| 101000
| CAPITAL SOCIAL
|
| 102100
| SOUSCRIPTIONS
|
| 102200
| RACHATS
|
| 103100
| COMMISSION DE SOUSCRIPTION
|
| 103200
| COMMISSION DE RACHAT
|
| 103910
| RETROCESSION DE COMMISSION DE SOUC.
|
| 103920
| RETROCESSION DE COMMISSION DE RACHAT
|
| 104000
| FRAIS DE NEGOCIATION
|
| 105110
| VDE/ACTIONS, VAL. ASSIM ET DRTS RATACHES
|
| 105120
| VDE/OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES
|
| 105125
| VDE/OBLIG. & VAL. ASS. REGULARISATION
|
| 105130
| VDE / OPCVM
|
| 106000
| PLUVAL REALISEES/OBLIG. ET VAL ASS (BTA)
|
| 106001
| MOINVAL REALISEES/OBLIG.ET VAL ASS (BTA)
|
| 106111
| PLUVAL REAL/ACT VAL ASS ET DRT RAT.
|
| 106112
| MOINVAL. REAL/ACT VAL ASS ET DRT RAT.
|
| 106121
| PLUVAL REALISEES/OBLIG. ET VAL ASSI
|
| 106122
| MOINVAL REALISEES/OBLIG. ET VAL ASSI
|
| 106131
| PLUVAL REALISEES / OPCVM
|
| 106132
| MOINVAL REALISEES SUR TITRES OPCVM
|
| 106140
| +/- VAL REAL./ AUTRES VALEURS
|
| 106150
| +/- VAL REAL./ PLACEMENTS MONÉTAIRES
|
| 107110
| +/- VAL REPORT/ACT VAL ASS ET DRT RAT.
|
| 107120
| +/- VAL REPORT/OBLIG.ET VAL ASSIMIL
|
| 107130
| +/- VAL REPORT / OPCVM
|
| 107140
| +/- VAL REPORT / AUTRES TITRES
|
| 121000
| REPORT A NOUVEAU SUR ARRONDIS DE COUPONS
|
| 127000
| ECART /DIFF. D'ESTIMATION
|
| 129000
| AUTRES RESULTATS REPORTES
|
| 131000
| RESULTAT DE L'EXERCICE
|
| 141000
| RESULTAT DE L'EXERCICE EN INSTANCE D'AFF
|
| 142000
| RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS INST DE DIST
|
| 143000
| RESULTAT NON DISTRIB. / EXERCICE CLOS
|
| 151000
| REGUL DES SND (SOUSCRIPTION)
|
| 151100
| REGUL DES SND (RACHAT)
|
| 151300
| REGUL AUTRES SD REPORTES (SOUSCRIPTION)
|
| 151310
| REGUL AUTRES SD REPORTES (RACHAT)
|
| 152000
| REGUL SUR ARRONDI VL
|
| 152100
| REGUL RAN /ARRONDIS DE COUPONS (SOUS)
|
| 152110
| REGUL RAN / ARRONDIS DE COUPONS (RACHAT)
|
| 152200
| REGUL DU RESULTATS DE L'EXERCICE (SOUS)
|
| 152210
| REGUL DU RESULTATS DE L'EXERCICE (RAC)
|
| 152300
| REGUL AUTRES RESULTATS REPORTES (rachat)
|
| 153100
| REGUL RESUL EXE CLOS EN INS D'AF (sous)
|
| 153110
| REGUL RESUL EXE CLOS EN INS D'AF (rach)
|
| 153200
| REGUL DU RESUL DE L'EXE CLOS INST DE DIS
|
| 154110
| REGUL DU RT EN INST. D'AFF. (RACHAT)
|
| 221000
| TERRAINS
|
| 222000
| CONSTRUCTIONS
|
| 228000
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
|
| 265000
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
|
| 268000
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
|
| 282200
| AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS
|
| 282800
| AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMO CORPORELLE
|
| 311100
| ACTIONS, VALEURS ASSI ET DRTS RATACHES
|
| 311500
| TITRE EN COURS DE TRANSFORMATION
|
| 311900
| DE/ ACTIONS, VALEURS ASSI ET DRT RATACHE
|
| 312010
| OBLIGATIONS ET VAL. ASSIM. ETAT
|
| 312050
| INT. COURUS / OB. ET VAL ASSIM. ETAT
|
| 312090
| DE/OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIM. ETAT
|
| 312110
