours en question (D) - La liste des candidats inscrits au concours sélectionné s’affiche automatiquement (E) Figure I- I: Liste des participants au concours Candidats Eligibles au concours Cette interface permet à l’utilisateur d’effectuer une présélection parmi les candidats ayant participé à un concours, afin d’identifier ceux qui sont déclarés éligibles . - Accéder au Module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Candidats Eligibles au Concours(C) - Sélectionner le concours concerné (D) - La liste des candidats participants au concours choisi s’affiche. - Cocher les candidats souhaités : les candidats cochés seront considérés comme éligibles pour ce concours. (E) - Cliquer sur « Enregistrer » (F) Figure I- I: Liste des candidats éligibles au concours   Saisie Notes des candidats Cette interface permet à l’utilisateur d’attribuer les notes Écrit et Oral aux candidats éligibles à un concours. - Accéder au Module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Saisie Notes des candidats (C) - Sélectionner le concours concerné (D). - La liste des candidats éligibles s’affiche. - Renseigner la note Écrit pour chaque candidat (E). - Renseigner la note Orale pour chaque candidat (F). - Moyenne : moyenne est calculée automatiquement (G). - Coefficient preuve Orale : Saisir le coefficient de l’épreuve Orale (H) - Coefficient preuve Ecrit : Saisir le coefficient de l’épreuve Écrit (I) - Cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder les données (J) Candidats Retenus des concours Cette interface permet à l’utilisateur d’afficher la liste des candidats retenus suite à la décision du jury. - Accéder au Module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Candidats Retenus (C) - Sélectionner le concours concerné (D). - La liste des candidats éligibles avec leurs notes écrites et orales s’affiche. - Note demandée : affiche la note minimale requise pour être retenu, définie dans la fiche du concours(D’) - Des champs sont prévus pour que le jury saisisse les décisions relatives aux épreuves écrite et orale (E, F). - Candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à la note Demandée (colonne D’) sont automatiquement présélectionnés (H). - L’utilisateur responsable valide et sélectionne les candidats présélectionnés(G) - Cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder les données(I)   Figure I- I: Liste des candidats éligibles - Saisie des notes   Candidats Admis Cette interface permet à l’utilisateur d’afficher la liste des candidats admis avec un récapitulatif des informations suivantes - Accéder au Module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Candidats Admis (C) - Sélectionner le concours concerné (D). Figure I- I: Liste des candidats Admis   - Détails candidats : Nom, Prénom, C.I.N., Nombre d’années d’expérience.(E) - Note demandée : la note minimale exigée pour ce concours.(F) - Moyenne : la moyenne obtenue par chaque candidat.(G) - Note écrite : note attribuée par le jury pour l’épreuve écrite.(H) - Note orale : note attribuée par le jury pour l’épreuve orale.(I) - Décision jury (écrit) : décision du jury concernant l’épreuve écrite (J). - Décision jury (orale) : décision du jury concernant l’épreuve orale (K). - Retenu : coche indiquant si le candidat est retenu ou non(L). Données statistiques des participants  le présent menu vise à présenter une analyse statistique des participants. Ces données constituent une base essentielle pour interpréter les résultats et orienter les décisions ou recommandations qui en découlent. Pour y accéder :   au module GRH >> Recrutement >>Données statistiques des Participants  Comme indiqué dans la capture ci-dessous, le tableau affiche les données statistiques des participants, notamment : les numéros de CIN, les moyennes, ainsi que les noms et prénoms. Données statistiques des  admis  le présent menu vise à présenter une analyse statistique des candidats admis . Ces données constituent une base essentielle pour interpréter les résultats et orienter les décisions ou recommandations qui en découlent. Pour y accéder :   au module GRH >> Recrutement >>Données statistiques des admis  Comme indiqué dans la capture ci-dessous, le tableau affiche les données statistiques des admis, notamment : les numéros de CIN, les moyennes, ainsi que les noms et prénoms. Gestion des contrats Type contrat Cette interface permet de paramétrer les différents types de contrats utilisés dans l’application. L’utilisateur peut définir, modifier ou supprimer des types de contrat afin de les associer ultérieurement aux employés lors de la création ou de la gestion de leurs contrats. Pour accéder à la liste des Contrats : Aller au : au module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Type Contrat(C)   Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un type de concours. Figure I- I: Liste des type contrat   - Icône (A) : Cliquer pour ajouter une nouveau type concours. -   Icône (B) : Cliquer pour Consulter un type concours existant. -   Icône (C) : Cliquer pour supprimer un type concours. - Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un type concours. Fiche d’un type concours Pour Ajouter un nouveau type concour : Cliquer sur (+) dans la liste Fiche type contrat Figure I- I: Fiche de   type contrat   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique du type contrat. Nature Fr   Saisir la nature du contrat en français. Nature Ar   Saisir la nature du contrat en arabe. Nature   Concaténation de la nature en arabe et en français. Libellé Fr   Saisir le libellé du contrat en français Libellé Ar   Saisir le libellé du contrat en arabe. Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français. Document Avenant   Joindre un document relatif aux avenants du contrat, si nécessaire. Document   J oindre le document principal du contrat. Tableau 10: Description des composants de l'écran Type contrat   Contrat Cette interface offre la possibilité de gérer les contrats des employés . Chaque employé possède un statut (contractuel ou occasionnel) auquel il est possible d’associer un contrat. Pour accéder à la liste des Contrats : Aller au : au module GRH (A)>> Recrutement (B)>> Contrat(C) Liste des contrats Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer un contrat. Figure I- I: Liste des contrats - Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau contrat. - Icône (B) : Cliquer pour Consulter un type existant. - Icône (C) : Cliquer pour supprimer un contrat. - Icône (D) : Cliquer pour modifier le détail d’un contrat. Fiche contrat Pour Ajouter un nouveau contrat : Cliquer sur (+) dans la liste   Figure I- I: Fiche contrat   Champ Obligatoire Description Code Oui Référence unique du contrat. Type Contrat   Sélectionner le type de contrat correspondant (ex. CDD, CDI, occasionnel). Libellé Fr   Saisir la désignation du contrat en français. Libellé Ar   Saisir la désignation du contrat en arabe Libellé Oui Concaténation du libellé en arabe et en français. Personne Oui Sélectionner l’employé concerné par ce contrat Date Début Oui Indiquer la date de début du contrat. Date Fin   Indiquer la date de fin du contrat, si applicable. Salaire Brut   Saisir le montant du salaire brut prévu pour la période du contrat. Clôturé   Case à cocher lorsque le contrat est terminé ou arrivé à échéance. Tableau 11: Description des composants de l'écran fiche contrat Poste de travail Pour créer un poste de travail, accéder au menu GRH > Recrutement > Poste travail . Pour ajouter un poste : - Cliquer sur le bouton «  Ajouter ». -   Renseignez la fiche Poste de travail ci-dessous en complétant les champs nécessaires tels que : le code, l’état du poste, le libellé, l’affectation, l’emploi, etc.   Et cliquer sur enregistrer. Comme indique ci-dessous le poste est enregistré avec succès   Poste / personne L’écran poste / personne est accessible via le menu GRH > Recrutement > Poste/Personne . Elle permet de consulter et de gérer l’affectation des postes aux personnes au sein de l’organisation comme indique le figure ci-dessous. La partie supérieure de l’écran propose des critères de recherche tels que la date de début, la date de fin, le poste et la personne, afin de filtrer les résultats. La partie inférieure affiche la liste des postes/personnes , présentant les informations principales : matricule, nom, prénom, poste occupé, date de début et date de fin de l’affectation. Etat des postes Vacant à une date  Comme illustré dans la figure ci-dessous, cet écran est accessible via le menu GRH > Recrutement > État des postes vacants à une date .   La liste des postes vacants à une date donnée, permet au utilisateurs d’avoir une vision claire des besoins en recrutement. Comme indique la figure ci-dessous l’utilisateur peut : - Sélectionner une date de début à l’aide du champ Date Début afin de filtrer les postes vacants à cette date. - Visualiser les résultats sous forme de tableau , présentant les principales informations liées aux postes vacants, telles que : Code du poste, Libellé, Diplôme requis, Grade, Affectation, Emploi, Catégorie du personnel, Catégorie socio-professionnelle, Niveau État civil (selon les colonnes sélectionnées).   Partants à la retraite Comme illustré dans la capture ci-dessus, cet écran est accessible via le menu GRH > Recrutement > Partants à la retraite . Il permet d’identifier les employés dont le départ à la retraite est prévu pour une année donnée, afin d’anticiper les besoins en recrutement et d’assurer la continuité des activités. · Les résultats sont présentés sous forme de tableau récapitulatif , comprenant notamment les informations suivantes : Matricule, Nom, Prénom, Mois de départ à la retraite, Salaire brut, Affectation · Indication Sera remplacé permettant de signaler si le poste fera l’objet d’un remplacement L’utilisateur peut : · Cliquer sur le bouton Créer Nouveau Besoin pour initier une demande de recrutement en remplacement d’un agent partant. Partants par autre que retraite Comme illustré dans la capture ci-dessus, cet écran est accessible via le menu GRH > Recrutement > Liste Personnes Partantes autres que retraite   Il permet d’identifier les employés dont le départ autre qu’à la retraite est prévu pour une année donnée, afin d’anticiper les besoins en recrutement et d’assurer la continuité des activités. · Les résultats sont présentés sous forme de tableau récapitulatif , comprenant notamment les informations suivantes : Matricule, Nom, Prénom, Ancienne position, Nouvelle position, date effet, Salaire brut, Affectation... L’utilisateur peut : · Cliquer sur le bouton Créer Nouveau Besoin pour initier une demande de recrutement en remplacement d’un agent partant. Etat Budgétaire Comme indiqué dans la capture ci-dessus, cet écran est accessible via le menu GRH > Recrutement > État budgétaire . L’utilisateur peut consulter la situation budgétaire liée aux opérations de recrutement, en comparant les besoins exprimés, les recrutements retenus et le budget alloué. Comme indique la figure ci-dessous l’utilisateur peut : · Sélectionner une référence budgétaire à partir du champ Réf. budgétaire afin de filtrer les données correspondantes. Les informations sont présentées sous forme de tableau récapitulatif , incluant notamment : · Code recrutement · Référence de recrutement · Nombre demandé · Nombre retenu · Différence entre les besoins et les recrutements effectués · Budget prévisionnel · Budget global                   Menu : Carrière Carrière Description Avancement Echelon L’écran Avancement Échelon permet de gérer l’évolution de carrière des employés à travers le passage d’un échelon à un autre. Cette interface offre la possibilité de sélectionner une personne et de réaliser son avancement en fonction des critères définis par l’organisation (ancienneté, décision administrative, etc.). Elle garantit ainsi un suivi précis du parcours professionnel de chaque employé Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Avancement Echelon (C) Figure III -1 : Emplacement Avancement échelon Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements échelon. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouvel avancement échelon. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un avancement échelon existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un avancement échelon. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un avancement échelon. Figure III -2 : Liste des avancements echlon Une nouvelle fiche d’avancement Echelon Pour Ajouter un nouveau avancement d’echelon Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche avancement échelon, l’utilisateur doit remplir les champs suivant :   : N° de changement : automatique   : Sélectionner la personne en question   : Ancien Echelon   : Sélectionner le nouveau échelon   :Saisie la date d’effet d’avancement   : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-3 : Modification fiche avancement echlon 3.1 Avancement Echelle L’écran Avancement échelle  permet de gérer l’évolution de carrière des employés à travers le passage d’une échelle à un autre. Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Avancement Echelle (C) Figure III-4 : Emplacement avancement échelle Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements échelle. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouvel avancement échelle. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un avancement échelle existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un avancement échelle. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un avancement échelle. Figure III-5 : Liste des avancements echelle 4.1 Une nouvelle fiche d’avancement Echelle Pour Ajouter un nouveau avancement d’echelon Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche avancement echelle, l’utilisateur doit remplir les champs suivant :   : N° de changement : automatique   : Sélectionner la personne en question   : Ancien Echelle   : Sélectionner le nouveau echelle   :Saisie la date d’effet d’avancement   : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-6 : Modification fiche changement echelle 5.1 Avancement Grade L’écran Avancement Grade permet de gérer l’évolution de carrière des employés à travers le passage d’un grade à un autre, conformément aux règles de progression établies par l’organisation. Cette interface donne la possibilité de sélectionner l’agent concerné, de saisir les informations relatives à la décision d’avancement (date, nouveau grade, conditions) et de valider le changement. Elle assure ainsi une traçabilité complète des décisions de promotion Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Avancement Grade (C) Figure III-7 : Emplacement avancement grade Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements grade. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouvel avancement grade. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un avancement grade existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un avancement grade. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un avancement grade. Figure III-8 : Liste des avancement grade 5.1.1 Une nouvelle fiche d’avancement grade Pour Ajouter un nouveau avancement grade Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche avancement echelle, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (B) : N° de changement : automatique (C ) : Sélectionner la personne en question (D) : Ancien grade : Affichage automatique de l’ancien grade (E) : Nouveau grade (F) : Ancien Catégorie (G) : Nouvelle Catégorie (H) : Saisie la date d’effet d’avancement (I) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-9 : 6.1 Changement de Fonction Le menu Changement de fonction permet de gérer les changements des fonctions de personnel au sein de l’établissement. Cette interface offre la possibilité de modifier la fonction d’un employé, en enregistrant la nouvelle affectation ainsi que la date de prise d’effet. Elle garantit la traçabilité des décisions administratives et contribue à maintenir à jour le dossier professionnel de chaque agent Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement Fonction (C) Figure III-10 : Emplacement changement de fonction Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements grade. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement fonction. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement fonction existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement fonction. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement fonction. Une nouvelle fiche de changement Fonction Pour Ajouter un nouveau changement de fonction : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement de Fonction, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique de la fonction actuelle de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouvelle fonction à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle la nouvelle fonction prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-11 : 7.1 Changement de Statut Le menu Changement de fonction permet de gérer les changements des fonctions de personnel au sein de l’établissement. Cette interface offre la possibilité de modifier la fonction d’un employé, en enregistrant la nouvelle affectation ainsi que la date de prise d’effet. Elle garantit la traçabilité des décisions administratives et contribue à maintenir à jour le dossier professionnel de chaque agent Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement Statut (C) Figure III-12 : Emplacement changement statut Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements grade. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement Statut. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement Statut existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement Statut. