Plan de formation Trésorerie

Introduction à TSI ERP et présentation du module TSI-Trésorerie :

·       Présentation des fonctionnalités communes de l'ERP

·       Création des comptes de trésorerie (Caisse et Banque)

·       Paramétrage général du module TSI-Trésorerie (utilisateur et application)

·       Création d’une nouvelle opération de trésorerie

·       Création des types opération

·       Création d’un tiers

·       Création d’un paiement divers

·       Création d’un ordre de virement

·       Création d’un chéquier

·       Recherche d’opération

·       Opération en retard

·       Opération par échéance

·       Liste des opérations d’une journée par date opération

·       Liste des opérations d’une journée par date valeur

·       Transfert de trésorerie

·       Ligne de relevé bancaire

·       Bordereau de versement

·       Création de modèle de rapprochement bancaire de trésorerie

·       Rapprochement bancaire

·       Solde d’un compte

·       Solde des comptes

·       Situation d’un compte

·       Etat des mouvements

·       Echéancier

·       Situation d’un tiers

·       Récapitulatif par catégorie

·       Cumul par tiers

·       Cumul par type opération

·       Cumul par mois