# Formules de calcul Transaction
**Nom de la méthode****Paramètres principaux****Résumé / Fonction****Formule / Calcul**
**CalculerDateDernierCouponTransaction**dateTransaction, valMobIdDétermine la dernière date de coupon avant la transaction en fonction de **valMob.DateJouissance**, des **échéances valMob.ValMobEcheances.DateEcheanceModifiee** et de **valMob.DateEcheanceRadiation**. Si la date de transaction dépasse la radiation ou qu’aucune échéance valide n’existe, retourne null ou la date de jouissance selon le cas.N/A
**CalculerDateEcheanceTransaction**valMobIdRetourne la date d’échéance de radiation (**valMob.DateEcheanceRadiation**) d’un instrument financier. Null si l’instrument n’existe pas.N/A
**CalculerMntCouponcouruAchatTransaction**qte, nbreJourTotalAnne, nominal, formuleCalcul, formIntDenom0, tauxInteret, dateDenouementTheorique, dateDernierCoupon, nbDecimalesCalcule le montant des intérêts courus pour un achat (**coupon couru**). Retourne null si la date de dénouement est avant le dernier coupon.`mntCouponcouruAchat = qte × InteretsCourusTotal(...)`
**CalculermntInteretsIntercalairesBrutTransaction**qte, nbreJourTotalAnne, nominal, formuleCalcul, formIntDenom0, tauxInteret, dateDenouementTheorique, dateDernierCoupon, nbDecimalesCalcule le montant brut des intérêts intercalaires. Retourne null si la date de dénouement est après le dernier coupon.`mntInteretsIntercalairesBrut = qte × InteretsCourusTotal(...)`
**CalculermntInteretsIntercalairesTransaction**qte, nbreJourTotalAnne, nominal, formuleCalcul, formIntDenom0, tauxInteret, dateDenouementTheorique, dateDernierCoupon, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule le montant net des intérêts intercalaires après retenue à la source.`mntInteretsIntercalaires = mntInteretsIntercalairesBrut ` `× (1 - retenueALaSource)`
**CalculerMntPiedCouponTransaction**txPiedCoupon, nominal, qteCalcule le montant du pied de coupon.`mntPiedCoupon = (txPiedCoupon / 100) × nominal × qte`
**CalculerTauxCouponcouruAchatTransaction**nbreTotalJourAnne, nominal, formuleCalcul, formIntDenom0, tauxInteret, dateDenouementTheorique, dateDernierCoupon, nbDecimalesCalcule le taux du coupon couru pour un achat. Retourne le montant des intérêts divisé par le nominal.`tauxCoupon = Interets(...) / nominal`
**CalculerMntCouponCouruTransaction**nbreJourTotalAnne, formuleCalcul, formIntDenom0, txPiedCoupon, nbDecimales, tauxInteretTransaction, dateDernierCoupon, dateDenouementTheorique, nominal, nbreCalcule le montant total du coupon couru pour la transaction : somme du coupon couru et du pied de coupon.`mntTotalCoupon = mntCouponcouruAchat + mntPiedCoupon`
**CalculerTauxInteretTransaction**dateTransaction, valMobIdRetourne le taux d’intérêt applicable à la transaction en fonction de **valMob.TauxInteret** ou de l’indice (**valMob.Indice**) si défini.N/A
**CalculerDateDénouementThéorique**dateTransaction, typeOpeIdDétermine la date théorique de dénouement en fonction du **typeOpe.DelaiDenouement**, en excluant les jours non ouvrés et jours fériés.`dateDénouement = dateTransaction + delaiValide`
**CalculerNbreJourCouruTransaction**dateDernierCoupon, dateDenouementTheoriqueCalcule le nombre de jours courus entre le dernier coupon et la date de dénouement théorique.`nbreJourCouru =dateDenouementTheorique-dateDernierCoupon
**GetNominalTransaction**valMobRetourne le nominal (**valMob.Nominal**) d’un instrument financier. Null si l’instrument n’existe pas.N/A
**GetNbDecimalesTransaction**clientCompteRetourne le nombre de décimales associé à la devise du compte (**Devise.NbDecimales**).N/A
**GetDateTransaction**clientCompteRetourne la date de transaction (**ClientCompte.JourneeEnCours**) pour un compte donné.N/A
**GetDeviseTransaction**clientCompteRetourne l’ID de la devise associée au compte (**ClientCompte.Devise**).N/A
**GetContrepartieTransaction**clientCompteRetourne l’ID de la contrepartie associée au compte (**ClientCompte.Contrepartie**).N/A
**GetCurrencyDeviseTransaction**clientCompteRetourne le symbole de la devise du