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement Statut. Figure III-13 : Liste des changements statut Pour Ajouter un nouveau changement de Statut : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement de Fonction, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique le statut actuel de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouveau Statut à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle le nouveau Statut prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-14 : Modification fiche statut 7.1 Changement de Catégorie Le menu Changement de catégorie permet de gérer l’évolution administrative des employés à travers leur passage d’une catégorie à une autre. Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement de Catégorie (C) Figure III-15 : Emplacement changement de catégorie Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements de catégorie. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement catégorie. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement catégorie existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement catégorie. I cône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement catégorie. Figure III-16 : Liste des changements de catégorie Pour Ajouter un nouveau changement de catégorie : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement de Fonction, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique la catégorie actuelle de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouvelle catégorie à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle la nouvelle catégorie prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-17 : Fiche changement catégorie 8.1 Changement de Position et sous position Le menu Changement de Position et sous position permet de gérer l’évolution administrative des employés à travers leur passage d’une catégorie à une autre. Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement de position et sous position (C) Figure III-18 : Emplacement changement de position /sous position Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des avancements de catégorie. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement de position ou sous position. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement de position ou sous position existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement de position ou sous position. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement de position et sous position. Figure III-19 : Liste changement de position/sous position Pour Ajouter un nouveau changement de position ou sous position : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement de position et/ou sous position, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique la position/sous position actuelle de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouvelle la position/sous position à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle la nouvelle la position/sous position prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Changement d’Affectation Le menu Changement d’affectation permet de gérer la mobilité du personnel en modifiant leur affectation au sein de l’établissement. L’affectation peut concerner un projet , un service ou un département , selon l’organisation en place. Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement Affectation (C) Figure III-20 : Emplacement changement affectation Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des changement d’affectation. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement d’affectation. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement d’affectation. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement d’affectation. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement de d’affectation. Figure III-21 : Liste des changement affectation Pour Ajouter un nouveau changement affectation : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement d’affectation, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique l’affectation actuelle de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouvelle affectation à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle la nouvelle l’affectation prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-22 : Changement de nature service Description de l’interface Changement de nature service: Le menu Changement Nature service permet de gérer les changements des natures services du personnel. Ex des natures services (services validés et cotisés bonifiés, services validés non cotisés, services non reconnus…) Pour y accéder : au module GRH (A)>> Carrière (B)>>Changement de nature service (C) Figure III-23 : Emplacement changement de nature service Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des changements de nature service. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau changement de nature service. Icône (B) : Cliquer pour Consulter un changement de nature service. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un changement de nature service. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un changement de nature service. Figure III-24 : Liste des changements de natures service Une nouvelle fiche de changement nature service Pour Ajouter un nouveau changement nature service :Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Changement de nature service, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : N° de changement : généré automatiquement. (B ) : Personne : sélectionner la personne concernée. (C) : Ancien Fonction : affichage automatique la nature service actuelle de la personne sélectionnée. (D) : Nouvelle Fonction : sélectionner la nouvelle nature service actuelle à attribuer (E) : Date Effet : indiquer la date à partir de laquelle la nouvelle nature service actuelle prend effet. (F) : Motif/Observation: Champ facultatif permettant de saisir des remarques ou notes complémentaires. (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer l’avancement Figure III-25 : modification changement nature service Gestion des dossiers de retraite 10.1.1 Type retraite Cette interface permet à l’utilisateur d’ajouter les différents types de retraite Exemple : retraite normale, retraite anticipé … Aller module GRH (A)>> Menu Carrière (B)>>Sous menu « Type retraite » (C) Figure III-26 : Emplacement type retraite 10.1.2 Liste Type retraite Figure III-27 : Liste des type retraite 1.1.3 Fiche type retraite Pour Ajouter un nouveau Type retraite : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Type retraite, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : le code de type retraite (B ) : Libellé Fr : désignation de type retraite en français (C) : Libellé Ar : désignation de type retraite en Arabe (D) : Libellé: concaténation de libellé Fr et libellé Ar (G) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer Figure III-28 : Fiche type retraite 11.1 Pièce retraite Les pièces retraites sont les pièces nécessaires à fournir pour chaque type de retraite. Aller module GRH (A)>> Menu Carrière (B)>>Sous menu « Pièce retraite » (C) Figure III – 29 : Emplacement Pièce retraite Liste Pièce retraite Figure III-30 : Liste pièce de retraite Pour Ajouter un nouveau pièce retraite : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Type retraite, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : le code de pièce retraite (B ) : Libellé Fr : désignation de pièce retraite en français (C) : Libellé Ar : désignation de pièce retraite en Arabe (D) : Libellé: concaténation de libellé Fr et libellé Ar (E) : Type retraite : Sélectionner le type retraite qui appartient à ce Pièce (F) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer Figure III-31 : Fiche piéce retraite 12.1 Demande retraite Cette interface permet de gérer les dossiers de retraite. Elle facilite le dépôt et le suivi des pièces justificatives, ainsi que l’enregistrement des décisions prises par la commission compétente. Aller module GRH (A)>> Menu Carrière (B)>>Sous menu « Demande retraite » (C) Figure III-32 : Demande de retraite Liste Demande retraite Figure III-33 : liste demande de retraite Fiche demande retraite Pour Ajouter un nouveau demande retraite : Cliquer sur (+) dans la liste Dans la fiche Demande retraite, l’utilisateur doit remplir les champs suivant : (A) : le code de pièce retraite (B ) : Libellé Fr : désignation de pièce retraite en français (C) : Libellé Ar : désignation de pièce retraite en Arabe (D) : Libellé: concaténation de libellé Fr et libellé Ar (E) : Type retraite : Sélectionner le type retraite qui appartient à ce Pièce (F) : cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer Figure III-34 : fiche demande de retraite 13.1 Liste des départs à la retraite Ce menu permet aux responsables de consulter la liste des personnels prochainement retraités, afin d’anticiper et de démarrer le traitement de leurs dossiers de retraite. Aller module GRH>> Menu Carrière >>Sous menu « Liste des départs à la retraite ». إدارة الموارد البشرية >>المسيرة المهنية >>قائمة المغادرة في التقاعد 14.1 Situation de carrière à une date Cette interface permet de consulter la situation de carrière d’un agent à une date précise choisie par l’utilisateur. Aller module GRH>> Menu Carrière >>Sous menu « Situation de carrière à une date ». Situation de carrière à une date 15.1 Changements Carrière à une date Cette interface permet de consulter l’historique des changements de carrière du personnel en fonction des critères de recherche sélectionnés (date, type de changement et personne). Aller module GRH>> Menu Carrière >>Sous menu « Changement carrière à une date ». Assurance Groupe Feuilles Maladie Cet écran permet de consulter, rechercher et gérer les feuilles de maladie des adhérents au sein du Menu Assurance Groupe. Pour accéder à cette interface, allez au:  GRH > Assurance Groupe > Feuille Maladie   Bon De Soin Bordereau d'envoi Bordereau d'Envoi Détail Note Honoraire Menu : Mission Le module  Mission permet de gérer l’ensemble des déplacements professionnels des employés, depuis la demande de mission jusqu’à sa validation, en passant par le suivi logistique et budgétaires Création mission - Accéder au module de gestion des missions via le chemin : GRH > Mission > Missions. Figure V-1 : Emplacement Mission - Pour ajouter une mission cliquer sur le bouton « Ajouter ». - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge tel que le numéro les participants. Figure V-2 : Fiche mission - Et cliquer sur le bouton « enregistrer ». - La mission a bien été ajouté. - Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. Liste des missions - Accéder au module de liste des missions via le chemin : GRH > Mission > Liste des missions   Figure V-3 : Emplacement liste des missions cette section permet d’afficher une liste des missions, avec un filtrage possible par personne, par organisme ou par thème… Figure V-4 : Liste des Missions -         Pour gérer un rapport, cliquez sur le menu correspondant. Dans chaque menu, vous trouverez une icône comme celle indiquée ci-dessous ; cliquez dessus pour accéder et gérer le rapport souhaité. Nombre des missions par année - Accéder au module de nombre des missions par année via le chemin : GRH > Mission > Nombre des missions par année. Figure V-5 : Emplacement nombre des missions par année Cette section permet d’afficher le nombre des missions par année, avec un filtrage possible par date début, date fin, numéro de mission ... Figure V-6: Liste Nombre mission par année Nombre de bénéficiaires de mission - Accéder au module de nombre des bénéficiaires par année via le chemin : GRH > Mission > Nombre des bénéficiaires de mission Figure V-7 : Emplacement Nombre des bénéficiaires de mission - Cette section permet de visualiser la liste des personnes ayant bénéficié des missions, ainsi que le nombre de missions associées à chacune d’elles.   Figure V-8 : Liste nombre de bénéficiaires de mission   Nombre mission - Accéder au module de nombre des bénéficiaires par année via le chemin : GRH > Mission > Nombre de mission Figure V-9 : Emplacement Nombre de mission - Cette section permet de visualiser le nombre de jours de mission effectués par personne. Figure V-10 : Liste Nombre des missions Nombre de mission par catégorie socioprofessionnelle - Accéder au module de nombre de mission par catégorie socioprofessionnelle via le chemin : GRH > Mission > Nombre de mission par catégorie socioprofessionnelle. Figure V-11 : Nombre de mission par catégorie socioprofessionnelle Cette section présente la répartition du nombre de missions selon les différentes catégories socioprofessionnelles des bénéficiaires ou des participants. Figure V-12 : Liste des missions par catégorie socioprofessionnelle Nombre mission par affectation - Accéder au module de nombre de mission par affectation via le chemin : GRH > Mission > Nombre mission par affectation. Figure V-13 : Emplacement Nombre de mission par affectation - Cette section présente la répartition du nombre de missions selon les différentes affectations ou lieux d’intervention. Figure V-14 : Liste nombre des missions par affectation   Nombre de mission par sexe - Accéder au module de nombre de mission par sexe via le chemin : GRH > Mission > Nombre mission par sexe.   Figure V-15 : Emplacement nombre de missions par sexe   Cette section présente la répartition du nombre de missions selon le sexe des participants . Elle permet d’analyser la participation des hommes et des femmes aux différentes missions, offrant ainsi une vision équilibrée ou des axes d’amélioration en matière d’égalité et de diversité au sein des équipes ou des bénéficiaires.   Figure V-16 : Liste des missions par sexe   Paramétrage Types de mission Cette section présente les différents types de missions réalisées dans le cadre des activités menées. - Accéder au module de types de mission via le chemin : GRH > Mission > Types de mission. Figure V-17: Emplacement types de mission   - Pour créer un type de formation, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-18 : Ajout types de mission   - Et « enregistrer ». - Le type de mission a bien été ajouté.   Figure V-19 : Liste des types de mission     Pays Cette section présente les différents pays où les missions ont été réalisées . - Accéder au module de pays via le chemin : GRH > Mission > Types de pays. Figure V-20 : Emplacement Pays - Pour créer un pays, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-21 : Ajout pays - Et « enregistrer ».   - Le pays a bien été ajouté. Figure V-22 : liste des pays   Organisme d’accueil Cette section présente les différents organismes d’accueil impliqués dans les missions ou projets. - Accéder au module d’organisme d’accueil via le chemin : GRH > Mission > organisme d’accueil. Figure V-23 : Organisme d’accueil   - Pour créer un organisme d’accueil, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-24 : Fiche organisme d’accueil - Et « enregistrer ». - L’organisme d’accueil a bien été ajouté.   Thème - Cette section regroupe les différents thèmes abordés au cours des missions ou projets. Elle permet de structurer les activités selon les sujets traités, facilitant ainsi l’analyse des domaines d’intervention et des objectifs poursuivis. - Accéder au module thème via le chemin : GRH > Mission > thème. Figure V-25 : Emplacement thème - Pour créer le thème, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-26 : fiche thème mission - Et « enregistrer ». - Le thème a bien été ajouté. Figure V-27 : Liste des thèmes mission Sujet Cette section présente les différents sujets traités lors des missions ou projets. Elle permet de préciser les points d’attention, les problématiques abordées, et d’organiser les actions selon leurs thématiques principales. - Accéder au module sujet via le chemin : GRH > Mission > Sujet. Figure V-28 : Emplacement sujet - Pour créer le sujet, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-29 : Fiche sujet mission - Et « enregistrer ». - Le sujet a bien été ajouté. Figure V-30 : liste des sujets mission Moyen de transport Cette section présente les différents moyens de transport utilisés lors des missions ou déplacements. Elle permet d’analyser les choix logistiques effectués en fonction des contraintes, des distances et des objectifs, optimisant ainsi la planification et la gestion des déplacements. - Accéder au module moyen de transport via le chemin : GRH > Mission > moyen de transport. Figure V-31 : Emplacement Moyen de transport - Pour créer le moyen de transport, cliquez sur le bouton «  Ajouter » . - Remplir les champs notamment les champs obligatoires signalés en rouge. Figure V-32 : Fiche moyen de transport - Le moyen de transport a bien été ajouté. Figure V-33 : Liste des moyens de transport Menu : Social Paramétrage  Type dons  L’écran  Type Dons permet de configurer les différents types de dons utilisés dans la fiche Dons. Chaque type sert à identifier la nature du don appliqué, à définir ses conditions d’attribution ainsi que le montant disponible par année budgétaire. Pour accéder  : Module GRH (A) >> Menu Social (B) >> Type Don (C) Figure VI -1 : Emplacement types dons Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des types dons. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau type de don. Icône (B) : Cliquer pour modifier un type de don existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un type de don.   