# Plan de formation Trésorerie
**Introduction à TSI ERP et présentation du module TSI-Trésorerie :**
· Présentation des fonctionnalités communes de l'ERP
· Création des comptes de trésorerie (Caisse et Banque)
· Paramétrage général du module TSI-Trésorerie (utilisateur et application)
· Création d’une nouvelle opération de trésorerie
· Création des types opération
· Création d’un tiers
· Création d’un paiement divers
· Création d’un ordre de virement
· Création d’un chéquier
· Recherche d’opération
· Opération en retard
· Opération par échéance
· Liste des opérations d’une journée par date opération
· Liste des opérations d’une journée par date valeur
· Transfert de trésorerie
· Ligne de relevé bancaire
· Bordereau de versement
· Création de modèle de rapprochement bancaire de trésorerie
· Rapprochement bancaire
· Solde d’un compte
· Solde des comptes
· Situation d’un compte
· Etat des mouvements
· Echéancier
· Situation d’un tiers
· Récapitulatif par catégorie
· Cumul par tiers
· Cumul par type opération
· Cumul par mois