| OBLIGATIONS ET VAL. ASSIM. ETAT (BTA)
|
| 312150
| INT. COU / OB. ET VAL ASSIM. ETAT (BTA)
|
| 312190
| DE/OBLIG ET VALEURS ASSIM. ETAT (BTA)
|
| 312210
| OBLIGATIONS STE
|
| 312250
| INTERETS COUR/ OBLIG ET VAL ASSIM. STE
|
| 312290
| DE/OBLIG ET VALEURS ASSIMILEES STE
|
| 312500
| INTERETS COUR/ OBLIGATIONS ET VAL ASSIMI
|
| 312510
| INTERETS INTERCALAIRES COURUS SUR OBLG
|
| 312600
| INTERETS ECHU/ OBLIGATIONS ET VAL ASSIMI
|
| 312900
| DE/OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILEES
|
| 313100
| ACTIONS SICAV
|
| 313200
| PARTS DE FCP
|
| 313900
| DE SUR TITRES OPCVM
|
| 319100
| AUTRES VALEURS DU PORTEFEUILLE-TITRES
|
| 319700
| INTERETS COURUS SUR AUTRES VALEURS
|
| 319900
| DE SUR AUTRE VALEURS
|
| 321100
| BONS DU TRESOR
|
| 321300
| INTERETS SUR BON DU TRESOR ECHUS
|
| 321400
| INTERETS PRECOMPTES SUR BON DU TRESOR
|
| 321500
| INTERETS COURUS SUR BONS DU TRESOR
|
| 322100
| BILLETS DE TRESORERIE
|
| 322400
| INTERETS PRECOMPTES SUR BILLETS TRESORER
|
| 322500
| INTERETS COURUS SUR BILLET TRESORERIE
|
| 322502
| INTERET DE RETARD/BILLET DE TRESORERIE
|
| 323100
| CERTIFICATS DE DEPOT
|
| 323400
| INTERETS PRECOMPTES SUR CD
|
| 323500
| INTERETS COURUS SUR CD
|
| 324100
| BONS DE CAISSE
|
| 324400
| INTERETS PRECPT/BONS DE CAISSE
|
| 324500
| INTERETS COURUS/BONS DE CAISSE
|
| 334500
| INTERETS COURUS SUR COMPTE COURANT
|
| 350000
| ECRAT SUR INTERETS COURUS/oblig.
|
| 360000
| ECART /DIFF. D'ESTIMATION
|
| 370000
| ECRAT SUR INTERETS COURUS/TCN.
|
| 401000
| GESTIONNAIRE
|
| 402000
| DEPOSITAIRE
|
| 403000
| AUTRES OPÉRATEURS CREDITEURS
|
| 403001
| PUBLICATIONS DIVERSES
|
| 403100
| PUBLICATIONS CMF
|
| 403200
| IMPOTS A PAYER
|
| 404000
| CHARGE BUDGETISÉE CONSTATATION LINEAIRE
|
| 404100
| CHARGE PROVISIONNÉE
|
| 404200
| CHARGE PROVISIONNÉE CONTRE PARTIE
|
| 405000
| JETON DE PRESENCE
|
| 411000
| DIVIDENDE A RECEVOIR
|
| 411200
| COM./PLAC./A RECEVOIR
|
| 412000
| INTERETS A RECEVOIR
|
| 413000
| OBLIGATIONS AMORTIES
|
| 414000
| PLACEMENTS MONETAIRES ECHUS
|
| 415000
| SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE
|
| 440000
| ACTIONNAIRES ET PORTEURS DE PARTS
|
| 440100
| DIVIDENDES A PAYER
|
| 440200
| DIVIDENDE REINVESTIS
|
| 451000
| PERSONNEL
|
| 452000
| ETAT
|
| 452100
| ETAT RETENUE A LA SOURCE
|
| 457000
| AUTRES DEBITEURS RAS SUR BTA
|
| 457100
| AUTRES DEBITEURS
|
| 458000
| AUTRES CREDITEURS (CMF)
|
| 458100
| AUTRES CREDITEURS
|
| 458600
| CHARGES A PAYER
|
| 458610
| CHARGES A PAYER SUR EXERCICE ANTERIEUR
|
| 460100
| CHARGE A AMORTIR R.FIN.API
|
| 460200
| CHARGE A AMORTIR CAC
|
| 460300
| CHARGE A AMORTIR LOYER
|
| 460400
| CHARGE A AMORTIR SALAIRE
|
| 460500
| CHARGE A AMORTIR DEPOSITAIRE
|
| 460600
| CHARGE A AMORTIR CMF
|
| 462100
| CHA. A AMORTIR CONTRE AGO
|
| 462200
| CHA. A AMORTIR CONTRE CAC
|
| 462300
| CHA. A AMORTIR CONTRE LOYER
|
| 462400
| CHA. A AMORTIR CONTRE SALAIRE
|
| 462500
| CHA. A AMORT. CONTRE DEPOS.