Icône (D) : Cliquer pour consulter uniquement le détail d’un type de don. Figure VI-2 : Type Dons Pour créer une nouvelle fiche de type don, cliquez sur le bouton ( + ) , puis renseignez les informations suivantes : Pour enregistrer la fiche cliquer sur le bouton « Enregistrer » Bloc A : Critères Champ Obligatoire Description Code     Montant Max     Montant par défaut     Libellé Fr     Libellé Ar     Libellé     Observation Fr     Observation Ar     Observation     Tableau 1: Description des composants de l'écran  Type Don : Critères Bloc B : Conditions Champ Obligatoire Description Enfants Handicapés     Personne Handicapé     Enfants Scolarisés     Tout le Personnel     Tableau 1: Description des composants de l'écran Type Don : Conditions Bloc C : Les plafonds de type dons Champ Obligatoire Description Année budgétaire     Budget     Cumul Dons     Tableau 1: Description des composants de l'écran Type Don : les plafonds de type dons Dons   Cet écran permet de gérer les actions sociales des employés : dons scolaires, dons spéciaux et demandes de prêts. Module GRH (A) >> Menu Social (B) >> Dons (C) Figure VI-4 : Emplacement Dons Cette interface offre à l’utilisateur la possibilité d’ ajouter , modifier , consulter et supprimer des motifs de sanction. Icône (A) : Cliquer pour ajouter un nouveau don. Icône (B) : Cliquer pour consulter un don existant. Icône (C) : Cliquer pour supprimer un don. Icône (D) : Cliquer pour modifier uniquement le détail d’un don. Figure VI-5 : Liste des dons Pour créer une nouvelle fiche, cliquer sur le bouton ( + ) , puis renseignez les informations suivantes : Pour enregistrer la fiche cliquer sur le bouton « Enregistrer » Figure VI-6 : Modification fiche dons Bloc A : Généralité Champ Obligatoire Description Code Oui Référence de Don Libellé Fr   Désignation du Dons en français Libellé Ar   Désignation du Dons en Arabe Libellé Oui Concaténation de Libellé Fr et Libellé Fr Condition Bénéfice   Champ de saisie permettant de définir les conditions d’octroi du don. Date Décision   Date de la décision d’accorder le don. Type Oui Sélectionner le type de don préalablement configuré. Date Déblocage   Date de mise à disposition du don. Année Budgétaire Oui   Sélectionner l’année budgétaire à exploiter pour ce don.   Tableau 1: Description des composants de l'écran un Don : La fonctionnalité Générer la liste des éligibles (A) permet d’obtenir automatiquement la liste des bénéficiaires correspondant au type de don sélectionné. Par exemple, si le type de don concerne les employés ayant des enfants scolarisés, le système affichera uniquement les personnes répondant à ce critère et leur attribuera le montant par défaut défini dans la configuration du don. Figure VI-7  : Génération des éligibles Bloc B :   Détails Dons Champ Obligatoire Description Personne     Nom     Prénom     Enfant     Désignation Fr     Désignation Ar     Montant     Tableau 1: Description des composants de l'écran un Don : Détails Dons Les éligibles au Don L’interface Les éligibles au Don permet d’afficher la liste des personnes ayant bénéficié d’un don. Elle met également à disposition un champ de recherche par type de don, facilitant ainsi l’identification des bénéficiaires en fonction du type sélectionné dans le filtre. Pour y accéder : Aller Module GRH >> Menu Social >>Les éligibles aux Dons Figure VI – 8 : Emplacement les éligibles aux dons   Figure VI-9 : Liste des éligibles aux dons   Dons Personne   L’interface Dons Personne affiche la liste des bénéficiaires de dons. Elle offre à l’utilisateur la possibilité d’effectuer une recherche par type de don ou par personne, afin d’obtenir une vue précise des dons attribués à chaque bénéficiaire. Pour y accéder : Aller Module GRH (A) >> Menu Social (B) >>Dons Personne (C) Figure IV-10 : Emplacement dons personne   Liste des Dons Personne : Dons Ce module permet de gérer les actions sociales des employés : dons scolaires, dons spéciaux et demandes de prêts. Pour accéder au module : GRH (A) > Sociale (B) > Dons (C) Figure VI-12 : Emplacements Dons Cette interface met à disposition plusieurs fonctionnalités : · Rechercher un don à l’aide des champs de filtrage (par code, année budgétaire, etc.) (D) · Ajouter un nouveau don (E) · Consulter le détail d’un don (F) · Modifier un don existant (G) · Supprimer un don (H)   Fiche Dons : Pour ajouter une nouvelle fiche Don il suffit de cliquer sur le bouton   et remplir les champs nécessaires. Les champs en rouges sont des champs obligatoires. Pour enregistrer la fiche ou toute mise à jour effectuée sur la fiche, cliquer sur « Enregistrer » (A) Figure VI-14 : Fiche dons Cette interface permet de consulter les bénéficiaires au don. · Sélectionner le Don en question(A) · Cliquer sur « Rechercher » (B) Figure VI-15 : Liste des bénéficiaires au dons   7. Dons personne Cette interface permet de consulter les bénéficiaires au don par Don, par Date et par personne. · Sélectionner les critères de filtrage en question (A) · Cliquer sur « Rechercher » (B)   Figure VI-16 : Les bénéficiaires au don par don TSI-IMMOBILISATIONS TSI-GESTION DE PRODUCTION TSI-COMPTABILITE GENERALE Déclaration Mensuelle 1. Introduction 1.1 Contexte du projet Ce système a pour objectif d’optimiser la gestion des projets et des activités du centre, tout en garantissant l’intégrité et l’unicité du système d’information. Chaque module de l’ERP est conçu pour répondre à des besoins précis, tout en assurant la cohérence et la fiabilité des opérations globales. Grâce à ses possibilités de paramétrage, l’ERP offre une flexibilité qui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins spécifiques du centre. 1.2 Objectif du guide L’objectif de ce guide est d’accompagner les utilisateurs d’ERP dans la prise en main du module Déclaration Mensuelle de l’ERP. Il présente les fonctionnalités principales du module, illustre leur utilisation à travers des écrans de l’application et fournit des instructions pratiques pour réaliser les opérations quotidiennes. Ce document constitue une référence pratique pour : Comprendre la logique de fonctionnement du module Naviguer entre ses différents écrans Exploiter efficacement les fonctionnalités mises à disposition 2. Description du Déclaration Mensuelle TSI – Déclaration Mensuelle est une fonctionnalité de l’ERP TSI destinée à assurer la gestion des obligations déclaratives réglementaires imposées par l’administration fiscale, notamment celles liées aux déclarations mensuelles transmises via la plateforme TEJ.   2.1 Présentation du Déclaration Mensuelle La Déclaration Mensuelle est une fonctionnalité permettant de préparer, calculer et imprimer les déclarations mensuelles relatives aux différents impôts et taxes, en s’appuyant sur les données issues principalement des modules Paie et Gestion Commerciale. Elle couvre notamment : La retenue à la source sur salaires La retenue à la source sur fournisseurs La Taxe sur la Formation Professionnelle (TFP) Le Fonds de Promotion des Logements pour les Salariés (FOPROLOS) La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) Les autres droits et taxes (FODEC, droit de consommation) Les autres chiffres d’affaires non soumis à la TVA La Taxe sur les Collectivités Locales (TCL) 2.2 Principe de fonctionnement Le principe de fonctionnement de la Déclaration Mensuelle repose sur les étapes suivantes : Sélection de la période de déclaration (année et mois) Récupération automatique des données fiscales à partir des modules Paie, Gestion Commerciale Calcul automatique des assiettes et des montants par type d’impôt et de taxe Vérification des résultats par l’utilisateur Génération des états et imprimés nécessaires au dépôt de la déclaration Chaque déclaration est rattachée à une période unique et bénéficie d’un suivi. 3. Déclaration Mensuelle : Pour traiter une déclaration mensuelle, l’utilisateur doit accéder au module Comptabilité Générale, puis au menu Déclaration, et enfin au sous-menu Déclaration mensuelle. Figure 1 : Menu Déclaration L’écran de la Déclaration Mensuelle est structuré en deux parties principales : Une zone d’en-tête Une zone des données composée de trois onglets Figure 2 : Ecran Déclaration Mensuelle Cette organisation permet de consulter les informations générales de la déclaration et de gérer les différents éléments déclaratifs de manière structurée.   3.1 En-tête de la Déclaration Mensuelle (A) :   L’en-tête de l’écran permet de sélectionner la période de la déclaration mensuelle à préparer ou à consulter. Figure 3 : En-tête Déclaration Mensuelle Pour préparer une déclaration mensuelle, l’utilisateur doit renseigner : Année : année fiscale de la déclaration, Mois : mois concerné par la déclaration. Après la sélection de l’année et du mois, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Rechercher . Cette action lance automatiquement la recherche et la récupération des données issues des modules Paie et Gestion Commerciale, correspondant à la période sélectionnée. Les informations récupérées servent de base au calcul des différents impôts et taxes de la déclaration mensuelle. Ces données s’affichent dans les onglets.   3.2 Onglet « Retenue à la source » Cet onglet présente le détail des retenues à la source calculées pour la période sélectionnée. Figure 4 : Onglet Retenue à la source A. Retenue à la source sur salaires Les données sont récupérées automatiquement depuis le module Paie et comprennent notamment : Salaire imposable Montant de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) Montant de la Contribution Sociale de Solidarité (CSS) Montant de la Taxe sur la Formation Professionnelle (TFP) Montant du Fonds de Promotion des Logements pour les Salariés (FOPROLOS) Ces montants sont calculés sur la base des bulletins de paie validés pour la période concernée.   B. Retenue à la source sur fournisseurs Cette section présente les retenues à la source appliquées aux paiements fournisseurs effectués durant la période sélectionnée. Les données sont récupérées automatiquement depuis le module Gestion Commerciale et reposent sur les paiements fournisseurs enregistrés. Pour chaque paiement, les informations suivantes sont prises en compte : Taux de retenue Libellé de la retenue Montant de l’assiette Montant de la retenue Montant net payé Ces éléments permettent le calcul et la consolidation des montants à déclarer au titre de la retenue à la source sur fournisseurs dans la déclaration mensuelle.   3.3 Onglet « TVA » Cet onglet permet de consulter et de calculer les montants relatifs à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour la période sélectionnée. Les données sont issues des modules Gestion Commerciale, notamment : Les factures de vente (TVA collectée) Les factures d’achat (TVA déductible) L’écran est structuré en trois parties : TVA collectée (à gauche) TVA déductible (à droite) Différence de TVA (en bas) Figure 5 : Onglet TVA A. TVA collectée Cette section présente la TVA collectée sur les factures de vente, ventilée par taux de TVA. Pour chaque taux, les informations suivantes sont affichées : Le taux de TVA : taux légal appliqué aux opérations de vente L’assiette de TVA : base imposable correspondant aux montants hors taxes Le montant total de TVA correspondant : montant de TVA calculé sur l’assiette selon le taux applicable Une ligne de total : récapitulatif affichant le total des assiettes et le total des montants de TVA collectée pour l’ensemble des taux.   B. TVA déductible Cette section présente la TVA déductible issue des factures d’achat validées pour la période sélectionnée. Les montants affichés correspondent à la TVA récupérable, calculée à partir des opérations d’achat enregistrées dans le module Gestion Commerciale. Les informations présentées sont les suivantes : Assiette de TVA : base imposable correspondant aux montants hors taxes des factures d’achat, Montant total de TVA déductible : montant global de la TVA récupérable, Contrairement à la TVA collectée, la TVA déductible est présentée sans ventilation par taux de TVA.   C. Différence de TVA Cette partie affiche le résultat du calcul de la TVA à déclarer, selon la formule suivante : Cette section permet de visualiser le montant net de TVA à payer ou à récupérer pour la période sélectionnée. Le calcul se fait automatiquement à partir des données affichées dans les sections TVA collectée et TVA déductible, selon la formule suivante : TVA à payer = Montant de la TVA collectée – Montant de la TVA déductible. Si le résultat est positif : il correspond à la TVA que l’entreprise doit verser à l’administration fiscale pour la période (à payer). Si le résultat est négatif : il correspond à un crédit de TVA que l’entreprise peut reporter sur la période suivante ou demander à récupérer selon la réglementation en vigueur (à reporter). 3.4 Onglet Chiffre d’affaires : Cet onglet permet de consulter les montants relatifs au chiffre d’affaires et aux taxes associées pour la période sélectionnée. Figure 6 : Chiffre d'affaires Il est structuré en quatre sections principales : A. Autres taxes sur le chiffre d’affaires : Cette section présente les différentes taxes calculées sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, en complément de la TVA. Elle inclut : FODEC  (Fonds de Développement de la Compétitivité) : Cette taxe est prélevée sur certaines opérations commerciales selon la législation en vigueur. Elle est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires soumis à cette taxe et doit être déclarée et versée à l’administration fiscale. Droit de consommation : Applicable à certains produits ou services, ce droit est également basé sur le chiffre d’affaires correspondant aux ventes soumises à cette taxe spécifique. Il contribue aux recettes fiscales et est réglementé par le code des impôts. B. Informations complémentaires : Cette partie présente les détails du chiffre d’affaires non soumis à la TVA : Chiffre d’affaires en suspension de TVA : Correspond aux ventes pour lesquelles la TVA n’est pas immédiatement exigible Chiffre d’affaires exonéré de TVA : Il s’agit des ventes légalement exemptées de TVA, comme certains services financiers ou activités bénéficiant d’une exonération spéciale. Ces montants ne génèrent pas de TVA à collecter mais doivent être déclarés. Chiffre d’affaires à l’export : Inclut toutes les ventes destinées à l’exportation, qui bénéficient généralement d’un taux de TVA à 0 %. C. TCL : La Taxe sur les Collectivités Locales (TCL) est une taxe locale due sur certaines opérations générant du chiffre d’affaires, conformément à la réglementation fiscale en vigueur. Elle est calculée sur la base du chiffre d’affaires local et à l’export soumis à cette taxe, selon les taux applicables suivants : Chiffre d’affaires local : 0,2 % Chiffre d’affaires à l’export : 0,1 % Dans cet onglet, l’utilisateur peut consulter : La base de calcul de la TCL : chiffre d’affaires concerné par la taxe (local et export) Le taux applicable selon la nature des opérations Le montant de la TCL à déclarer pour la période Les montants affichés sont calculés automatiquement à partir des écritures issues des modules de Gestion Commerciale et servent de référence pour la déclaration mensuelle. D. Timbre Fiscal : Le droit de timbre sur factures s’applique aux factures et documents éligibles. Son montant est calculé automatiquement par document pour la période sélectionnée et intégré dans le récapitulatif des taxes à déclarer. 4. Édition de la déclaration mensuelle : Après la préparation et la vérification de l’ensemble des données, l’utilisateur peut procéder à la génération de la déclaration mensuelle. La déclaration est éditée sous forme de deux états au format PDF : Un état en langue arabe Un état en langue française Ces documents peuvent être consultés, téléchargés et utilisés pour les besoins de déclaration et d’archivage. A. État de la déclaration en langue arabe :   B. État de la déclaration en langue française :  Ces états de déclaration contiennent un en-tête présentant les informations d’identification du déclarant ainsi que la période de déclaration, notamment : Mois et année de déclaration Raison sociale Matricule fiscal Activité Siège social En plus de l’en-tête, ces états contiennent plusieurs tableaux récapitulatifs , notamment : Retenue à la source : libellé, assiette, taux et montant de la retenue. TFP : montant de la Taxe de Formation Professionnelle. FOPROLOS : montant du FOPROLOS. TVA : o Chiffre d’affaires, achats et retenue à la source sur TVA o  Assiette, taux de TVA o  Montants de TVA collectée et TVA déductible Informations complémentaires : autres chiffres d’affaires non soumis à la TVA (exportation, CA en suspension, CA exonérées). Droit de timbre : montant du droit de timbre. Autres taxes sur le chiffre d’affaires : FODEC et droit de consommation. TCL : o  TCL sur chiffre d’affaires local et export o  Assiette, taux et montant de la TCL État récapitulatif : regroupant le libellé de chaque tableau et le total des montants des taxes déclarées. Comptabilité Générale 1. Introduction 1.1 Contexte du projet Afin de mieux accomplir sa mission, le Centre de Recherches Militaires (CRM) a mis en place un Progiciel de Gestion Intégré (ERP). Ce système a pour objectif d’optimiser la gestion des projets et des activités du centre, tout en garantissant l’intégrité et l’unicité du système d’information. Chaque module de l’ERP est conçu pour répondre à des besoins précis, tout en assurant la cohérence et la fiabilité des opérations globales du CRM. Grâce à ses possibilités de paramétrage, l’ERP offre une flexibilité qui permet d’adapter son fonctionnement aux besoins spécifiques du centre. 1.2 Objectif du guide L’objectif de ce guide est d’accompagner les utilisateurs du CRM dans la prise en main du module Comptabilité Générale de l’ERP. Il présente les fonctionnalités principales du module, illustre leur utilisation à travers des écrans de l’application et fournit des instructions pratiques pour réaliser les opérations quotidiennes. Ce document constitue une référence pratique pour : Comprendre la logique de fonctionnement du module Naviguer entre ses différents écrans Exploiter efficacement les fonctionnalités mises à disposition 2. Description générale du module Le module TSI-COMPTA permet de gérer et de suivre toutes les opérations comptables du CRM. Il garantit la conformité avec les normes comptables en vigueur et assure la traçabilité des écritures financières. Fonctionnalités principales : Gestion du plan comptable (création et suivi des comptes). Saisie et validation des écritures comptables. Gestion des journaux (achats, ventes, trésorerie, opérations diverses). Suivi des soldes comptables en temps réel. Génération des états financiers (bilan, compte de résultat, journaux). Archivage et consultation des écritures passées. 