compte (**Devise.Symbole**).N/A
**GetDepositaireTransaction**clientCompteRetourne l’ID du dépositaire par défaut pour le compte (**ClientCompte.DepositaireParDefaut**).N/A
**GetRetenueALaSourceTransaction**valMobRetourne le taux de retenue à la source d’un instrument financier (**valMob.RetenueALaSource**).N/A
**GetNbreTotalJourAnneTransaction**valMobId, dateDenouementTheoriqueRetourne le nombre de jours par an utilisé pour le calcul des intérêts (**valMob.BaseCalculNavigation.NbreJourAn** ou par défaut via les échéances).N/A
**GetFormuleCalculTransaction**valMobRetourne la formule de calcul des intérêts pour l’instrument financier (**valMob.FormuleCalcul**).N/A
**GetFormIntDenom0Transaction**valMobRetourne la valeur du dénominateur utilisé dans la formule d’intérêts (**valMob.FormIntDenom0**).N/A
**GetPrixUnitaire**valMob, compteRetourne le prix unitaire applicable : soit le nominal, soit selon la méthode de valorisation du compte **(Cours.CMP** ou **Cours.Cloture**).N/A
**CalculMntBrutTransaction**prixUnitaire, nbreCalcule le montant brut d’une transaction : prix unitaire × quantité.`mntBrut = prixUnitaire × nbre`
**GetSensTransaction**typeOpeRetourne le sens de la transaction associé au type d’opération (**TypeOpe.SensTransaction**).N/A
**CalculerMntPrixRevientTransaction**transactionsDossiers, clientCompte, valmob, dateTransaction, deviseId, prixUnitaire, qte, sensTransactionCalcule le prix de revient d’une transaction. Si des transactions précédentes existent, fait la moyenne pondérée.prixRevient = qte \* (Σ(transactionsDossiers.TransctAchat.PrixUnitaire \* transactionsDossiers.Nbre) / Σ(transactionsDossiers.Nbre)) ou prixRevient = prixUnitaire \* qte
**CalculerListFraisTransaction**typeOpe, contrepartie, clientCompte, dateTransactionRetourne la liste des frais applicables à une transaction selon le type d’opération, le type de client et la date.N/A
**CalculMontantFraisTransaction**typeOpeContrepartie, transactionsCalcule le montant des frais pour une transaction selon le type de frais, l’assiette et les tranches éventuelles.`mntFrais` calculé à partir de `transactions.Nbre * transactions.PrixUnitaire` et coefficients
**CalculerListTransactionEcheance**qte, typeOpe, valmob, dateTransactionGénère la liste des échéances (intérêts et capital) pour une transaction, selon les échéances modifiées de Valeur Mobilière.`mntEcheance = qte * MntInteretsNet_Modifie` ou `mntBrut = qte * MntInteretsBruts`
**CalculerListTransactionsDossiers**clientCompte, valMob, dateTransaction, sensTransactionRetourne la liste des transactions dossiers disponibles pour un achat ou une vente selon le sens de la transaction.N/A
**GetListTransactionsDossiersByTransactionsAchat**clientCompte, valmob, dateTransactionAppel SQL pour récupérer les transactions dossiers disponibles pour un achat selon le compte, instrument et date.N/A
**CalculerMntIntEchusTransaction**transactionsDossiers, nbDecimalesCalcule le montant total des intérêts échus pour une collection de dossiers de transactions.`mntIntEchus = Σ(transactionsDossiers.MntInteretsCourusDetention)`
**CalculerMntPMVPostTransaction**transactionsDossiers, nbDecimalesCalcule le montant total des plus ou moins-values après transaction.`mntplusOuMoinsVal = Σ(transactionsDossiers.MntplusOuMoinsVal)`
**CalculMntFraisTransaction**transactionFrais, nbDecimalesCalcule le montant total des frais associés aux transactions.`mntFrais = Σ(transactionFrais.Montant)`
**CalculerMntInteretsCourusDetentionTransaction**transactionsDossiers, nbDecimalesCalcule le montant total des intérêts courus en détention pour une collection de dossiers de transactions.`mntIntEchus = Σ(transactionsDossiers.MntInteretCouruNet)`
**CalculerMontantRSTransaction**transactionsDossiers, nbDecimalesCalcule le montant total de la retenue à la source (RS) sur les intérêts en détention.`mntIntEchus = Σ(transactionsDossiers.MntRSIntDetention)`
**CalculerSurcoteDecoteVenteTransaction**transactionsDossiers, dateVente, capitalRes, nbDecimalesCalcule le montant de surcote ou décote à la vente pour une collection de dossiers de transactions.`mntSurcoteDecote = Σ [ ((capital - capital*TxPiedCoupon) * NbreAchat / NbreJourTotal) * JoursDetention * (NbreVente/NbreAchat) ]`
Calcul de Dossier de Vente:
**Nom de la méthode****Paramètres principaux****Résumé / Fonction****Formule / Calcul**
**CalculTransactionsDossiersMntCouponCouruAchat**transactionAchat, qte, dateDernierCoupon, nbDecimalesCalcule le montant du coupon couru à l’achat pour une transaction spécifique.`MntCouponCouru = MntCouponCouruAchat * qte / Nbre`
**CalculTransactionsDossiersMntRSIntAchete**transactionAchat, qte, dateDernierCoupon, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule la retenue à la source sur les intérêts achetés.`MntRSIntAchete = MntCouponCouruAchat * qte * retenueALaSource / Nbre`
**CalculTransactionsDossiersMntIntAcheteNet**transactionAchat, qte, dateDernierCoupon, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule le montant net des intérêts achetés après retenue à la source.`MntIntAcheteNet = MntCouponCouruAchat * qte * (1 - retenueALaSource) / Nbre`
**CalculTransactionsDossiersNbreJoursCourus**transactionAchat, qte, dateDernierCoupon, dateVenteCalcule le nombre de jours de détention entre la date d’achat et la date de vente ou le dernier coupon.`NbreJoursCourus = (dateVente - max(dateDernierCoupon, DateDenouement))`
**CalculTransactionsDossiersMntInteretsCourusDetention**nbreJourTotalAnne, formuleCalcul, formIntDenom0, transactionAchat, qte, capitalRes, tauxInteret, dateDernierCoupon, dateVente, nbDecimalesCalcule les intérêts courus en détention pour une transaction.`MntInteretsCourusDetention = InteretsCourusTotal(...)` (via GeneralCalculator)
**CalculTransactionsDossiersMntRSIntDetention**nbreJourTotalAnne, formuleCalcul, formIntDenom0, transactionAchat, qte, capitalRes, tauxInteret, dateDernierCoupon, dateVente, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule la retenue à la source sur les intérêts courus en détention.`MntRSIntDetention = MntInteretsCourusDetention * retenueALaSource`
**CalculTransactionsDossiersMntInteretCouruNet**nbreJourTotalAnne, formuleCalcul, formIntDenom0, transactionAchat, qte, capitalRes, tauxInteret, dateDernierCoupon, dateVente, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule le montant net des intérêts courus en détention après retenue à la source.`MntInteretCouruNet = MntInteretsCourusDetention * (1 - retenueALaSource)`
**CalculTransactionsDossiersMntCouponCouruVendu**nbreJourTotalAnne, formuleCalcul, formIntDenom0, transactionAchat, qte, capitalRes, tauxInteret, dateDernierCoupon, dateVente, nbDecimales, retenueALaSourceCalcule le montant total du coupon couru lors de la vente, incluant le net d’intérêts.`MntCouponCouruVendu = MntCouponCouruAchat + MntInteretCouruNet`
**CalculTransactionsDossiersMntPlusOuMoinsVal**transactionAchat, qte, capitalRes, tauxVente, nbDecimalesCalcule la plus ou moins-value réalisée pour la transaction.`MntPlusOuMoinsVal = qte * (tauxVente - TxPiedCoupon) * capitalRes`
Calcul de plus ou moins value et stock:
**Nom de la méthode****Paramètres principaux****Résumé / Fonction****Formule / Calcul / Remarques**
**CalculerCmpApresTransaction**clientCompte, valmob, dateTransaction, devise, qte, prix, typeOpe, nbDecimalesCalcule le coût moyen pondéré (CMP) et le stock après une transaction, pour un client ou un compte spécifique. Le calcul se fait à l’aide des procédures stockées `GenerateCmpByClientCompteAndValmob_PS` (pour le compte) et `GenerateCmpByClientAndValmob_PS` (pour le client).Le calcul du CMP se fait à partir des dernières valeurs de stock et CMP récupérées via les procédures stockées :`transactionPrecCompte = GenerateCmpByClientCompteAndValmob_PS(...)``transactionPrecClt = GenerateCmpByClientAndValmob_PS(...)` **Achat (SensTransaction=1)** : `StockApres += qte`, `CmpApres += qte*prix` **Vente (SensTransaction=-1)** : `MntPMV = qte*prix - CMP/qte`, `StockApres -= qte`, `CmpApres -= CMP/qte`**Autre (SensTransaction=0)** : `CmpApres += qte * SensPrixRevientClient * prix`