|
| 462600
| CHA. A AMORTIR CONTRE P CMF
|
| 471000
| COMPTE DE REGULARISATION ACTIF
|
| 471100
| INT. INTER. PERCUS D'AVANCE
|
| 472000
| COMPTE DE REGULARISATION PASSIF
|
| 480100
| AMORTI.LINEAIRE R.FIN.API
|
| 480200
| AMORTI.LINEAIRE CAC
|
| 480300
| AMORTI. LINEAIRE LOYER
|
| 480400
| AMORTI. LINEAIRE SALAIRE
|
| 480500
| AMORTISSEMENT LINEAIRE DEPO
|
| 480600
| AMORTISSEMENT LINEAIRE CH.6
|
| 490100
| CHARGE AMORTIE AGO
|
| 490200
| CHARGE AMORTIE CAC
|
| 490300
| CHARGE AMORTIE LOYER
|
| 490400
| CHARGE AMORTIE SALAIRE
|
| 491000
| REGUL ARRONDI VL
|
| 531000
| DEPOT A TERME
|
| 532000
| DEPOTS A VUE REMUNERES
|
| 533100
| AVOIRS EN BANQUE
|
| 533140
| CAISSE
|
| 533150
| COMPTES COURANT PLACEMENT
|
| 533200
| SOMMES A L'ENCAISSEMENT
|
| 533300
| SOMMES A REGLER
|
| 601000
| REMUNERATION DU GESTIONNAIRE
|
| 602000
| REMUNERATION DU DEPOSITAIRE
|
| 611000
| REMUNERATION D'INTERM. & HONORAIRES
|
| 611100
| REMUNERATION CAC
|
| 612000
| REDEVANCE CMF
|
| 612100
| IMPOT & TAXES
|
| 613000
| PUBLICITE & PUBLICATIONS
|
| 614000
| SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES
|
| 614100
| FRAIS DIVERS BANCAIRES
|
| 615000
| LOCATION & CHARGES LOCATIVES
|
| 616000
| ENTRETIENS & REPARATIONS
|
| 617000
| PRIMES D'ASSURANCE
|
| 619000
| AUTRES SERVISES EXTER. LIES A L'EXPLOIT.