3. Ecritures Comptables 3.1 Nouvelle écriture Comptable(A) La saisie des écritures comptables sert d’habitude à produire les états comptables classiques (Grands Livres, Balance …). Elle sert également à l’élaboration des documents comptables et financiers, notamment : Le Bilan L’État de Résultat (méthode de référence et méthode autorisée) L’État des Flux de Trésorerie (méthode de référence et méthode autorisée) Le Schéma des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) Les Tableaux de Passage des Charges (par nature et par destination) Figure 1 Nouvelle Ecritures Comptables L'Ecriture Comptable se compose de deux blocs principaux : 3.1.1 Entête de l’écriture : Journal : À renseigner obligatoirement lors de la création de l’écriture. Numéro : Numéro unique attribué automatiquement à l’écriture comptable (Obligatoire : il permet l’identification, la traçabilité et le suivi de l’écriture dans les journaux et les états comptables) N° pièce 2 : Numéro de la pièce justificative secondaire. N° pièce : Numéro de la pièce comptable principale (facture, reçu, bordereau, ...). Compte associé : Paramétré au niveau du journal pour faciliter et automatiser la saisie des écritures (pré-renseigner les comptes dans les lignes d’écriture). Date d’écriture : Date de comptabilisation de l’opération (Champ obligatoire et elle doit appartenir à une période non clôturée et non verrouillée). Date pièce 2 : Date associée à la pièce justificative secondaire. Date pièce : Date figurant sur la pièce justificative. 3.1.2 Détails de l’écriture : N° de ligne : Numéro d’ordre de la ligne dans l’écriture comptable (Généré automatiquement). Compte : Compte comptable à débiter ou à créditer (Obligatoire pour chaque ligne d’écriture). Libellé : Description de l’opération comptable. Tiers : Identifie le client, le fournisseur ou tout autre tiers concerné par l’opération, lorsque le compte utilisé est un compte de tiers. Débit : Montant débité sur le compte. Crédit : Montant crédité sur le compte. Affectation Trésorerie : Pour identifier l’impact de l’écriture sur la trésorerie. Séquence Client Référence : Référence complémentaire liée à l’opération, renseignée lorsque l’écriture est transférée. Affectation : Permet d’affecter l’écriture à une destination analytique ou fonctionnelle. Observation : Champ libre destiné aux commentaires. Les conditions d’acceptation d’une écriture comptable sont définies comme suit : L’égalité entre le total des débits et le total des crédits est obligatoire. Toute ligne utilisant un compte comptable avec tiers doit comporter un tiers. Une ligne relative à un compte comptable sans tiers ne doit pas comporter de tiers. La date de l’écriture doit obligatoirement être comprise dans les bornes de l’exercice comptable. 3.2 Liste des Ecritures Comptables Figure 2 liste des écritures La liste des écritures Comptables vous permet de : A. Ajouter une écriture comptable : Créer une nouvelle écriture pour enregistrer une opération comptable. B. Modifier une écriture comptable : Mettre à jour les informations d’une écriture existante avant validation. C. Supprimer une écriture comptable : Supprimer une écriture non validée si elle contient des erreurs ou n’est plus nécessaire. D. Consulter une écriture comptable : Visualiser les détails d’une écriture pour vérification ou suivi. Il existe trois méthodes pour ajouter une écriture comptable dans la liste : Ajout manuel : saisie directe d’une écriture comptable. Ajout via un modèle d’import : intégration d’une écriture comptable à partir d’un fichier prédéfini. Ajout via transfert : récupération automatique d’une écriture comptable générée depuis un autre module. 3.2.1 Ajout une Ecriture Comptable a. Saisie manuelle : Cliquez sur l’icône + pour ajouter une nouvelle écriture. L’écran « Nouvelle écriture comptable » s’affiche. Remplissez les champs comme décrit au chapitre 3.1 Nouvelle écriture comptable (A) (voir figure n°1). Cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création de l’écriture. b. Ajout des écritures comptables avec modèle d’Import personnalisé Depuis l’interface Liste des Ecritures Comptables : Cliquez sur l’icône Export/Import Une nouvelle fenêtre s’ouvre, permettant de gérer les modèles d’export et d’import liés à la classe Ecriture. Cette interface met à disposition les fonctionnalités suivantes : Figure 3 Liste Modèles Export/Import A - Modèles Export/Import : affichage et gestion des modèles personnalisés. B - Modèles Export/Import par défaut : consultation des modèles fournis par défaut. C - Historique des imports : suivi des opérations d’import effectuées. D - Import sans modèle : possibilité d’importer des données sans utiliser un modèle prédéfini. E - Résultat des imports : Affiche l’historique des imports et les erreurs survenues après l’opération. Procédure 1 : Exporter un modèle d’import 1. Accédez au menu Modèles Export/Import. 2. Dans la liste, repérez le modèle que vous souhaitez exporter (Modèle import Ecriture). 3. Cliquez sur l’icône Export (icône cadrée en rouge). 4. Le système télécharge automatiquement le fichier modèle au format défini. Figure 4 Export de donnée Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier exporté pour : Préparer vos données à importer (en respectant la structure imposée). Conserver une copie de référence du modèle. Procédure 2 : Importer un modèle Après avoir exporté et complété le fichier modèle avec vos écritures comptables, vous pouvez procéder à l’importation. Figure 5 : Import de donnée Dans la liste des Modèles Export/Import, sélectionnez le modèle souhaité (Modèle import Ecriture). Cliquez sur l’icône Import (cadrée en bleu). Une fenêtre s’ouvre pour charger votre fichier complété. Sélectionnez le fichier d’import, puis validez pour lancer le processus. Après l'importation, un message s'affiche pour indiquer que les écritures renseignées dans le fichier seront automatiquement créées ou mises à jour dans le système. Figure 6 : Résultat Import de donnée Ajout une écriture comptable via transfert Les écritures peuvent être transférées automatiquement depuis différents modules de l’ERP (Gestion Commerciale, Immobilisations, Trésorerie, Paie et Budget). Les détails de ces transferts sont disponibles dans les guides spécifiques de chaque module. 3.2.2 Edition Ecriture Comptable Pour imprimer une écriture comptable : Accédez à la liste des écritures comptables. Sélectionnez l’écriture souhaitée. Cliquez sur Modifier ou Consulter. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Figure 7 : Impression écriture comptable Annexe 1 Ecriture Comptable Pour imprimer Liste des écritures comptables : 1. Accédez à la liste des écritures comptables. 2. Cliquez sur l’icône « Gérer les rapports » pour consulter la liste des rapports existants. Figure 8 : Impression Listes des écritures comptables 3. L’écran « Gestion des rapports » s’affiche et présente la liste des rapports disponibles. 4. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Figure 9 : écran Gérer les rapports Annexe 2 Liste des Ecritures Comptables 3.3 Le Brouillard Comptable : Le brouillard comptable vous permet de consulter, filtrer et valider les écritures comptables, qu’elles soient générées automatiquement ou saisies manuellement, afin de rendre possible l’utilisation des autres fonctionnalités, notamment le lettrage, le rapprochement bancaire et la clôture des périodes. Figure 10 Liste des Brouillards Zone de recherche (A) permettent de rechercher des écritures comptables : Date Début Écriture / Date Fin Écriture : pour définir une période comptable. Numéro : pour rechercher un brouillard par son numéro. N° Pièce : pour rechercher selon le numéro de pièce comptable. Journal : pour filtrer par type de journal (ex. : Journal immobilisation). Affectation : permet de cibler une zone fonctionnelle (ex. : CRM). Statut : sélectionnez "Non Validé", "Validé", etc., selon le besoin. Ecritures inversées : Oui / Non / Toutes les écritures : selon le besoin. Liste des brouillards Vous retrouvez les brouillards correspondant aux critères sélectionnés. Chaque ligne affiche les informations suivantes : Numéro du brouillard Journal concerné (Journal immobilisation) Date d’écriture Montants Débit et Crédit (doivent être équilibrés) Informations complémentaires : N° pièce, échéance, code import, etc. Sélectionner une ou plusieurs écritures Brouillards (B) Consulter (C), modifier (D) ou supprimer (E) un brouillard Actions disponibles Vous pouvez : Inverser une écriture (F) Valider / annuler validation pour une écriture ou plusieurs aux choix (G) Valider / annuler validation toutes les écritures comptable (H) 4. Saisie à partir d’un modèle La saisie à partir d’un modèle permet de créer un modèle d’écriture comptable, puis de générer automatiquement des écritures en se basant sur ce modèle. Cette fonctionnalité est utilisée pour les écritures répétitives afin de gagner du temps et de réduire les erreurs de saisie. Dans un modèle de saisie, il est possible de paramétrer : Le journal de l’écriture Le type de tiers (Client, Fournisseur ou Autre) Selon le type sélectionné, un champ s’affiche contenant la liste des tiers correspondants Libellé des montants (A, B, C, ...) Les lignes de l’écriture, incluant notamment : Compte comptable Sens (Débit / Crédit) Coefficients des montants (A, B, C, …) Autres informations complémentaires : N° pièce Date pièce Mode de paiement Modalité de règlement Affectation de trésorerie 4.1 Paramétrage d’un modèle de saisie Pour créer un nouveau modèle de saisie : Accéder au menu Paramètres > Modèles d’écritures comptables. Cliquer sur l’icône « + Ajouter » pour créer un nouveau modèle. Remplir les champs suivants : A- Informations générales du modèle Code : identifiant unique du modèle. Libellé : description du modèle d’écriture. Type de tiers : Client, Fournisseur ou Autre. Libellés des montants : définition des libellés des montants (A, B, C, …). Informations complémentaires : N° pièce Date pièce Mode de paiement Modalité de règlement Affectation de trésorerie, etc. B- B Journal de l’écriture Sélection du journal comptable associé au modèle. C- Détails de l’écriture Compte comptable Sens (Débit / Crédit) Coefficient du montant 4.2 Génération d’une écriture à partir d’un modèle : Pour générer une écriture comptable à partir d’un modèle, procédez comme suit : A- Modèle de saisie : sélectionnez le modèle souhaité. B- Date de l’écriture : renseignez la date de comptabilisation. C- Affectation : sélectionnez l’affectation correspondante. D- Tiers : choisissez le tiers selon le type paramétré (Client, Fournisseur, etc.). E- Montant : saisissez le montant de l’écriture. F- Nouvelle : cliquez sur « Nouvelle » pour débuter la saisie. G- Générer : cliquez sur « Générer » afin de générer automatiquement l’écriture. H- Enregistrer : cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder l’écriture. Résultat après génération : I- Écriture : les informations de l’écriture (numéro de journal, journal et date) s’affichent automatiquement. J- Lignes : les lignes de détail de l’écriture générée s’affichent, incluant les comptes comptables, les libellés, les montants débit/crédit, le tiers et les autres informations complémentaires. 5. Lettrage Le lettrage est une fonctionnalité qui permet de lier (rapprocher) entre elles des écritures comptables portant sur un même compte de tiers (client, fournisseur, etc.), afin de constater leur règlement total ou partiel. Cette opération s’applique uniquement aux comptes paramétrés comme comptes de lettrage (ex. : comptes clients, fournisseurs). Le lettrage facilite : Le suivi des soldes clients et fournisseurs L’identification des écritures réglées et non réglées La préparation du rapprochement et de la clôture des périodes 5.1 Présentation de l’écran de lettrage 5.1.1 Zone des actions de lettrage (A) Cette partie regroupe les boutons et informations nécessaires au lettrage : Lettrage automatique : Permet de lettrer automatiquement les écritures selon les critères sélectionnés : Par montant Par libellé Par numéro de pièce Nouvelle lettre : Permet de définir ou générer une lettre de lettrage pour les écritures sélectionnées. Enregistrer : Permet de valider et enregistrer l’opération de lettrage. Annuler : Permet d’annuler l’opération de lettrage en cours. Totaux de la lettre : Affiche automatiquement les montants débit, crédit et le solde de la lettre sélectionnée. Lors du lettrage manuel, les montants se calculent automatiquement au clic sur les lignes d’écriture. 5.1.2 Liste des écritures à lettrer (B) Cette partie est composée de deux zones : 5.1.2.1 Zone de filtrage Permet de filtrer les écritures à lettrer selon les critères suivants : Compte comptable de lettrage (paramétré comme tel) Tiers (selon le compte sélectionné) Lettre (pour filtrer les lignes lettrées) Date début / Date fin Montant minimum / Montant maximum Affectation Statut de lettrage : Lettré Non lettré Tous 5.1.2.2 Zone des lignes d’écritures Affiche le détail des écritures à lettrer, avec les colonnes suivantes : Lettrer / Délettrer : permet de sélectionner ou retirer une écriture lors du lettrage manuel Affectation Date d’écriture Journal Numéro d’écriture Numéro de pièce Libellé de l’opération Débit Crédit Lettre 5.2 Lettrage manuel et automatique – étapes détaillées 5.2.1 Lettrage manuel Pour effectuer un lettrage manuel, suivez les étapes suivantes : 1. Filtrer les écritures à l’aide des champs de filtrage : Par tiers Par compte comptable à lettrer 2. Cliquer sur « Nouvelle lettre » : Le système génère automatiquement une lettre alphabétique (a, b, c, …). 3. Dans la liste des écritures, identifier les écritures à lettrer (généralement avec le même montant). 4. Sélectionner manuellement les lignes concernées en cliquant sur : Lettrer / Délettrer 5. Vérifier la ligne Totaux de lettre : Le solde doit être égal à zéro pour un lettrage complet. 6. Cliquer sur : « Enregistrer » pour valider le lettrage « Annuler » pour abandonner l’opération 5.2.2 Lettrage automatique Pour effectuer un lettrage automatique : 1. Filtrer les écritures par : Tiers Compte comptable à lettrer 2. Choisir le ou les critères de lettrage automatique : Par montant Par libellé Par numéro de pièce 3. Cliquer sur « Lettrage automatique » Le système : Effectue automatiquement le lettrage Génère la lettre correspondante Enregistre le lettrage automatiquement 6. Rapprochement Bancaire : Le rapprochement bancaire est une fonctionnalité qui permet de comparer les opérations du relevé bancaire avec les écritures comptables enregistrées sur les comptes bancaires, afin de vérifier leur concordance et d’identifier les écarts éventuels. Cette fonctionnalité repose sur deux écrans distincts et complémentaires : L’écran Relevé bancaire L’écran Rapprochement bancaire 6.1 Écran Relevé bancaire L’écran Relevé bancaire permet de saisir et consulter les opérations bancaires telles qu’elles figurent sur le relevé fourni par la banque. Il constitue la base de données utilisée pour le rapprochement bancaire avec les écritures comptables. Fonctions principales : Saisie manuelle des opérations bancaires (date, libellé, montant, débit/crédit) Association du relevé à un compte bancaire comptable Consultation et modification des opérations saisies Préparation des données pour le rapprochement bancaire 6.1.1 Saisie manuelle des opérations bancaires Cette fonctionnalité permet de saisir manuellement les opérations bancaires, ligne par ligne, à partir du relevé bancaire (virements, chèques, frais bancaires, etc.), en renseignant les informations essentielles. - Ajouter une opération bancaire Pour ajouter une nouvelle opération, cliquez sur le bouton « + Ajouter ». Une fenêtre (pop-up) s’ouvre et permet de renseigner les champs suivants : A. Compte bancaire (obligatoire) B. Libellé de l’opération (obligatoire) C. Montant de l’opération (Débit ou Crédit – obligatoire) D. Référence 1 et Référence 2 E. Date de l’opération (obligatoire) F. Date de valeur Après avoir complété les informations, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder l’opération. 6.1.2 Saisie via un fichier d’import Cette fonctionnalité permet d’importer les opérations bancaires à partir d’un fichier Excel, selon un modèle prédéfini. Elle facilite l’intégration d’un volume important d’opérations et limite les erreurs de saisie manuelle. - Accès à la gestion des modèles d’import Cliquez sur l’icône Export/Import. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, permettant de gérer les modèles d’export et d’import liés à la classe Écriture. Cette interface propose les fonctionnalités suivantes : A – Modèles Export/Import : gestion des modèles personnalisés. B – Modèles par défaut : consultation des modèles fournis par le système. C – Historique des imports : suivi des opérations d’import effectuées. D – Import sans modèle : importation sans utiliser de modèle prédéfini. E – Résultat des imports : affichage des résultats et des erreurs éventuelles. Procédure 1 : Exporter un modèle d’import Accédez au menu Modèles Export/Import. Sélectionnez le modèle à exporter (Modèle Import Relevé Bancaire). Cliquez sur l’icône Exporter (cadrée en rouge). Le système télécharge automatiquement le fichier modèle au format défini. Ce fichier peut ensuite être utilisé pour : Préparer les données à importer en respectant la structure imposée. Conserver un modèle de référence. Procédure 2 : Importer un fichier de données Après avoir complété le fichier modèle, procédez à l’importation : Sélectionnez le modèle souhaité (Modèle Import Relevé Bancaire) dans la liste. Cliquez sur l’icône Importer (cadrée en bleu). Une fenêtre s’ouvre pour charger le fichier complété. Sélectionnez le fichier, puis validez pour lancer l’import. À la fin du traitement, un message de confirmation s’affiche indiquant que les opérations contenues dans le fichier ont été créées ou mises à jour automatiquement dans le système. 6.2 Écran Rapprochement bancaire L’écran Rapprochement bancaire permet d’effectuer le rapprochement entre : Les opérations bancaires issues du relevé bancaire Les écritures comptables associées aux comptes bancaires Le rapprochement peut être effectué manuellement ou automatiquement. 6.2.1 Présentation de l’écran de rapprochement bancaire L’écran de rapprochement bancaire se compose d’un en-tête et de deux onglets : Onglet Rapprochement comptable : utilisé pour effectuer les rapprochements. Onglet Historique des rapprochements automatiques : permet de consulter les rapprochements déjà réalisés automatiquement. A. En-tête – Boutons d’action L’en-tête contient les boutons d’action suivants : Rapprochement manuel : Permet d’effectuer un rapprochement manuel entre les opérations bancaires et les écritures comptables. Rapprochement automatique : Lance le rapprochement automatique selon les règles définies par le système. Rapprochement semi-automatique : Propose des rapprochements automatiques que l’utilisateur peut valider ou ajuster manuellement. Supprimer un rapprochement : Permet de supprimer un rapprochement existant en saisissant son numéro de rapprochement, puis en cliquant sur le bouton de suppression. Rechercher : Lance la recherche et applique les critères de filtrage sur les deux listes : opérations du relevé bancaire et écritures comptables. Onglet « Rapprochement comptable » Cet onglet est divisé en deux parties principales : B. Liste des opérations du relevé bancaire Cette partie affiche les opérations bancaires saisies depuis l’écran « Relevé bancaire ». - Champs de filtrage disponibles : Compte bancaire : compte bancaire à rapprocher avec les écritures comptables associées. Date début / Date fin : période des opérations bancaires. État de rapprochement : Rapproché Non rapproché N° de rapprochement : permet d’afficher uniquement les opérations liées à un rapprochement précis. - Liste des opérations affichées : Numéro de rapprochement Libellé Montant Débit Montant Crédit Date de l’opération C. Liste des écritures comptables Cette partie affiche les écritures comptables liées au compte bancaire sélectionné, destinées au rapprochement. - Champs de filtrage disponibles : Compte comptable : compte bancaire comptable associé au compte bancaire sélectionné. Date début / Date fin : période des écritures comptables. État de rapprochement : Rapproché Non rapproché N° de rapprochement : permet d’afficher les écritures rattachées à un rapprochement spécifique. - Informations affichées : Date d’écriture Journal Numéro d’écriture Numéro de pièce Libellé Débit Crédit État de rapprochement 6.3 Procédure de rapprochement bancaire Le rapprochement bancaire permet de faire correspondre les opérations du relevé bancaire avec les écritures comptables associées au compte bancaire. Il a pour objectif d’identifier les écarts éventuels et de garantir la concordance entre la comptabilité et les relevés bancaires. Le système propose deux modes de rapprochement : manuel et automatique. 6.3.1 Rapprochement bancaire manuel Pour effectuer un rapprochement bancaire manuel : 1. Filtrez sur le compte bancaire et le compte comptable à rapprocher. 2. À l’aide de la colonne de sélection (cases à cocher), sélectionnez manuellement les lignes correspondantes : Des opérations bancaires, Des écritures comptables présentant des montants concordants. 3. Lancez l’action de rapprochement pour valider l’opération. Les lignes rapprochées se voient attribuer un numéro de rapprochement. 6.3.2 Rapprochement bancaire automatique Le rapprochement bancaire automatique permet au système de rapprocher automatiquement les opérations bancaires et les écritures comptables à partir d’un modèle de rapprochement prédéfini, basé sur des critères tels que le montant, la date, le libellé ou la référence. - Modèle de rapprochement : Module Comptabilité Générale > Paramètres > Modèles de rapprochement Pour créer un nouveau modèle de rapprochement : Cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre « Modifier Modèle de Rapprochement Bancaire » s’affiche. Cette fenêtre se compose d’un entête et de deux onglets. Entête du modèle Libellé du modèle de rapprochement : identification du modèle. Ordre : priorité d’application du modèle. Observation : informations complémentaires. Onglet « Modèle de rapprochement bancaire – Détail » Cet onglet permet de définir les critères appliqués aux opérations du relevé bancaire : Colonne opération : date d’opération, débit, crédit, libellé, numéro de pièce. Position de début de colonne opération. Comparateur : égal à, contient, inclus dans, etc. Marge en montant : tolérance autorisée sur le montant. Marge en date (jours) : tolérance sur l’écart de dates. Colonne relevé bancaire : date valeur, date opération, débit/crédit, libellé, etc. Onglet « Modèle de rapprochement comptable – Détail » Cet onglet permet de définir les critères appliqués aux écritures comptables : Colonne écriture détail : date d’écriture, débit, crédit, libellé, numéro de pièce. Position de début de colonne écriture détail. Position de fin de colonne écriture détail. Comparateur : égal à, contient, inclus dans, etc. Marge en montant. Marge en date (jours). Procédure de rapprochement automatique Après avoir : Sélectionné le compte bancaire concerné, Sélectionné le compte comptable associé, il suffit de lancer la fonctionnalité de rapprochement automatique. Le système applique le modèle de rapprochement paramétré, effectue les correspondances et attribue automatiquement un numéro de rapprochement aux lignes rapprochées. 7. Editions Courantes 7.1 Journaux Auxiliaires 7.1.1 Liste Journaux Auxiliaires Cette interface permet de consulter les journaux auxiliaires sur une période donnée et d’afficher le détail des écritures comptables enregistrées dans les différents journaux. Figure 11 Liste de Journaux Auxiliaires Vous pouvez filtrer les écritures en fonction de plusieurs critères : Date : sélectionner une date de début et une date de fin. Journal : choisir le journal de début et le journal de fin. Affectation : filtrer selon l’affectation souhaitée. Statut : filtrer selon l’état des écritures (Validées, Non validées ou Toutes). Les résultats affichent le détail des écritures, incluant les informations suivantes : Date d’imputation : date à laquelle l’écriture a été enregistrée dans le système. Numéro d’imputation : identifiant unique attribué à chaque écriture. Libellé : description de l’opération comptable. Journal : journal comptable dans lequel l’écriture a été enregistrée. Numéro de compte : numéro du compte comptable concerné par l’écriture. Tiers : personne ou entité concernée par la transaction (client, fournisseur, etc.). Montants Débit / Crédit : montants imputés au débit ou au crédit du compte. Lettrage : information indiquant si l’écriture est liée à d’autres écritures pour assurer leur correspondance. 7.1.2 Edition Journal Auxiliaires Pour imprimer la liste des Journaux Auxiliaires : 1. Accédez à la liste « Journaux Auxiliaires ». 2. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 3 Journaux Auxiliaires 7.2 Relevé Comptes Comptables 7.2.1 Liste de Relevé Compte Comptable Cette interface permet de consulter le relevé des comptes comptables sur une période donnée, en sélectionnant une plage de comptes comptables. Figure 13 liste de relevés comptes comptables 7.2.2 Edition Relevé Comptes Comptables Pour imprimer la liste de Relevé Comptes Comptables : 1. Accédez à la liste « Relevés de comptes comptables ». 2. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 4 Relevé Compte Comptables 7.3 Relevé Comptes Auxiliaires 7.3.1 Liste de Relevé Comptes Auxiliaires La liste Relevé comptes Auxiliaires vous permet de consulter les comptes auxiliaires par date, compte tiers et par compte comptable. Figure 15 liste Relevé comptes Auxiliaires 7.3.2 Edition Relevé Compte Auxiliaires Pour imprimer la liste de Relevé Comptes Auxiliaires : 1. Accédez à la liste « Relevés de comptes Auxiliaires ». 2. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 5 Relevé de Comptes Auxiliaires 8. Editions Périodiques 8.1 Clôture de période Cet écran permet de clôturer les journaux comptables pour une période donnée, afin de bloquer toute modification des écritures sur les périodes déjà validées. La clôture peut être effectuée journal par journal, pour un mois spécifique ou pour l’ensemble des mois. L’écran est divisé en deux parties principales : 8.1.1 Les boutons de clôture Cette partie permet de définir la période à clôturer et de lancer les actions correspondantes. Elle comprend : • 1 : Une liste déroulante (combo box) pour sélectionner le mois de clôture. • 2 : Une case à cocher « Tous les mois » permettant de clôturer l’ensemble des mois en une seule opération. • 3 : Le bouton « Clôturer » pour lancer la clôture de la période sélectionnée. • 3 : Le bouton « Annuler la clôture » pour rouvrir une période déjà clôturée (selon les droits et les règles de gestion). 8.1.2 Liste des journaux Cette partie affiche l’ensemble des journaux comptables avec les informations suivantes : • Code journal • Libellé • Date de verrouillage du journal • Compte associé (le cas échéant) En face de chaque journal, les actions suivantes sont disponibles : • « Clôturer le journal » : permet de clôturer uniquement le journal sélectionné pour la période définie. • « Annuler la clôture du journal » : permet de rouvrir le journal concerné. NB : • La clôture n’est possible que si toutes les écritures de la période sont validées. • Il est impossible de créer ou modifier une écriture comptable dans un journal ou une période clôturée. 8.2 Journal Général 8.2.1 Liste de Journal Général La liste de journal général vous permet de consulter les mouvements effectués dans les journaux comptables pour une période bien précis. Figure 17 liste de journal général 8.2.2 Edition Journal Général Pour imprimer la liste de Journal Général : 1. Accédez à la liste « Journal Général ». 2. Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 6 Journal Général 8.3 Grand Livre Général Détaillé 8.3.1 Liste de Grand Livre Général Détaillé Cette interface permet de générer et consulter le Grand Livre Général Détaillé sur une période bien déterminée. L’utilisateur peut : Définir la période d’analyse en saisissant une Date Début et une Date Fin. Sélectionner les comptes à analyser grâce aux champs Compte Début et Compte Fin. Exclure le journal de clôture en activant ou désactivant l’option correspondante. Filtrer par « Affectation » et par Statut de validation (Validée / Non validée). Lancer une recherche via la barre prévue à cet effet. Figure 19 Grand Livre Général Détaillé 8.3.2 Edition Grand Livre général Détaillé Pour imprimer la liste de Grand Livre Général Détaillé : Accédez à la liste « Grand Livre Général Détaillé ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 7 Grand Livre Général Détaillé 8.4 Grand Livre Auxiliaire Détaillé 8.4.1 Liste Grand Livre Auxiliaire Détaillé Cette interface permet de générer et consulter le Grand Livre Auxiliaire Détaillé sur une période bien déterminée. L’utilisateur peut : Définir la période d’analyse en saisissant une Date Début et une Date Fin Sélectionner les Tiers grâce aux champs Tiers Début et Tiers Fin Filtrer par affectation et par statut de validation (Validée / Non validée) Lancer une recherche via la barre prévue à cet effet Figure 21 Grand Livre Auxiliaire Détaillé 8.4.2 Edition Grand Livre Auxiliaire Détaillé Pour imprimer la liste de Grand Livre Auxiliaire Détaillé : Accédez à la liste « Grand Livre Auxiliaire Détaillé ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 8 Grand Livre Auxiliaire Détaillé 8.5 Grand Livre Général Centralisé 8.5.1 Liste Grand Livre Général Centralisé Cette interface permet de générer et consulter le Grand Livre Général Centralisé pour une période donnée. Il présente les comptes comptables regroupés par journal, avec des totaux centralisés par journal pour chaque compte. L’utilisateur peut : Sélectionner les comptes comptables à analyser à l’aide des champs Compte Début et Compte Fin. Filtrer par affectation et par statut de validation (Validée / Non validée). Lancer la recherche via la barre prévue à cet effet. 8.5.2 Édition Grand Livre Général Centralisé Pour imprimer la liste du Grand Livre Général Centralisé : Accédez à la liste « Grand Livre Général Centralisé ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. 8.6 Grand Livre Auxiliaire Centralisé 8.6.1 Liste Grand Livre Auxiliaire Centralisé Cette interface permet de générer et consulter le Grand Livre Auxiliaire Centralisé pour une période donnée. Il présente les comptes auxiliaires (tiers) regroupés par compte comptable, avec des totaux centralisés sur la période sélectionnée. L’utilisateur peut : Sélectionner le type tiers à analyser à l’aide des champs Type Tiers. Filtrer par affectation et par statut de validation (Validée / Non validée). Lancer la recherche via la barre prévue à cet effet. 8.6.2 Édition Grand Livre Auxiliaire Centralisé Pour imprimer la liste du Grand Livre Auxiliaire Centralisé : Accédez à la liste « Grand Livre Auxiliaire Centralisé ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. 8.7 Balance générale 8.7.1 Liste balance générale La Balance Générale à N niveaux (dite triangulaire) contient une centralisation de tous les comptes comptables. TSI-COMPTA offre plusieurs combinaisons possibles des niveaux (nombre de caractères indiquant la longueur du compte) à consulter. Si le libellé d’un compte n’apparaît pas c’est qu’il n’est pas créé, cependant vous pouvez consulter la centralisation à son niveau comme s’il existait. Figure 23 Balance Générale 8.7.2 Edition Balance Générale Pour imprimer la liste de Balance Générale : Accédez à la liste « Balance Générale ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 9 Balance Générale 8.8 Balance Auxiliaires 8.8.1 Liste Balance Auxiliaires Cette interface permet de générer et consulter le Balance Auxiliaire sur une période bien déterminée. L’utilisateur peut : Définir la période d’analyse en saisissant une Date Début et une Date Fin (A) Sélectionner les Tiers grâce aux champs Tiers Début et Tiers Fin (B) Sélectionnez Compte Comptable (C) Lancer une recherche via la barre prévue à cet effet (D) Figure 25 Balance Auxiliaire 8.8.2 Edition Balance Auxiliaire : Pour imprimer la liste de Balance Auxiliaire : Accédez à la liste « Balance Auxiliaire ». Cliquez sur l’icône d’impression pour lancer l’édition du rapport. Annexe 10 Balance Auxiliaire 8.9 Edition des Rapports Selon le Cadre Conceptuel de la Comptabilité Financière « Les états financiers sont le bilan, l’état de résultat, l’état des flux de trésorerie et les notes aux états financiers. ». TSI-COMPTA vous propose une présentation personnalisée de vos états financiers en vous permettant de les définir librement (voir Rapports sous le menu Paramètres) Il est à remarquer que les états n’afficheront les données exactes qu’après le lancement de la procédure de calcul. TSI-PARC ROULANT TSI-GESTION LOCATAIRE TSI-BUREAU D'ORDRE Bureau d'ordre Généralités TSI-BUREAU D’ORDRE est une application de gestion des documents avec les fonctionnalités suivantes: La Gestion des Courriers entrants. La Gestion des Courriers Sortants. La Gestion courriers internes. Prise en charge des documents depuis leur création.  Conserver les documents dans leur contexte.  Assurer la traçabilité des opérations sur les documents. Faciliter le changement d’organisation.  Intégrer, à terme, les processus de gestion documentaire dans les processus métiers. Paramètres Archive Cet écran permet la gestion des dossiers d’archivage (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche de création d’un dossier d’archivage Une fiche de dossier d’archivage est caractérisée par : Un numéro Un Libellé : Nom du dossier d’archivage Emplacement Classe Cet écran permet la gestion des classes de courriers  (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche classe  Une fiche de classe de courrier est caractérisée par : Un code Un Libellé : Nom de la classe du courrier Choix type d’expéditeur (Tiers, personne ou affectation) Choix type de déstinataire (Tiers,personne ou affectation) Type de courrier Cet écran permet la gestion des types de Courrier  (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche de Type de Courrier Une fiche de Type de courrier est caractérisée par : Un code Un Libellé : nom du Type de courrier Durée de conservation Mode de réception Cet écran permet la gestion des modes de réception du courrier (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche de mode de réception de Courrier Une fiche de mode de réception de courrier est caractérisée par : Un code Un Libellé : Nom du mode de réception du courrier Activité Cet écran permet la gestion des Activités (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche d’activité  Une fiche d’activité est caractérisée par : Un Code Un libellé : Nom de l’activité Liste des projets Cet écran permet la gestion des projets (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Note : Cette partie est liée au module de Gestion de Projets Emplacement Cet écran permet la gestion des Emplacements (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Fiche d'emplacement Courriers Cet écran permet la gestion des Courriers  (Création, modification, consultation et suppression selon les droits d’accès de l’utilisateur) Pour ajouter un nouveau courrier cliquez sur "Ajouter" En cliquant sur le bouton « Transférer » , l’écran du courrier sélectionné s’affiche et permet de choisir un nouveau destinataire En sélectionnant le courrier concerné puis en cliquant sur le bouton « Circuit courrier » , une fenêtre s’ouvre et affiche l’historique du circuit de traitement et de transformation qu’a subi ce courrier.  TSI-PARAMETRES DE BASE TSI-GESTION DES CONTENTIEUX Manuel d'utilisation : Module gestion des contentieux 1.   Contentieux 1.1. Contentieux        1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Contentieux. Breadcrumb-Contentieux       2) La liste des contentieux s’affiche :  Liste des contentieux Champs de recherche disponibles : · Matricule CNR : Identifiant unique attribué à chaque locataire dans le système · Locataire : Nom du locataire concerné par le contentieux. · Année : Année de création ou d’enregistrement du contentieux. · N° Contentieux : Numéro unique du dossier contentieux. Colonnes principales : · Année contentieux : Année à laquelle le dossier contentieux a été ouvert. · Numéro : Numéro séquentiel du contentieux pour l’année concernée. · Date création sujet : Date à laquelle le sujet du contentieux a été créé dans le système. · Sujet : Objet ou motif du contentieux (ex. : loyers impayés) · Matricule CNR : Identifiant CNR du locataire impliqué dans le contentieux. · Etat : Statut actuel du dossier contentieux. · Partie adverse : Nom de la partie opposée à l’organisme (généralement le locataire). · Date clôture : Date de clôture du contentieux, si le dossier est terminé. · Adresse : Adresse du logement ou du bien concerné par le contentieux.     