|
| 620000
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
|
| 621000
| CHARGES DIVERSES
|
| 641000
| REMUNERATIONS DU PERSONNEL
|
| 642000
| CHARGES SOCIALES
|
| 643000
| AUTRES CHARGES DU PERSONNEL & CH.SOCIAL
|
| 651000
| FRAIS DE PRE-EXPLOITATION
|
| 652000
| FRAIS DE CONSEIL & D'ASSEMBLEE
|
| 653000
| JETON DE PRESENCE
|
| 654000
| FOURNITURES DE BUREAU
|
| 661000
| IMPOTS,TAXES & VERSEMENTS ASSIMILE/REMUN
|
| 665000
| AUTRES IMPOTS & TAXES & VERSEMENT ASSIMI
|
| 670000
| DOTATIONS AUX FRAIS DE GESTION BUTGETISE
|
| 671000
| DOT. FRAIS GESTION BUTGET(DEP.PER)
|
| 680100
| AMORTI. LINEAIRE R.FIN.API
|
| 680200
| AMORTI.LINEAIRE CAC
|
| 680300
| AMORTI. LINEAIRE LOYER
|
| 680400
| AMORTI. LINEAIRE SALAIRE
|
| 680500
| AMORTISSEMENT LINEAIRE DEPOS
|
| 680600
| AMORTISSEMENT LINEAIRE CH6
|
| 682100
| CHARGE AMORTIE DP AGO
|
| 682200
| CHARGE AMORTIE DP CAC
|
| 682300
| CHARGE AMORTIE DP LOYER
|
| 682400
| CHARGE AMORTIE DP SALAIRE
|
| 682600
| CHARGE AMORTIE VISA CMF
|
| 690100
| CHARGE AMORTIE R.FIN.API
|
| 690200
| CHARGE AMORTIE CAC
|
| 690300
| CHARGE AMORTIE LOYER
|
| 690400
| CHARGE AMORTIE SALAIRE
|
| 690600
| CHARGE AMORTIE CMF
|
| 701000
| REV. ACTI.,VAL. ASSIMI.& DROITS RATTACH
|
| 702000
| REV. OBLI. ET VAL. ASSIM. (POT.)
|
| 702050
| REV. OBLI. ET VAL. ASSIM. (REPORT)
|
| 702100
| REV. OBLI. ET VAL. ASSIM. ETAT (ECHUS)
|
| 702200
| REV. OBLIG. ET VAL. ASSIM. (RÉAJUST)
|
| 702210
| REV.INTERC. OBLIG. ET VAL. ASSIM.(POT.)
|
| 702250
| REV. OB. VAL. ASS. STE. (REPORT)
|
| 702300
| REV. OBLIG. ET VAL. ASSIM. STE. (ECHUS)
|
| 703000
| REV. OPCVM
|
| 704000
| INTERET DE RETARD (POT.)
|
| 705000
| REV. AUTRES VALEURS
|
| 705100
| REV. /AUTRES VALEURS (REPORT)
|
| 705200
| REV. AUTRES VALEURS (ECHUS)
|
| 706100
| REV. BONS DU TRÉSOR (POTENTIEL)
|
| 706110
| REV. BONS DE TRÉSOR (REPORT)
|
| 706120
| REV. BONS DU TRÉSOR (ECHUS)
|
| 706200
| REV. BILLETS DE TRÉSORERIE (POT)
|
| 706210
| REV. BILLET DE TRESORERIE (REPORT)
|
| 706220
| REV. BILLET DE TRÉSORERIES (ECHUS)
|
| 706230
| REV. BILLET DE TRÉSORERIES (RETARD)
|
| 706300
| REV. CERTIFICAT DE DEPOT(POTENTIEL)
|
| 706310
| REV. CERTIFICAT DE DEPOT (REPORT)
|
| 706320
| REV. CERTIFICAT DE DEPOTS (ECHUS)
|
| 706500
| REV. DAT (POT.)
|
| 706510
| REV. DAT (REPORT)
|
| 706520
| REV. DAT (ECHUS)
|
| 706900
| REV. AUTRES PLACEMENT MONÉTAIRES (POT)
|
| 706910
| REV. AUTRES PLACEMENT MON. (REPORT)
|
| 706920
| REV. AUTRES PLACEMENT MONÉTAIRES (ECHUS)
|
| 711000
| INTERETS SUR COMPTES DE DEPOT
|
| 730000
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
|
| 740000
| ECART SUR INTERETS COURUS/oblig
|
| 750000
| INTERETS COURUS REPORT
|
| 760000
| ECART SUR INTERETS COURUS/TCN
|
| 770000
| REGUL. SOM. DIST. EX. EN COURS. (SOUS.)
|
| 771000
| REGUL. SOM. DIST. EX. EN COURS. (RACHAT)
|