3) Cliquer sur «  » pour ajouter un nouveau contentieux      4) La fiche d’ajout d’un contentieux s’affiche : Remplir les champs et cliquer sur « » Fiche contentieux        1 - Info générale : Cette section permet de renseigner les informations principales du dossier contentieux . · Année : Année d’ouverture ou d’enregistrement du dossier contentieux. · N° contentieux : Numéro unique attribué au dossier contentieux pour l’année concernée. · Date : Date de création du dossier contentieux. · Type du concerné : Type de la partie concernée par le contentieux (ex. : locataire) · Sujet : Objet du contentieux (ex. : loyers impayés) · Avocat principal : Avocat chargé du suivi principal du dossier contentieux.        2- Locataire : Cette section regroupe les informations administratives du locataire concerné . · Matricule : Identifiant unique du locataire dans le système · Affectation : Structure ou entité à laquelle le locataire est affecté. · Nom : Nom et prénom du locataire. · Grade : Grade ou catégorie administrative du locataire. · Date S.A : Date de début de la situation administrative du locataire. · Situation administrative : Statut administratif du locataire (actif, retraité, suspendu, etc.).       3- Contrat : Cette section permet de renseigner les informations financières et contractuelles liées au contentieux. · N° contrat : Numéro du contrat liant le locataire à l’organisme. · Date contrat : Date de signature du contrat. · Date début : Date de début d’effet du contrat. · Date fin : Date de fin du contrat. · Montant : Montant initial du contrat. · Montant impayé : Montant restant dû par le locataire au moment de l’ouverture du contentieux. · Dépensé divers : Montant des dépenses annexes liées au dossier (frais divers, charges, etc.). · Montant du : Montant total à régler par le locataire. · Total dossier : Montant global du dossier contentieux, incluant toutes les sommes dues.       4- Logement : Cette section décrit les informations relatives au logement concerné par le contentieux. · Gouvernant : Organisme ou entité gestionnaire du logement. · Délégation : Délégation territoriale responsable du logement. · Cité : Nom de la cité ou du lotissement où se situe le logement. · Imm.App : Identifiant de l’immeuble ou de l’appartement concerné.       5- Détails contentieux : Cette section permet d’ajouter et de consulter les détails juridiques liés au dossier. · Année : Année du détail contentieux enregistré. · Type : Type de procédure ou de démarche contentieuse. · Numéro : Numéro de référence de la procédure ou de l’affaire judiciaire. · Tribunal : Tribunal compétent saisi pour le contentieux. · Avocat : Avocat en charge de la procédure concernée. · Date affectation : Date d’affectation du dossier à l’avocat ou au tribunal.        5) Une notification d’enregistrement s’affiche en haut à droite, confirmant l’enregistrement du contentieux  1.2. Affaires L’affaire sera créée automatiquement juste après l’enregistrement du contentieux en prenant tout les informations saisies au niveau du détail contentieux         1) Allez vers Gestion des contentieux > Contentieux > Affaires.   Breadcrumb-Affaires        2) La liste des affaires s’affiche : Liste des affaires 1/2. Liste des affaires 2/2. Champs de recherche disponibles : · Du : Date de début de la période de recherche. · À : Date de fin de la période de recherche. · Date création : Date de création de l’affaire contentieuse dans le système. · Date clôture : Date de clôture de l’affaire contentieuse. · Année : Année d’enregistrement de l’affaire ou du contentieux. · Matricule CNR : Identifiant unique du locataire concerné par l’affaire. · Code avocat : Code d’identification de l’avocat chargé de l’affaire. · N° contentieux : Numéro du dossier contentieux associé à l’affaire. · Sujet : Objet de l’affaire contentieuse (ex. : loyers impayés) Colonnes principales : · Année : Année d’enregistrement de l’affaire. · Contentieux : Numéro ou référence du dossier contentieux auquel l’affaire est rattachée. · N° affaire : Numéro unique attribué à l’affaire judiciaire. · N° tribunal : Numéro de référence attribué par le tribunal. · Montant demandé : Montant financier réclamé dans le cadre de l’affaire. · Type contentieux : Nature ou catégorie du contentieux (ex. : civil, administratif, locatif, etc.). · N° Contrat location : Numéro du contrat de location concerné par l’affaire. · Matricule CNR : Identifiant du locataire impliqué dans l’affaire. · Partie adverse : Personne ou entité opposée à l’organisme dans le cadre de l’affaire. · Sujet : Objet principal de l’affaire contentieuse. · Code Avocat : Code d’identification de l’avocat chargé du suivi de l’affaire. · Nom Avocat : Nom et prénom de l’avocat en charge de l’affaire. · Date affectation avocat : Date à laquelle l’affaire a été affectée à l’avocat. · Description : Informations complémentaires ou commentaires relatifs à l’affaire contentieuse.        3) Utiliser les filtres pour rechercher le contentieux déjà créé, puis cliquer sur « »  si vous souhaitez mettre à jour l’affaire Voici un exemple : Le   filtre « N° Contentieux » a été utilisé pour rechercher une affaire créée automatiquement lors de la création d’un contentieux.  Recherche d'une affaire      4) Pour ajouter un nouveau contentieux, Cliquer sur «   » contentieux      5) La fiche affaire s’affiche : Remplir les champs Fiche affaires        1 - Contentieux : Numéro unique attribué au dossier contentieux Année : Année d’enregistrement du dossier contentieux.   Type Contentieux  : Nature du contentieux (ex. : locatif) Numéro : Numéro de l’affaire.       2- Informations générales :       Tribunal : Tribunal compétent saisi pour le traitement de l’affaire.       Salle : Numéro ou désignation de la salle d’audience.       Date audience : Date prévue pour la tenue de l’audience       Date fin : Date de clôture de l’affaire ou de fin de la procédure         Montant demandé : Montant financier réclamé dans le cadre de l’affaire.      Montant jugement : Montant fixé par le jugement rendu par le tribunal.      Description : Informations complémentaires ou observations relatives à l’affaire.      3- Affectation avocat : Cette section permet d ’ affecter un avocat au dossier      4- Affectation huissier notaire : Cette section permet d’ affecter un huissier notaire au dossier pour les actes notariés ou les procédures nécessaires.      5- Affectation huissier justice : Cette section permet d ’ affecter un huissier de justice chargé de l’exécution des décisions judiciaires.      6- Affectation expert : Cette section permet d’ affecter un expert au dossier lorsque l’affaire nécessite une expertise technique ou financière.      7- Listes des documents avocat et listes des documents huissier justice : Documents fournis ou reçus      6) Après avoir rempli les champs , cliquer sur «  » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran        7) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Détails contentieux » . Exemple : Détail contentieux-Fiche contentieux 1.3. Convocations          1) Allez vers Gestion des contentieux > Contentieux > Convocations.   Breadcrumb-Convocations       2) La liste des convocations s’affiche : Liste des convocations Champs de recherche disponibles : · Matricule CNR : Identifiant unique attribué à chaque locataire dans le système · N° Contentieux : Numéro unique du dossier contentieux. Colonnes principales : · N° contentieux : Numéro principal du dossier contentieux, servant d'identifiant unique pour le dossier général. · N° détail : Identifiant unique associé à chaque affaire ou sous-dossier spécifique au sein d'un dossier contentieux. · Locataire : Le locataire concerné par l'affaire ou le contentieux. · Date : La date associée à chaque affaire ou étape du contentieux. · Objet : L'objet ou le motif principal du contentieux (par exemple, "convocation", "résiliation", etc.).      3) Cliquer sur «   » pour ajouter une nouvelle convocation      4) La fiche de la convocation s’affiche : Remplir les champs Fiche de création d'une convocation            1- Dossier : · Contentieux : Référence du dossier contentieux auquel la convocation est rattachée. · Affaire : Référence de l’affaire judiciaire liée au contentieux.             2- Convocation : · Année : Année d’enregistrement de la convocation. · Durée limite : Date ou délai maximal fixé pour la convocation ou la réponse attendue. · Présence : Indique si la présence est requise ou confirmée (oui / non). · Date clôture : Date de clôture de la convocation, le cas échéant. · Numéro : Numéro unique attribué à la convocation. · Date : Date de la convocation. · Objet : Objet ou motif de la convocation.        5) Après avoir rempli les champs , cliquer sur «   » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran        6) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Convocations » . Exemple : 1.4. Opérations avocat Cet écran vous permet de consulter et d’ajouter les opérations de chaque avocat        1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Opérations avocat Breadcrumb-Opérations avocat        2) La liste des opérations avocat s’affiche : Liste des opérations avocat Champs de recherche disponibles : · Date d’opération du : Permet de filtrer les opérations à partir d'une date spécifique. · Date d’opération au : Permet de filtrer les opérations jusqu'à une certaine date. · Avocat : Permet de filtrer les opérations par avocat, en utilisant son nom. Colonnes principales : · N° Dossier : Le numéro unique de chaque dossier dans lequel l'avocat a effectué une opération. · Date de l’opération : La date à laquelle l'opération a été effectuée dans le cadre du dossier contentieux · Montant : Le montant lié à l'opération effectuée. · Code opération : Un code identifiant chaque type d'opération réalisée. · Opération avocat : Description de l'opération effectuée par l'avocat dans le dossier (ex : "Convocation", etc.). · Matricule avocat : L'identifiant unique de l'avocat dans le système. · Nom de l’avocat : Le nom complet de l'avocat ayant effectué l'opération. · Numéro détail contentieux : L'identifiant du détail du contentieux (relié à l'affaire spécifique ou sous-dossier).      3) Cliquer sur «   » pour ajouter une nouvelle opération     4) La fiche de l’opération avocat s’affiche : Remplir les champs Fiche de création d'une opération avocat 1- Informations générales : · Contentieux : Permet de sélectionner le dossier contentieux concerné par l’opération. · Avocat : Permet de choisir l’ avocat ayant effectué l’opération ou à qui elle est liée. · Affaire : Correspond à l’ affaire juridique spécifique rattachée au contentieux sélectionné. · Opération de l’avocat : Permet de sélectionner le type d’opération réalisée par l’avocat (exemples : honoraires, consultation, audience, rédaction d’acte, etc.). 2- Détails : · Montant : Indique le montant associé à l’opération de l’avocat. · Date de l’opération : Correspond à la date à laquelle l’opération a été effectuée ou facturée par l’avocat. · Description : Champ libre permettant d’ajouter des informations complémentaires sur l’opération (exemples : précision sur la prestation, référence de facture, commentaire interne).         5) Après avoir rempli les champs , cliquer sur « » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran          6) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Avocat » . Exemple : 1.5. Opérations Expert Cet écran vous permet de consulter et d’ajouter les opérations de chaque expert        1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Opérations expert Breadcrumb-Opérations expert        2) La liste des opérations expert s’affiche : Liste des opérations expert Champs de recherche disponibles : · Date d’opération du : Permet de filtrer les opérations à partir d'une date spécifique. · Date d’opération au : Permet de filtrer les opérations jusqu'à une certaine date. · Expert : Permet de filtrer les opérations par avocat, en utilisant son nom. Colonnes principales : · N° Dossier : Le numéro unique de chaque dossier dans lequel l'avocat a effectué une opération. · Date de l’opération : La date à laquelle l'opération a été effectuée dans le cadre du dossier contentieux. · Montant : Le montant lié à l'opération effectuée. · Code opération : Un code identifiant chaque type d'opération réalisée. · Opération expert : Description de l'opération effectuée par l'expert dans le cadre du dossier · Matricule expert : L'identifiant unique de l'expert dans le système. · Nom de l’expert : Le nom complet de l'expert ayant effectué l’opération. · N° Détail : Un identifiant supplémentaire de détail       3) Cliquer sur «  » pour ajouter une nouvelle opération       4) La fiche de l’opération Expert s’affiche : Remplir les champs fiche de création d'une opération expert 1- Informations générales : · Contentieux : Permet de sélectionner le dossier contentieux concerné par l’opération. · Expert : Permet de choisir l’ expert ayant réalisé l’intervention ou auquel l’opération est associée. · Affaire : Correspond à l’ affaire juridique liée au contentieux sélectionné. · Opération de l’expert : Permet de choisir le type d’opération réalisée par l’expert (exemples : expertise technique, rapport d’expertise, contre-expertise, évaluation, etc.). 2- Détails : · Montant : Indique le montant associé à l’opération de l’Expert. · Date de l’opération : Correspond à la date de réalisation ou de facturation de l’intervention de l’expert. · Description : Champ libre permettant d’ajouter des informations complémentaires concernant l’opération (exemples : objet de l’expertise, référence du rapport, observations particulières).         5) Après avoir rempli les champs , cliquer sur «   » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran       6) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Expert » . Exemple : 1.6. Opérations huissier notaire   Cet écran vous permet de consulter et d’ajouter les opérations de chaque huissier notaire       1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Opérations huissier notaire Breadcrumb-Opérations huissier notaire       2) La liste des opérations huissier notaire s’affiche : Liste des opérations huissier notaire Champs de recherche disponibles : · Date d’opération du : Permet de filtrer les opérations à partir d'une date spécifique. · Date d’opération au : Permet de filtrer les opérations jusqu'à une certaine date. · N° Contentieux : Permet de rechercher les opérations liées à un dossier contentieux précis en saisissant son numéro Colonnes principales : · Code opération : Identifiant interne de l’opération réalisée dans le cadre du dossier contentieux. · Libellé opération : Intitulé décrivant la nature de l’opération effectuée. · Date Opération : La date à laquelle l'opération a été effectuée dans le cadre du dossier contentieux. · Nom Huissier : Le nom de l’huissier notaire ayant effectué l’opération. · Prénom Huissier : Le prénom de l’huissier notaire ayant effectué l’opération. · N° Contentieux Détail : Numéro de détail rattaché au dossier contentieux, permettant d’identifier précisément une opération ou une sous-référence du dossier.      3) Cliquer sur «  » pour ajouter une nouvelle opération      4) La fiche de l’opération huissier notaire s’affiche : Remplir les champs Fiche Opération huissier notaire 1- Informations générales : · Contentieux : Permet de sélectionner le dossier contentieux concerné par l’opération. · Huissier notaire : Permet de choisir l’huissier notaire ayant réalisé l’intervention ou auquel l’opération est associée. · Affaire : Permet de choisir l’ huissier notaire ayant réalisé l’opération ou auquel celle-ci est rattachée. · Opération huissier notaire : Permet de sélectionner le type d’opération effectuée par l’huissier notaire 2- Détails : · Montant : Indique le montant associé à l’opération de l’huissier notaire. · Date de l’opération : Correspond à la date de réalisation ou de facturation de l’opération effectuée par l’huissier notaire. · Description : Champ libre permettant de saisir des informations complémentaires relatives à l’opération      5) Après avoir rempli les champs , cliquer sur «   » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran       6) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Huissier notaire » . Exemple : 1.7. Opérations huissier justice Cet écran vous permet de consulter et d’ajouter les opérations de chaque huissier justice        1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Opérations huissier justice Breadcrumb-Opérations huissier justice         2) La liste des opérations huissier justice s’affiche : Liste des opérations huissier notaire Champs de recherche disponibles : · Date d’opération du : Permet de filtrer les opérations à partir d'une date spécifique. · Date d’opération au : Permet de filtrer les opérations jusqu'à une certaine date. · N° Contentieux : Permet de rechercher les opérations liées à un dossier contentieux précis en saisissant son numéro Colonnes principales : · Code opération : Identifiant interne de l’opération réalisée dans le cadre du dossier contentieux. · Libellé opération : Intitulé décrivant la nature de l’opération effectuée. · Date Opération : La date à laquelle l'opération a été effectuée dans le cadre du dossier contentieux. · Nom Huissier : Le nom de l’huissier justice ayant effectué l’opération. · Prénom Huissier : Le prénom de l’huissier justice ayant effectué l’opération. · N° Contentieux Détail : Numéro de détail rattaché au dossier contentieux, permettant d’identifier précisément une opération ou une sous-référence du dossier.       3) Cliquer sur «  » pour ajouter une nouvelle opération       4) La fiche de l’opération du huissier justice s’affiche : Remplir les champs Fiche Opération huissier justice 3- Informations générales : · Contentieux : Permet de sélectionner le dossier contentieux concerné par l’opération. · Huissier justice : Permet de choisir l’huissier justice ayant réalisé l’intervention ou auquel l’opération est associée. · Affaire : Permet de choisir l’ huissier justice ayant réalisé l’opération ou auquel celle-ci est rattachée. · Opération huissier justice : Permet de sélectionner le type d’opération effectuée par l’huissier justice. 4- Détails : · Montant : Indique le montant associé à l’opération de l’huissier justice. · Date de l’opération : Correspond à la date de réalisation ou de facturation de l’opération effectuée par l’huissier justice. · Description : Champ libre permettant de saisir des informations complémentaires relatives à l’opération        5) Après avoir rempli les champs , cliquer sur «   » Une notification de confirmation de l’enregistrement s’affiche en haut à droite de l’écran        6) Les informations que vous avez créées ou modifiées sur cet écran seront automatiquement visibles dans la fiche du contentieux correspondant, au niveau de l’onglet « Huissier justice » . Exemple : 1.8. Liste affaires par avocat Cet écran permet de consulter et rechercher les dossiers contentieux en fonction de l’avocat affecté . Il offre des outils de filtrage et une vue détaillée des affaires associées à chaque avocat. 1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Liste affaires par avocat. Breadcrumb-Liste des affaires par avocat 2) La liste s’affiche : Liste des affaires par avocat Champs de recherche disponibles : · Recherche par date : Permet de filtrer les affaires selon une période donnée · Nom Avocat : Permet de sélectionner un avocat afin d’afficher uniquement les affaires qui lui sont associées. · Code avocat : Permet de rechercher un avocat à l’aide de son code d’identification . Colonnes principales : · N° Contentieux : Numéro unique identifiant le dossier contentieux · Matricule CNR : Matricule du locataire ou de la partie concernée par le dossier · Nom locataire : Nom complet du locataire associé au dossier contentieux · Adresse : Adresse liée au dossier ou au bien concerné par l’affaire · Nom avocat : Nom de l’avocat affecté au dossier contentieux · Date affectation avocat : Date à laquelle l’avocat a été officiellement affecté au dossier · Observation : Champ permettant d’afficher des remarques ou informations complémentaires relatives au dossier     1.9. Liste affaires par huissier justice Cet écran permet de consulter et rechercher les dossiers contentieux en fonction de l’huissier justice affecté . Il offre des outils de filtrage et une vue détaillée des affaires associées à chaque huissier justice. 1) Aller vers Gestion des contentieux > Contentieux > Liste affaires par Huissier justice . Breadcrumb-Liste des affaires par huissier justice 2) La liste s’affiche : Liste des affaires par huissier justice Champs de recherche disponibles : · Recherche par date : Permet de filtrer les affaires selon une période donnée · Nom Huissier justice : Permet de rechercher les affaires affectées à un huissier de justice spécifique en sélectionnant son nom dans la liste déroulante. · Code huissier justice : Permet d’effectuer une recherche à l’aide du code unique de l’huissier de justice, tel qu’indiqué sur la facture. Colonnes principales : · N° Contentieux : Numéro unique identifiant le dossier contentieux · Matricule CNR : Matricule du locataire ou de la partie concernée par le dossier · Nom locataire : Nom complet du locataire associé au dossier contentieux · Adresse : Adresse liée au dossier ou au bien concerné par l’affaire · Nom huissier justice : Nom de l’huissier de justice chargé du dossier. · Date affectation huissier justice : Date à laquelle le dossier a été confié à l’huissier de justice. · Observation : Champ permettant d’afficher des remarques ou informations complémentaires relatives au dossier 2.   Gestion facture 2.1. Fiche fournisseur 2.2. Facture achat 2.3. Paiement 3.   Paramètres 3.1. Avocats Pour chaque avocat il faut remplir une fiche de tous ses cordonnées.       1) Allez vers gestion des contentieux > Paramètres > Avocats       2) La Liste des avocats s’affiche : Liste des avocats 1/2   Liste des avocats 2/2     Champs de recherche disponibles : · Code : Identifiant unique attribué automatiquement ou manuellement à chaque fournisseur/avocat dans le système · Nom : Nom de l’avocat · Matricule fiscal : Numéro d’identification fiscale officiel du fournisseur/avocat, utilisé pour les obligations fiscales. · CIN : Numéro de la Carte d’Identité Nationale (uniquement pour les personnes physiques) Colonnes principales : · Code : Code unique d’identification du fournisseur/avocat dans l’application. · Nom : Nom de la personne physique ou nom usuel du fournisseur. · Raison sociale : Dénomination officielle de l’entreprise (pour les personnes morales). · Matricule fiscal : Numéro fiscal du fournisseur/avocat, tel que déclaré auprès de l’administration fiscale. · Adresse : Adresse complète (rue, numéro, quartier, etc.). · Code postal : Code postal correspondant à l’adresse du fournisseur/avocat. · Ville : Ville de résidence ou d’activité du fournisseur/avocat. · Tél : Numéro de téléphone principal · Télécopie : Numéro de fax (le cas échéant) · CIN : Numéro de la Carte d’Identité Nationale (pour les personnes physiques). · N° Compte Comptable : Numéro du compte comptable associé au fournisseur/avocat dans le plan comptable. · Compte comptable : Intitulé du compte comptable (ex . : Fournisseurs d’exploitation ).        3) Cliquer sur « » pour ajouter un nouveau avocat       4) La fiche de création d’avocat s’affiche   Remplir les champs  · Code : Code unique permettant d’identifier le fournisseur dans le système. Il peut être généré automatiquement ou saisi manuellement selon la configuration. · Type tiers : Permet de définir la catégorie du tiers (ex. : Fournisseur, Avocat, Prestataire, etc.). · Type identifiant : Indique le type d’identification du tiers (ex. : Matricule fiscal, CIN, Passeport, etc.). · Libellé : Intitulé libre servant à identifier facilement le fournisseur dans les listes et documents. · Tier activité  : Nature de l’activité exercée par le fournisseur (ex. : services juridiques, commerce, maintenance, etc.) · Type identifiant TEJ : Type d’identifiant utilisé dans le cadre des obligations TEJ (Télédéclaration), selon la réglementation en vigueur · Délai de paiement : Nombre de jours accordés avant règlement des factures du fournisseur. · Tiers étranger/Tiers résident : cocher la case si le fournisseur est résidant dans le pays ou si fournisseur est non résident (étranger). Onglet Personne Morale : · Raison sociale : Dénomination officielle de l’entreprise telle que déclarée légalement · Adresse : Adresse complète du siège social de l’entreprise · Code postal : Code postal correspondant à l’adresse · Ville : Ville du siège social. · Région : Région administrative de localisation. · Pays : Pays de résidence de l’entreprise. · Téléphone : Numéro de téléphone principal de l’entreprise. · Télécopie : Numéro de fax de l’entreprise (si disponible) · Nombre : Champ numérique utilisé selon le paramétrage interne (ex. : nombre de sites, agences, ou valeur spécifique). · Code patente : Numéro de patente fiscale de l’entreprise. · Contact : Nom de la personne de contact principale au sein de l’entreprise. · Activité : Activité principale exercée par l’entreprise. · Site web : Adresse du site internet officiel de l’entreprise. · Email : Adresse électronique principale du fournisseur. · Adresse de liv : Adresse à utiliser pour la livraison des biens ou documents, si différente de l’adresse principale. · Autre info : Champ libre permettant d’ajouter des informations complémentaires sur le fournisseur. · Compte comptable : Compte comptable associé au fournisseur, utilisé pour l’enregistrement des opérations comptables (ex. : Fournisseurs d’exploitation). Onglet Personne Physique : · CIN : Numéro de la Carte d’Identité Nationale de la personne · CIN Date : Date de délivrance de la Carte d’Identité Nationale. · CIN lieu : Lieu de délivrance de la Carte d’Identité Nationale. · Passeport N° : Numéro du passeport (le cas échéant). · Passeport date : Date de délivrance du passeport. · Passeport lieu : Lieu de délivrance du passeport. · Code postal : Code postal de l’adresse de résidence. · Ville : Ville de résidence · Adresse locale : Adresse actuelle de résidence de la personne. · Adresse permanente : Adresse permanente (domicile principal), si différente de l’adresse locale. · Nom : Nom de famille de la personne. · Prénom : Prénom de la personne · Date de naissance : Date de naissance de la personne. · Permis N° : Numéro du permis de conduire. · Permis date : Date de délivrance du permis de conduire · Permis lieu : Lieu de délivrance du permis de conduire · Région : Région administrative de résidence · Pays : Pays de résidence. · Téléphone : Numéro de téléphone de la personne. · Télécopie : Numéro de fax · Email : Adresse électronique personnelle ou professionnelle. · Accepter assurance accompagnant : Case à cocher permettant d’indiquer si la personne accepte l’assurance accompagnant · Accepter Assurance Voiture : Case à cocher permettant d’indiquer si la personne accepte l’assurance automobile. · Tiers Douteux : Case à cocher permettant de signaler un tiers nécessitant une vigilance particulière (suivi ou contrôle spécifique). Onglet Solvabilité : Onglet Informations financière : · Banque : Nom de la banque auprès de laquelle le fournisseur détient son compte. · Agence : Nom ou code de l’agence bancaire. · N° Compte : Numéro du compte bancaire du fournisseur. · RIB : Relevé d’Identité Bancaire permettant d’identifier précisément le compte bancaire. · Taux remise : Pourcentage de remise accordée par le fournisseur, le cas échéant. · Crédit Max : Montant maximal de crédit autorisé pour le fournisseur. · Devise : Devise utilisée pour les transactions financières (ex. : TND, EUR, USD). · Type opération : T ype d’opération financière applicable (ex. : virement, chèque, espèces, etc.). · Modalité de règlement : Mode et conditions de paiement convenus avec le fournisseur (ex. : virement bancaire, chèque, paiement comptant). Onglet Taxes : · Taux d’avance sur impôt appliqué aux opérations avec le fournisseur. La valeur est exprimée en pourcentage. · Appliquer FODEC : Case à cocher permettant d’indiquer si la contribution FODEC doit être appliquée aux opérations du fournisseur, conformément à la réglementation en vigueur · Appliquer Timbre : Case à cocher permettant d’indiquer si le droit de timbre doit être appliqué sur les documents ou transactions concernés. Onglet Notes : · Type fournisseur : Permet de sélectionner la catégorie du fournisseur (ex. : fournisseur local, fournisseur étranger, avocat, prestataire de services, etc.). Ce champ facilite la classification , le suivi et le filtrage des fournisseurs. · Note : Champ libre permettant de saisir toute remarque ou information utile concernant le fournisseur (ex. : conditions particulières, historique, observations internes). Onglet C.Maitenance : Onglet Contact : · Nom  : Nom de famille de la personne de contact. · Prénom : Prénom de la personne de contact. · Téléphone  : Numéro de téléphone fixe. · Télécopie  : Numéro de fax (si disponible). · GSM  : Numéro de téléphone المحمول (mobile). · Email  : Adresse électronique de la personne de contact. · Site WEB  : Adresse du site internet du fournisseur. · Adresse  : Adresse professionnelle de la personne de contact. · Code postal  : Code postal correspondant à l’adresse. · Ville  : Ville de localisation. · Pays  : Pays de résidence. · Observation  : Champ libre permettant d’ajouter des remarques ou informations complémentaires concernant le contact. Onglet Exonération : · N°  : Numéro de référence interne de l’exonération. · Numéro autorisation  : Numéro officiel de l’autorisation d’exonération délivrée par l’administration compétente. · Date début  : Date de début de validité de l’exonération. · Date fin  : Date de fin de validité de l’exonération fiscale. Au-delà de cette date, l’exonération n’est plus appliquée automatiquement aux opérations du fournisseur. Onglet exonération FODEC : · N°  : Numéro de référence interne de l’exonération FODEC. · Numéro autorisation  : Numéro officiel de l’autorisation d’exonération FODEC délivrée par l’administration compétente. · Date début  : Date de début de validité de l’exonération FODEC. · Date fin  : Date de fin de validité de l’exonération FODEC. À partir de cette date, la contribution FODEC est de nouveau appliquée automatiquement. Onglet Matricule fiscale  : Onglet Adresses : · Numéro  : Numéro d’ordre ou identifiant de l’adresse dans le système. · Adresse  : Adresse complète (rue, numéro, quartier, etc.). · Facturation  : Case à cocher permettant d’indiquer que cette adresse est utilisée pour la facturation . · Livraison  : Case à cocher permettant d’indiquer que cette adresse est utilisée pour la livraison des biens ou documents. Onglet Projet : Onglet intervention : Onglet Activité : 3.2. Experts Les experts sont gérés exactement comme les avocats ; il suffit de remplir leurs informations et de choisir le type « Expert » dans l’onglet Notes. 3.3. Huissier notaires Les huissiers notaires sont traités de la même manière que les avocats, avec le type « Huissier Notaire » sélectionné dans l’onglet Notes. 3.4. Huissiers justice Les huissiers de justice sont gérés comme les avocats, en remplissant leurs informations et en choisissant le type « Huissier Justice » dans l’onglet Notes. 3.5. Types opérations avocat Les types d’opérations avocat correspondent aux différentes actions ou interventions que l’avocat (ou l’expert) peut effectuer dans le cadre d’un contentieux. Ces types sont paramétrés à l’avance et seront ensuite utilisés lors de la création d’une opération avocat .       1) Allez vers gestion des contentieux > Paramètres > Types opérations avocat       2) La liste des types opérations avocat s’affiche :      3) Cliquer sur «  » pour créer un nouveau type opération      4) La fiche de création s’affiche : Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du type d’opération. Libellé : intitulé décrivant le type d’opération.     5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.   3.6. Type opérations expert Les types d’opérations expert représentent les différentes interventions réalisées par un expert dans le cadre d’un dossier de contentieux. Ces types d’opérations sont paramétrés au préalable et seront utilisés lors de la création d’une opération expert .       1) Allez vers gestion des contentieux > Paramètres > Types opérations expert      2) La liste des types d’opérations expert s’affiche     3) Cliquer sur «  » pour créer un nouveau type opération     4) La fiche de création s’affiche :   Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du type d’opération. Libellé : intitulé décrivant le type d’opération.     5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création       3.7. Types opérations huissiers notaires Les types d’opérations huissiers notaires correspondent aux différentes actions effectuées par les huissiers ou les notaires dans le cadre d’un contentieux. Ils sont définis en amont et utilisés lors de la création d’une opération huissier / notaire .      1) Allez vers Gestion des contentieux > Paramètres > Types d’opérations huissiers notaires      2) La liste des types d’opérations s’affiche.      3) Cliquez sur le bouton « » pour créer un nouveau type d’opération.      4) La fiche de création s’ouvre. Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du type d’opération. Libellé : intitulé décrivant le type d’opération.         5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.   3.8. Types opérations huissiers justice Les types d’opérations huissier de justice regroupent les différentes interventions réalisées par l’huissier de justice dans le cadre d’un dossier de contentieux. Ces types sont paramétrés afin d’être utilisés lors de la création d’une opération huissier de justice . 1) Allez vers Gestion des contentieux > Paramètres > Types d’opérations huissier de justice 2) La liste des types d’opérations huissier de justice existants s’affiche. 3) Cliquez sur le bouton « » pour créer un nouveau type d’opération. 4) La fiche de création s’ouvre. Renseignez les champs suivants : · Code : identifiant unique du type d’opération. · Libellé : intitulé décrivant le type d’opération. 5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création, ou sur Annuler pour abandonner. 3.9. Sujets Les sujets de contentieux permettent de catégoriser et de qualifier un dossier de contentieux selon sa nature (ex. : recouvrement, résiliation de contrat, litige commercial, etc.). Ils sont paramétrés au préalable et utilisés lors de la création ou du traitement d’un dossier de contentieux .            1) Allez sur Gestion des contentieux > Paramètres > Sujet        2) La liste des sujets de contentieux existants s’affiche.      3) Cliquez sur le bouton « » pour créer un nouveau sujet.      4) La fiche de création s’ouvre. Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du sujet de contentieux. Libellé : intitulé décrivant le sujet du contentieux.       5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.      3.10. Tribunaux Les tribunaux représentent les juridictions compétentes intervenant dans le traitement des dossiers de contentieux. Ils sont paramétrés au préalable afin d’être sélectionnés lors de la création ou du suivi d’un dossier de contentieux , ainsi que pour les opérations juridiques associées. 1) Allez vers Gestion des contentieux > Paramètres > Tribunaux 2) La liste des tribunaux existants s’affiche. 3) Cliquez sur le bouton « » pour créer un nouveau tribunal. 4) La fiche de création s’ouvre. Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du tribunal. Libellé : nom du tribunal. Adresse 5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création. 3.11. Types affaire Les types d’affaires permettent de classer les dossiers de contentieux selon leur nature juridique ou procédurale (ex. : civile, commerciale, pénale, administrative, etc.). Ils sont paramétrés au préalable et utilisés lors de la création et du suivi d’un dossier de contentieux .        1) Allez vers Gestion des contentieux > Paramètres > Types affaire       2) La liste des types d’affaires existants s’affiche.       3) Cliquez sur le bouton « » pour créer un nouveau type d’affaire.       4) La fiche de création s’ouvre. Renseignez les champs suivants : Code : identifiant unique du type d’affaire. Libellé : intitulé décrivant le type d’affaire.        5) Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.       3.12. Types document contentieux       Gestion Commerciale Introduction Stock Le menu «  Stock » permet de gérer et de suivre l’ensemble des mouvements de stock, depuis l’entrée des articles jusqu’à leur sortie, tout en assurant une vision claire des quantités disponibles. Inventaire L’inventaire constitue une étape clé de la gestion du stock, permettant de comparer les quantités théoriques avec les quantités réelles. Un inventaire est l’opération qui consiste à recenser, vérifier et évaluer l’ensemble des biens (articles, marchandises, matières premières, équipements, etc.) détenus par une entreprise à une date donnée . Pour Accédez au sous-menu des inventaires : GESC => Stock => Inventaire     Description Liste des inventaires Figure 203  : Liste des inventaires La liste des inventaires regroupe l’ensemble des inventaires créés dans le système. Elle permet de : · Consulter les informations essentielles de chaque inventaire : Numéro d’inventaire Date de l’inventaire Service ou affectation concernée Statut de validation Rechercher et filtrer les inventaires par numéro, affectation ou période (date début / date fin). Effectuer des actions sur les inventaires sélectionnés : Ajouter un nouvel inventaire Modifier ou consulter un inventaire existant Supprimer un inventaire o Valider ou annuler la validation d’un inventaire Cet écran sert donc de tableau de suivi et de gestion des inventaires, offrant une vue d’ensemble et un accès rapide aux opérations principales. Ajout et validation d’un inventaire 1- Accédez au sous-menu des inventaires. 2- Cliquez sur le bouton d’ajout « + » Figure 204 : Liste des inventaires – Bouton d’ajout 3- L’écran Ajouter Inventaire permet de lancer un inventaire physique des articles en stock afin de comparer les quantités réelles avec les quantités théoriques dans le système. Zone d’en-tête · Numéro inventaire : identifiant unique de l’inventaire (généré automatiquement par le système). · Date inventaire : date et heure de lancement de l’opération. · Affectation : champ obligatoire pour indiquer l’entrepôt, le magasin ou la section concernée par l’inventaire. Boutons rapides : · Tous les articles : charge automatiquement tous les articles saisis précédemment. · Calcul Qté Théorique : génère les quantités théoriques du stock selon les mouvements enregistrés. · Prix Unitaire : permet d’afficher les prix unitaires des articles inventoriés. Zone de recherche et insertion avancée · Recherche avancée : possibilité de rechercher un article par code, libellé ou autre critère. · Insertion avancée (à droite) : o Famille article : filtrage par catégorie principale. o Sous-famille article : filtrage plus précis. o Code : saisie directe d’un code article. · Bouton "Importer les articles" : permet de charger une sélection d’articles correspondant aux critères définis. Zone « Détails Inventaire » Tableau listant les articles inventoriés, avec des colonnes sélectionnables, dont : · Ligne / Code / Libellé article : identification de l’article. · Famille / Sous-famille : classification de l’article. · Prix unitaire (et devise). · Quantité théorique (Q.Théorique) : quantité attendue dans le système. · Quantité physique (Q.Physique) : quantité réellement comptée. · Écart : différence entre le théorique et le physique. · DC Théorique / DC Physique : données complémentaires liées aux stocks. · QTE1 / QTE2 : champs supplémentaires pour affiner le suivi. Remplissez les champs de la fiche inventaire: Figure 205 : Fiche inventaire vide     1- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 2- Sélectionnez l’inventaire que vous venez de créer. Figure 206 : Sélection d'un inventaire     3- Cliquez sur le bouton « Valider » pour valider votre inventaire. Figure 207 : Bouton de validation d'un inventaire 4- Vous allez remarquer que votre inventaire est bien validé à partir de la colonne « Validé » : Figure 208 : Après validation d'un inventaire Modifier un inventaire : 1- Pour Modifier un inventaire, il faut tout d’abord annuler sa validation s’il est déjà validé, donc sélectionnez votre inventaire à modifier. Figure 209 : Sélection d’un inventaire valide   1- Cliquez sur le bouton « Annuler validation » Figure 210 : Bouton "Annuler validation" 2- Vérifiez que votre inventaire n’est pas valide : Figure 211 : Vérification de l'invalidité d'un inventaire 3- Maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton « Stylo » de modification dans la liste des inventaires. Figure 212 : Liste des inventaires : Bouton de modification       4- Faites les modifications nécessaires Figure 213 : Fiche inventaire en mode modification 5- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » Supprimer un inventaire : 1- Pour supprimer un inventaire, cliquez sur le bouton « Corbeille » sur la liste des inventaires   2- Figure 214 : Liste des inventaires   - Bouton de suppression 3- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » 4- Un Pop-up de confirmation s’affiche, cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer la suppression Figure 215 : Pop-up de confirmation de la suppression Consulter un inventaire: 1- Pour consulter un inventaire, cliquez sur le bouton « Œil » sur la liste des inventaires. Figure 216 :   Liste des inventaires - Bouton de consultation 2- La fiche de l’inventaire choisi va être affichée de cette manière :   Figure 217 : Fiche inventaire en mode consultation Importer un inventaire: Cette procédure décrit les étapes permettant de réaliser un inventaire de stock à l’aide de l’application mobile InventoryScannerApp , puis d’intégrer les résultats dans l’application web TSI afin d’analyser les écarts et ajuster les stocks. Procédure d’inventaire via l’application mobile TSI Téléchargement et installation de l’application 1. Installer et ouvrir l’application mobile « InventoryScannerApp » .     Avant de commencer le scan, il est nécessaire de charger les données de référence. 1. À l’ouverture de l’application, cliquer sur le bouton « Utilitaires » .   2. Importer le fichier d’inventaire au format CSV .   Structure du fichier CSV : Le fichier doit contenir au minimum les colonnes suivantes : Code Libelle Quantité (Optionnel : emplacement, catégorie, etc.) ⚠️ Important : Le respect de la structure du fichier est obligatoire pour garantir un chargement correct. 3. En cas de présence de plusieurs fichiers d’inventaire (ex. : deux fichiers stock ou un fichier stock et un fichier immobilisation), cliquer sur « Fichiers importés » . 4. Sélectionner le fichier souhaité dans la liste, choisir le type d’inventaire ( stock ou immobilisation ), puis confirmer afin d’activer ce fichier pour le scan des codes-barres.     4.Cliquer sur « Réinitialiser inventaire » . 1. Cliquer sur le bouton « Retour à l’accueil » . 3. Réalisation de l’inventaire (Scan des articles) 1. Depuis l’écran d’accueil, cliquer sur « Scan barcode » . 2. Scanner le code-barres de l’article à l’aide du terminal mobile.     3. Dès que le code-barres est scanné, l’interface ci-dessous apparaît pour permettre la saisie de la quantité de l’article. Capture 4. Répéter l’opération pour tous les articles à inventorier. Consultation fichier «  vérification » ( capture d’acceuil ) en cas quantité incorecte user peut exemple si qtt article valide = 100 user met quantité 80 => répter scan bare code et ajouter quantité manquante 20 Exemple : si qtt valid 100 user 130 => repete scan code a barre et faire correction -30 pour faire l’equilibre   4. Export du fichier d’inventaire 1. Une fois l’inventaire terminé, accéder au menu « Utilitaire » . 2. Cliquer sur « Export fichier CSV » . 3. Générer le fichier d’inventaire au format CSV . 4. Transférer le fichier exporté vers votre poste de travail (email, câble USB, cloud, etc.). 5. Import dans l’application Web TSI 1. Se connecter à l’application web TSI . 2. Accéder au module GESC > Stock > Inventaire . 1. Cliquer sur « Importer fichier d’inventaire » . 2. Sélectionner le fichier CSV exporté depuis l’application mobile. 3. Valider l’import pour mise à jour des quantités réelles en stock. Résultat Les quantités scannées via l’application mobile sont intégrées dans le système web, permettant la génération des écarts d’inventaire et la régularisation du stock. Gérer les rapports : Inventaire Au niveau des inventaires, vous trouverez cette liste des états à imprimer : Inventaire Inventaire Fiche Inventaire vierge                   1- Allez à la liste des inventaires. Figure 218 : Breadcrumb : Liste des inventaires   1- Allez à la fiche inventaire en mode modification. Figure 219 : Liste des inventaires - Bouton de modification                     2- Cliquez par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 220 : Fiche inventaire- Bouton d'impression   3- Cliquez sur l’aperçu que vous voulez imprimer.     Figure 220 : Fiche inventaire- Bouton d'impression 4- Cliquez sur l’aperçu que vous voulez imprimer.   Annexe   28 : Fiche d'inventaire vierge   Stock par article Le « Stock par Article » est une fonctionnalité qui permet de visualiser, pour chaque article de la base, l’ensemble des informations relatives à ses mouvements (entrées, sorties, inventaire) ainsi que le stock   disponible en temps réel. Elle offre une vue détaillée et centralisée de la situation d’un article donné, facilitant ainsi le suivi, le contrôle et la gestion des quantités en stock. - Accéder au menu GESC , puis cliquer sur Stock , et sélectionner Stock par article. Figure 221 : Emplacement stock par article   Description de la liste Stock par Article Cette interface permet de consulter l’état du stock d’un article spécifique. Figure 222 : liste de stock par article     - Dans la zone Article , sélectionner l’article recherché. Une fois l’article choisi, le système affiche le détail des mouvements et du stock disponible. Les principales colonnes présentées sont : - Libellé Affectation : indique l’affectation ou le service lié à l’article. - Code Affectation : code unique associé à l’affectation. - Libellé Famille : famille de l’article. - Quantité Inventaire : quantité initiale issue de l’inventaire. - Quantité Entrée : total des entrées enregistrées pour l’article. - Quantité Sortie : total des sorties effectuées. - Quantité Stock : stock disponible calculé automatiquement. En bas du tableau, le système affiche le nombre total d’enregistrements correspondant à l’article sélectionné. Génération des rapports : Stock par article     -   Cliquer par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 223 : Génération rapport « stock par article » - Cliquer sur l’aperçu à imprimer. Stock par affectation   Le « Stock par Affectation » est une fonctionnalité qui permet de consulter les articles disponibles en stock en fonction d’une affectation précise (service, département ou projet). Elle offre une vision détaillée des quantités inventoriées, des entrées et des sorties valorisées pour chaque article lié à cette affectation, facilitant ainsi le suivi et la gestion des ressources par domaine d’utilisation. - Accéder au menu GESC , puis cliquer sur Stock , et sélectionner Stock par affectation. Figure 224 :Emplacement stock par affectation Description de la liste Stock par Affectation L’écran Stock par Affectation permet de consulter et d’analyser les articles disponibles en stock selon une affectation donnée. Figure 225 :Liste stock par affectation   Zone de recherche et filtres - Affectation : sélectionner l’affectation concernée. - Famille Article : filtrer les résultats par famille d’articles. - Rotation Min / Rotation Max : définir une plage de rotation pour affiner la recherche. - Active : cocher pour afficher uniquement les articles actifs. - Global Search : champ de recherche rapide pour filtrer par mot-clé. Liste Stock par affectation Chaque ligne correspond à un article lié à l’affectation choisie. Les colonnes affichées incluent : - Code Article : identifiant unique de l’article. - Libellé Article : désignation de l’article. - Famille Article : catégorie ou famille de l’article. - Date Inventaire : date de la dernière opération d’inventaire. - Quantité Inventaire : quantité issue de l’inventaire. - Quantité Inventaire Valorisé : valeur correspondante de l’inventaire. - Quantité Entrée / Quantité Entrée Valorisé : mouvements d’entrée en stock et leur valorisation. - Quantité Sortie / Quantité Sortie Valorisé : mouvements de sortie en stock et leur valorisation. En bas du tableau, le système indique le nombre total d’enregistrements ainsi que la somme des quantités. Génération des rapports : Stock par affectation - Cliquer par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 226 :Génération rapport « Stock par affectation » - Cliquer sur l’aperçu à imprimer. Fiche de stock   La « Fiche de Stock » est une fonctionnalité qui permet de consulter, pour un article donné et une affectation précise, l’historique complet des mouvements (entrées et sorties), les quantités inventoriées ainsi que le stock disponible. Elle constitue un outil de suivi détaillé permettant de contrôler la traçabilité et la valorisation des articles en stock. - Accéder au menu GESC , puis cliquer sur Stock , et sélectionner Fiche de stock.   Figure 227 : Emplacement fiche stock Description de la liste Fiche Stock L’écran Fiche de Stock permet de suivre, article par article et par affectation, l’historique détaillé des mouvements de stock (entrées et sorties) ainsi que les quantités disponibles. Figure 228 : Fiche de stock Zone de recherche et filtres - Affectation : sélectionner l’affectation concernée. - Article : choisir l’article dont on souhaite consulter la fiche.   - Depuis Date : définir la date à partir de laquelle afficher les mouvements. Boutons d’action - Rechercher : actualiser l’affichage des données selon les critères choisis. - Recalculer P.U : recalculer le prix unitaire des articles selon les mouvements enregistrés. Informations générales - Date Dernier. Inv. : date du dernier inventaire. - Q. Inventaire : quantité enregistrée lors du dernier inventaire. - Q. Entrée : total des quantités entrées. - Q. Sortie : total des quantités sorties. - Q. Stock : quantité disponible en stock. Tableau des mouvements Chaque ligne du tableau correspond à un mouvement de stock. Les colonnes affichent : - Mouvement : type et référence du mouvement. - Date mouvement : date d’enregistrement du mouvement. - Prix Unitaire : prix unitaire de l’article lors de ce mouvement. - Q. Entrée : quantité entrée. - DC. Entrée : montant valorisé des entrées. - Q. Sortie : quantité sortie. - DC. Sortie : montant valorisé des sorties. En bas, le système affiche la liste paginée des mouvements avec navigation entre les pages. Génération des rapports : Fiche de stock - Cliquer par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 229 : Génération de rapport « fiche de stock » - Cliquer sur l’aperçu à imprimer. Recalcule du stock La fonctionnalité Recalcul du Stock permet de mettre à jour les quantités disponibles et les valorisations en fonction des mouvements et des inventaires validés. Elle assure la cohérence des données de stock dans le système. - Accéder au menu GESC , puis cliquer sur Stock , et sélectionner Fiche de stock.   Figure 230 : Emplacement Recalcul du stock Le « Recalcul du Stock » est une étape importante dans la gestion des stocks. Il permet de mettre à jour et de fiabiliser les quantités disponibles ainsi que leur valorisation, en tenant compte des mouvements enregistrés et des inventaires validés. Figure 231 : recalcul de stock Zone de sélection - Affectation : choisir l’affectation pour laquelle exécuter le recalcul. - Toutes les affectations : cocher pour appliquer le recalcul à l’ensemble des affectations. Calcul Coût Moyen Pondéré : cocher pour recalculer la valorisation du stock selon la méthode du coût moyen pondéré. Boutons d’action - Recalcul du Stock : lancer le processus de recalcul des stocks selon les critères définis. - Appliquer les inventaires validés les plus récents : mettre à jour le stock en appliquant les derniers inventaires validés. Consommation totale La « Consommation Totale » est une fonctionnalité qui permet de suivre, sur une année donnée, la consommation mensuelle et annuelle des articles de stock. - Accéder au menu GESC , puis cliquer sur Stock , et sélectionner Consommation totale. Figure 232 : Emplacement consommation totale Description de l’écran : Consommation Totale L’écran Consommation Totale permet de consulter, par année, la consommation mensuelle et annuelle des articles de stock. Figure 233 : Consommation totale Zone de recherche et filtres - Année : sélectionner l’année à analyser. - Global Search : champ de recherche rapide pour filtrer par code ou libellé d’article. Tableau des résultats Chaque ligne correspond à un article consommé au cours de l’année sélectionnée. Les colonnes affichées incluent : - Code Article : identifiant unique de l’article. - Libellé Article : désignation de l’article. - Libellé Famille : famille d’appartenance de l’article. - Colonnes mensuelles (Janvier → Décembre) : quantités consommées par mois. - Total : consommation totale annuelle de l’article. Génération des rapports : Consommation totale - Cliquer par le bouton droit de la souris sur l’icône de l’imprimante. Figure 234 : Génération rapport « consommation totale »           - Cliquer sur l’aperçu à imprimer.